صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۸۱ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۵ | ۰.۰۵ | (۰.۴) | ۲۰.۰۷ | (۷۶.۷۳) |
| ۴۶۸۲ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۴۶ | ۰ |
| ۴۶۸۳ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۴۷ | ۰ |
| ۴۶۸۴ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۲ | ۰.۰۸ | (۰.۱۹) | ۳۵.۰۳ | (۴۹.۲۶) |
| ۴۶۸۵ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ | ۰ | (۰.۴۹) | (۱.۳۳) | (۸۳.۱۶) |
| ۴۶۸۶ | ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰.۰۸ | ۱۸.۴۷ | ۳۱.۵۶ |
| ۴۶۸۷ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ | ۰.۱۸ | ۰.۱۴ | ۹۱.۰۷ | ۶۸.۵۱ |
| ۴۶۸۸ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۸ | ۰.۳۴ | ۰.۱۱ | ۲۳۹.۶۳ | ۵۰.۹۷ |
| ۴۶۸۹ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۲ | ۰ |
| ۴۶۹۰ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۹ | ۰ |
| ۴۶۹۱ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۵ | ۰.۱۴ | (۰.۰۷) | ۶۵.۳۸ | (۲۳.۷۵) |
| ۴۶۹۲ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ | ۰.۱۳ | ۰.۶۴ | ۶۱.۹۷ | ۹۲۷.۰۵ |
| ۴۶۹۳ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۳ | ۰.۳۹ | ۰.۴۹ | ۳۱۶.۷۵ | ۵۰۵.۱۱ |
| ۴۶۹۴ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۶۱ | ۰ |
| ۴۶۹۵ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۱ | ۰.۴۲ | ۳.۵ | ۳۶۹.۷۱ | ۲۸,۴۳۰,۲۵۵.۶۱ |
| ۴۶۹۶ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۶۷ | ۰ |
| ۴۶۹۷ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۶۸ | ۰ |
| ۴۶۹۸ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۸ | ۰.۳۵ | ۱.۱۲ | ۲۵۸.۷۹ | ۵,۶۶۱.۴۸ |
| ۴۶۹۹ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۷ | ۰.۰۸ | ۰.۱۶ | ۳۳.۶۱ | ۷۹.۷۵ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5