صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۸۱ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۳ | ۰.۲۶ | ۰.۴۷ | ۱۶۰.۶۹ | ۴۵۵.۷۱ |
| ۴۶۸۲ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۷۱ | ۰ |
| ۴۶۸۳ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۱ | ۰.۰۳ | (۰.۲۴) | ۱۰.۷۱ | (۵۷.۶۳) |
| ۴۶۸۴ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۰ | ۰.۲۲ | ۰.۲۴ | ۱۲۲.۶۶ | ۱۳۶.۰۴ |
| ۴۶۸۵ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۹ | ۰.۴۹ | ۰.۹۶ | ۵۰۴.۲ | ۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۶۸۶ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۸ | (۰.۵۴) | ۰.۶ | (۸۶.۰۸) | ۷۸۳.۸۹ |
| ۴۶۸۷ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۷ | (۰.۳۶) | ۰.۹۸ | (۷۳.۰۵) | ۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۶۸۸ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۶ | ۰.۸۴ | ۲.۶۷ | ۲,۰۲۹.۶ | ۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۶۸۹ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۹.۵۷ | ۰ |
| ۴۶۹۰ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۴ | ۰.۰۲ | (۰.۷) | ۹.۵ | (۹۲.۳۴) |
| ۴۶۹۱ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۳ | ۰.۱۵ | ۰.۷۱ | ۷۲.۳۷ | ۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۶۹۲ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۲ | (۰.۴۳) | ۰.۱۷ | (۷۹.۰۲) | ۸۴.۲۴ |
| ۴۶۹۳ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ | ۰.۷۶ | ۱.۹۴ | ۱,۴۶۰.۳۴ | ۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۶۹۴ | ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ | (۰.۷۳) | (۰.۵۶) | (۹۳.۱۵) | (۸۷.۰۱) |
| ۴۶۹۵ | ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ | ۰.۷۸ | ۳.۳۲ | ۱,۵۹۰.۰۶ | ۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۶۹۶ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۵۹ | ۰ |
| ۴۶۹۷ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۸ | ۰.۰۳ | (۱.۴۹) | ۱۳.۶ | (۹۹.۵۸) |
| ۴۶۹۸ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۷ | ۰.۶۸ | ۱.۵۱ | ۱,۰۸۸.۰۵ | ۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۶۹۹ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۶ | ۰.۳۹ | ۱.۱۹ | ۳۲۰.۳۲ | ۷,۵۱۵.۹۱ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5