صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۸۱ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۰ | ۰.۰۷ | ۰.۳۴ | ۲۹.۷۵ | ۲۴۴.۲۷ |
| ۴۶۸۲ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ | ۰.۰۸ | ۰.۶۴ | ۳۶.۱۴ | ۹۳۲.۴۳ |
| ۴۶۸۳ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰.۰۵ | ۱۹.۲۷ | ۱۹.۳۹ |
| ۴۶۸۴ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۷ | (۰.۰۳) | (۱.۵۷) | (۹.۳۴) | (۹۹.۶۹) |
| ۴۶۸۵ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۷۲ | ۰ |
| ۴۶۸۶ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۶۹ | ۰ |
| ۴۶۸۷ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۷ | ۰ |
| ۴۶۸۸ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۳ | (۰.۱۴) | (۰.۸۹) | (۳۹.۵۱) | (۹۶.۱۹) |
| ۴۶۸۹ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۲ | ۰.۰۳ | ۰.۳۳ | ۱۱.۲۵ | ۲۳۷.۵۵ |
| ۴۶۹۰ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ | ۰.۴۶ | ۲.۰۱ | ۴۲۷ | ۱۴۰,۲۸۷.۲۹ |
| ۴۶۹۱ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۰ | (۰.۲۹) | (۱.۳۵) | (۶۵.۰۹) | (۹۹.۲۹) |
| ۴۶۹۲ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۹ | (۰.۲۲) | (۰.۴۷) | (۵۵.۲۳) | (۸۱.۸۷) |
| ۴۶۹۳ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۲۲ | ۰ |
| ۴۶۹۴ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۰۵ | ۰ |
| ۴۶۹۵ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۶ | ۰.۶۶ | ۱.۱۶ | ۹۹۱.۵۱ | ۶,۵۶۵.۲۳ |
| ۴۶۹۶ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۵ | (۰.۱۴) | (۰.۴۴) | (۴۰.۱۶) | (۷۹.۸۴) |
| ۴۶۹۷ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۴ | ۰.۵۴ | ۱.۹ | ۶۱۶.۳۲ | ۹۷,۷۴۰.۳۷ |
| ۴۶۹۸ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۳ | ۰.۵۱ | ۲.۱۹ | ۵۴۲.۶۶ | ۲۷۰,۲۷۷.۰۴ |
| ۴۶۹۹ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰.۷۸ | (۰.۹۳) | ۱,۶۲۶.۷۱ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5