صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۴۱ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۳ | (۰.۱۷) | (۰.۰۴) | (۴۵.۳۵) | (۱۴.۹) |
| ۴۷۴۲ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰.۳۶ | ۱۳.۸۸ | ۲۶۵.۳۶ |
| ۴۷۴۳ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۱ | (۰.۱۳) | ۰.۴۶ | (۳۸.۴۶) | ۴۳۶.۱۷ |
| ۴۷۴۴ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۰ | ۰.۰۲ | ۰ | ۷.۰۲ | ۰ |
| ۴۷۴۵ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۹ | ۰.۰۲ | (۰.۵۲) | ۷.۰۲ | (۸۵.۳۳) |
| ۴۷۴۶ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۸ | ۰.۱۵ | ۰.۵۳ | ۷۱.۸۳ | ۵۸۱.۷۸ |
| ۴۷۴۷ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۷ | ۱.۱۶ | ۱.۳۲ | ۶,۵۴۹.۱۶ | ۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۷۴۸ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۶ | ۰.۱۹ | ۰.۰۲ | ۹۸.۶۵ | ۷.۳۳ |
| ۴۷۴۹ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۵ | (۱.۵۲) | (۱.۸۳) | (۹۹.۶۳) | (۹۹.۸۸) |
| ۴۷۵۰ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۴ | ۰.۷۵ | ۰.۷۶ | ۱,۴۱۱.۱۱ | ۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۷۵۱ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۳ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۹۶ | ۰ |
| ۴۷۵۲ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۲ | ۰.۰۲ | (۰.۰۵) | ۶.۹۲ | (۱۵.۲۱) |
| ۴۷۵۳ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰.۰۵ | (۴.۷۷) | ۱۷.۹۴ |
| ۴۷۵۴ | ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ | (۱.۵۸) | (۰.۸۷) | (۹۹.۷) | (۹۵.۸۳) |
| ۴۷۵۵ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۹ | (۰.۶۸) | ۰.۴۱ | (۹۱.۸۵) | ۳۴۴.۸۵ |
| ۴۷۵۶ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۸ | (۱.۴۹) | (۱.۴۳) | (۹۹.۵۹) | (۹۹.۴۸) |
| ۴۷۵۷ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۷ | ۰.۷۳ | ۴.۱ | ۱,۳۴۶.۴۵ | ۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۷۵۸ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۲۶ | ۰ |
| ۴۷۵۹ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۲۳ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5