صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۴۱ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۵۹ | ۰ |
| ۴۷۴۲ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۸ | ۰.۰۳ | (۱.۴۹) | ۱۳.۶ | (۹۹.۵۸) |
| ۴۷۴۳ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۷ | ۰.۶۸ | ۱.۵۱ | ۱,۰۸۸.۰۵ | ۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۷۴۴ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۶ | ۰.۳۹ | ۱.۱۹ | ۳۲۰.۳۲ | ۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۷۴۵ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۵ | ۰.۰۴ | (۰.۰۹) | ۱۴.۱۸ | (۲۸.۱۶) |
| ۴۷۴۶ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۴ | (۰.۱۷) | ۰.۴۸ | (۴۶.۳۷) | ۴۷۵.۳۹ |
| ۴۷۴۷ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۳ | (۰.۵۲) | ۱.۵۹ | (۸۵.۱۴) | ۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۷۴۸ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۲ | ۰ |
| ۴۷۴۹ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۱ | ۰.۰۴ | (۱.۶۵) | ۱۵.۱۳ | (۹۹.۷۷) |
| ۴۷۵۰ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۰ | ۰.۶۲ | ۱.۶۷ | ۸۴۷.۴۱ | ۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۷۵۱ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۹ | ۰.۹ | ۲.۰۳ | ۲,۵۵۴.۵۲ | ۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۷۵۲ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۸ | (۰.۲۶) | (۰.۲۸) | (۶۰.۷۹) | (۶۴.۶۴) |
| ۴۷۵۳ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۷ | (۰.۴۶) | (۰.۵۱) | (۸۱.۴۴) | (۸۴.۵۶) |
| ۴۷۵۴ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۶ | (۰.۴۲) | (۲.۵) | (۷۸.۴۶) | (۹۹.۹۹) |
| ۴۷۵۵ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵۵ | ۰ |
| ۴۷۵۶ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۴ | ۰.۰۴ | ۱.۴ | ۱۵.۵۶ | ۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۷۵۷ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۳ | (۰.۴۶) | (۱.۳۹) | (۸۱.۵) | (۹۹.۳۹) |
| ۴۷۵۸ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ | (۰.۲۱) | ۰.۶۹ | (۵۲.۹۷) | ۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۷۵۹ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۱ | ۰.۰۴ | (۰.۸۴) | ۱۵.۶۵ | (۹۵.۴) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5