صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۴۱ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۵ | (۰.۱۴) | (۰.۴۴) | (۴۰.۱۶) | (۷۹.۸۴) |
| ۴۷۴۲ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۴ | ۰.۵۴ | ۱.۹ | ۶۱۶.۳۲ | ۹۷,۷۴۰.۳۷ |
| ۴۷۴۳ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۳ | ۰.۵۱ | ۲.۱۹ | ۵۴۲.۶۶ | ۲۷۰,۲۷۷.۰۴ |
| ۴۷۴۴ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰.۷۸ | (۰.۹۳) | ۱,۶۲۶.۷۱ |
| ۴۷۴۵ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۱ | ۰.۱ | ۰ | ۴۳.۴۱ | ۰ |
| ۴۷۴۶ | ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۶۳ | ۰ |
| ۴۷۴۷ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۹ | ۰.۳ | ۱.۸۶ | ۱۹۶.۶۵ | ۸۴,۲۹۶.۷۶ |
| ۴۷۴۸ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۸ | ۰.۳۱ | ۱.۲۶ | ۲۱۰.۵۶ | ۹,۵۴۳.۳۸ |
| ۴۷۴۹ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۷ | ۰.۳ | ۱.۷ | ۱۹۹.۵۷ | ۴۶,۴۳۹.۹۳ |
| ۴۷۵۰ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰.۴۲ | ۲۶.۰۲ | ۳۵۶.۸۷ |
| ۴۷۵۱ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۵ | ۰.۰۸ | ۰.۷۸ | ۳۳.۷۶ | ۱,۵۹۶.۲۸ |
| ۴۷۵۲ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۳۳ | ۰ |
| ۴۷۵۳ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۳ | ۰ |
| ۴۷۵۴ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۲ | (۰.۱۵) | (۰.۶) | (۴۱.۶۷) | (۸۸.۷۷) |
| ۴۷۵۵ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰.۳۸ | ۲۱.۲۴ | ۳۰۰.۵۶ |
| ۴۷۵۶ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۰ | ۰.۱۱ | ۰.۴۴ | ۴۸.۶۳ | ۳۹۸.۱۷ |
| ۴۷۵۷ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۹ | (۰.۰۱) | (۰.۱۴) | (۲.۶۴) | (۴۰.۱۵) |
| ۴۷۵۸ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۸ | ۰.۰۸ | ۱.۱۴ | ۳۲.۸۶ | ۶,۰۶۲.۳ |
| ۴۷۵۹ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۵۵ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5