صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۴۱ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۰ | ۰.۰۵ | (۰.۲) | ۲۰.۵۴ | (۵۱.۹۸) |
| ۴۷۴۲ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۷۵ | ۰ |
| ۴۷۴۳ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۷۷ | ۰ |
| ۴۷۴۴ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۷ | ۰.۰۵ | ۱.۱۱ | ۲۲.۲۲ | ۵,۴۶۶.۸۲ |
| ۴۷۴۵ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰.۶۶ | ۲۴.۱۱ | ۱,۰۱۴.۴۸ |
| ۴۷۴۶ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۵ | ۰.۰۵ | (۱.۵) | ۲۰.۸۶ | (۹۹.۶) |
| ۴۷۴۷ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۴ | ۰.۰۳ | ۰.۴ | ۱۳.۵۴ | ۳۲۱.۷۳ |
| ۴۷۴۸ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۷۵ | ۰ |
| ۴۷۴۹ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۷۲ | ۰ |
| ۴۷۵۰ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۶۹ | ۰ |
| ۴۷۵۱ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۰ | ۰.۰۲ | (۰.۸) | ۸.۷۳ | (۹۴.۵۸) |
| ۴۷۵۲ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۹ | ۰.۰۳ | ۰.۳۵ | ۱۲.۶۸ | ۲۶۱.۴۲ |
| ۴۷۵۳ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰.۲ | ۱۹.۳۵ | ۱۰۵.۱۴ |
| ۴۷۵۴ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۷ | ۰.۰۶ | ۰.۱۲ | ۲۵.۰۳ | ۵۶.۸۴ |
| ۴۷۵۵ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۶ | ۰.۱ | ۱.۲۱ | ۴۴.۴۵ | ۷,۹۹۵.۵۱ |
| ۴۷۵۶ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۹ | ۰ |
| ۴۷۵۷ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۹۱ | ۰ |
| ۴۷۵۸ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۳ | ۰.۰۷ | ۰.۴۴ | ۲۷.۴۵ | ۳۹۰.۰۴ |
| ۴۷۵۹ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۲ | ۰.۰۷ | (۰.۱۸) | ۳۰.۸ | (۴۸.۶۲) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5