صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۴۱ | ۱۳۹۱/۰۴/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰.۱۱ | ۲۴.۴۱ | ۵۰.۴۴ |
| ۴۷۴۲ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۹ | ۰.۰۵ | (۰.۳) | ۲۱.۲۱ | (۶۶.۱۳) |
| ۴۷۴۳ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۸ | ۰.۰۵ | (۰.۳۶) | ۲۰.۸۳ | (۷۳.۰۳) |
| ۴۷۴۴ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰.۰۷ | ۲۳.۰۱ | ۲۷.۶۳ |
| ۴۷۴۵ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۲.۲۲ | ۰ |
| ۴۷۴۶ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳۳ | ۰ |
| ۴۷۴۷ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۴ | ۰.۰۴ | (۰.۰۴) | ۱۶.۵۵ | (۱۲.۷۵) |
| ۴۷۴۸ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۳ | ۰.۰۸ | ۰.۳۶ | ۳۶.۰۶ | ۲۷۷.۹۸ |
| ۴۷۴۹ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۲ | ۰.۰۸ | ۰.۴۷ | ۳۴.۴۲ | ۴۵۱.۵۸ |
| ۴۷۵۰ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰.۲۲ | ۰.۸۴ | ۱۲۶.۶۸ |
| ۴۷۵۱ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۰ | ۰.۰۳ | ۰.۴۶ | ۱۲.۵۷ | ۴۴۰.۵۸ |
| ۴۷۵۲ | ۱۳۹۱/۰۴/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۹۵ | ۰ |
| ۴۷۵۳ | ۱۳۹۱/۰۴/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۹۷ | ۰ |
| ۴۷۵۴ | ۱۳۹۱/۰۴/۰۷ | (۰.۱) | (۱.۰۷) | (۳۱.۲۸) | (۹۸.۰۱) |
| ۴۷۵۵ | ۱۳۹۱/۰۴/۰۶ | ۰.۰۱ | (۰.۹۱) | ۳.۳۴ | (۹۶.۴۹) |
| ۴۷۵۶ | ۱۳۹۱/۰۴/۰۵ | (۰.۲۳) | (۰.۴۸) | (۵۷.۲۴) | (۸۲.۵۹) |
| ۴۷۵۷ | ۱۳۹۱/۰۴/۰۴ | ۰.۰۲ | (۰.۹۹) | ۵.۸۱ | (۹۷.۳۶) |
| ۴۷۵۸ | ۱۳۹۱/۰۴/۰۳ | (۰.۰۲) | (۰.۸۷) | (۷.۵۷) | (۹۵.۸۹) |
| ۴۷۵۹ | ۱۳۹۱/۰۴/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۹۷ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5