صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۶۱ | ۱۳۹۱/۰۵/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰.۰۸ | ۲۵.۸۷ | ۳۴.۱ |
| ۴۷۶۲ | ۱۳۹۱/۰۵/۲۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۳۱ | ۰ |
| ۴۷۶۳ | ۱۳۹۱/۰۵/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۲۸ | ۰ |
| ۴۷۶۴ | ۱۳۹۱/۰۵/۲۵ | ۰.۰۶ | ۰.۱ | ۲۶.۲۸ | ۴۲.۰۷ |
| ۴۷۶۵ | ۱۳۹۱/۰۵/۲۴ | ۰.۰۶ | ۰.۲۲ | ۲۲.۸۳ | ۱۲۱.۳۱ |
| ۴۷۶۶ | ۱۳۹۱/۰۵/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰.۱۱ | ۲۲.۸۹ | ۴۷.۲۹ |
| ۴۷۶۷ | ۱۳۹۱/۰۵/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰.۲۸ | ۲۱.۳۸ | ۱۷۷.۱۴ |
| ۴۷۶۸ | ۱۳۹۱/۰۵/۲۱ | ۰.۰۶ | ۰.۷۱ | ۲۴.۳۳ | ۱,۲۴۳.۳۱ |
| ۴۷۶۹ | ۱۳۹۱/۰۵/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۲ | ۰ |
| ۴۷۷۰ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۲۱ | ۰ |
| ۴۷۷۱ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۸ | ۰.۰۷ | (۰.۲۸) | ۳۱ | (۶۴.۶۱) |
| ۴۷۷۲ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۷ | ۰.۰۸ | (۰.۶۱) | ۳۴.۳۱ | (۸۹.۲) |
| ۴۷۷۳ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۶ | ۰.۰۵ | (۰.۴۵) | ۲۲.۰۸ | (۸۰.۴۳) |
| ۴۷۷۴ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۵ | ۰.۰۵ | (۰.۹۲) | ۲۰.۶۶ | (۹۶.۵۹) |
| ۴۷۷۵ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۴ | ۰.۰۲ | (۰.۸۷) | ۷.۳۹ | (۹۵.۹۱) |
| ۴۷۷۶ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۰۸ | ۰ |
| ۴۷۷۷ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۰۵ | ۰ |
| ۴۷۷۸ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۱ | ۰.۰۶ | (۰.۱۵) | ۲۲.۷۱ | (۴۲.۵۵) |
| ۴۷۷۹ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۰ | ۰.۰۷ | ۰.۱۴ | ۲۷.۸۱ | ۶۴.۷۴ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5