صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۶۱ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۹ | (۰.۲۸) | (۲.۴) | (۶۳.۴۴) | (۹۹.۹۹) |
| ۴۷۶۲ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۹۳ | ۰ |
| ۴۷۶۳ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۷ | ۰.۰۴ | ۲.۱۷ | ۱۵.۰۹ | ۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۷۶۴ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۶ | (۰.۷۱) | (۲.۱۳) | (۹۲.۶۹) | (۹۹.۹۶) |
| ۴۷۶۵ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۵ | (۰.۰۴) | (۱.۱۱) | (۱۴.۱۸) | (۹۸.۳) |
| ۴۷۶۶ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۴ | (۰.۷۸) | (۰.۸) | (۹۴.۲۳) | (۹۴.۶۲) |
| ۴۷۶۷ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۳ | ۰.۲۳ | ۲.۷ | ۱۳۲.۴۱ | ۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۷۶۸ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۲ | ۰.۴۵ | (۰.۰۳) | ۴۱۷.۸۱ | (۸.۸۹) |
| ۴۷۶۹ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۸۱ | ۰ |
| ۴۷۷۰ | ۱۳۹۲/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰.۴۸ | (۱.۵۳) | ۴۸۰.۷۴ |
| ۴۷۷۱ | ۱۳۹۲/۰۵/۳۰ | ۰.۱۲ | (۰.۴۸) | ۵۵.۸۵ | (۸۲.۷۸) |
| ۴۷۷۲ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۹ | (۰.۵۹) | (۰.۸۱) | (۸۸.۴۴) | (۹۴.۷۹) |
| ۴۷۷۳ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۸ | ۰.۳۴ | ۰.۱۹ | ۲۴۳.۸۳ | ۹۹.۵۹ |
| ۴۷۷۴ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۷ | (۰.۱۲) | (۰.۷۸) | (۳۴.۸۴) | (۹۴.۲۸) |
| ۴۷۷۵ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۶ | ۰.۱ | ۱.۱ | ۴۶.۵۴ | ۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۷۷۶ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۳۱ | ۰ |
| ۴۷۷۷ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۴ | ۰.۰۳ | ۰.۲۴ | ۱۳.۳۱ | ۱۴۲.۱۴ |
| ۴۷۷۸ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۳ | (۰.۵) | (۰.۲۴) | (۸۴.۲) | (۵۸.۷) |
| ۴۷۷۹ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۲ | ۰.۳۳ | ۰.۲۵ | ۲۳۰.۹۹ | ۱۴۴.۶۷ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5