صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۶۱ | ۱۳۹۱/۰۷/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰.۷۳ | ۱۸.۶۱ | ۱,۳۱۹.۷۴ |
| ۴۷۶۲ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۹ | ۰.۱۷ | ۱.۶۶ | ۸۸.۲۹ | ۴۱,۰۴۹.۹۹ |
| ۴۷۶۳ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۰۴ | ۰ |
| ۴۷۶۴ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۹۷ | ۰ |
| ۴۷۶۵ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰.۸۷ | ۲۰.۹۶ | ۲,۲۴۲.۰۴ |
| ۴۷۶۶ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰.۹۲ | ۲۰.۷۱ | ۲,۷۳۹.۰۱ |
| ۴۷۶۷ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۴ | ۰.۰۶ | ۱.۱۳ | ۲۴.۵۷ | ۶,۰۴۸.۷۱ |
| ۴۷۶۸ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰.۳۴ | ۲۴.۱۸ | ۲۵۰.۰۶ |
| ۴۷۶۹ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۲ | ۰.۰۶ | (۱) | ۲۲.۲۴ | (۹۷.۴۳) |
| ۴۷۷۰ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۰۱ | ۰ |
| ۴۷۷۱ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۹۸ | ۰ |
| ۴۷۷۲ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۹ | ۰.۰۶ | (۰.۶۴) | ۲۲.۵ | (۹۰.۵۲) |
| ۴۷۷۳ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰.۰۶ | ۲۳.۴۵ | ۲۶.۰۴ |
| ۴۷۷۴ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰.۵۴ | ۲۶.۴۵ | ۶۱۰.۹۷ |
| ۴۷۷۵ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۶ | ۰.۰۵ | (۰.۰۱) | ۱۹.۲۷ | (۴.۵۷) |
| ۴۷۷۶ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۵ | ۰.۰۵ | (۰.۰۴) | ۲۱.۹۸ | (۱۴.۶۲) |
| ۴۷۷۷ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۰۲ | ۰ |
| ۴۷۷۸ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۳ | ۰.۰۶ | (۰.۷۷) | ۲۳.۰۳ | (۹۴.۰۲) |
| ۴۷۷۹ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۲ | ۰.۰۵ | ۱.۵ | ۲۱.۸۵ | ۲۳,۲۱۸.۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5