صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۴۱ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۶ | ۰.۰۷ | (۰.۲۵) | ۲۷.۷۷ | (۶۰.۳۳) |
| ۴۸۴۲ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۵ | ۰.۱۱ | ۱.۵۲ | ۵۱.۱۳ | ۲۴,۸۶۱.۹۱ |
| ۴۸۴۳ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۲۶ | ۰ |
| ۴۸۴۴ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۲۷ | ۰ |
| ۴۸۴۵ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۲۵ | ۰ |
| ۴۸۴۶ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۱ | ۰.۱ | ۰.۶ | ۴۲.۷۱ | ۷۸۳.۸۱ |
| ۴۸۴۷ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۰ | ۰.۰۴ | ۰.۶۵ | ۱۵.۸۲ | ۹۵۹.۷ |
| ۴۸۴۸ | ۱۳۹۱/۰۶/۱۹ | ۰.۰۴ | (۰.۸۶) | ۱۳.۹۸ | (۹۵.۷۸) |
| ۴۸۴۹ | ۱۳۹۱/۰۶/۱۸ | ۰.۰۶ | ۱.۲۲ | ۲۵.۵۸ | ۸,۴۰۸.۷۸ |
| ۴۸۵۰ | ۱۳۹۱/۰۶/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۲۸ | ۰ |
| ۴۸۵۱ | ۱۳۹۱/۰۶/۱۶ | ۰.۰۶ | (۰.۷) | ۲۳.۲۵ | (۹۲.۳۵) |
| ۴۸۵۲ | ۱۳۹۱/۰۶/۱۵ | ۰.۱ | ۱.۰۹ | ۴۵.۱۷ | ۵,۰۷۱.۷۶ |
| ۴۸۵۳ | ۱۳۹۱/۰۶/۱۴ | ۰.۱ | ۱.۳۱ | ۴۱.۸۹ | ۱۱,۵۹۴ |
| ۴۸۵۴ | ۱۳۹۱/۰۶/۱۳ | ۰.۰۶ | ۱.۳۱ | ۲۶.۱۷ | ۱۱,۶۲۲.۳۶ |
| ۴۸۵۵ | ۱۳۹۱/۰۶/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰.۳۳ | ۲۱.۷۳ | ۲۳۱.۶۶ |
| ۴۸۵۶ | ۱۳۹۱/۰۶/۱۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۱۳ | ۰ |
| ۴۸۵۷ | ۱۳۹۱/۰۶/۱۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۱ | ۰ |
| ۴۸۵۸ | ۱۳۹۱/۰۶/۰۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۱۱ | ۰ |
| ۴۸۵۹ | ۱۳۹۱/۰۶/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۱۳ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5