صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۴۱ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۲ | ۰.۰۴ | ۰.۲۶ | ۱۶.۳۷ | ۱۵۸.۱۲ |
| ۴۸۴۲ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۱ | ۰.۱ | ۰.۷۷ | ۴۵.۱۱ | ۱,۵۲۸.۴۳ |
| ۴۸۴۳ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۰ | (۰.۲۳) | ۰.۰۲ | (۵۶.۸۱) | ۶.۱۶ |
| ۴۸۴۴ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۹ | ۰.۰۴ | (۰.۶۴) | ۱۷.۷۳ | (۹۰.۲۴) |
| ۴۸۴۵ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۸ | ۰.۰۱ | (۰.۲۲) | ۲.۶۲ | (۵۵.۷۸) |
| ۴۸۴۶ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۳۲ | ۰ |
| ۴۸۴۷ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۳۳ | ۰ |
| ۴۸۴۸ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۲۷ | ۰ |
| ۴۸۴۹ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۳۲ | ۰ |
| ۴۸۵۰ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۳ | (۰.۱۵) | ۰.۷۶ | (۴۱.۵۹) | ۱,۴۶۴.۳۲ |
| ۴۸۵۱ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۲ | ۰.۵ | ۰.۶۷ | ۵۰۹.۹۶ | ۱,۰۵۸.۸۲ |
| ۴۸۵۲ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۱ | ۰.۰۴ | (۰.۴۸) | ۱۷.۷ | (۸۲.۷۵) |
| ۴۸۵۳ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۳۴ | ۰ |
| ۴۸۵۴ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۳۵ | (۰.۱۶) |
| ۴۸۵۵ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۸ | ۰.۰۵ | ۱.۵۵ | ۲۰.۰۲ | ۲۷,۸۱۹.۶۷ |
| ۴۸۵۶ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰.۸۲ | ۲۱.۳۵ | ۱,۸۹۶.۷۱ |
| ۴۸۵۷ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰.۴۵ | ۱۸.۸۱ | ۴۱۱.۰۹ |
| ۴۸۵۸ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰.۹۸ | ۲۱.۵۶ | ۳,۳۹۵.۷۸ |
| ۴۸۵۹ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۴ | ۰.۰۶ | ۱.۶۶ | ۲۳.۸۷ | ۳۹,۹۷۴.۵۹ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5