صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۴۱ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۸ | ۰.۰۴ | ۰.۴۱ | ۱۴.۷۹ | ۳۴۴.۹۷ |
| ۴۸۴۲ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۷ | ۰.۱۱ | ۰.۶۷ | ۵۱.۳۶ | ۱,۰۴۴.۷۶ |
| ۴۸۴۳ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۸۳ | ۰ |
| ۴۸۴۴ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۸۳ | ۰ |
| ۴۸۴۵ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۴ | ۰.۱۵ | ۱.۱۳ | ۷۲.۹۳ | ۵,۸۷۴.۶۷ |
| ۴۸۴۶ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۳ | ۰.۱۷ | ۱.۱ | ۸۶.۴۲ | ۵,۲۴۳.۵۸ |
| ۴۸۴۷ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۲ | ۰.۲۸ | ۱.۵۵ | ۱۷۵.۱۹ | ۲۷,۱۲۲.۳۱ |
| ۴۸۴۸ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ | (۰.۰۷) | (۰.۱۱) | (۲۳.۷۹) | (۳۳.۲) |
| ۴۸۴۹ | ۱۳۹۲/۰۱/۳۱ | (۰.۱۴) | (۰.۴۸) | (۴۰.۲۴) | (۸۲.۹۲) |
| ۴۸۵۰ | ۱۳۹۲/۰۱/۳۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۱۵ | ۰ |
| ۴۸۵۱ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۰۳ | ۰ |
| ۴۸۵۲ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۸ | (۰.۰۳) | (۰.۲۱) | (۱۱.۶۳) | (۵۴.۲۱) |
| ۴۸۵۳ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۷ | ۰.۰۴ | ۰.۵۳ | ۱۶.۲ | ۵۸۰.۰۲ |
| ۴۸۵۴ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۶ | ۰.۱۲ | ۰.۹۱ | ۵۶.۰۱ | ۲,۶۱۸.۵۳ |
| ۴۸۵۵ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۹۴ | ۰ |
| ۴۸۵۶ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۴ | (۰.۱۱) | (۰.۶۹) | (۳۳.۸۷) | (۹۱.۸۸) |
| ۴۸۵۷ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۸۹ | ۰ |
| ۴۸۵۸ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۸۵ | ۰ |
| ۴۸۵۹ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۱ | (۰.۰۸) | (۰.۱۸) | (۲۴.۱۴) | (۴۸.۴۳) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5