صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۴۱ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۷۲ | ۰ |
| ۴۸۴۲ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۶۹ | ۰ |
| ۴۸۴۳ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۰ | ۰.۰۲ | (۰.۸) | ۸.۷۳ | (۹۴.۵۸) |
| ۴۸۴۴ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۹ | ۰.۰۳ | ۰.۳۵ | ۱۲.۶۸ | ۲۶۱.۴۲ |
| ۴۸۴۵ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰.۲ | ۱۹.۳۵ | ۱۰۵.۱۴ |
| ۴۸۴۶ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۷ | ۰.۰۶ | ۰.۱۲ | ۲۵.۰۳ | ۵۶.۸۴ |
| ۴۸۴۷ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۶ | ۰.۱ | ۱.۲۱ | ۴۴.۴۵ | ۷,۹۹۵.۵۱ |
| ۴۸۴۸ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۹ | ۰ |
| ۴۸۴۹ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۹۱ | ۰ |
| ۴۸۵۰ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۳ | ۰.۰۷ | ۰.۴۴ | ۲۷.۴۵ | ۳۹۰.۰۴ |
| ۴۸۵۱ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۲ | ۰.۰۷ | (۰.۱۸) | ۳۰.۸ | (۴۸.۶۲) |
| ۴۸۵۲ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۱ | ۰.۰۸ | ۱.۵۲ | ۳۴.۹۷ | ۲۴,۸۱۳.۶۳ |
| ۴۸۵۳ | ۱۳۹۱/۰۷/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰.۷۳ | ۱۸.۶۱ | ۱,۳۱۹.۷۴ |
| ۴۸۵۴ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۹ | ۰.۱۷ | ۱.۶۶ | ۸۸.۲۹ | ۴۱,۰۴۹.۹۹ |
| ۴۸۵۵ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۰۴ | ۰ |
| ۴۸۵۶ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۹۷ | ۰ |
| ۴۸۵۷ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰.۸۷ | ۲۰.۹۶ | ۲,۲۴۲.۰۴ |
| ۴۸۵۸ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰.۹۲ | ۲۰.۷۱ | ۲,۷۳۹.۰۱ |
| ۴۸۵۹ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۴ | ۰.۰۶ | ۱.۱۳ | ۲۴.۵۷ | ۶,۰۴۸.۷۱ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5