صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۴۱ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۱ | ۰.۰۶ | (۰.۱۵) | ۲۲.۷۱ | (۴۲.۵۵) |
| ۴۸۴۲ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۰ | ۰.۰۷ | ۰.۱۴ | ۲۷.۸۱ | ۶۴.۷۴ |
| ۴۸۴۳ | ۱۳۹۱/۰۵/۰۹ | ۰.۰۶ | (۰.۸) | ۲۳.۸۱ | (۹۴.۵۹) |
| ۴۸۴۴ | ۱۳۹۱/۰۵/۰۸ | ۰.۰۱ | (۱.۱) | ۵.۰۱ | (۹۸.۲۵) |
| ۴۸۴۵ | ۱۳۹۱/۰۵/۰۷ | ۰.۰۵ | (۰.۲۶) | ۱۸.۷۲ | (۶۱.۴۹) |
| ۴۸۴۶ | ۱۳۹۱/۰۵/۰۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۷ | ۰ |
| ۴۸۴۷ | ۱۳۹۱/۰۵/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۷۲ | ۰ |
| ۴۸۴۸ | ۱۳۹۱/۰۵/۰۴ | ۰.۰۵ | (۰.۰۲) | ۱۸.۶۲ | (۷.۶۹) |
| ۴۸۴۹ | ۱۳۹۱/۰۵/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰.۲۶ | ۲۰.۴۴ | ۱۵۶.۹۶ |
| ۴۸۵۰ | ۱۳۹۱/۰۵/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰.۱۳ | ۲۲.۹۱ | ۶۳.۰۴ |
| ۴۸۵۱ | ۱۳۹۱/۰۵/۰۱ | ۰.۰۷ | (۰.۱) | ۳۰.۳۳ | (۳۰.۷۷) |
| ۴۸۵۲ | ۱۳۹۱/۰۴/۳۱ | ۰.۰۷ | (۰.۰۷) | ۳۰.۰۳ | (۲۳.۰۹) |
| ۴۸۵۳ | ۱۳۹۱/۰۴/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۴۸ | ۰ |
| ۴۸۵۴ | ۱۳۹۱/۰۴/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳۶ | ۰ |
| ۴۸۵۵ | ۱۳۹۱/۰۴/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰.۰۷ | ۱۹.۴۴ | ۲۹.۸۳ |
| ۴۸۵۶ | ۱۳۹۱/۰۴/۲۷ | ۰.۰۴ | (۰.۵۵) | ۱۷.۴۸ | (۸۶.۶۵) |
| ۴۸۵۷ | ۱۳۹۱/۰۴/۲۶ | ۰.۰۶ | (۰.۵۴) | ۲۳.۰۷ | (۸۶.۱) |
| ۴۸۵۸ | ۱۳۹۱/۰۴/۲۵ | ۰.۰۵ | (۰.۵۳) | ۱۹.۳۵ | (۸۵.۷۵) |
| ۴۸۵۹ | ۱۳۹۱/۰۴/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰.۱۷ | ۱۹.۲۳ | ۸۶.۵۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5