صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۲۱ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۰ | ۰.۰۷ | ۰.۲۳ | ۳۰.۷۲ | ۱۲۷.۹۴ |
| ۴۹۲۲ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۹۸ | ۰ |
| ۴۹۲۳ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۸ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۴.۸۲ | ۰ |
| ۴۹۲۴ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۷ | ۰.۰۸ | ۰.۳۶ | ۳۴.۸۱ | ۲۷۷.۶۴ |
| ۴۹۲۵ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ | ۰.۰۴ | (۰.۰۵) | ۱۳.۷۲ | (۱۶.۱۳) |
| ۴۹۲۶ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۵ | ۰.۰۳ | (۰.۳۸) | ۱۳.۲۳ | (۷۵.۵۲) |
| ۴۹۲۷ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۴ | ۰.۰۳ | ۰.۲۱ | ۱۲.۴۲ | ۱۱۲.۳۹ |
| ۴۹۲۸ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰.۰۴ | ۱۹.۰۶ | ۱۷.۱۵ |
| ۴۹۲۹ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۰۳ | ۰ |
| ۴۹۳۰ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۰۸ | ۰ |
| ۴۹۳۱ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰.۴۴ | ۱۸.۹۲ | ۳۸۹.۶۱ |
| ۴۹۳۲ | ۱۳۹۰/۱۲/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰.۵۸ | (۳.۶۹) | ۷۳۰.۶۹ |
| ۴۹۳۳ | ۱۳۹۰/۱۲/۰۸ | ۰.۰۳ | ۰.۴۹ | ۱۲.۸۶ | ۴۸۷.۸۱ |
| ۴۹۳۴ | ۱۳۹۰/۱۲/۰۷ | ۰.۰۲ | ۰.۱۶ | ۹.۴۹ | ۸۱.۶۱ |
| ۴۹۳۵ | ۱۳۹۰/۱۲/۰۶ | ۰.۰۳ | (۰.۳۱) | ۱۲.۹۹ | (۶۷.۳۱) |
| ۴۹۳۶ | ۱۳۹۰/۱۲/۰۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۹۹ | ۰ |
| ۴۹۳۷ | ۱۳۹۰/۱۲/۰۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳ | ۰ |
| ۴۹۳۸ | ۱۳۹۰/۱۲/۰۳ | ۰.۰۳ | (۰.۰۹) | ۱۲.۹۶ | (۲۸.۰۸) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5