صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۲۱ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۸ | (۰.۰۷) | (۰.۰۵) | (۲۲.۸۱) | (۱۷.۴۶) |
| ۴۹۲۲ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۷ | (۰.۰۱) | (۰.۵۳) | (۴) | (۸۵.۴) |
| ۴۹۲۳ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۶ | ۰.۱۸ | ۰.۱ | ۹۰.۸۴ | ۴۵.۰۸ |
| ۴۹۲۴ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۵ | (۰.۴۴) | (۰.۲۱) | (۷۹.۸۸) | (۵۳.۹۹) |
| ۴۹۲۵ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۴ | (۰.۳۶) | ۱.۰۲ | (۷۲.۹۴) | ۴,۰۳۱.۹۷ |
| ۴۹۲۶ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۰۳ | ۰ |
| ۴۹۲۷ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴ | ۰ |
| ۴۹۲۸ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۱ | ۰.۹۱ | ۱.۲۳ | ۲,۶۰۰.۵۱ | ۸,۶۸۶.۵ |
| ۴۹۲۹ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۰ | ۹.۱۱ | ۱.۸۶ | ۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۳۸۵.۸۷ |
| ۴۹۳۰ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۹ | ۰.۲۱ | ۱.۶۱ | ۱۱۵.۰۷ | ۳۳,۹۹۰.۵۷ |
| ۴۹۳۱ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۸ | ۰.۰۴ | ۰.۴۱ | ۱۴.۷۹ | ۳۴۴.۹۷ |
| ۴۹۳۲ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۷ | ۰.۱۱ | ۰.۶۷ | ۵۱.۳۶ | ۱,۰۴۴.۷۶ |
| ۴۹۳۳ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۸۳ | ۰ |
| ۴۹۳۴ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۸۳ | ۰ |
| ۴۹۳۵ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۴ | ۰.۱۵ | ۱.۱۳ | ۷۲.۹۳ | ۵,۸۷۴.۶۷ |
| ۴۹۳۶ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۳ | ۰.۱۷ | ۱.۱ | ۸۶.۴۲ | ۵,۲۴۳.۵۸ |
| ۴۹۳۷ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۲ | ۰.۲۸ | ۱.۵۵ | ۱۷۵.۱۹ | ۲۷,۱۲۲.۳۱ |
| ۴۹۳۸ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ | (۰.۰۷) | (۰.۱۱) | (۲۳.۷۹) | (۳۳.۲) |
| ۴۹۳۹ | ۱۳۹۲/۰۱/۳۱ | (۰.۱۴) | (۰.۴۸) | (۴۰.۲۴) | (۸۲.۹۲) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5