صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۲۱ | ۱۳۹۱/۰۴/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۹۷ | ۰ |
| ۴۹۲۲ | ۱۳۹۱/۰۴/۰۷ | (۰.۱) | (۱.۰۷) | (۳۱.۲۸) | (۹۸.۰۱) |
| ۴۹۲۳ | ۱۳۹۱/۰۴/۰۶ | ۰.۰۱ | (۰.۹۱) | ۳.۳۴ | (۹۶.۴۹) |
| ۴۹۲۴ | ۱۳۹۱/۰۴/۰۵ | (۰.۲۳) | (۰.۴۸) | (۵۷.۲۴) | (۸۲.۵۹) |
| ۴۹۲۵ | ۱۳۹۱/۰۴/۰۴ | ۰.۰۲ | (۰.۹۹) | ۵.۸۱ | (۹۷.۳۶) |
| ۴۹۲۶ | ۱۳۹۱/۰۴/۰۳ | (۰.۰۲) | (۰.۸۷) | (۷.۵۷) | (۹۵.۸۹) |
| ۴۹۲۷ | ۱۳۹۱/۰۴/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۹۷ | ۰ |
| ۴۹۲۸ | ۱۳۹۱/۰۴/۰۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۲۵ | ۰ |
| ۴۹۲۹ | ۱۳۹۱/۰۳/۳۱ | ۰.۲۳ | (۰.۴۸) | ۱۲۹.۵ | (۸۲.۶۶) |
| ۴۹۳۰ | ۱۳۹۱/۰۳/۳۰ | ۰.۰۱ | (۰.۱۳) | ۳.۲۹ | (۳۷.۳۵) |
| ۴۹۳۱ | ۱۳۹۱/۰۳/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۷ | ۰ |
| ۴۹۳۲ | ۱۳۹۱/۰۳/۲۸ | (۰.۰۴) | (۰.۳۱) | (۱۲.۸۱) | (۶۷.۵۱) |
| ۴۹۳۳ | ۱۳۹۱/۰۳/۲۷ | ۰ | (۰.۱۲) | ۰.۴۹ | (۳۶.۰۸) |
| ۴۹۳۴ | ۱۳۹۱/۰۳/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۱ | ۰ |
| ۴۹۳۵ | ۱۳۹۱/۰۳/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۷ | ۰ |
| ۴۹۳۶ | ۱۳۹۱/۰۳/۲۴ | ۰.۰۴ | (۰.۰۱) | ۱۵.۸۱ | (۱.۹۱) |
| ۴۹۳۷ | ۱۳۹۱/۰۳/۲۳ | ۰.۰۲ | ۰.۱۱ | ۹.۰۷ | ۴۸.۶۵ |
| ۴۹۳۸ | ۱۳۹۱/۰۳/۲۲ | ۰.۱۷ | ۰.۵۶ | ۸۵.۶۱ | ۶۶۶.۸۷ |
| ۴۹۳۹ | ۱۳۹۱/۰۳/۲۱ | ۰.۱ | (۰.۳۸) | ۴۴.۵۶ | (۷۵.۱۶) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5