صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۸۱ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ | (۰.۱) | (۰.۹۲) | (۲۹.۹۹) | (۹۶.۵۷) |
| ۴۹۸۲ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۳ | ۰ |
| ۴۹۸۳ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۳۱ | ۰ |
| ۴۹۸۴ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۶ | ۰.۵ | (۰.۰۷) | ۵۲۷.۶ | (۲۲.۲۷) |
| ۴۹۸۵ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۵ | (۰.۵) | (۰.۵) | (۸۳.۷۱) | (۸۳.۸۹) |
| ۴۹۸۶ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ | (۰.۵۴) | (۰.۰۵) | (۸۶.۱۴) | (۱۸) |
| ۴۹۸۷ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۳ | (۰.۳۳) | (۰.۷۵) | (۷۰.۵۷) | (۹۳.۶۱) |
| ۴۹۸۸ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ | ۰.۵۳ | (۰.۹۹) | ۵۹۷.۷۳ | (۹۷.۳۵) |
| ۴۹۸۹ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۹۱ | ۰ |
| ۴۹۹۰ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۹۶ | ۰ |
| ۴۹۹۱ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۹ | ۰.۵۵ | ۰.۶۳ | ۶۴۵.۴۹ | ۹۰۱.۱۵ |
| ۴۹۹۲ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۸ | ۰.۴۳ | ۰.۶ | ۳۸۶.۸۲ | ۷۷۹.۰۸ |
| ۴۹۹۳ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۷ | (۰.۳۹) | (۱.۵۳) | (۷۶.۰۳) | (۹۹.۶۴) |
| ۴۹۹۴ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۶ | (۰.۲۴) | (۱.۰۳) | (۵۸.۰۹) | (۹۷.۷۱) |
| ۴۹۹۵ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۵ | ۰.۰۵ | (۰.۴) | ۲۰.۰۷ | (۷۶.۷۳) |
| ۴۹۹۶ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۴۶ | ۰ |
| ۴۹۹۷ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۴۷ | ۰ |
| ۴۹۹۸ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۲ | ۰.۰۸ | (۰.۱۹) | ۳۵.۰۳ | (۴۹.۲۶) |
| ۴۹۹۹ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ | ۰ | (۰.۴۹) | (۱.۳۳) | (۸۳.۱۶) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5