صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۸۱ | ۱۳۹۱/۰۱/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۸ | ۰ |
| ۴۹۸۲ | ۱۳۹۱/۰۱/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰.۱۶ | ۱۸.۴ | ۸۱.۰۸ |
| ۴۹۸۳ | ۱۳۹۱/۰۱/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰.۴۷ | ۲۵.۷۱ | ۴۵۵.۰۸ |
| ۴۹۸۴ | ۱۳۹۱/۰۱/۰۷ | ۰.۰۹ | (۰.۳۵) | ۳۸.۶۸ | (۷۲.۵۱) |
| ۴۹۸۵ | ۱۳۹۱/۰۱/۰۶ | ۰.۱۲ | ۰.۸۴ | ۵۶.۷۴ | ۲,۰۴۸.۹۶ |
| ۴۹۸۶ | ۱۳۹۱/۰۱/۰۵ | ۰.۰۹ | ۱.۴۵ | ۳۷.۳۷ | ۱۸,۸۴۹.۲ |
| ۴۹۸۷ | ۱۳۹۱/۰۱/۰۴ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۱۲ | ۰ |
| ۴۹۸۸ | ۱۳۹۱/۰۱/۰۳ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۱۵ | ۰ |
| ۴۹۸۹ | ۱۳۹۱/۰۱/۰۲ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۱۳ | ۰ |
| ۴۹۹۰ | ۱۳۹۱/۰۱/۰۱ | (۲.۲۶) | ۰ | (۹۹.۹۸) | ۰ |
| ۴۹۹۱ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۴ | ۰ |
| ۴۹۹۲ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۸ | ۰.۱۵ | ۱.۱۷ | ۷۴.۸۴ | ۶,۷۶۳.۱ |
| ۴۹۹۳ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۷ | ۰.۱۱ | ۰.۴۹ | ۴۹.۹۳ | ۵۰۲.۶۲ |
| ۴۹۹۴ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۸۸ | ۰ |
| ۴۹۹۵ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۹ | ۰ |
| ۴۹۹۶ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۴ | ۰.۱۲ | ۰.۸۶ | ۵۷.۳۹ | ۲,۱۴۲.۳ |
| ۴۹۹۷ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ | ۰.۰۷ | (۰.۱۴) | ۲۸.۱۷ | (۳۹.۴) |
| ۴۹۹۸ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ | ۰.۰۳ | (۰.۷۵) | ۹.۶۲ | (۹۳.۵۹) |
| ۴۹۹۹ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۱ | ۰.۰۳ | ۰.۱۳ | ۱۲.۳۷ | ۶۱.۶۱ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5