صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۸۱ | ۱۳۹۱/۰۳/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۱ | ۰ |
| ۴۹۸۲ | ۱۳۹۱/۰۳/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۷ | ۰ |
| ۴۹۸۳ | ۱۳۹۱/۰۳/۲۴ | ۰.۰۴ | (۰.۰۱) | ۱۵.۸۱ | (۱.۹۱) |
| ۴۹۸۴ | ۱۳۹۱/۰۳/۲۳ | ۰.۰۲ | ۰.۱۱ | ۹.۰۷ | ۴۸.۶۵ |
| ۴۹۸۵ | ۱۳۹۱/۰۳/۲۲ | ۰.۱۷ | ۰.۵۶ | ۸۵.۶۱ | ۶۶۶.۸۷ |
| ۴۹۸۶ | ۱۳۹۱/۰۳/۲۱ | ۰.۱ | (۰.۳۸) | ۴۴.۵۶ | (۷۵.۱۶) |
| ۴۹۸۷ | ۱۳۹۱/۰۳/۲۰ | (۰.۰۸) | (۱.۰۲) | (۲۵.۵۲) | (۹۷.۵۹) |
| ۴۹۸۸ | ۱۳۹۱/۰۳/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۳۸ | ۰ |
| ۴۹۸۹ | ۱۳۹۱/۰۳/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۳۵ | ۰ |
| ۴۹۹۰ | ۱۳۹۱/۰۳/۱۷ | ۰.۰۹ | (۰.۲۲) | ۴۱.۲۸ | (۵۴.۴۲) |
| ۴۹۹۱ | ۱۳۹۱/۰۳/۱۶ | ۰.۱۲ | (۰.۱۶) | ۵۲.۷۴ | (۴۳.۹۷) |
| ۴۹۹۲ | ۱۳۹۱/۰۳/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۲۴ | ۰ |
| ۴۹۹۳ | ۱۳۹۱/۰۳/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۲۵ | ۰ |
| ۴۹۹۴ | ۱۳۹۱/۰۳/۱۳ | ۰.۰۳ | (۰.۰۸) | ۱۲.۴۳ | (۲۴.۴) |
| ۴۹۹۵ | ۱۳۹۱/۰۳/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۲۲ | ۰ |
| ۴۹۹۶ | ۱۳۹۱/۰۳/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۲۳ | ۰ |
| ۴۹۹۷ | ۱۳۹۱/۰۳/۱۰ | ۰.۰۳ | (۰.۱۸) | ۱۱.۸۹ | (۴۷.۸) |
| ۴۹۹۸ | ۱۳۹۱/۰۳/۰۹ | ۰ | (۰.۱۷) | (۱.۱) | (۴۵.۸۶) |
| ۴۹۹۹ | ۱۳۹۱/۰۳/۰۸ | (۰.۰۲) | (۰.۲۱) | (۶) | (۵۳.۴۵) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5