صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۸۱ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۴ | ۰.۱۲ | ۰.۸۶ | ۵۷.۳۹ | ۲,۱۴۲.۳ |
| ۴۹۸۲ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ | ۰.۰۷ | (۰.۱۴) | ۲۸.۱۷ | (۳۹.۴) |
| ۴۹۸۳ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ | ۰.۰۳ | (۰.۷۵) | ۹.۶۲ | (۹۳.۵۹) |
| ۴۹۸۴ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۱ | ۰.۰۳ | ۰.۱۳ | ۱۲.۳۷ | ۶۱.۶۱ |
| ۴۹۸۵ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۰ | ۰.۰۷ | ۰.۲۳ | ۳۰.۷۲ | ۱۲۷.۹۴ |
| ۴۹۸۶ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۹۸ | ۰ |
| ۴۹۸۷ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۸ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۴.۸۲ | ۰ |
| ۴۹۸۸ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۷ | ۰.۰۸ | ۰.۳۶ | ۳۴.۸۱ | ۲۷۷.۶۴ |
| ۴۹۸۹ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ | ۰.۰۴ | (۰.۰۵) | ۱۳.۷۲ | (۱۶.۱۳) |
| ۴۹۹۰ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۵ | ۰.۰۳ | (۰.۳۸) | ۱۳.۲۳ | (۷۵.۵۲) |
| ۴۹۹۱ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۴ | ۰.۰۳ | ۰.۲۱ | ۱۲.۴۲ | ۱۱۲.۳۹ |
| ۴۹۹۲ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰.۰۴ | ۱۹.۰۶ | ۱۷.۱۵ |
| ۴۹۹۳ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۰۳ | ۰ |
| ۴۹۹۴ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۰۸ | ۰ |
| ۴۹۹۵ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰.۴۴ | ۱۸.۹۲ | ۳۸۹.۶۱ |
| ۴۹۹۶ | ۱۳۹۰/۱۲/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰.۵۸ | (۳.۶۹) | ۷۳۰.۶۹ |
| ۴۹۹۷ | ۱۳۹۰/۱۲/۰۸ | ۰.۰۳ | ۰.۴۹ | ۱۲.۸۶ | ۴۸۷.۸۱ |
| ۴۹۹۸ | ۱۳۹۰/۱۲/۰۷ | ۰.۰۲ | ۰.۱۶ | ۹.۴۹ | ۸۱.۶۱ |
| ۴۹۹۹ | ۱۳۹۰/۱۲/۰۶ | ۰.۰۳ | (۰.۳۱) | ۱۲.۹۹ | (۶۷.۳۱) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5