صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۸۱ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۹ | (۰.۰۱) | (۰.۱۴) | (۲.۶۴) | (۴۰.۱۵) |
| ۴۹۸۲ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۸ | ۰.۰۸ | ۱.۱۴ | ۳۲.۸۶ | ۶,۰۶۲.۳ |
| ۴۹۸۳ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۵۵ | ۰ |
| ۴۹۸۴ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۹۲ | ۰ |
| ۴۹۸۵ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۵ | ۰.۰۶ | ۰.۶۳ | ۲۶.۴۱ | ۸۹۲.۳۴ |
| ۴۹۸۶ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۴ | ۰.۰۶ | ۰.۱۷ | ۲۴.۸۵ | ۸۹.۱۴ |
| ۴۹۸۷ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۳ | ۰.۰۵ | (۰.۳) | ۲۱.۳ | (۶۶.۰۳) |
| ۴۹۸۸ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۲ | ۰.۰۸ | ۱.۱۴ | ۳۴.۴۹ | ۶,۰۷۸.۴۳ |
| ۴۹۸۹ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۱ | ۰.۱ | ۱.۲۴ | ۴۶.۴۶ | ۸,۹۸۴.۹۸ |
| ۴۹۹۰ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۴۹ | ۰ |
| ۴۹۹۱ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۷.۹۸ | ۰ |
| ۴۹۹۲ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۸ | ۰.۱۳ | ۱ | ۶۲.۲۷ | ۳,۷۳۰.۶۹ |
| ۴۹۹۳ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۷ | ۰.۱۵ | ۱.۲۹ | ۷۵.۸۵ | ۱۰,۸۳۸.۳۹ |
| ۴۹۹۴ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۶ | ۰.۱۸ | ۱.۱۲ | ۹۲.۸ | ۵,۶۸۰.۷۶ |
| ۴۹۹۵ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳۵ | ۰ |
| ۴۹۹۶ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۴ | ۰.۱۱ | ۰ | ۵۰.۶۵ | ۰ |
| ۴۹۹۷ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳۵ | ۰ |
| ۴۹۹۸ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳۲ | ۰ |
| ۴۹۹۹ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۱ | ۰.۰۹ | ۰.۳۸ | ۳۷.۸۴ | ۳۰۰.۴۷ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5