صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۸۱ | ۱۳۹۱/۰۲/۱۰ | (۰.۱۵) | (۰.۲۱) | (۴۲.۹۱) | (۵۳.۳۱) |
| ۴۹۸۲ | ۱۳۹۱/۰۲/۰۹ | (۰.۱۴) | (۰.۳۲) | (۳۹.۷۵) | (۶۸.۴۱) |
| ۴۹۸۳ | ۱۳۹۱/۰۲/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۳ | ۰ |
| ۴۹۸۴ | ۱۳۹۱/۰۲/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۱۸ | ۰ |
| ۴۹۸۵ | ۱۳۹۱/۰۲/۰۶ | ۰.۰۵ | (۰.۱۳) | ۱۸.۶۲ | (۳۷.۰۷) |
| ۴۹۸۶ | ۱۳۹۱/۰۲/۰۵ | ۰.۲۱ | ۰.۱۶ | ۱۱۵.۶۷ | ۸۲.۳۱ |
| ۴۹۸۷ | ۱۳۹۱/۰۲/۰۴ | (۰.۰۸) | (۰.۳۱) | (۲۴.۴۶) | (۶۷.۷) |
| ۴۹۸۸ | ۱۳۹۱/۰۲/۰۳ | (۰.۰۴) | (۰.۱۶) | (۱۴.۴۴) | (۴۳.۴) |
| ۴۹۸۹ | ۱۳۹۱/۰۲/۰۲ | (۰.۰۷) | (۰.۱۸) | (۲۱.۲۹) | (۴۷.۵۸) |
| ۴۹۹۰ | ۱۳۹۱/۰۲/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۲.۱۷ | ۰ |
| ۴۹۹۱ | ۱۳۹۱/۰۱/۳۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۷۹ | ۰ |
| ۴۹۹۲ | ۱۳۹۱/۰۱/۳۰ | (۰.۰۷) | ۰.۲۷ | (۲۲.۹۹) | ۱۷۰.۸ |
| ۴۹۹۳ | ۱۳۹۱/۰۱/۲۹ | (۰.۱۳) | (۰.۲۲) | (۳۸.۶۸) | (۵۵.۲۸) |
| ۴۹۹۴ | ۱۳۹۱/۰۱/۲۸ | (۰.۴۱) | (۰.۱۳) | (۷۷.۳۳) | (۳۷.۹۱) |
| ۴۹۹۵ | ۱۳۹۱/۰۱/۲۷ | ۰.۱۹ | ۱.۴۳ | ۹۸.۸۴ | ۱۷,۶۵۹.۹۸ |
| ۴۹۹۶ | ۱۳۹۱/۰۱/۲۶ | ۰.۲۲ | ۰.۵۲ | ۱۱۹.۱۳ | ۵۶۲.۷۱ |
| ۴۹۹۷ | ۱۳۹۱/۰۱/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۲.۰۶ | ۰ |
| ۴۹۹۸ | ۱۳۹۱/۰۱/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۲.۰۷ | ۰ |
| ۴۹۹۹ | ۱۳۹۱/۰۱/۲۳ | ۰.۱۹ | ۰.۳۵ | ۱۰۰.۰۵ | ۲۵۹.۸۱ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5