صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۲۱ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۴ | ۰ |
| ۵۰۲۲ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۸ | ۰.۱۵ | ۱.۱۷ | ۷۴.۸۴ | ۶,۷۶۳.۱ |
| ۵۰۲۳ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۷ | ۰.۱۱ | ۰.۴۹ | ۴۹.۹۳ | ۵۰۲.۶۲ |
| ۵۰۲۴ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۸۸ | ۰ |
| ۵۰۲۵ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۹ | ۰ |
| ۵۰۲۶ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۴ | ۰.۱۲ | ۰.۸۶ | ۵۷.۳۹ | ۲,۱۴۲.۳ |
| ۵۰۲۷ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ | ۰.۰۷ | (۰.۱۴) | ۲۸.۱۷ | (۳۹.۴) |
| ۵۰۲۸ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ | ۰.۰۳ | (۰.۷۵) | ۹.۶۲ | (۹۳.۵۹) |
| ۵۰۲۹ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۱ | ۰.۰۳ | ۰.۱۳ | ۱۲.۳۷ | ۶۱.۶۱ |
| ۵۰۳۰ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۰ | ۰.۰۷ | ۰.۲۳ | ۳۰.۷۲ | ۱۲۷.۹۴ |
| ۵۰۳۱ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۹۸ | ۰ |
| ۵۰۳۲ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۸ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۴.۸۲ | ۰ |
| ۵۰۳۳ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۷ | ۰.۰۸ | ۰.۳۶ | ۳۴.۸۱ | ۲۷۷.۶۴ |
| ۵۰۳۴ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ | ۰.۰۴ | (۰.۰۵) | ۱۳.۷۲ | (۱۶.۱۳) |
| ۵۰۳۵ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۵ | ۰.۰۳ | (۰.۳۸) | ۱۳.۲۳ | (۷۵.۵۲) |
| ۵۰۳۶ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۴ | ۰.۰۳ | ۰.۲۱ | ۱۲.۴۲ | ۱۱۲.۳۹ |
| ۵۰۳۷ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰.۰۴ | ۱۹.۰۶ | ۱۷.۱۵ |
| ۵۰۳۸ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۰۳ | ۰ |
| ۵۰۳۹ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۰۸ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5