صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۲۱ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۳۳ | ۰ |
| ۵۰۲۲ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۳ | ۰ |
| ۵۰۲۳ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۲ | (۰.۱۵) | (۰.۶) | (۴۱.۶۷) | (۸۸.۷۷) |
| ۵۰۲۴ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰.۳۸ | ۲۱.۲۴ | ۳۰۰.۵۶ |
| ۵۰۲۵ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۰ | ۰.۱۱ | ۰.۴۴ | ۴۸.۶۳ | ۳۹۸.۱۷ |
| ۵۰۲۶ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۹ | (۰.۰۱) | (۰.۱۴) | (۲.۶۴) | (۴۰.۱۵) |
| ۵۰۲۷ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۸ | ۰.۰۸ | ۱.۱۴ | ۳۲.۸۶ | ۶,۰۶۲.۳ |
| ۵۰۲۸ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۵۵ | ۰ |
| ۵۰۲۹ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۹۲ | ۰ |
| ۵۰۳۰ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۵ | ۰.۰۶ | ۰.۶۳ | ۲۶.۴۱ | ۸۹۲.۳۴ |
| ۵۰۳۱ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۴ | ۰.۰۶ | ۰.۱۷ | ۲۴.۸۵ | ۸۹.۱۴ |
| ۵۰۳۲ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۳ | ۰.۰۵ | (۰.۳) | ۲۱.۳ | (۶۶.۰۳) |
| ۵۰۳۳ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۲ | ۰.۰۸ | ۱.۱۴ | ۳۴.۴۹ | ۶,۰۷۸.۴۳ |
| ۵۰۳۴ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۱ | ۰.۱ | ۱.۲۴ | ۴۶.۴۶ | ۸,۹۸۴.۹۸ |
| ۵۰۳۵ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۴۹ | ۰ |
| ۵۰۳۶ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۷.۹۸ | ۰ |
| ۵۰۳۷ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۸ | ۰.۱۳ | ۱ | ۶۲.۲۷ | ۳,۷۳۰.۶۹ |
| ۵۰۳۸ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۷ | ۰.۱۵ | ۱.۲۹ | ۷۵.۸۵ | ۱۰,۸۳۸.۳۹ |
| ۵۰۳۹ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۶ | ۰.۱۸ | ۱.۱۲ | ۹۲.۸ | ۵,۶۸۰.۷۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5