صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۲۱ | ۱۳۹۱/۰۲/۱۷ | ۰.۱ | (۰.۰۱) | ۴۴.۲ | (۴.۶۳) |
| ۵۰۲۲ | ۱۳۹۱/۰۲/۱۶ | (۰.۰۸) | (۰.۱۱) | (۲۵.۲۳) | (۳۲.۵۷) |
| ۵۰۲۳ | ۱۳۹۱/۰۲/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۴ | ۰ |
| ۵۰۲۴ | ۱۳۹۱/۰۲/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۴ | ۰ |
| ۵۰۲۵ | ۱۳۹۱/۰۲/۱۳ | (۰.۰۲) | (۰.۰۲) | (۸.۳۵) | (۶.۵۴) |
| ۵۰۲۶ | ۱۳۹۱/۰۲/۱۲ | (۰.۰۶) | ۰.۰۴ | (۲۰.۷۳) | ۱۴.۱۹ |
| ۵۰۲۷ | ۱۳۹۱/۰۲/۱۱ | ۰.۰۷ | ۰.۰۲ | ۳۰.۱ | ۸.۷۶ |
| ۵۰۲۸ | ۱۳۹۱/۰۲/۱۰ | (۰.۱۵) | (۰.۲۱) | (۴۲.۹۱) | (۵۳.۳۱) |
| ۵۰۲۹ | ۱۳۹۱/۰۲/۰۹ | (۰.۱۴) | (۰.۳۲) | (۳۹.۷۵) | (۶۸.۴۱) |
| ۵۰۳۰ | ۱۳۹۱/۰۲/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۳ | ۰ |
| ۵۰۳۱ | ۱۳۹۱/۰۲/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۱۸ | ۰ |
| ۵۰۳۲ | ۱۳۹۱/۰۲/۰۶ | ۰.۰۵ | (۰.۱۳) | ۱۸.۶۲ | (۳۷.۰۷) |
| ۵۰۳۳ | ۱۳۹۱/۰۲/۰۵ | ۰.۲۱ | ۰.۱۶ | ۱۱۵.۶۷ | ۸۲.۳۱ |
| ۵۰۳۴ | ۱۳۹۱/۰۲/۰۴ | (۰.۰۸) | (۰.۳۱) | (۲۴.۴۶) | (۶۷.۷) |
| ۵۰۳۵ | ۱۳۹۱/۰۲/۰۳ | (۰.۰۴) | (۰.۱۶) | (۱۴.۴۴) | (۴۳.۴) |
| ۵۰۳۶ | ۱۳۹۱/۰۲/۰۲ | (۰.۰۷) | (۰.۱۸) | (۲۱.۲۹) | (۴۷.۵۸) |
| ۵۰۳۷ | ۱۳۹۱/۰۲/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۲.۱۷ | ۰ |
| ۵۰۳۸ | ۱۳۹۱/۰۱/۳۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۷۹ | ۰ |
| ۵۰۳۹ | ۱۳۹۱/۰۱/۳۰ | (۰.۰۷) | ۰.۲۷ | (۲۲.۹۹) | ۱۷۰.۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5