صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۲۱ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۹ | (۰.۱۲) | (۰.۱۳) | (۳۴.۶۲) | (۳۸.۳۳) |
| ۵۰۲۲ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۸ | (۰.۵۸) | (۱.۸۳) | (۸۸.۰۵) | (۹۹.۸۸) |
| ۵۰۲۳ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰.۴۷ | ۱۸.۹۴ | ۴۶۰.۸ |
| ۵۰۲۴ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۰۳ | ۰ |
| ۵۰۲۵ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۰۴ | ۰ |
| ۵۰۲۶ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۴ | ۱.۲۷ | ۱.۷۵ | ۱۰,۰۱۵.۱۷ | ۵۵,۴۳۲.۷۶ |
| ۵۰۲۷ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۳ | (۰.۲۹) | (۱.۸۵) | (۶۵.۵۸) | (۹۹.۸۹) |
| ۵۰۲۸ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۲ | (۰.۱۶) | (۰.۹۱) | (۴۳.۲۶) | (۹۶.۴۸) |
| ۵۰۲۹ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۱ | (۰.۱۵) | (۰.۷۲) | (۴۳.۱۱) | (۹۲.۷۴) |
| ۵۰۳۰ | ۱۳۹۱/۱۰/۳۰ | (۰.۲۹) | (۱.۱۶) | (۶۵.۴) | (۹۸.۵۹) |
| ۵۰۳۱ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۵ | ۰ |
| ۵۰۳۲ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۲ | ۰ |
| ۵۰۳۳ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۷ | (۰.۱) | ۰.۰۶ | (۳۰.۸۵) | ۲۲.۲۵ |
| ۵۰۳۴ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۶ | ۰.۱۴ | ۰.۶۳ | ۶۶.۷۳ | ۸۸۷.۶۷ |
| ۵۰۳۵ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ | ۰.۲۷ | ۰.۷۸ | ۱۶۵.۹۴ | ۱,۶۳۵.۴۵ |
| ۵۰۳۶ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۴ | (۰.۰۳) | ۰.۹۲ | (۹.۸۶) | ۲,۷۳۵.۹۱ |
| ۵۰۳۷ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۶ | ۰ |
| ۵۰۳۸ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۷ | ۰ |
| ۵۰۳۹ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۴ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5