صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۲۱ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۹ | ۰.۰۳ | ۰.۳۵ | ۱۲.۶۸ | ۲۶۱.۴۲ |
| ۵۰۲۲ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰.۲ | ۱۹.۳۵ | ۱۰۵.۱۴ |
| ۵۰۲۳ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۷ | ۰.۰۶ | ۰.۱۲ | ۲۵.۰۳ | ۵۶.۸۴ |
| ۵۰۲۴ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۶ | ۰.۱ | ۱.۲۱ | ۴۴.۴۵ | ۷,۹۹۵.۵۱ |
| ۵۰۲۵ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۹ | ۰ |
| ۵۰۲۶ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۹۱ | ۰ |
| ۵۰۲۷ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۳ | ۰.۰۷ | ۰.۴۴ | ۲۷.۴۵ | ۳۹۰.۰۴ |
| ۵۰۲۸ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۲ | ۰.۰۷ | (۰.۱۸) | ۳۰.۸ | (۴۸.۶۲) |
| ۵۰۲۹ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۱ | ۰.۰۸ | ۱.۵۲ | ۳۴.۹۷ | ۲۴,۸۱۳.۶۳ |
| ۵۰۳۰ | ۱۳۹۱/۰۷/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰.۷۳ | ۱۸.۶۱ | ۱,۳۱۹.۷۴ |
| ۵۰۳۱ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۹ | ۰.۱۷ | ۱.۶۶ | ۸۸.۲۹ | ۴۱,۰۴۹.۹۹ |
| ۵۰۳۲ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۰۴ | ۰ |
| ۵۰۳۳ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۹۷ | ۰ |
| ۵۰۳۴ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰.۸۷ | ۲۰.۹۶ | ۲,۲۴۲.۰۴ |
| ۵۰۳۵ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰.۹۲ | ۲۰.۷۱ | ۲,۷۳۹.۰۱ |
| ۵۰۳۶ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۴ | ۰.۰۶ | ۱.۱۳ | ۲۴.۵۷ | ۶,۰۴۸.۷۱ |
| ۵۰۳۷ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰.۳۴ | ۲۴.۱۸ | ۲۵۰.۰۶ |
| ۵۰۳۸ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۲ | ۰.۰۶ | (۱) | ۲۲.۲۴ | (۹۷.۴۳) |
| ۵۰۳۹ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۰۱ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5