صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۶۱ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ | ۰.۱۳ | ۰.۶۴ | ۶۱.۹۷ | ۹۲۷.۰۵ |
| ۴۹۶۲ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۳ | ۰.۳۹ | ۰.۴۹ | ۳۱۶.۷۵ | ۵۰۵.۱۱ |
| ۴۹۶۳ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۶۱ | ۰ |
| ۴۹۶۴ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۱ | ۰.۴۲ | ۳.۵ | ۳۶۹.۷۱ | ۲۸,۴۳۰,۲۵۵.۶۱ |
| ۴۹۶۵ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۶۷ | ۰ |
| ۴۹۶۶ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۶۸ | ۰ |
| ۴۹۶۷ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۸ | ۰.۳۵ | ۱.۱۲ | ۲۵۸.۷۹ | ۵,۶۶۱.۴۸ |
| ۴۹۶۸ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۷ | ۰.۰۸ | ۰.۱۶ | ۳۳.۶۱ | ۷۹.۷۵ |
| ۴۹۶۹ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۶ | (۰.۰۲) | (۰.۸۵) | (۸.۰۶) | (۹۵.۶۴) |
| ۴۹۷۰ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ | ۰.۰۵ | (۰.۱۱) | ۲۱.۳۵ | (۳۲.۹۶) |
| ۴۹۷۱ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ | ۰.۲۲ | ۰.۶۷ | ۱۲۰.۲۹ | ۱,۰۶۲.۳۸ |
| ۴۹۷۲ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۷ | ۰ |
| ۴۹۷۳ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۷۵ | ۰ |
| ۴۹۷۴ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۱ | ۰.۰۹ | (۰.۳۳) | ۳۸.۸۳ | (۶۹.۷۱) |
| ۴۹۷۵ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۷۴ | ۰ |
| ۴۹۷۶ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۹ | (۰.۱۲) | (۰.۱۳) | (۳۴.۶۲) | (۳۸.۳۳) |
| ۴۹۷۷ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۸ | (۰.۵۸) | (۱.۸۳) | (۸۸.۰۵) | (۹۹.۸۸) |
| ۴۹۷۸ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰.۴۷ | ۱۸.۹۴ | ۴۶۰.۸ |
| ۴۹۷۹ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۰۳ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5