صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۶۱ | ۱۳۹۱/۰۱/۱۵ | ۰.۰۶ | (۰.۶) | ۲۳.۵۲ | (۸۸.۷۱) |
| ۴۹۶۲ | ۱۳۹۱/۰۱/۱۴ | ۰.۱۱ | (۰.۳۴) | ۵۰.۹۹ | (۷۱.۵۶) |
| ۴۹۶۳ | ۱۳۹۱/۰۱/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۹ | ۰ |
| ۴۹۶۴ | ۱۳۹۱/۰۱/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۱ | ۰ |
| ۴۹۶۵ | ۱۳۹۱/۰۱/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۲ | ۰ |
| ۴۹۶۶ | ۱۳۹۱/۰۱/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۸ | ۰ |
| ۴۹۶۷ | ۱۳۹۱/۰۱/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰.۱۶ | ۱۸.۴ | ۸۱.۰۸ |
| ۴۹۶۸ | ۱۳۹۱/۰۱/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰.۴۷ | ۲۵.۷۱ | ۴۵۵.۰۸ |
| ۴۹۶۹ | ۱۳۹۱/۰۱/۰۷ | ۰.۰۹ | (۰.۳۵) | ۳۸.۶۸ | (۷۲.۵۱) |
| ۴۹۷۰ | ۱۳۹۱/۰۱/۰۶ | ۰.۱۲ | ۰.۸۴ | ۵۶.۷۴ | ۲,۰۴۸.۹۶ |
| ۴۹۷۱ | ۱۳۹۱/۰۱/۰۵ | ۰.۰۹ | ۱.۴۵ | ۳۷.۳۷ | ۱۸,۸۴۹.۲ |
| ۴۹۷۲ | ۱۳۹۱/۰۱/۰۴ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۱۲ | ۰ |
| ۴۹۷۳ | ۱۳۹۱/۰۱/۰۳ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۱۵ | ۰ |
| ۴۹۷۴ | ۱۳۹۱/۰۱/۰۲ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۱۳ | ۰ |
| ۴۹۷۵ | ۱۳۹۱/۰۱/۰۱ | (۲.۲۶) | ۰ | (۹۹.۹۸) | ۰ |
| ۴۹۷۶ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۴ | ۰ |
| ۴۹۷۷ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۸ | ۰.۱۵ | ۱.۱۷ | ۷۴.۸۴ | ۶,۷۶۳.۱ |
| ۴۹۷۸ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۷ | ۰.۱۱ | ۰.۴۹ | ۴۹.۹۳ | ۵۰۲.۶۲ |
| ۴۹۷۹ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۸۸ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5