صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۶۱ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۹ | (۰.۲۲) | (۰.۴۷) | (۵۵.۲۳) | (۸۱.۸۷) |
| ۴۹۶۲ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۲۲ | ۰ |
| ۴۹۶۳ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۰۵ | ۰ |
| ۴۹۶۴ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۶ | ۰.۶۶ | ۱.۱۶ | ۹۹۱.۵۱ | ۶,۵۶۵.۲۳ |
| ۴۹۶۵ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۵ | (۰.۱۴) | (۰.۴۴) | (۴۰.۱۶) | (۷۹.۸۴) |
| ۴۹۶۶ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۴ | ۰.۵۴ | ۱.۹ | ۶۱۶.۳۲ | ۹۷,۷۴۰.۳۷ |
| ۴۹۶۷ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۳ | ۰.۵۱ | ۲.۱۹ | ۵۴۲.۶۶ | ۲۷۰,۲۷۷.۰۴ |
| ۴۹۶۸ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰.۷۸ | (۰.۹۳) | ۱,۶۲۶.۷۱ |
| ۴۹۶۹ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۱ | ۰.۱ | ۰ | ۴۳.۴۱ | ۰ |
| ۴۹۷۰ | ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۶۳ | ۰ |
| ۴۹۷۱ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۹ | ۰.۳ | ۱.۸۶ | ۱۹۶.۶۵ | ۸۴,۲۹۶.۷۶ |
| ۴۹۷۲ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۸ | ۰.۳۱ | ۱.۲۶ | ۲۱۰.۵۶ | ۹,۵۴۳.۳۸ |
| ۴۹۷۳ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۷ | ۰.۳ | ۱.۷ | ۱۹۹.۵۷ | ۴۶,۴۳۹.۹۳ |
| ۴۹۷۴ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰.۴۲ | ۲۶.۰۲ | ۳۵۶.۸۷ |
| ۴۹۷۵ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۵ | ۰.۰۸ | ۰.۷۸ | ۳۳.۷۶ | ۱,۵۹۶.۲۸ |
| ۴۹۷۶ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۳۳ | ۰ |
| ۴۹۷۷ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۳ | ۰ |
| ۴۹۷۸ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۲ | (۰.۱۵) | (۰.۶) | (۴۱.۶۷) | (۸۸.۷۷) |
| ۴۹۷۹ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰.۳۸ | ۲۱.۲۴ | ۳۰۰.۵۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5