صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۶۱ | ۱۳۹۱/۰۲/۳۰ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۲۹) | (۰.۶۸) |
| ۴۹۶۲ | ۱۳۹۱/۰۲/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۸۸ | ۰ |
| ۴۹۶۳ | ۱۳۹۱/۰۲/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۸۵ | ۰ |
| ۴۹۶۴ | ۱۳۹۱/۰۲/۲۷ | (۰.۰۳) | (۰.۰۹) | (۹.۶۶) | (۲۸.۶۹) |
| ۴۹۶۵ | ۱۳۹۱/۰۲/۲۶ | ۰.۰۴ | (۰.۱۴) | ۱۵.۷۸ | (۴۰.۴۴) |
| ۴۹۶۶ | ۱۳۹۱/۰۲/۲۵ | ۰.۱۹ | ۰.۲۱ | ۱۰۱.۱۳ | ۱۱۸.۶۶ |
| ۴۹۶۷ | ۱۳۹۱/۰۲/۲۴ | (۰.۰۶) | (۰.۳۲) | (۲۰.۲۲) | (۶۹.۰۵) |
| ۴۹۶۸ | ۱۳۹۱/۰۲/۲۳ | (۰.۲۹) | (۰.۴۸) | (۶۵.۱۹) | (۸۲.۵۲) |
| ۴۹۶۹ | ۱۳۹۱/۰۲/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۷۴ | ۰ |
| ۴۹۷۰ | ۱۳۹۱/۰۲/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۷۹ | ۰ |
| ۴۹۷۱ | ۱۳۹۱/۰۲/۲۰ | (۰.۱۲) | ۰.۰۱ | (۳۴.۵۱) | ۱.۹۲ |
| ۴۹۷۲ | ۱۳۹۱/۰۲/۱۹ | (۰.۰۸) | (۰.۰۶) | (۲۵.۴۱) | (۱۹.۳۱) |
| ۴۹۷۳ | ۱۳۹۱/۰۲/۱۸ | ۰.۰۴ | (۰.۱۷) | ۱۴.۷۵ | (۴۶.۳۴) |
| ۴۹۷۴ | ۱۳۹۱/۰۲/۱۷ | ۰.۱ | (۰.۰۱) | ۴۴.۲ | (۴.۶۳) |
| ۴۹۷۵ | ۱۳۹۱/۰۲/۱۶ | (۰.۰۸) | (۰.۱۱) | (۲۵.۲۳) | (۳۲.۵۷) |
| ۴۹۷۶ | ۱۳۹۱/۰۲/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۴ | ۰ |
| ۴۹۷۷ | ۱۳۹۱/۰۲/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۴ | ۰ |
| ۴۹۷۸ | ۱۳۹۱/۰۲/۱۳ | (۰.۰۲) | (۰.۰۲) | (۸.۳۵) | (۶.۵۴) |
| ۴۹۷۹ | ۱۳۹۱/۰۲/۱۲ | (۰.۰۶) | ۰.۰۴ | (۲۰.۷۳) | ۱۴.۱۹ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5