صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۸۱ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۷ | ۰.۰۸ | (۰.۶۱) | ۳۴.۳۱ | (۸۹.۲) |
| ۴۸۸۲ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۶ | ۰.۰۵ | (۰.۴۵) | ۲۲.۰۸ | (۸۰.۴۳) |
| ۴۸۸۳ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۵ | ۰.۰۵ | (۰.۹۲) | ۲۰.۶۶ | (۹۶.۵۹) |
| ۴۸۸۴ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۴ | ۰.۰۲ | (۰.۸۷) | ۷.۳۹ | (۹۵.۹۱) |
| ۴۸۸۵ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۰۸ | ۰ |
| ۴۸۸۶ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۰۵ | ۰ |
| ۴۸۸۷ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۱ | ۰.۰۶ | (۰.۱۵) | ۲۲.۷۱ | (۴۲.۵۵) |
| ۴۸۸۸ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۰ | ۰.۰۷ | ۰.۱۴ | ۲۷.۸۱ | ۶۴.۷۴ |
| ۴۸۸۹ | ۱۳۹۱/۰۵/۰۹ | ۰.۰۶ | (۰.۸) | ۲۳.۸۱ | (۹۴.۵۹) |
| ۴۸۹۰ | ۱۳۹۱/۰۵/۰۸ | ۰.۰۱ | (۱.۱) | ۵.۰۱ | (۹۸.۲۵) |
| ۴۸۹۱ | ۱۳۹۱/۰۵/۰۷ | ۰.۰۵ | (۰.۲۶) | ۱۸.۷۲ | (۶۱.۴۹) |
| ۴۸۹۲ | ۱۳۹۱/۰۵/۰۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۷ | ۰ |
| ۴۸۹۳ | ۱۳۹۱/۰۵/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۷۲ | ۰ |
| ۴۸۹۴ | ۱۳۹۱/۰۵/۰۴ | ۰.۰۵ | (۰.۰۲) | ۱۸.۶۲ | (۷.۶۹) |
| ۴۸۹۵ | ۱۳۹۱/۰۵/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰.۲۶ | ۲۰.۴۴ | ۱۵۶.۹۶ |
| ۴۸۹۶ | ۱۳۹۱/۰۵/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰.۱۳ | ۲۲.۹۱ | ۶۳.۰۴ |
| ۴۸۹۷ | ۱۳۹۱/۰۵/۰۱ | ۰.۰۷ | (۰.۱) | ۳۰.۳۳ | (۳۰.۷۷) |
| ۴۸۹۸ | ۱۳۹۱/۰۴/۳۱ | ۰.۰۷ | (۰.۰۷) | ۳۰.۰۳ | (۲۳.۰۹) |
| ۴۸۹۹ | ۱۳۹۱/۰۴/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۴۸ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5