صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۸۱ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۴ | (۰.۳۶) | ۱.۰۲ | (۷۲.۹۴) | ۴,۰۳۱.۹۷ |
| ۴۸۸۲ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۰۳ | ۰ |
| ۴۸۸۳ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴ | ۰ |
| ۴۸۸۴ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۱ | ۰.۹۱ | ۱.۲۳ | ۲,۶۰۰.۵۱ | ۸,۶۸۶.۵ |
| ۴۸۸۵ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۰ | ۹.۱۱ | ۱.۸۶ | ۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۳۸۵.۸۷ |
| ۴۸۸۶ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۹ | ۰.۲۱ | ۱.۶۱ | ۱۱۵.۰۷ | ۳۳,۹۹۰.۵۷ |
| ۴۸۸۷ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۸ | ۰.۰۴ | ۰.۴۱ | ۱۴.۷۹ | ۳۴۴.۹۷ |
| ۴۸۸۸ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۷ | ۰.۱۱ | ۰.۶۷ | ۵۱.۳۶ | ۱,۰۴۴.۷۶ |
| ۴۸۸۹ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۸۳ | ۰ |
| ۴۸۹۰ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۸۳ | ۰ |
| ۴۸۹۱ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۴ | ۰.۱۵ | ۱.۱۳ | ۷۲.۹۳ | ۵,۸۷۴.۶۷ |
| ۴۸۹۲ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۳ | ۰.۱۷ | ۱.۱ | ۸۶.۴۲ | ۵,۲۴۳.۵۸ |
| ۴۸۹۳ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۲ | ۰.۲۸ | ۱.۵۵ | ۱۷۵.۱۹ | ۲۷,۱۲۲.۳۱ |
| ۴۸۹۴ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ | (۰.۰۷) | (۰.۱۱) | (۲۳.۷۹) | (۳۳.۲) |
| ۴۸۹۵ | ۱۳۹۲/۰۱/۳۱ | (۰.۱۴) | (۰.۴۸) | (۴۰.۲۴) | (۸۲.۹۲) |
| ۴۸۹۶ | ۱۳۹۲/۰۱/۳۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۱۵ | ۰ |
| ۴۸۹۷ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۰۳ | ۰ |
| ۴۸۹۸ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۸ | (۰.۰۳) | (۰.۲۱) | (۱۱.۶۳) | (۵۴.۲۱) |
| ۴۸۹۹ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۷ | ۰.۰۴ | ۰.۵۳ | ۱۶.۲ | ۵۸۰.۰۲ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5