صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۸۱ | ۱۳۹۱/۰۴/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۹۷ | ۰ |
| ۴۸۸۲ | ۱۳۹۱/۰۴/۰۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۲۵ | ۰ |
| ۴۸۸۳ | ۱۳۹۱/۰۳/۳۱ | ۰.۲۳ | (۰.۴۸) | ۱۲۹.۵ | (۸۲.۶۶) |
| ۴۸۸۴ | ۱۳۹۱/۰۳/۳۰ | ۰.۰۱ | (۰.۱۳) | ۳.۲۹ | (۳۷.۳۵) |
| ۴۸۸۵ | ۱۳۹۱/۰۳/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۷ | ۰ |
| ۴۸۸۶ | ۱۳۹۱/۰۳/۲۸ | (۰.۰۴) | (۰.۳۱) | (۱۲.۸۱) | (۶۷.۵۱) |
| ۴۸۸۷ | ۱۳۹۱/۰۳/۲۷ | ۰ | (۰.۱۲) | ۰.۴۹ | (۳۶.۰۸) |
| ۴۸۸۸ | ۱۳۹۱/۰۳/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۱ | ۰ |
| ۴۸۸۹ | ۱۳۹۱/۰۳/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۷ | ۰ |
| ۴۸۹۰ | ۱۳۹۱/۰۳/۲۴ | ۰.۰۴ | (۰.۰۱) | ۱۵.۸۱ | (۱.۹۱) |
| ۴۸۹۱ | ۱۳۹۱/۰۳/۲۳ | ۰.۰۲ | ۰.۱۱ | ۹.۰۷ | ۴۸.۶۵ |
| ۴۸۹۲ | ۱۳۹۱/۰۳/۲۲ | ۰.۱۷ | ۰.۵۶ | ۸۵.۶۱ | ۶۶۶.۸۷ |
| ۴۸۹۳ | ۱۳۹۱/۰۳/۲۱ | ۰.۱ | (۰.۳۸) | ۴۴.۵۶ | (۷۵.۱۶) |
| ۴۸۹۴ | ۱۳۹۱/۰۳/۲۰ | (۰.۰۸) | (۱.۰۲) | (۲۵.۵۲) | (۹۷.۵۹) |
| ۴۸۹۵ | ۱۳۹۱/۰۳/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۳۸ | ۰ |
| ۴۸۹۶ | ۱۳۹۱/۰۳/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۳۵ | ۰ |
| ۴۸۹۷ | ۱۳۹۱/۰۳/۱۷ | ۰.۰۹ | (۰.۲۲) | ۴۱.۲۸ | (۵۴.۴۲) |
| ۴۸۹۸ | ۱۳۹۱/۰۳/۱۶ | ۰.۱۲ | (۰.۱۶) | ۵۲.۷۴ | (۴۳.۹۷) |
| ۴۸۹۹ | ۱۳۹۱/۰۳/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۲۴ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5