صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۸۱ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰.۹۴ | ۲۶.۰۶ | ۲,۹۰۷.۹۳ |
| ۴۸۸۲ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۱ | ۰.۰۶ | ۱.۳۶ | ۲۵.۳۹ | ۱۳,۷۸۳.۷۲ |
| ۴۸۸۳ | ۱۳۹۱/۰۶/۳۱ | ۰.۲۱ | ۰ | ۱۱۶.۶۵ | ۰ |
| ۴۸۸۴ | ۱۳۹۱/۰۶/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳ | ۰ |
| ۴۸۸۵ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۹ | ۰.۰۶ | (۰.۱۶) | ۲۲.۹۱ | (۴۴.۱۹) |
| ۴۸۸۶ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۸ | ۰.۰۴ | ۰.۳۳ | ۱۶.۰۱ | ۲۲۸.۰۷ |
| ۴۸۸۷ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۷ | ۰.۰۸ | ۰.۹۷ | ۳۶.۰۷ | ۳,۲۴۷.۹۵ |
| ۴۸۸۸ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۶ | ۰.۰۷ | (۰.۲۵) | ۲۷.۷۷ | (۶۰.۳۳) |
| ۴۸۸۹ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۵ | ۰.۱۱ | ۱.۵۲ | ۵۱.۱۳ | ۲۴,۸۶۱.۹۱ |
| ۴۸۹۰ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۲۶ | ۰ |
| ۴۸۹۱ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۲۷ | ۰ |
| ۴۸۹۲ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۲۵ | ۰ |
| ۴۸۹۳ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۱ | ۰.۱ | ۰.۶ | ۴۲.۷۱ | ۷۸۳.۸۱ |
| ۴۸۹۴ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۰ | ۰.۰۴ | ۰.۶۵ | ۱۵.۸۲ | ۹۵۹.۷ |
| ۴۸۹۵ | ۱۳۹۱/۰۶/۱۹ | ۰.۰۴ | (۰.۸۶) | ۱۳.۹۸ | (۹۵.۷۸) |
| ۴۸۹۶ | ۱۳۹۱/۰۶/۱۸ | ۰.۰۶ | ۱.۲۲ | ۲۵.۵۸ | ۸,۴۰۸.۷۸ |
| ۴۸۹۷ | ۱۳۹۱/۰۶/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۲۸ | ۰ |
| ۴۸۹۸ | ۱۳۹۱/۰۶/۱۶ | ۰.۰۶ | (۰.۷) | ۲۳.۲۵ | (۹۲.۳۵) |
| ۴۸۹۹ | ۱۳۹۱/۰۶/۱۵ | ۰.۱ | ۱.۰۹ | ۴۵.۱۷ | ۵,۰۷۱.۷۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5