صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۶۱ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۹ | ۰.۱۱ | ۰.۳۸ | ۴۸.۳۲ | ۳۰۱.۸۶ |
| ۴۸۶۲ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۸ | (۰.۰۹) | (۰.۵۴) | (۲۸.۹۵) | (۸۶.۳۹) |
| ۴۸۶۳ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۷ | (۰.۱) | (۰.۰۴) | (۳۱.۳۷) | (۱۴.۱۷) |
| ۴۸۶۴ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۷۳ | ۰ |
| ۴۸۶۵ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۷۴ | ۰ |
| ۴۸۶۶ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰.۴ | ۱.۳۵ | ۳۳۳.۰۳ |
| ۴۸۶۷ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵۸ | ۰ |
| ۴۸۶۸ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵۹ | ۰ |
| ۴۸۶۹ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۱ | ۰.۰۹ | ۰.۶۹ | ۳۷.۴۳ | ۱,۱۴۴.۶۲ |
| ۴۸۷۰ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۰ | (۰.۰۷) | (۰.۰۷) | (۲۳.۵۶) | (۲۱.۹) |
| ۴۸۷۱ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۰۹ | ۰ |
| ۴۸۷۲ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۴۸ | ۰ |
| ۴۸۷۳ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۷ | ۰.۰۱ | ۰.۹۹ | ۳.۰۶ | ۳,۵۸۲.۰۵ |
| ۴۸۷۴ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۶ | ۰.۴۸ | ۱.۹۴ | ۴۷۲.۵۹ | ۱۱۰,۶۱۷.۶۶ |
| ۴۸۷۵ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۵ | ۰.۴ | ۱.۴۸ | ۳۳۴.۵۸ | ۲۰,۹۸۲.۴۳ |
| ۴۸۷۶ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۵۱ | ۰ |
| ۴۸۷۷ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۵۲ | ۰ |
| ۴۸۷۸ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۵۳ | ۰ |
| ۴۸۷۹ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۱ | ۰.۰۹ | ۰ | ۴۰.۵۱ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5