صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۶۱ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۶ | (۰.۰۸) | ۰.۸۸ | (۲۴.۱۹) | ۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۸۶۲ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۵ | ۰.۸۱ | ۲.۹۵ | ۱,۷۷۱.۰۵ | ۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۸۶۳ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۳۱ | ۰ |
| ۴۸۶۴ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۲۴ | (۰.۱۴) |
| ۴۸۶۵ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۲ | ۰.۶۹ | ۱.۷۱ | ۱,۱۴۴.۲ | ۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۸۶۶ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۱ | (۰.۳۷) | (۰.۷۶) | (۷۳.۸۲) | (۹۳.۸۶) |
| ۴۸۶۷ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۰ | ۰.۲۵ | ۱.۸ | ۱۴۶.۶۲ | ۶۶,۷۲۷.۵ |
| ۴۸۶۸ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۹ | ۰.۴۲ | ۱.۶۸ | ۳۶۸.۷ | ۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۸۶۹ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۸ | ۰.۲۶ | ۲.۱۱ | ۱۶۲.۰۴ | ۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۸۷۰ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۳۴ | ۰ |
| ۴۸۷۱ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۳۴ | (۰.۲۹) |
| ۴۸۷۲ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۵ | ۰.۲۸ | ۱.۶۳ | ۱۸۱.۳۳ | ۳۶,۶۳۹.۹۱ |
| ۴۸۷۳ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۴ | (۰.۱۳) | ۰.۰۱ | (۳۷.۴۷) | ۲.۲۸ |
| ۴۸۷۴ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۳ | (۰.۰۸) |
| ۴۸۷۵ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۲ | (۰.۱۹) | ۰.۱۹ | (۵۰) | ۹۹.۳ |
| ۴۸۷۶ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۱ | (۰.۳۴) | (۰.۷۷) | (۷۰.۷۵) | (۹۴.۰۹) |
| ۴۸۷۷ | ۱۳۹۲/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۴۸۷۸ | ۱۳۹۲/۰۳/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۵ | ۰.۲۲ |
| ۴۸۷۹ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۹ | (۰.۰۴) | ۰.۲۷ | (۱۵.۱) | ۱۷۱.۵۵ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5