صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۶۱ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۵۵ | (۰.۱۷) |
| ۴۸۶۲ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۱ | ۰.۰۶ | (۰.۱۸) | ۲۲.۸۸ | (۴۸.۷۹) |
| ۴۸۶۳ | ۱۳۹۲/۰۲/۳۱ | ۰.۰۴ | (۰.۴۵) | ۱۷.۷۳ | (۸۰.۳۷) |
| ۴۸۶۴ | ۱۳۹۲/۰۲/۳۰ | ۰.۰۳ | ۰.۵۹ | ۱۱.۴۲ | ۷۵۱.۰۴ |
| ۴۸۶۵ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۹ | (۰.۰۸) | (۱.۱۷) | (۲۵.۸۵) | (۹۸.۶۲) |
| ۴۸۶۶ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۸ | ۰.۰۱ | (۱.۲۸) | ۲.۹۱ | (۹۹.۱۱) |
| ۴۸۶۷ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۸۲ | ۰ |
| ۴۸۶۸ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۷۹ | ۰ |
| ۴۸۶۹ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۵ | (۰.۳۸) | (۰.۶) | (۷۵.۲۴) | (۸۸.۸۸) |
| ۴۸۷۰ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۴ | (۰.۷۹) | (۱.۸۶) | (۹۴.۴۲) | (۹۹.۸۹) |
| ۴۸۷۱ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۳ | (۰.۴۵) | (۱.۲۱) | (۸۰.۹۸) | (۹۸.۸۱) |
| ۴۸۷۲ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۲ | ۰.۳۴ | ۰.۹۳ | ۲۴۴.۸۷ | ۲,۸۷۹.۸۳ |
| ۴۸۷۳ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۱ | ۰.۱۲ | ۰.۹۱ | ۵۷.۷۱ | ۲,۶۴۸.۳۵ |
| ۴۸۷۴ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۱۵ | ۰ |
| ۴۸۷۵ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۰۸ | ۰ |
| ۴۸۷۶ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۸ | (۰.۰۷) | (۰.۰۵) | (۲۲.۸۱) | (۱۷.۴۶) |
| ۴۸۷۷ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۷ | (۰.۰۱) | (۰.۵۳) | (۴) | (۸۵.۴) |
| ۴۸۷۸ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۶ | ۰.۱۸ | ۰.۱ | ۹۰.۸۴ | ۴۵.۰۸ |
| ۴۸۷۹ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۵ | (۰.۴۴) | (۰.۲۱) | (۷۹.۸۸) | (۵۳.۹۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5