صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۶۱ | ۱۳۹۱/۰۴/۲۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۱۶ | ۰ |
| ۴۸۶۲ | ۱۳۹۱/۰۴/۲۱ | ۰.۰۷ | ۰.۳۲ | ۲۸.۶۲ | ۲۱۹.۱۹ |
| ۴۸۶۳ | ۱۳۹۱/۰۴/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰.۱۱ | ۲۴.۴۱ | ۵۰.۴۴ |
| ۴۸۶۴ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۹ | ۰.۰۵ | (۰.۳) | ۲۱.۲۱ | (۶۶.۱۳) |
| ۴۸۶۵ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۸ | ۰.۰۵ | (۰.۳۶) | ۲۰.۸۳ | (۷۳.۰۳) |
| ۴۸۶۶ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰.۰۷ | ۲۳.۰۱ | ۲۷.۶۳ |
| ۴۸۶۷ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۲.۲۲ | ۰ |
| ۴۸۶۸ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳۳ | ۰ |
| ۴۸۶۹ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۴ | ۰.۰۴ | (۰.۰۴) | ۱۶.۵۵ | (۱۲.۷۵) |
| ۴۸۷۰ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۳ | ۰.۰۸ | ۰.۳۶ | ۳۶.۰۶ | ۲۷۷.۹۸ |
| ۴۸۷۱ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۲ | ۰.۰۸ | ۰.۴۷ | ۳۴.۴۲ | ۴۵۱.۵۸ |
| ۴۸۷۲ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰.۲۲ | ۰.۸۴ | ۱۲۶.۶۸ |
| ۴۸۷۳ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۰ | ۰.۰۳ | ۰.۴۶ | ۱۲.۵۷ | ۴۴۰.۵۸ |
| ۴۸۷۴ | ۱۳۹۱/۰۴/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۹۵ | ۰ |
| ۴۸۷۵ | ۱۳۹۱/۰۴/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۹۷ | ۰ |
| ۴۸۷۶ | ۱۳۹۱/۰۴/۰۷ | (۰.۱) | (۱.۰۷) | (۳۱.۲۸) | (۹۸.۰۱) |
| ۴۸۷۷ | ۱۳۹۱/۰۴/۰۶ | ۰.۰۱ | (۰.۹۱) | ۳.۳۴ | (۹۶.۴۹) |
| ۴۸۷۸ | ۱۳۹۱/۰۴/۰۵ | (۰.۲۳) | (۰.۴۸) | (۵۷.۲۴) | (۸۲.۵۹) |
| ۴۸۷۹ | ۱۳۹۱/۰۴/۰۴ | ۰.۰۲ | (۰.۹۹) | ۵.۸۱ | (۹۷.۳۶) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5