صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۸۱ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۰ | ۰.۱۲ | ۲.۱۱ | ۵۶.۹۳ | ۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
| ۴۷۸۲ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۰۲ | ۰ |
| ۴۷۸۳ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۰۷ | ۰ |
| ۴۷۸۴ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۷ | ۰.۰۴ | (۰.۸) | ۱۴.۹۶ | (۹۴.۷۶) |
| ۴۷۸۵ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۶ | ۰.۳ | ۰.۸۱ | ۲۰۲.۸۳ | ۱,۸۰۷.۸۷ |
| ۴۷۸۶ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۵ | (۰.۱۳) | ۰.۴۵ | (۳۷.۳۷) | ۴۱۶.۶۳ |
| ۴۷۸۷ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۴ | (۰.۲۳) | ۰.۲۶ | (۵۷.۳۳) | ۱۶۲.۳۲ |
| ۴۷۸۸ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۳ | ۰.۱۱ | (۰.۲۳) | ۴۹.۱۶ | (۵۷.۰۶) |
| ۴۷۸۹ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۲ | ۰.۵۳ | ۱.۷۷ | ۵۸۶.۷۵ | ۵۹,۸۳۴.۲۶ |
| ۴۷۹۰ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۵۵ | ۰ |
| ۴۷۹۱ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۰ | ۰.۰۴ | (۱.۳۴) | ۱۴.۵۲ | (۹۹.۲۸) |
| ۴۷۹۲ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۹ | ۰.۷۸ | ۱.۰۹ | ۱,۵۷۷.۵۹ | ۵,۱۲۶.۰۷ |
| ۴۷۹۳ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰.۲۷ | ۲۱.۰۶ | ۱۶۶.۵۶ |
| ۴۷۹۴ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۷ | ۰.۳۹ | (۰.۲۷) | ۳۰۷.۷۳ | (۶۲.۴۸) |
| ۴۷۹۵ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۶ | (۰.۳۹) | ۰.۴۶ | (۷۵.۸۲) | ۴۴۳.۲۲ |
| ۴۷۹۶ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ | ۰.۲۴ | ۰.۶۲ | ۱۳۸.۳۸ | ۸۶۱.۰۷ |
| ۴۷۹۷ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۵۸ | ۰ |
| ۴۷۹۸ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۳ | ۰.۰۴ | (۰.۸۶) | ۱۵.۳۷ | (۹۵.۶۹) |
| ۴۷۹۹ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۲ | ۰.۵۸ | ۰.۸۶ | ۷۴۰.۱۸ | ۲,۲۱۸.۸۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5