صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۸۱ | ۱۳۹۱/۰۵/۰۸ | ۰.۰۱ | (۱.۱) | ۵.۰۱ | (۹۸.۲۵) |
| ۴۷۸۲ | ۱۳۹۱/۰۵/۰۷ | ۰.۰۵ | (۰.۲۶) | ۱۸.۷۲ | (۶۱.۴۹) |
| ۴۷۸۳ | ۱۳۹۱/۰۵/۰۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۷ | ۰ |
| ۴۷۸۴ | ۱۳۹۱/۰۵/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۷۲ | ۰ |
| ۴۷۸۵ | ۱۳۹۱/۰۵/۰۴ | ۰.۰۵ | (۰.۰۲) | ۱۸.۶۲ | (۷.۶۹) |
| ۴۷۸۶ | ۱۳۹۱/۰۵/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰.۲۶ | ۲۰.۴۴ | ۱۵۶.۹۶ |
| ۴۷۸۷ | ۱۳۹۱/۰۵/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰.۱۳ | ۲۲.۹۱ | ۶۳.۰۴ |
| ۴۷۸۸ | ۱۳۹۱/۰۵/۰۱ | ۰.۰۷ | (۰.۱) | ۳۰.۳۳ | (۳۰.۷۷) |
| ۴۷۸۹ | ۱۳۹۱/۰۴/۳۱ | ۰.۰۷ | (۰.۰۷) | ۳۰.۰۳ | (۲۳.۰۹) |
| ۴۷۹۰ | ۱۳۹۱/۰۴/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۴۸ | ۰ |
| ۴۷۹۱ | ۱۳۹۱/۰۴/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳۶ | ۰ |
| ۴۷۹۲ | ۱۳۹۱/۰۴/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰.۰۷ | ۱۹.۴۴ | ۲۹.۸۳ |
| ۴۷۹۳ | ۱۳۹۱/۰۴/۲۷ | ۰.۰۴ | (۰.۵۵) | ۱۷.۴۸ | (۸۶.۶۵) |
| ۴۷۹۴ | ۱۳۹۱/۰۴/۲۶ | ۰.۰۶ | (۰.۵۴) | ۲۳.۰۷ | (۸۶.۱) |
| ۴۷۹۵ | ۱۳۹۱/۰۴/۲۵ | ۰.۰۵ | (۰.۵۳) | ۱۹.۳۵ | (۸۵.۷۵) |
| ۴۷۹۶ | ۱۳۹۱/۰۴/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰.۱۷ | ۱۹.۲۳ | ۸۶.۵۳ |
| ۴۷۹۷ | ۱۳۹۱/۰۴/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۱۹ | ۰ |
| ۴۷۹۸ | ۱۳۹۱/۰۴/۲۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۱۶ | ۰ |
| ۴۷۹۹ | ۱۳۹۱/۰۴/۲۱ | ۰.۰۷ | ۰.۳۲ | ۲۸.۶۲ | ۲۱۹.۱۹ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5