صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۸۱ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۳ | ۰.۱۵ | ۰.۷۱ | ۷۲.۳۷ | ۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۷۸۲ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۲ | (۰.۴۳) | ۰.۱۷ | (۷۹.۰۲) | ۸۴.۲۴ |
| ۴۷۸۳ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ | ۰.۷۶ | ۱.۹۴ | ۱,۴۶۰.۳۴ | ۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۷۸۴ | ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ | (۰.۷۳) | (۰.۵۶) | (۹۳.۱۵) | (۸۷.۰۱) |
| ۴۷۸۵ | ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ | ۰.۷۸ | ۳.۳۲ | ۱,۵۹۰.۰۶ | ۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۷۸۶ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۵۹ | ۰ |
| ۴۷۸۷ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۸ | ۰.۰۳ | (۱.۴۹) | ۱۳.۶ | (۹۹.۵۸) |
| ۴۷۸۸ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۷ | ۰.۶۸ | ۱.۵۱ | ۱,۰۸۸.۰۵ | ۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۷۸۹ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۶ | ۰.۳۹ | ۱.۱۹ | ۳۲۰.۳۲ | ۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۷۹۰ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۵ | ۰.۰۴ | (۰.۰۹) | ۱۴.۱۸ | (۲۸.۱۶) |
| ۴۷۹۱ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۴ | (۰.۱۷) | ۰.۴۸ | (۴۶.۳۷) | ۴۷۵.۳۹ |
| ۴۷۹۲ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۳ | (۰.۵۲) | ۱.۵۹ | (۸۵.۱۴) | ۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۷۹۳ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۲ | ۰ |
| ۴۷۹۴ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۱ | ۰.۰۴ | (۱.۶۵) | ۱۵.۱۳ | (۹۹.۷۷) |
| ۴۷۹۵ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۰ | ۰.۶۲ | ۱.۶۷ | ۸۴۷.۴۱ | ۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۷۹۶ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۹ | ۰.۹ | ۲.۰۳ | ۲,۵۵۴.۵۲ | ۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۷۹۷ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۸ | (۰.۲۶) | (۰.۲۸) | (۶۰.۷۹) | (۶۴.۶۴) |
| ۴۷۹۸ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۷ | (۰.۴۶) | (۰.۵۱) | (۸۱.۴۴) | (۸۴.۵۶) |
| ۴۷۹۹ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۶ | (۰.۴۲) | (۲.۵) | (۷۸.۴۶) | (۹۹.۹۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5