صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۸۱ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۰ | ۰.۰۵ | (۱.۴۳) | ۲۰.۳۳ | (۹۹.۴۸) |
| ۴۷۸۲ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۹ | ۰.۰۶ | ۱.۳۱ | ۲۴.۵۷ | ۱۱,۵۷۱.۶۸ |
| ۴۷۸۳ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۸ | ۰.۰۶ | ۲.۴۸ | ۲۵.۵۹ | ۷۵۲,۹۱۱.۸۶ |
| ۴۷۸۴ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۷۴ | ۰ |
| ۴۷۸۵ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۲۷ | ۰ |
| ۴۷۸۶ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۵ | ۰.۰۶ | ۲.۵۲ | ۲۵.۶۸ | ۸۸۸,۲۲۶.۰۳ |
| ۴۷۸۷ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۴ | ۰.۰۶ | ۱.۳۳ | ۲۵.۴۷ | ۱۲,۲۰۰.۳۷ |
| ۴۷۸۸ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۳ | ۰.۰۶ | (۰.۱۷) | ۲۳.۲۲ | (۴۶.۴۷) |
| ۴۷۸۹ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰.۹۴ | ۲۶.۰۶ | ۲,۹۰۷.۹۳ |
| ۴۷۹۰ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۱ | ۰.۰۶ | ۱.۳۶ | ۲۵.۳۹ | ۱۳,۷۸۳.۷۲ |
| ۴۷۹۱ | ۱۳۹۱/۰۶/۳۱ | ۰.۲۱ | ۰ | ۱۱۶.۶۵ | ۰ |
| ۴۷۹۲ | ۱۳۹۱/۰۶/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳ | ۰ |
| ۴۷۹۳ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۹ | ۰.۰۶ | (۰.۱۶) | ۲۲.۹۱ | (۴۴.۱۹) |
| ۴۷۹۴ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۸ | ۰.۰۴ | ۰.۳۳ | ۱۶.۰۱ | ۲۲۸.۰۷ |
| ۴۷۹۵ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۷ | ۰.۰۸ | ۰.۹۷ | ۳۶.۰۷ | ۳,۲۴۷.۹۵ |
| ۴۷۹۶ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۶ | ۰.۰۷ | (۰.۲۵) | ۲۷.۷۷ | (۶۰.۳۳) |
| ۴۷۹۷ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۵ | ۰.۱۱ | ۱.۵۲ | ۵۱.۱۳ | ۲۴,۸۶۱.۹۱ |
| ۴۷۹۸ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۲۶ | ۰ |
| ۴۷۹۹ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۲۷ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5