صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۸۱ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۳۴ | (۰.۲۹) |
| ۴۷۸۲ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۵ | ۰.۲۸ | ۱.۶۳ | ۱۸۱.۳۳ | ۳۶,۶۳۹.۹۱ |
| ۴۷۸۳ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۴ | (۰.۱۳) | ۰.۰۱ | (۳۷.۴۷) | ۲.۲۸ |
| ۴۷۸۴ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۳ | (۰.۰۸) |
| ۴۷۸۵ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۲ | (۰.۱۹) | ۰.۱۹ | (۵۰) | ۹۹.۳ |
| ۴۷۸۶ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۱ | (۰.۳۴) | (۰.۷۷) | (۷۰.۷۵) | (۹۴.۰۹) |
| ۴۷۸۷ | ۱۳۹۲/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۴۷۸۸ | ۱۳۹۲/۰۳/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۵ | ۰.۲۲ |
| ۴۷۸۹ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۹ | (۰.۰۴) | ۰.۲۷ | (۱۵.۱) | ۱۷۱.۵۵ |
| ۴۷۹۰ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۸ | (۰.۱۵) | ۰.۹۳ | (۴۱.۶۳) | ۲,۸۳۷.۹۹ |
| ۴۷۹۱ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۷ | (۰.۱۱) | ۱.۰۸ | (۳۲.۵۴) | ۴,۹۰۵.۲ |
| ۴۷۹۲ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۶ | ۰.۱۷ | ۲.۵۶ | ۸۵.۰۶ | ۱,۰۲۶,۶۲۴.۱۳ |
| ۴۷۹۳ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۵ | ۰.۳۶ | ۲.۰۸ | ۲۷۷.۰۳ | ۱۸۴,۷۴۹.۲ |
| ۴۷۹۴ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۴۶ | ۰ |
| ۴۷۹۵ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۴۷ | ۰.۰۸ |
| ۴۷۹۶ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۲ | ۰.۰۴ | ۰.۲۶ | ۱۶.۳۷ | ۱۵۸.۱۲ |
| ۴۷۹۷ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۱ | ۰.۱ | ۰.۷۷ | ۴۵.۱۱ | ۱,۵۲۸.۴۳ |
| ۴۷۹۸ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۰ | (۰.۲۳) | ۰.۰۲ | (۵۶.۸۱) | ۶.۱۶ |
| ۴۷۹۹ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۹ | ۰.۰۴ | (۰.۶۴) | ۱۷.۷۳ | (۹۰.۲۴) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5