صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۸۱ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۶۴ | ۰ |
| ۴۷۸۲ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۴ | ۰.۰۶ | ۰.۳۹ | ۲۲.۳۵ | ۳۱۲.۳۹ |
| ۴۷۸۳ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۳ | ۰.۰۸ | ۰.۷۶ | ۳۵.۸۹ | ۱,۴۹۹.۷۲ |
| ۴۷۸۴ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۲ | ۰ | (۰.۱۲) | (۱.۱۶) | (۳۵.۱۷) |
| ۴۷۸۵ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۱ | ۰.۰۳ | (۰.۶۶) | ۱۱.۴۵ | (۹۰.۹۲) |
| ۴۷۸۶ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۰ | ۰.۰۵ | (۰.۲) | ۲۰.۵۴ | (۵۱.۹۸) |
| ۴۷۸۷ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۷۵ | ۰ |
| ۴۷۸۸ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۷۷ | ۰ |
| ۴۷۸۹ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۷ | ۰.۰۵ | ۱.۱۱ | ۲۲.۲۲ | ۵,۴۶۶.۸۲ |
| ۴۷۹۰ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰.۶۶ | ۲۴.۱۱ | ۱,۰۱۴.۴۸ |
| ۴۷۹۱ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۵ | ۰.۰۵ | (۱.۵) | ۲۰.۸۶ | (۹۹.۶) |
| ۴۷۹۲ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۴ | ۰.۰۳ | ۰.۴ | ۱۳.۵۴ | ۳۲۱.۷۳ |
| ۴۷۹۳ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۷۵ | ۰ |
| ۴۷۹۴ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۷۲ | ۰ |
| ۴۷۹۵ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۶۹ | ۰ |
| ۴۷۹۶ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۰ | ۰.۰۲ | (۰.۸) | ۸.۷۳ | (۹۴.۵۸) |
| ۴۷۹۷ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۹ | ۰.۰۳ | ۰.۳۵ | ۱۲.۶۸ | ۲۶۱.۴۲ |
| ۴۷۹۸ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰.۲ | ۱۹.۳۵ | ۱۰۵.۱۴ |
| ۴۷۹۹ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۷ | ۰.۰۶ | ۰.۱۲ | ۲۵.۰۳ | ۵۶.۸۴ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5