صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۲۱ | ۱۳۹۱/۰۲/۰۲ | (۰.۰۷) | (۰.۱۸) | (۲۱.۲۹) | (۴۷.۵۸) |
| ۴۸۲۲ | ۱۳۹۱/۰۲/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۲.۱۷ | ۰ |
| ۴۸۲۳ | ۱۳۹۱/۰۱/۳۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۷۹ | ۰ |
| ۴۸۲۴ | ۱۳۹۱/۰۱/۳۰ | (۰.۰۷) | ۰.۲۷ | (۲۲.۹۹) | ۱۷۰.۸ |
| ۴۸۲۵ | ۱۳۹۱/۰۱/۲۹ | (۰.۱۳) | (۰.۲۲) | (۳۸.۶۸) | (۵۵.۲۸) |
| ۴۸۲۶ | ۱۳۹۱/۰۱/۲۸ | (۰.۴۱) | (۰.۱۳) | (۷۷.۳۳) | (۳۷.۹۱) |
| ۴۸۲۷ | ۱۳۹۱/۰۱/۲۷ | ۰.۱۹ | ۱.۴۳ | ۹۸.۸۴ | ۱۷,۶۵۹.۹۸ |
| ۴۸۲۸ | ۱۳۹۱/۰۱/۲۶ | ۰.۲۲ | ۰.۵۲ | ۱۱۹.۱۳ | ۵۶۲.۷۱ |
| ۴۸۲۹ | ۱۳۹۱/۰۱/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۲.۰۶ | ۰ |
| ۴۸۳۰ | ۱۳۹۱/۰۱/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۲.۰۷ | ۰ |
| ۴۸۳۱ | ۱۳۹۱/۰۱/۲۳ | ۰.۱۹ | ۰.۳۵ | ۱۰۰.۰۵ | ۲۵۹.۸۱ |
| ۴۸۳۲ | ۱۳۹۱/۰۱/۲۲ | ۰.۳۱ | ۰.۶۹ | ۲۱۰.۳۵ | ۱,۱۰۹.۷۷ |
| ۴۸۳۳ | ۱۳۹۱/۰۱/۲۱ | ۰ | (۰.۰۳) | (۱.۰۷) | (۱۱.۹۱) |
| ۴۸۳۴ | ۱۳۹۱/۰۱/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰.۴۱ | ۲۳.۵۸ | ۳۴۶.۶۴ |
| ۴۸۳۵ | ۱۳۹۱/۰۱/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰.۳۲ | ۲۲.۰۹ | ۲۱۶.۲۸ |
| ۴۸۳۶ | ۱۳۹۱/۰۱/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۶۵ | ۰ |
| ۴۸۳۷ | ۱۳۹۱/۰۱/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۴ | ۰ |
| ۴۸۳۸ | ۱۳۹۱/۰۱/۱۶ | ۰.۰۶ | (۰.۱) | ۲۵.۵۳ | (۳۰.۹۵) |
| ۴۸۳۹ | ۱۳۹۱/۰۱/۱۵ | ۰.۰۶ | (۰.۶) | ۲۳.۵۲ | (۸۸.۷۱) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5