صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۲۱ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۸ | ۰.۰۱ | (۱.۲۸) | ۲.۹۱ | (۹۹.۱۱) |
| ۴۸۲۲ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۸۲ | ۰ |
| ۴۸۲۳ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۷۹ | ۰ |
| ۴۸۲۴ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۵ | (۰.۳۸) | (۰.۶) | (۷۵.۲۴) | (۸۸.۸۸) |
| ۴۸۲۵ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۴ | (۰.۷۹) | (۱.۸۶) | (۹۴.۴۲) | (۹۹.۸۹) |
| ۴۸۲۶ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۳ | (۰.۴۵) | (۱.۲۱) | (۸۰.۹۸) | (۹۸.۸۱) |
| ۴۸۲۷ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۲ | ۰.۳۴ | ۰.۹۳ | ۲۴۴.۸۷ | ۲,۸۷۹.۸۳ |
| ۴۸۲۸ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۱ | ۰.۱۲ | ۰.۹۱ | ۵۷.۷۱ | ۲,۶۴۸.۳۵ |
| ۴۸۲۹ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۱۵ | ۰ |
| ۴۸۳۰ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۰۸ | ۰ |
| ۴۸۳۱ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۸ | (۰.۰۷) | (۰.۰۵) | (۲۲.۸۱) | (۱۷.۴۶) |
| ۴۸۳۲ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۷ | (۰.۰۱) | (۰.۵۳) | (۴) | (۸۵.۴) |
| ۴۸۳۳ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۶ | ۰.۱۸ | ۰.۱ | ۹۰.۸۴ | ۴۵.۰۸ |
| ۴۸۳۴ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۵ | (۰.۴۴) | (۰.۲۱) | (۷۹.۸۸) | (۵۳.۹۹) |
| ۴۸۳۵ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۴ | (۰.۳۶) | ۱.۰۲ | (۷۲.۹۴) | ۴,۰۳۱.۹۷ |
| ۴۸۳۶ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۰۳ | ۰ |
| ۴۸۳۷ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴ | ۰ |
| ۴۸۳۸ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۱ | ۰.۹۱ | ۱.۲۳ | ۲,۶۰۰.۵۱ | ۸,۶۸۶.۵ |
| ۴۸۳۹ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۰ | ۹.۱۱ | ۱.۸۶ | ۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۳۸۵.۸۷ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5