صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۲۱ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۲ | ۰.۶۹ | ۱.۷۱ | ۱,۱۴۴.۲ | ۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۸۲۲ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۱ | (۰.۳۷) | (۰.۷۶) | (۷۳.۸۲) | (۹۳.۸۶) |
| ۴۸۲۳ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۰ | ۰.۲۵ | ۱.۸ | ۱۴۶.۶۲ | ۶۶,۷۲۷.۵ |
| ۴۸۲۴ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۹ | ۰.۴۲ | ۱.۶۸ | ۳۶۸.۷ | ۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۸۲۵ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۸ | ۰.۲۶ | ۲.۱۱ | ۱۶۲.۰۴ | ۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۸۲۶ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۳۴ | ۰ |
| ۴۸۲۷ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۳۴ | (۰.۲۹) |
| ۴۸۲۸ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۵ | ۰.۲۸ | ۱.۶۳ | ۱۸۱.۳۳ | ۳۶,۶۳۹.۹۱ |
| ۴۸۲۹ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۴ | (۰.۱۳) | ۰.۰۱ | (۳۷.۴۷) | ۲.۲۸ |
| ۴۸۳۰ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۳ | (۰.۰۸) |
| ۴۸۳۱ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۲ | (۰.۱۹) | ۰.۱۹ | (۵۰) | ۹۹.۳ |
| ۴۸۳۲ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۱ | (۰.۳۴) | (۰.۷۷) | (۷۰.۷۵) | (۹۴.۰۹) |
| ۴۸۳۳ | ۱۳۹۲/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۴۸۳۴ | ۱۳۹۲/۰۳/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۵ | ۰.۲۲ |
| ۴۸۳۵ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۹ | (۰.۰۴) | ۰.۲۷ | (۱۵.۱) | ۱۷۱.۵۵ |
| ۴۸۳۶ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۸ | (۰.۱۵) | ۰.۹۳ | (۴۱.۶۳) | ۲,۸۳۷.۹۹ |
| ۴۸۳۷ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۷ | (۰.۱۱) | ۱.۰۸ | (۳۲.۵۴) | ۴,۹۰۵.۲ |
| ۴۸۳۸ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۶ | ۰.۱۷ | ۲.۵۶ | ۸۵.۰۶ | ۱,۰۲۶,۶۲۴.۱۳ |
| ۴۸۳۹ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۵ | ۰.۳۶ | ۲.۰۸ | ۲۷۷.۰۳ | ۱۸۴,۷۴۹.۲ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5