صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۲۱ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۵ | ۰.۰۵ | (۰.۰۴) | ۲۱.۹۸ | (۱۴.۶۲) |
| ۴۸۲۲ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۰۲ | ۰ |
| ۴۸۲۳ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۳ | ۰.۰۶ | (۰.۷۷) | ۲۳.۰۳ | (۹۴.۰۲) |
| ۴۸۲۴ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۲ | ۰.۰۵ | ۱.۵ | ۲۱.۸۵ | ۲۳,۲۱۸.۳ |
| ۴۸۲۵ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۱ | ۰.۰۴ | (۰.۴۲) | ۱۷.۷۳ | (۷۸.۷) |
| ۴۸۲۶ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۰ | ۰.۰۵ | (۱.۴۳) | ۲۰.۳۳ | (۹۹.۴۸) |
| ۴۸۲۷ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۹ | ۰.۰۶ | ۱.۳۱ | ۲۴.۵۷ | ۱۱,۵۷۱.۶۸ |
| ۴۸۲۸ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۸ | ۰.۰۶ | ۲.۴۸ | ۲۵.۵۹ | ۷۵۲,۹۱۱.۸۶ |
| ۴۸۲۹ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۷۴ | ۰ |
| ۴۸۳۰ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۲۷ | ۰ |
| ۴۸۳۱ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۵ | ۰.۰۶ | ۲.۵۲ | ۲۵.۶۸ | ۸۸۸,۲۲۶.۰۳ |
| ۴۸۳۲ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۴ | ۰.۰۶ | ۱.۳۳ | ۲۵.۴۷ | ۱۲,۲۰۰.۳۷ |
| ۴۸۳۳ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۳ | ۰.۰۶ | (۰.۱۷) | ۲۳.۲۲ | (۴۶.۴۷) |
| ۴۸۳۴ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰.۹۴ | ۲۶.۰۶ | ۲,۹۰۷.۹۳ |
| ۴۸۳۵ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۱ | ۰.۰۶ | ۱.۳۶ | ۲۵.۳۹ | ۱۳,۷۸۳.۷۲ |
| ۴۸۳۶ | ۱۳۹۱/۰۶/۳۱ | ۰.۲۱ | ۰ | ۱۱۶.۶۵ | ۰ |
| ۴۸۳۷ | ۱۳۹۱/۰۶/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳ | ۰ |
| ۴۸۳۸ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۹ | ۰.۰۶ | (۰.۱۶) | ۲۲.۹۱ | (۴۴.۱۹) |
| ۴۸۳۹ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۸ | ۰.۰۴ | ۰.۳۳ | ۱۶.۰۱ | ۲۲۸.۰۷ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5