صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۲۱ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳۲ | ۰ |
| ۴۸۲۲ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۱ | ۰.۰۹ | ۰.۳۸ | ۳۷.۸۴ | ۳۰۰.۴۷ |
| ۴۸۲۳ | ۱۳۹۱/۰۸/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰.۱۴ | ۲۹.۹۸ | ۶۸.۳۳ |
| ۴۸۲۴ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۹ | (۰.۰۱) | (۰.۵۶) | (۲.۶۵) | (۸۷.۰۶) |
| ۴۸۲۵ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰.۰۳ | (۱.۷۵) | ۱۳.۵۷ |
| ۴۸۲۶ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۷ | ۰ | (۰.۲۴) | (۱.۴۷) | (۵۸.۸۳) |
| ۴۸۲۷ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۵۸ | ۰ |
| ۴۸۲۸ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۶۴ | ۰ |
| ۴۸۲۹ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۴ | ۰.۰۶ | ۰.۳۹ | ۲۲.۳۵ | ۳۱۲.۳۹ |
| ۴۸۳۰ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۳ | ۰.۰۸ | ۰.۷۶ | ۳۵.۸۹ | ۱,۴۹۹.۷۲ |
| ۴۸۳۱ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۲ | ۰ | (۰.۱۲) | (۱.۱۶) | (۳۵.۱۷) |
| ۴۸۳۲ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۱ | ۰.۰۳ | (۰.۶۶) | ۱۱.۴۵ | (۹۰.۹۲) |
| ۴۸۳۳ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۰ | ۰.۰۵ | (۰.۲) | ۲۰.۵۴ | (۵۱.۹۸) |
| ۴۸۳۴ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۷۵ | ۰ |
| ۴۸۳۵ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۷۷ | ۰ |
| ۴۸۳۶ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۷ | ۰.۰۵ | ۱.۱۱ | ۲۲.۲۲ | ۵,۴۶۶.۸۲ |
| ۴۸۳۷ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰.۶۶ | ۲۴.۱۱ | ۱,۰۱۴.۴۸ |
| ۴۸۳۸ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۵ | ۰.۰۵ | (۱.۵) | ۲۰.۸۶ | (۹۹.۶) |
| ۴۸۳۹ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۴ | ۰.۰۳ | ۰.۴ | ۱۳.۵۴ | ۳۲۱.۷۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5