صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۰۱ | ۱۳۹۲/۰۴/۳۱ | ۰.۲۲ | ۰.۴۱ | ۱۲۵.۲۵ | ۳۵۲.۳ |
| ۴۸۰۲ | ۱۳۹۲/۰۴/۳۰ | (۰.۲۵) | ۰.۴۱ | (۵۹.۲۱) | ۳۵۰.۹۳ |
| ۴۸۰۳ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۹ | ۰.۰۲ | ۱.۱۸ | ۶.۰۱ | ۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۸۰۴ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۶۸ | ۰ |
| ۴۸۰۵ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۷ | ۰.۰۴ | (۰.۳۶) | ۱۳.۶۸ | (۷۳.۵) |
| ۴۸۰۶ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۶ | ۰.۲۷ | ۰.۳۶ | ۱۶۶.۵۲ | ۲۷۷.۳۸ |
| ۴۸۰۷ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۵ | (۰.۴) | (۰.۵) | (۷۶.۷) | (۸۴.۰۴) |
| ۴۸۰۸ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۴ | (۰.۰۶) | ۰.۳۹ | (۲۰.۶۲) | ۳۱۰.۸ |
| ۴۸۰۹ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۳ | (۰.۴۶) | (۰.۸۱) | (۸۱.۰۸) | (۹۴.۹۳) |
| ۴۸۱۰ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۲ | (۰.۶) | ۰.۳۸ | (۸۸.۹) | ۳۰۶.۱۳ |
| ۴۸۱۱ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۳۹ | ۰ |
| ۴۸۱۲ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۰ | ۰.۰۳ | (۰.۹۷) | ۱۳.۴۳ | (۹۷.۱۷) |
| ۴۸۱۳ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۹ | ۰.۳۳ | ۰.۹۸ | ۲۳۰.۶۶ | ۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۸۱۴ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۸ | (۰.۰۵) | (۰.۱۵) | (۱۷.۶۹) | (۴۲.۱۴) |
| ۴۸۱۵ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۷ | (۰.۶۳) | (۰.۲۸) | (۹۰.۰۷) | (۶۳.۸۸) |
| ۴۸۱۶ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۶ | (۰.۰۸) | ۰.۸۸ | (۲۴.۱۹) | ۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۸۱۷ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۵ | ۰.۸۱ | ۲.۹۵ | ۱,۷۷۱.۰۵ | ۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۸۱۸ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۳۱ | ۰ |
| ۴۸۱۹ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۲۴ | (۰.۱۴) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5