صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۰۱ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۳۲ | ۰ |
| ۴۸۰۲ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۳۳ | ۰ |
| ۴۸۰۳ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۲۷ | ۰ |
| ۴۸۰۴ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۳۲ | ۰ |
| ۴۸۰۵ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۳ | (۰.۱۵) | ۰.۷۶ | (۴۱.۵۹) | ۱,۴۶۴.۳۲ |
| ۴۸۰۶ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۲ | ۰.۵ | ۰.۶۷ | ۵۰۹.۹۶ | ۱,۰۵۸.۸۲ |
| ۴۸۰۷ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۱ | ۰.۰۴ | (۰.۴۸) | ۱۷.۷ | (۸۲.۷۵) |
| ۴۸۰۸ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۳۴ | ۰ |
| ۴۸۰۹ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۳۵ | (۰.۱۶) |
| ۴۸۱۰ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۸ | ۰.۰۵ | ۱.۵۵ | ۲۰.۰۲ | ۲۷,۸۱۹.۶۷ |
| ۴۸۱۱ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰.۸۲ | ۲۱.۳۵ | ۱,۸۹۶.۷۱ |
| ۴۸۱۲ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰.۴۵ | ۱۸.۸۱ | ۴۱۱.۰۹ |
| ۴۸۱۳ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰.۹۸ | ۲۱.۵۶ | ۳,۳۹۵.۷۸ |
| ۴۸۱۴ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۴ | ۰.۰۶ | ۱.۶۶ | ۲۳.۸۷ | ۳۹,۹۷۴.۵۹ |
| ۴۸۱۵ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۶۲ | ۰ |
| ۴۸۱۶ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۵۵ | (۰.۱۷) |
| ۴۸۱۷ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۱ | ۰.۰۶ | (۰.۱۸) | ۲۲.۸۸ | (۴۸.۷۹) |
| ۴۸۱۸ | ۱۳۹۲/۰۲/۳۱ | ۰.۰۴ | (۰.۴۵) | ۱۷.۷۳ | (۸۰.۳۷) |
| ۴۸۱۹ | ۱۳۹۲/۰۲/۳۰ | ۰.۰۳ | ۰.۵۹ | ۱۱.۴۲ | ۷۵۱.۰۴ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5