صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۲۱ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ | ۰.۲۷ | ۰.۷۸ | ۱۶۵.۹۴ | ۱,۶۳۵.۴۵ |
| ۴۷۲۲ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۴ | (۰.۰۳) | ۰.۹۲ | (۹.۸۶) | ۲,۷۳۵.۹۱ |
| ۴۷۲۳ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۶ | ۰ |
| ۴۷۲۴ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۷ | ۰ |
| ۴۷۲۵ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۴ | ۰ |
| ۴۷۲۶ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۰ | ۰.۰۷ | ۰.۳۴ | ۲۹.۷۵ | ۲۴۴.۲۷ |
| ۴۷۲۷ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ | ۰.۰۸ | ۰.۶۴ | ۳۶.۱۴ | ۹۳۲.۴۳ |
| ۴۷۲۸ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰.۰۵ | ۱۹.۲۷ | ۱۹.۳۹ |
| ۴۷۲۹ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۷ | (۰.۰۳) | (۱.۵۷) | (۹.۳۴) | (۹۹.۶۹) |
| ۴۷۳۰ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۷۲ | ۰ |
| ۴۷۳۱ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۶۹ | ۰ |
| ۴۷۳۲ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۷ | ۰ |
| ۴۷۳۳ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۳ | (۰.۱۴) | (۰.۸۹) | (۳۹.۵۱) | (۹۶.۱۹) |
| ۴۷۳۴ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۲ | ۰.۰۳ | ۰.۳۳ | ۱۱.۲۵ | ۲۳۷.۵۵ |
| ۴۷۳۵ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ | ۰.۴۶ | ۲.۰۱ | ۴۲۷ | ۱۴۰,۲۸۷.۲۹ |
| ۴۷۳۶ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۰ | (۰.۲۹) | (۱.۳۵) | (۶۵.۰۹) | (۹۹.۲۹) |
| ۴۷۳۷ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۹ | (۰.۲۲) | (۰.۴۷) | (۵۵.۲۳) | (۸۱.۸۷) |
| ۴۷۳۸ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۲۲ | ۰ |
| ۴۷۳۹ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۰۵ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5