صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۲۱ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ | ۰.۵۳ | (۰.۹۹) | ۵۹۷.۷۳ | (۹۷.۳۵) |
| ۴۷۲۲ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۹۱ | ۰ |
| ۴۷۲۳ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۹۶ | ۰ |
| ۴۷۲۴ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۹ | ۰.۵۵ | ۰.۶۳ | ۶۴۵.۴۹ | ۹۰۱.۱۵ |
| ۴۷۲۵ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۸ | ۰.۴۳ | ۰.۶ | ۳۸۶.۸۲ | ۷۷۹.۰۸ |
| ۴۷۲۶ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۷ | (۰.۳۹) | (۱.۵۳) | (۷۶.۰۳) | (۹۹.۶۴) |
| ۴۷۲۷ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۶ | (۰.۲۴) | (۱.۰۳) | (۵۸.۰۹) | (۹۷.۷۱) |
| ۴۷۲۸ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۵ | ۰.۰۵ | (۰.۴) | ۲۰.۰۷ | (۷۶.۷۳) |
| ۴۷۲۹ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۴۶ | ۰ |
| ۴۷۳۰ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۴۷ | ۰ |
| ۴۷۳۱ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۲ | ۰.۰۸ | (۰.۱۹) | ۳۵.۰۳ | (۴۹.۲۶) |
| ۴۷۳۲ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ | ۰ | (۰.۴۹) | (۱.۳۳) | (۸۳.۱۶) |
| ۴۷۳۳ | ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰.۰۸ | ۱۸.۴۷ | ۳۱.۵۶ |
| ۴۷۳۴ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ | ۰.۱۸ | ۰.۱۴ | ۹۱.۰۷ | ۶۸.۵۱ |
| ۴۷۳۵ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۸ | ۰.۳۴ | ۰.۱۱ | ۲۳۹.۶۳ | ۵۰.۹۷ |
| ۴۷۳۶ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۲ | ۰ |
| ۴۷۳۷ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۹ | ۰ |
| ۴۷۳۸ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۵ | ۰.۱۴ | (۰.۰۷) | ۶۵.۳۸ | (۲۳.۷۵) |
| ۴۷۳۹ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ | ۰.۱۳ | ۰.۶۴ | ۶۱.۹۷ | ۹۲۷.۰۵ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5