صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۲۱ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۴ | (۰.۷۸) | (۰.۸) | (۹۴.۲۳) | (۹۴.۶۲) |
| ۴۷۲۲ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۳ | ۰.۲۳ | ۲.۷ | ۱۳۲.۴۱ | ۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۷۲۳ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۲ | ۰.۴۵ | (۰.۰۳) | ۴۱۷.۸۱ | (۸.۸۹) |
| ۴۷۲۴ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۸۱ | ۰ |
| ۴۷۲۵ | ۱۳۹۲/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰.۴۸ | (۱.۵۳) | ۴۸۰.۷۴ |
| ۴۷۲۶ | ۱۳۹۲/۰۵/۳۰ | ۰.۱۲ | (۰.۴۸) | ۵۵.۸۵ | (۸۲.۷۸) |
| ۴۷۲۷ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۹ | (۰.۵۹) | (۰.۸۱) | (۸۸.۴۴) | (۹۴.۷۹) |
| ۴۷۲۸ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۸ | ۰.۳۴ | ۰.۱۹ | ۲۴۳.۸۳ | ۹۹.۵۹ |
| ۴۷۲۹ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۷ | (۰.۱۲) | (۰.۷۸) | (۳۴.۸۴) | (۹۴.۲۸) |
| ۴۷۳۰ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۶ | ۰.۱ | ۱.۱ | ۴۶.۵۴ | ۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۷۳۱ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۳۱ | ۰ |
| ۴۷۳۲ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۴ | ۰.۰۳ | ۰.۲۴ | ۱۳.۳۱ | ۱۴۲.۱۴ |
| ۴۷۳۳ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۳ | (۰.۵) | (۰.۲۴) | (۸۴.۲) | (۵۸.۷) |
| ۴۷۳۴ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۲ | ۰.۳۳ | ۰.۲۵ | ۲۳۰.۹۹ | ۱۴۴.۶۷ |
| ۴۷۳۵ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۱ | ۰.۲۳ | ۱.۲۲ | ۱۳۲.۹۴ | ۸,۲۶۷.۴۴ |
| ۴۷۳۶ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۰ | ۰.۱۲ | ۲.۱۱ | ۵۶.۹۳ | ۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
| ۴۷۳۷ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۰۲ | ۰ |
| ۴۷۳۸ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۰۷ | ۰ |
| ۴۷۳۹ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۷ | ۰.۰۴ | (۰.۸) | ۱۴.۹۶ | (۹۴.۷۶) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5