صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۲۱ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۴۹ | ۰ |
| ۴۷۲۲ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۷.۹۸ | ۰ |
| ۴۷۲۳ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۸ | ۰.۱۳ | ۱ | ۶۲.۲۷ | ۳,۷۳۰.۶۹ |
| ۴۷۲۴ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۷ | ۰.۱۵ | ۱.۲۹ | ۷۵.۸۵ | ۱۰,۸۳۸.۳۹ |
| ۴۷۲۵ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۶ | ۰.۱۸ | ۱.۱۲ | ۹۲.۸ | ۵,۶۸۰.۷۶ |
| ۴۷۲۶ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳۵ | ۰ |
| ۴۷۲۷ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۴ | ۰.۱۱ | ۰ | ۵۰.۶۵ | ۰ |
| ۴۷۲۸ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳۵ | ۰ |
| ۴۷۲۹ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳۲ | ۰ |
| ۴۷۳۰ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۱ | ۰.۰۹ | ۰.۳۸ | ۳۷.۸۴ | ۳۰۰.۴۷ |
| ۴۷۳۱ | ۱۳۹۱/۰۸/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰.۱۴ | ۲۹.۹۸ | ۶۸.۳۳ |
| ۴۷۳۲ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۹ | (۰.۰۱) | (۰.۵۶) | (۲.۶۵) | (۸۷.۰۶) |
| ۴۷۳۳ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰.۰۳ | (۱.۷۵) | ۱۳.۵۷ |
| ۴۷۳۴ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۷ | ۰ | (۰.۲۴) | (۱.۴۷) | (۵۸.۸۳) |
| ۴۷۳۵ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۵۸ | ۰ |
| ۴۷۳۶ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۶۴ | ۰ |
| ۴۷۳۷ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۴ | ۰.۰۶ | ۰.۳۹ | ۲۲.۳۵ | ۳۱۲.۳۹ |
| ۴۷۳۸ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۳ | ۰.۰۸ | ۰.۷۶ | ۳۵.۸۹ | ۱,۴۹۹.۷۲ |
| ۴۷۳۹ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۲ | ۰ | (۰.۱۲) | (۱.۱۶) | (۳۵.۱۷) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5