صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۲۱ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۸ | ۰.۰۳ | (۱.۴) | ۱۰.۲۲ | (۹۹.۴۱) |
| ۴۷۲۲ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۷ | ۱.۰۷ | ۱.۴۲ | ۴,۷۶۸.۳۹ | ۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۷۲۳ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۶ | ۰.۱۸ | ۰.۷۳ | ۹۴.۰۵ | ۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۷۲۴ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۵ | (۰.۳۴) | ۰.۰۳ | (۷۰.۷۸) | ۱۲.۳ |
| ۴۷۲۵ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۴ | ۰.۱۸ | ۰.۵ | ۹۴.۱۱ | ۵۲۳.۸۵ |
| ۴۷۲۶ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۳ | ۰.۲۶ | ۰.۴۷ | ۱۶۰.۶۹ | ۴۵۵.۷۱ |
| ۴۷۲۷ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۷۱ | ۰ |
| ۴۷۲۸ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۱ | ۰.۰۳ | (۰.۲۴) | ۱۰.۷۱ | (۵۷.۶۳) |
| ۴۷۲۹ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۰ | ۰.۲۲ | ۰.۲۴ | ۱۲۲.۶۶ | ۱۳۶.۰۴ |
| ۴۷۳۰ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۹ | ۰.۴۹ | ۰.۹۶ | ۵۰۴.۲ | ۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۷۳۱ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۸ | (۰.۵۴) | ۰.۶ | (۸۶.۰۸) | ۷۸۳.۸۹ |
| ۴۷۳۲ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۷ | (۰.۳۶) | ۰.۹۸ | (۷۳.۰۵) | ۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۷۳۳ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۶ | ۰.۸۴ | ۲.۶۷ | ۲,۰۲۹.۶ | ۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۷۳۴ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۹.۵۷ | ۰ |
| ۴۷۳۵ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۴ | ۰.۰۲ | (۰.۷) | ۹.۵ | (۹۲.۳۴) |
| ۴۷۳۶ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۳ | ۰.۱۵ | ۰.۷۱ | ۷۲.۳۷ | ۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۷۳۷ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۲ | (۰.۴۳) | ۰.۱۷ | (۷۹.۰۲) | ۸۴.۲۴ |
| ۴۷۳۸ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ | ۰.۷۶ | ۱.۹۴ | ۱,۴۶۰.۳۴ | ۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۷۳۹ | ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ | (۰.۷۳) | (۰.۵۶) | (۹۳.۱۵) | (۸۷.۰۱) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5