صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۲۱ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۳ | ۱.۱۱ | ۱.۴۶ | ۵,۵۵۳.۶۳ | ۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۷۲۲ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۲ | ۰.۶۶ | ۰.۹۴ | ۹۹۰.۸۶ | ۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۷۲۳ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۹.۸۶ | ۰ |
| ۴۷۲۴ | ۱۳۹۲/۰۸/۳۰ | ۰.۰۲ | (۰.۳۶) | ۵.۸۱ | (۷۳.۱۶) |
| ۴۷۲۵ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ | ۰.۲۹ | ۰.۳۶ | ۱۸۶.۰۸ | ۲۷۲.۵۹ |
| ۴۷۲۶ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۸ | ۱.۲۶ | ۱.۰۵ | ۹,۶۱۶.۶۳ | ۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۷۲۷ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۷ | ۰.۳۴ | ۰.۱۵ | ۲۴۴.۱۴ | ۷۱.۲۶ |
| ۴۷۲۸ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۶ | (۰.۴) | (۰.۵۹) | (۷۶.۴۴) | (۸۸.۴۹) |
| ۴۷۲۹ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۵ | ۰.۹۸ | ۱.۰۱ | ۳,۴۱۹.۲۱ | ۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۷۳۰ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۴ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۰۷ | ۰ |
| ۴۷۳۱ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۳ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۰۳ | ۰ |
| ۴۷۳۲ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۲ | ۰.۰۲ | (۰.۰۵) | ۶.۰۳ | (۱۶.۱) |
| ۴۷۳۳ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۱ | ۰.۷۱ | ۰.۰۵ | ۱,۲۰۱.۰۳ | ۱۹.۱۹ |
| ۴۷۳۴ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۰ | ۰.۴ | (۰.۲۹) | ۳۲۵.۳۵ | (۶۵.۲۵) |
| ۴۷۳۵ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۹ | (۰.۴۹) | ۰.۲۱ | (۸۳.۰۹) | ۱۱۲.۴ |
| ۴۷۳۶ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۸ | ۱.۲۲ | ۳.۳۹ | ۸,۲۹۹.۰۵ | ۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۷۳۷ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۷ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۲۹ | ۰ |
| ۴۷۳۸ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۶ | ۰.۰۲ | (۱.۸۹) | ۶.۲۹ | (۹۹.۹) |
| ۴۷۳۹ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۵ | ۰.۸۲ | ۱.۹۲ | ۱,۸۴۵.۸۶ | ۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5