صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۲۱ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۹ | ۰.۰۶ | ۱.۳۱ | ۲۴.۵۷ | ۱۱,۵۷۱.۶۸ |
| ۴۷۲۲ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۸ | ۰.۰۶ | ۲.۴۸ | ۲۵.۵۹ | ۷۵۲,۹۱۱.۸۶ |
| ۴۷۲۳ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۷۴ | ۰ |
| ۴۷۲۴ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۲۷ | ۰ |
| ۴۷۲۵ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۵ | ۰.۰۶ | ۲.۵۲ | ۲۵.۶۸ | ۸۸۸,۲۲۶.۰۳ |
| ۴۷۲۶ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۴ | ۰.۰۶ | ۱.۳۳ | ۲۵.۴۷ | ۱۲,۲۰۰.۳۷ |
| ۴۷۲۷ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۳ | ۰.۰۶ | (۰.۱۷) | ۲۳.۲۲ | (۴۶.۴۷) |
| ۴۷۲۸ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰.۹۴ | ۲۶.۰۶ | ۲,۹۰۷.۹۳ |
| ۴۷۲۹ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۱ | ۰.۰۶ | ۱.۳۶ | ۲۵.۳۹ | ۱۳,۷۸۳.۷۲ |
| ۴۷۳۰ | ۱۳۹۱/۰۶/۳۱ | ۰.۲۱ | ۰ | ۱۱۶.۶۵ | ۰ |
| ۴۷۳۱ | ۱۳۹۱/۰۶/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳ | ۰ |
| ۴۷۳۲ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۹ | ۰.۰۶ | (۰.۱۶) | ۲۲.۹۱ | (۴۴.۱۹) |
| ۴۷۳۳ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۸ | ۰.۰۴ | ۰.۳۳ | ۱۶.۰۱ | ۲۲۸.۰۷ |
| ۴۷۳۴ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۷ | ۰.۰۸ | ۰.۹۷ | ۳۶.۰۷ | ۳,۲۴۷.۹۵ |
| ۴۷۳۵ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۶ | ۰.۰۷ | (۰.۲۵) | ۲۷.۷۷ | (۶۰.۳۳) |
| ۴۷۳۶ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۵ | ۰.۱۱ | ۱.۵۲ | ۵۱.۱۳ | ۲۴,۸۶۱.۹۱ |
| ۴۷۳۷ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۲۶ | ۰ |
| ۴۷۳۸ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۲۷ | ۰ |
| ۴۷۳۹ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۲۵ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5