صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۴۱ | ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۶۳ | ۰ |
| ۴۶۴۲ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۹ | ۰.۳ | ۱.۸۶ | ۱۹۶.۶۵ | ۸۴,۲۹۶.۷۶ |
| ۴۶۴۳ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۸ | ۰.۳۱ | ۱.۲۶ | ۲۱۰.۵۶ | ۹,۵۴۳.۳۸ |
| ۴۶۴۴ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۷ | ۰.۳ | ۱.۷ | ۱۹۹.۵۷ | ۴۶,۴۳۹.۹۳ |
| ۴۶۴۵ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰.۴۲ | ۲۶.۰۲ | ۳۵۶.۸۷ |
| ۴۶۴۶ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۵ | ۰.۰۸ | ۰.۷۸ | ۳۳.۷۶ | ۱,۵۹۶.۲۸ |
| ۴۶۴۷ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۳۳ | ۰ |
| ۴۶۴۸ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۳ | ۰ |
| ۴۶۴۹ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۲ | (۰.۱۵) | (۰.۶) | (۴۱.۶۷) | (۸۸.۷۷) |
| ۴۶۵۰ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰.۳۸ | ۲۱.۲۴ | ۳۰۰.۵۶ |
| ۴۶۵۱ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۰ | ۰.۱۱ | ۰.۴۴ | ۴۸.۶۳ | ۳۹۸.۱۷ |
| ۴۶۵۲ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۹ | (۰.۰۱) | (۰.۱۴) | (۲.۶۴) | (۴۰.۱۵) |
| ۴۶۵۳ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۸ | ۰.۰۸ | ۱.۱۴ | ۳۲.۸۶ | ۶,۰۶۲.۳ |
| ۴۶۵۴ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۵۵ | ۰ |
| ۴۶۵۵ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۹۲ | ۰ |
| ۴۶۵۶ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۵ | ۰.۰۶ | ۰.۶۳ | ۲۶.۴۱ | ۸۹۲.۳۴ |
| ۴۶۵۷ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۴ | ۰.۰۶ | ۰.۱۷ | ۲۴.۸۵ | ۸۹.۱۴ |
| ۴۶۵۸ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۳ | ۰.۰۵ | (۰.۳) | ۲۱.۳ | (۶۶.۰۳) |
| ۴۶۵۹ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۲ | ۰.۰۸ | ۱.۱۴ | ۳۴.۴۹ | ۶,۰۷۸.۴۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5