صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۴۱ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۷۴ | ۰ |
| ۴۶۴۲ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰.۴ | ۱.۳۵ | ۳۳۳.۰۳ |
| ۴۶۴۳ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵۸ | ۰ |
| ۴۶۴۴ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵۹ | ۰ |
| ۴۶۴۵ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۱ | ۰.۰۹ | ۰.۶۹ | ۳۷.۴۳ | ۱,۱۴۴.۶۲ |
| ۴۶۴۶ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۰ | (۰.۰۷) | (۰.۰۷) | (۲۳.۵۶) | (۲۱.۹) |
| ۴۶۴۷ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۰۹ | ۰ |
| ۴۶۴۸ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۴۸ | ۰ |
| ۴۶۴۹ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۷ | ۰.۰۱ | ۰.۹۹ | ۳.۰۶ | ۳,۵۸۲.۰۵ |
| ۴۶۵۰ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۶ | ۰.۴۸ | ۱.۹۴ | ۴۷۲.۵۹ | ۱۱۰,۶۱۷.۶۶ |
| ۴۶۵۱ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۵ | ۰.۴ | ۱.۴۸ | ۳۳۴.۵۸ | ۲۰,۹۸۲.۴۳ |
| ۴۶۵۲ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۵۱ | ۰ |
| ۴۶۵۳ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۵۲ | ۰ |
| ۴۶۵۴ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۵۳ | ۰ |
| ۴۶۵۵ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۱ | ۰.۰۹ | ۰ | ۴۰.۵۱ | ۰ |
| ۴۶۵۶ | ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | (۰.۹۴) | ۰ |
| ۴۶۵۷ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۷۶ | ۰ |
| ۴۶۵۸ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ | ۰.۱۸ | ۱.۴ | ۹۴.۲۹ | ۱۵,۸۰۹.۷۸ |
| ۴۶۵۹ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۷ | ۰.۸ | (۰.۸۹) | ۱,۷۶۵.۴۷ | (۹۶.۲۴) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5