صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۴۱ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۳ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۰۳ | ۰ |
| ۴۶۴۲ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۲ | ۰.۰۲ | (۰.۰۵) | ۶.۰۳ | (۱۶.۱) |
| ۴۶۴۳ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۱ | ۰.۷۱ | ۰.۰۵ | ۱,۲۰۱.۰۳ | ۱۹.۱۹ |
| ۴۶۴۴ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۰ | ۰.۴ | (۰.۲۹) | ۳۲۵.۳۵ | (۶۵.۲۵) |
| ۴۶۴۵ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۹ | (۰.۴۹) | ۰.۲۱ | (۸۳.۰۹) | ۱۱۲.۴ |
| ۴۶۴۶ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۸ | ۱.۲۲ | ۳.۳۹ | ۸,۲۹۹.۰۵ | ۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۶۴۷ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۷ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۲۹ | ۰ |
| ۴۶۴۸ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۶ | ۰.۰۲ | (۱.۸۹) | ۶.۲۹ | (۹۹.۹) |
| ۴۶۴۹ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۵ | ۰.۸۲ | ۱.۹۲ | ۱,۸۴۵.۸۶ | ۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۶۵۰ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۴ | ۰.۵۲ | ۰.۹۶ | ۵۵۸.۵۹ | ۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۶۵۱ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۳ | (۰.۱۷) | (۰.۰۴) | (۴۵.۳۵) | (۱۴.۹) |
| ۴۶۵۲ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰.۳۶ | ۱۳.۸۸ | ۲۶۵.۳۶ |
| ۴۶۵۳ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۱ | (۰.۱۳) | ۰.۴۶ | (۳۸.۴۶) | ۴۳۶.۱۷ |
| ۴۶۵۴ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۰ | ۰.۰۲ | ۰ | ۷.۰۲ | ۰ |
| ۴۶۵۵ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۹ | ۰.۰۲ | (۰.۵۲) | ۷.۰۲ | (۸۵.۳۳) |
| ۴۶۵۶ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۸ | ۰.۱۵ | ۰.۵۳ | ۷۱.۸۳ | ۵۸۱.۷۸ |
| ۴۶۵۷ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۷ | ۱.۱۶ | ۱.۳۲ | ۶,۵۴۹.۱۶ | ۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۶۵۸ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۶ | ۰.۱۹ | ۰.۰۲ | ۹۸.۶۵ | ۷.۳۳ |
| ۴۶۵۹ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۵ | (۱.۵۲) | (۱.۸۳) | (۹۹.۶۳) | (۹۹.۸۸) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5