صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۴۱ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۹۷ | ۰ |
| ۴۶۴۲ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰.۸۷ | ۲۰.۹۶ | ۲,۲۴۲.۰۴ |
| ۴۶۴۳ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰.۹۲ | ۲۰.۷۱ | ۲,۷۳۹.۰۱ |
| ۴۶۴۴ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۴ | ۰.۰۶ | ۱.۱۳ | ۲۴.۵۷ | ۶,۰۴۸.۷۱ |
| ۴۶۴۵ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰.۳۴ | ۲۴.۱۸ | ۲۵۰.۰۶ |
| ۴۶۴۶ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۲ | ۰.۰۶ | (۱) | ۲۲.۲۴ | (۹۷.۴۳) |
| ۴۶۴۷ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۰۱ | ۰ |
| ۴۶۴۸ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۹۸ | ۰ |
| ۴۶۴۹ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۹ | ۰.۰۶ | (۰.۶۴) | ۲۲.۵ | (۹۰.۵۲) |
| ۴۶۵۰ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰.۰۶ | ۲۳.۴۵ | ۲۶.۰۴ |
| ۴۶۵۱ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰.۵۴ | ۲۶.۴۵ | ۶۱۰.۹۷ |
| ۴۶۵۲ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۶ | ۰.۰۵ | (۰.۰۱) | ۱۹.۲۷ | (۴.۵۷) |
| ۴۶۵۳ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۵ | ۰.۰۵ | (۰.۰۴) | ۲۱.۹۸ | (۱۴.۶۲) |
| ۴۶۵۴ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۰۲ | ۰ |
| ۴۶۵۵ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۳ | ۰.۰۶ | (۰.۷۷) | ۲۳.۰۳ | (۹۴.۰۲) |
| ۴۶۵۶ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۲ | ۰.۰۵ | ۱.۵ | ۲۱.۸۵ | ۲۳,۲۱۸.۳ |
| ۴۶۵۷ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۱ | ۰.۰۴ | (۰.۴۲) | ۱۷.۷۳ | (۷۸.۷) |
| ۴۶۵۸ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۰ | ۰.۰۵ | (۱.۴۳) | ۲۰.۳۳ | (۹۹.۴۸) |
| ۴۶۵۹ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۹ | ۰.۰۶ | ۱.۳۱ | ۲۴.۵۷ | ۱۱,۵۷۱.۶۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5