صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۴۱ | ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰.۰۸ | ۱۸.۴۷ | ۳۱.۵۶ |
| ۴۶۴۲ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ | ۰.۱۸ | ۰.۱۴ | ۹۱.۰۷ | ۶۸.۵۱ |
| ۴۶۴۳ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۸ | ۰.۳۴ | ۰.۱۱ | ۲۳۹.۶۳ | ۵۰.۹۷ |
| ۴۶۴۴ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۲ | ۰ |
| ۴۶۴۵ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۹ | ۰ |
| ۴۶۴۶ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۵ | ۰.۱۴ | (۰.۰۷) | ۶۵.۳۸ | (۲۳.۷۵) |
| ۴۶۴۷ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ | ۰.۱۳ | ۰.۶۴ | ۶۱.۹۷ | ۹۲۷.۰۵ |
| ۴۶۴۸ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۳ | ۰.۳۹ | ۰.۴۹ | ۳۱۶.۷۵ | ۵۰۵.۱۱ |
| ۴۶۴۹ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۶۱ | ۰ |
| ۴۶۵۰ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۱ | ۰.۴۲ | ۳.۵ | ۳۶۹.۷۱ | ۲۸,۴۳۰,۲۵۵.۶۱ |
| ۴۶۵۱ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۶۷ | ۰ |
| ۴۶۵۲ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۶۸ | ۰ |
| ۴۶۵۳ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۸ | ۰.۳۵ | ۱.۱۲ | ۲۵۸.۷۹ | ۵,۶۶۱.۴۸ |
| ۴۶۵۴ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۷ | ۰.۰۸ | ۰.۱۶ | ۳۳.۶۱ | ۷۹.۷۵ |
| ۴۶۵۵ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۶ | (۰.۰۲) | (۰.۸۵) | (۸.۰۶) | (۹۵.۶۴) |
| ۴۶۵۶ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ | ۰.۰۵ | (۰.۱۱) | ۲۱.۳۵ | (۳۲.۹۶) |
| ۴۶۵۷ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ | ۰.۲۲ | ۰.۶۷ | ۱۲۰.۲۹ | ۱,۰۶۲.۳۸ |
| ۴۶۵۸ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۷ | ۰ |
| ۴۶۵۹ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۷۵ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5