صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۶۱ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۷۴ | ۰ |
| ۴۶۶۲ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۲۷ | ۰ |
| ۴۶۶۳ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۵ | ۰.۰۶ | ۲.۵۲ | ۲۵.۶۸ | ۸۸۸,۲۲۶.۰۳ |
| ۴۶۶۴ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۴ | ۰.۰۶ | ۱.۳۳ | ۲۵.۴۷ | ۱۲,۲۰۰.۳۷ |
| ۴۶۶۵ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۳ | ۰.۰۶ | (۰.۱۷) | ۲۳.۲۲ | (۴۶.۴۷) |
| ۴۶۶۶ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰.۹۴ | ۲۶.۰۶ | ۲,۹۰۷.۹۳ |
| ۴۶۶۷ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۱ | ۰.۰۶ | ۱.۳۶ | ۲۵.۳۹ | ۱۳,۷۸۳.۷۲ |
| ۴۶۶۸ | ۱۳۹۱/۰۶/۳۱ | ۰.۲۱ | ۰ | ۱۱۶.۶۵ | ۰ |
| ۴۶۶۹ | ۱۳۹۱/۰۶/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳ | ۰ |
| ۴۶۷۰ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۹ | ۰.۰۶ | (۰.۱۶) | ۲۲.۹۱ | (۴۴.۱۹) |
| ۴۶۷۱ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۸ | ۰.۰۴ | ۰.۳۳ | ۱۶.۰۱ | ۲۲۸.۰۷ |
| ۴۶۷۲ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۷ | ۰.۰۸ | ۰.۹۷ | ۳۶.۰۷ | ۳,۲۴۷.۹۵ |
| ۴۶۷۳ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۶ | ۰.۰۷ | (۰.۲۵) | ۲۷.۷۷ | (۶۰.۳۳) |
| ۴۶۷۴ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۵ | ۰.۱۱ | ۱.۵۲ | ۵۱.۱۳ | ۲۴,۸۶۱.۹۱ |
| ۴۶۷۵ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۲۶ | ۰ |
| ۴۶۷۶ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۲۷ | ۰ |
| ۴۶۷۷ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۲۵ | ۰ |
| ۴۶۷۸ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۱ | ۰.۱ | ۰.۶ | ۴۲.۷۱ | ۷۸۳.۸۱ |
| ۴۶۷۹ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۰ | ۰.۰۴ | ۰.۶۵ | ۱۵.۸۲ | ۹۵۹.۷ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5