صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۶۱ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۳ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۹۶ | ۰ |
| ۴۶۶۲ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۲ | ۰.۰۲ | (۰.۰۵) | ۶.۹۲ | (۱۵.۲۱) |
| ۴۶۶۳ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰.۰۵ | (۴.۷۷) | ۱۷.۹۴ |
| ۴۶۶۴ | ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ | (۱.۵۸) | (۰.۸۷) | (۹۹.۷) | (۹۵.۸۳) |
| ۴۶۶۵ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۹ | (۰.۶۸) | ۰.۴۱ | (۹۱.۸۵) | ۳۴۴.۸۵ |
| ۴۶۶۶ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۸ | (۱.۴۹) | (۱.۴۳) | (۹۹.۵۹) | (۹۹.۴۸) |
| ۴۶۶۷ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۷ | ۰.۷۳ | ۴.۱ | ۱,۳۴۶.۴۵ | ۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۶۶۸ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۲۶ | ۰ |
| ۴۶۶۹ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۲۳ | ۰ |
| ۴۶۷۰ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۴ | ۰.۰۳ | (۱.۷۸) | ۱۲.۲۷ | (۹۹.۸۶) |
| ۴۶۷۱ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۳ | ۰.۶۸ | ۱.۸۱ | ۱,۰۸۸.۷۹ | ۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۶۷۲ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۲ | (۰.۱۷) | ۰.۷۳ | (۴۵.۴۶) | ۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۶۷۳ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۱ | ۰.۴ | ۱.۷۹ | ۳۲۹.۷۳ | ۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۶۷۴ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۰ | ۰.۸۸ | ۳.۲۶ | ۲,۳۰۷.۰۱ | ۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۶۷۵ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۲۵ | ۰ |
| ۴۶۷۶ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۸ | ۰.۰۳ | (۱.۴) | ۱۰.۲۲ | (۹۹.۴۱) |
| ۴۶۷۷ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۷ | ۱.۰۷ | ۱.۴۲ | ۴,۷۶۸.۳۹ | ۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۶۷۸ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۶ | ۰.۱۸ | ۰.۷۳ | ۹۴.۰۵ | ۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۶۷۹ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۵ | (۰.۳۴) | ۰.۰۳ | (۷۰.۷۸) | ۱۲.۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5