صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۶۱ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۷.۹۸ | ۰ |
| ۴۶۶۲ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۸ | ۰.۱۳ | ۱ | ۶۲.۲۷ | ۳,۷۳۰.۶۹ |
| ۴۶۶۳ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۷ | ۰.۱۵ | ۱.۲۹ | ۷۵.۸۵ | ۱۰,۸۳۸.۳۹ |
| ۴۶۶۴ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۶ | ۰.۱۸ | ۱.۱۲ | ۹۲.۸ | ۵,۶۸۰.۷۶ |
| ۴۶۶۵ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳۵ | ۰ |
| ۴۶۶۶ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۴ | ۰.۱۱ | ۰ | ۵۰.۶۵ | ۰ |
| ۴۶۶۷ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳۵ | ۰ |
| ۴۶۶۸ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳۲ | ۰ |
| ۴۶۶۹ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۱ | ۰.۰۹ | ۰.۳۸ | ۳۷.۸۴ | ۳۰۰.۴۷ |
| ۴۶۷۰ | ۱۳۹۱/۰۸/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰.۱۴ | ۲۹.۹۸ | ۶۸.۳۳ |
| ۴۶۷۱ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۹ | (۰.۰۱) | (۰.۵۶) | (۲.۶۵) | (۸۷.۰۶) |
| ۴۶۷۲ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰.۰۳ | (۱.۷۵) | ۱۳.۵۷ |
| ۴۶۷۳ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۷ | ۰ | (۰.۲۴) | (۱.۴۷) | (۵۸.۸۳) |
| ۴۶۷۴ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۵۸ | ۰ |
| ۴۶۷۵ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۶۴ | ۰ |
| ۴۶۷۶ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۴ | ۰.۰۶ | ۰.۳۹ | ۲۲.۳۵ | ۳۱۲.۳۹ |
| ۴۶۷۷ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۳ | ۰.۰۸ | ۰.۷۶ | ۳۵.۸۹ | ۱,۴۹۹.۷۲ |
| ۴۶۷۸ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۲ | ۰ | (۰.۱۲) | (۱.۱۶) | (۳۵.۱۷) |
| ۴۶۷۹ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۱ | ۰.۰۳ | (۰.۶۶) | ۱۱.۴۵ | (۹۰.۹۲) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5