صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۶۱ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۷ | ۰.۷۵ | ۰.۰۹ | ۱,۴۵۲.۲۳ | ۳۹.۵۷ |
| ۴۶۶۲ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۶ | ۰.۳ | (۰.۵۳) | ۱۹۹.۶۸ | (۸۵.۵۹) |
| ۴۶۶۳ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۵ | ۰.۴۷ | ۱.۲۵ | ۴۶۱.۳ | ۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۶۶۴ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۴ | ۰.۴۶ | ۱.۵۶ | ۴۳۴.۸۱ | ۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۶۶۵ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۳ | (۰.۵۸) | (۰.۳۲) | (۸۸.۰۱) | (۶۸.۴۳) |
| ۴۶۶۶ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۲ | ۰.۰۲ | ۰ | ۸.۹۸ | ۰ |
| ۴۶۶۷ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۱ | ۰.۰۲ | (۰.۶۳) | ۹.۰۸ | (۹۰.۲۱) |
| ۴۶۶۸ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۰ | ۰.۲۵ | ۰.۶۴ | ۱۵۱.۷۶ | ۹۱۱.۲۱ |
| ۴۶۶۹ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۹ | ۰.۵۸ | ۰.۷۷ | ۷۲۳.۶۴ | ۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۶۷۰ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ | (۱) | ۰.۱۹ | (۹۷.۴۵) | ۹۸.۸ |
| ۴۶۷۱ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۷ | ۰.۰۲ | ۰.۵۸ | ۹.۰۷ | ۷۲۳.۷ |
| ۴۶۷۲ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۶ | ۰.۶۳ | ۱.۰۵ | ۸۹۶.۸۲ | ۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۶۷۳ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۵ | ۰.۰۲ | ۰ | ۷.۸ | ۰ |
| ۴۶۷۴ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۴ | ۰.۰۲ | (۰.۵۲) | ۷.۸ | (۸۴.۹۵) |
| ۴۶۷۵ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۳ | (۰.۲۶) | ۰.۵۲ | (۶۲.۰۳) | ۵۶۴.۴۶ |
| ۴۶۷۶ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۲ | (۰.۵۶) | ۰.۰۸ | (۸۷.۳۱) | ۳۵.۱۵ |
| ۴۶۷۷ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۱ | (۰.۷) | (۰.۸) | (۹۲.۴۱) | (۹۴.۷۵) |
| ۴۶۷۸ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۰ | ۱.۵۵ | ۰.۹۷ | ۲۷,۶۶۹.۶ | ۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۶۷۹ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۹ | ۱.۲۱ | ۲.۴۸ | ۷,۹۳۸.۷ | ۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5