صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۶۱ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۶۹ | ۰ |
| ۴۶۶۲ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۷ | ۰ |
| ۴۶۶۳ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ | ۰.۶۹ | ۱.۹۶ | ۱,۱۴۵.۲۳ | ۱۱۹,۰۸۳.۶۴ |
| ۴۶۶۴ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ | (۰.۱۸) | ۰.۲ | (۴۸.۱۶) | ۱۰۸.۲ |
| ۴۶۶۵ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ | ۰.۳۴ | ۰.۲۵ | ۲۴۲.۳۴ | ۱۴۸.۴ |
| ۴۶۶۶ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ | ۰.۵۲ | ۱.۴۱ | ۵۶۶.۰۹ | ۱۶,۴۱۸.۳۵ |
| ۴۶۶۷ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ | (۰.۱) | (۰.۹۲) | (۲۹.۹۹) | (۹۶.۵۷) |
| ۴۶۶۸ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۳ | ۰ |
| ۴۶۶۹ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۳۱ | ۰ |
| ۴۶۷۰ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۶ | ۰.۵ | (۰.۰۷) | ۵۲۷.۶ | (۲۲.۲۷) |
| ۴۶۷۱ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۵ | (۰.۵) | (۰.۵) | (۸۳.۷۱) | (۸۳.۸۹) |
| ۴۶۷۲ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ | (۰.۵۴) | (۰.۰۵) | (۸۶.۱۴) | (۱۸) |
| ۴۶۷۳ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۳ | (۰.۳۳) | (۰.۷۵) | (۷۰.۵۷) | (۹۳.۶۱) |
| ۴۶۷۴ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ | ۰.۵۳ | (۰.۹۹) | ۵۹۷.۷۳ | (۹۷.۳۵) |
| ۴۶۷۵ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۹۱ | ۰ |
| ۴۶۷۶ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۹۶ | ۰ |
| ۴۶۷۷ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۹ | ۰.۵۵ | ۰.۶۳ | ۶۴۵.۴۹ | ۹۰۱.۱۵ |
| ۴۶۷۸ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۸ | ۰.۴۳ | ۰.۶ | ۳۸۶.۸۲ | ۷۷۹.۰۸ |
| ۴۶۷۹ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۷ | (۰.۳۹) | (۱.۵۳) | (۷۶.۰۳) | (۹۹.۶۴) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5