صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۰۱ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۸ | ۰.۱۵ | ۰.۵۳ | ۷۱.۸۳ | ۵۸۱.۷۸ |
| ۴۷۰۲ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۷ | ۱.۱۶ | ۱.۳۲ | ۶,۵۴۹.۱۶ | ۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۷۰۳ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۶ | ۰.۱۹ | ۰.۰۲ | ۹۸.۶۵ | ۷.۳۳ |
| ۴۷۰۴ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۵ | (۱.۵۲) | (۱.۸۳) | (۹۹.۶۳) | (۹۹.۸۸) |
| ۴۷۰۵ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۴ | ۰.۷۵ | ۰.۷۶ | ۱,۴۱۱.۱۱ | ۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۷۰۶ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۳ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۹۶ | ۰ |
| ۴۷۰۷ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۲ | ۰.۰۲ | (۰.۰۵) | ۶.۹۲ | (۱۵.۲۱) |
| ۴۷۰۸ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰.۰۵ | (۴.۷۷) | ۱۷.۹۴ |
| ۴۷۰۹ | ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ | (۱.۵۸) | (۰.۸۷) | (۹۹.۷) | (۹۵.۸۳) |
| ۴۷۱۰ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۹ | (۰.۶۸) | ۰.۴۱ | (۹۱.۸۵) | ۳۴۴.۸۵ |
| ۴۷۱۱ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۸ | (۱.۴۹) | (۱.۴۳) | (۹۹.۵۹) | (۹۹.۴۸) |
| ۴۷۱۲ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۷ | ۰.۷۳ | ۴.۱ | ۱,۳۴۶.۴۵ | ۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۷۱۳ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۲۶ | ۰ |
| ۴۷۱۴ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۲۳ | ۰ |
| ۴۷۱۵ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۴ | ۰.۰۳ | (۱.۷۸) | ۱۲.۲۷ | (۹۹.۸۶) |
| ۴۷۱۶ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۳ | ۰.۶۸ | ۱.۸۱ | ۱,۰۸۸.۷۹ | ۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۷۱۷ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۲ | (۰.۱۷) | ۰.۷۳ | (۴۵.۴۶) | ۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۷۱۸ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۱ | ۰.۴ | ۱.۷۹ | ۳۲۹.۷۳ | ۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۷۱۹ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۰ | ۰.۸۸ | ۳.۲۶ | ۲,۳۰۷.۰۱ | ۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5