صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۰۱ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۴ | (۰.۱۷) | ۰.۴۸ | (۴۶.۳۷) | ۴۷۵.۳۹ |
| ۴۷۰۲ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۳ | (۰.۵۲) | ۱.۵۹ | (۸۵.۱۴) | ۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۷۰۳ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۲ | ۰ |
| ۴۷۰۴ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۱ | ۰.۰۴ | (۱.۶۵) | ۱۵.۱۳ | (۹۹.۷۷) |
| ۴۷۰۵ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۰ | ۰.۶۲ | ۱.۶۷ | ۸۴۷.۴۱ | ۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۷۰۶ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۹ | ۰.۹ | ۲.۰۳ | ۲,۵۵۴.۵۲ | ۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۷۰۷ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۸ | (۰.۲۶) | (۰.۲۸) | (۶۰.۷۹) | (۶۴.۶۴) |
| ۴۷۰۸ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۷ | (۰.۴۶) | (۰.۵۱) | (۸۱.۴۴) | (۸۴.۵۶) |
| ۴۷۰۹ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۶ | (۰.۴۲) | (۲.۵) | (۷۸.۴۶) | (۹۹.۹۹) |
| ۴۷۱۰ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵۵ | ۰ |
| ۴۷۱۱ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۴ | ۰.۰۴ | ۱.۴ | ۱۵.۵۶ | ۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۷۱۲ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۳ | (۰.۴۶) | (۱.۳۹) | (۸۱.۵) | (۹۹.۳۹) |
| ۴۷۱۳ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ | (۰.۲۱) | ۰.۶۹ | (۵۲.۹۷) | ۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۷۱۴ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۱ | ۰.۰۴ | (۰.۸۴) | ۱۵.۶۵ | (۹۵.۴) |
| ۴۷۱۵ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۰ | ۰.۳۸ | ۰.۸۵ | ۲۹۳.۳۵ | ۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۷۱۶ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۹ | (۰.۲۸) | (۲.۴) | (۶۳.۴۴) | (۹۹.۹۹) |
| ۴۷۱۷ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۹۳ | ۰ |
| ۴۷۱۸ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۷ | ۰.۰۴ | ۲.۱۷ | ۱۵.۰۹ | ۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۷۱۹ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۶ | (۰.۷۱) | (۲.۱۳) | (۹۲.۶۹) | (۹۹.۹۶) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5