صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۰۱ | ۱۳۹۱/۰۵/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۴۹ | ۰ |
| ۴۷۰۲ | ۱۳۹۱/۰۵/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰.۰۸ | ۲۵.۸۷ | ۳۴.۱ |
| ۴۷۰۳ | ۱۳۹۱/۰۵/۲۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۳۱ | ۰ |
| ۴۷۰۴ | ۱۳۹۱/۰۵/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۲۸ | ۰ |
| ۴۷۰۵ | ۱۳۹۱/۰۵/۲۵ | ۰.۰۶ | ۰.۱ | ۲۶.۲۸ | ۴۲.۰۷ |
| ۴۷۰۶ | ۱۳۹۱/۰۵/۲۴ | ۰.۰۶ | ۰.۲۲ | ۲۲.۸۳ | ۱۲۱.۳۱ |
| ۴۷۰۷ | ۱۳۹۱/۰۵/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰.۱۱ | ۲۲.۸۹ | ۴۷.۲۹ |
| ۴۷۰۸ | ۱۳۹۱/۰۵/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰.۲۸ | ۲۱.۳۸ | ۱۷۷.۱۴ |
| ۴۷۰۹ | ۱۳۹۱/۰۵/۲۱ | ۰.۰۶ | ۰.۷۱ | ۲۴.۳۳ | ۱,۲۴۳.۳۱ |
| ۴۷۱۰ | ۱۳۹۱/۰۵/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۲ | ۰ |
| ۴۷۱۱ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۲۱ | ۰ |
| ۴۷۱۲ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۸ | ۰.۰۷ | (۰.۲۸) | ۳۱ | (۶۴.۶۱) |
| ۴۷۱۳ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۷ | ۰.۰۸ | (۰.۶۱) | ۳۴.۳۱ | (۸۹.۲) |
| ۴۷۱۴ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۶ | ۰.۰۵ | (۰.۴۵) | ۲۲.۰۸ | (۸۰.۴۳) |
| ۴۷۱۵ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۵ | ۰.۰۵ | (۰.۹۲) | ۲۰.۶۶ | (۹۶.۵۹) |
| ۴۷۱۶ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۴ | ۰.۰۲ | (۰.۸۷) | ۷.۳۹ | (۹۵.۹۱) |
| ۴۷۱۷ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۰۸ | ۰ |
| ۴۷۱۸ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۰۵ | ۰ |
| ۴۷۱۹ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۱ | ۰.۰۶ | (۰.۱۵) | ۲۲.۷۱ | (۴۲.۵۵) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5