صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۰۱ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ | ۰.۰۵ | (۰.۱۱) | ۲۱.۳۵ | (۳۲.۹۶) |
| ۴۷۰۲ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ | ۰.۲۲ | ۰.۶۷ | ۱۲۰.۲۹ | ۱,۰۶۲.۳۸ |
| ۴۷۰۳ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۷ | ۰ |
| ۴۷۰۴ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۷۵ | ۰ |
| ۴۷۰۵ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۱ | ۰.۰۹ | (۰.۳۳) | ۳۸.۸۳ | (۶۹.۷۱) |
| ۴۷۰۶ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۷۴ | ۰ |
| ۴۷۰۷ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۹ | (۰.۱۲) | (۰.۱۳) | (۳۴.۶۲) | (۳۸.۳۳) |
| ۴۷۰۸ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۸ | (۰.۵۸) | (۱.۸۳) | (۸۸.۰۵) | (۹۹.۸۸) |
| ۴۷۰۹ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰.۴۷ | ۱۸.۹۴ | ۴۶۰.۸ |
| ۴۷۱۰ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۰۳ | ۰ |
| ۴۷۱۱ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۰۴ | ۰ |
| ۴۷۱۲ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۴ | ۱.۲۷ | ۱.۷۵ | ۱۰,۰۱۵.۱۷ | ۵۵,۴۳۲.۷۶ |
| ۴۷۱۳ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۳ | (۰.۲۹) | (۱.۸۵) | (۶۵.۵۸) | (۹۹.۸۹) |
| ۴۷۱۴ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۲ | (۰.۱۶) | (۰.۹۱) | (۴۳.۲۶) | (۹۶.۴۸) |
| ۴۷۱۵ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۱ | (۰.۱۵) | (۰.۷۲) | (۴۳.۱۱) | (۹۲.۷۴) |
| ۴۷۱۶ | ۱۳۹۱/۱۰/۳۰ | (۰.۲۹) | (۱.۱۶) | (۶۵.۴) | (۹۸.۵۹) |
| ۴۷۱۷ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۵ | ۰ |
| ۴۷۱۸ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۲ | ۰ |
| ۴۷۱۹ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۷ | (۰.۱) | ۰.۰۶ | (۳۰.۸۵) | ۲۲.۲۵ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5