صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۰۱ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۵۳ | ۰ |
| ۴۷۰۲ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۱ | ۰.۰۹ | ۰ | ۴۰.۵۱ | ۰ |
| ۴۷۰۳ | ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | (۰.۹۴) | ۰ |
| ۴۷۰۴ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۷۶ | ۰ |
| ۴۷۰۵ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ | ۰.۱۸ | ۱.۴ | ۹۴.۲۹ | ۱۵,۸۰۹.۷۸ |
| ۴۷۰۶ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۷ | ۰.۸ | (۰.۸۹) | ۱,۷۶۵.۴۷ | (۹۶.۲۴) |
| ۴۷۰۷ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۶ | (۰.۳۶) | (۰.۳۸) | (۷۳.۵۴) | (۷۴.۹۶) |
| ۴۷۰۸ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۶۹ | ۰ |
| ۴۷۰۹ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۷ | ۰ |
| ۴۷۱۰ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ | ۰.۶۹ | ۱.۹۶ | ۱,۱۴۵.۲۳ | ۱۱۹,۰۸۳.۶۴ |
| ۴۷۱۱ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ | (۰.۱۸) | ۰.۲ | (۴۸.۱۶) | ۱۰۸.۲ |
| ۴۷۱۲ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ | ۰.۳۴ | ۰.۲۵ | ۲۴۲.۳۴ | ۱۴۸.۴ |
| ۴۷۱۳ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ | ۰.۵۲ | ۱.۴۱ | ۵۶۶.۰۹ | ۱۶,۴۱۸.۳۵ |
| ۴۷۱۴ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ | (۰.۱) | (۰.۹۲) | (۲۹.۹۹) | (۹۶.۵۷) |
| ۴۷۱۵ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۳ | ۰ |
| ۴۷۱۶ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۳۱ | ۰ |
| ۴۷۱۷ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۶ | ۰.۵ | (۰.۰۷) | ۵۲۷.۶ | (۲۲.۲۷) |
| ۴۷۱۸ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۵ | (۰.۵) | (۰.۵) | (۸۳.۷۱) | (۸۳.۸۹) |
| ۴۷۱۹ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ | (۰.۵۴) | (۰.۰۵) | (۸۶.۱۴) | (۱۸) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5