صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۲۱ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۳ | (۰.۲۶) | ۰.۵۲ | (۶۲.۰۳) | ۵۶۴.۴۶ |
| ۴۶۲۲ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۲ | (۰.۵۶) | ۰.۰۸ | (۸۷.۳۱) | ۳۵.۱۵ |
| ۴۶۲۳ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۱ | (۰.۷) | (۰.۸) | (۹۲.۴۱) | (۹۴.۷۵) |
| ۴۶۲۴ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۰ | ۱.۵۵ | ۰.۹۷ | ۲۷,۶۶۹.۶ | ۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۶۲۵ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۹ | ۱.۲۱ | ۲.۴۸ | ۷,۹۳۸.۷ | ۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۶۲۶ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۵۹ | ۰ |
| ۴۶۲۷ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۷ | ۰.۰۲ | (۰.۷۱) | ۷.۳۴ | (۹۲.۴۸) |
| ۴۶۲۸ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۶ | ۰.۹ | ۰.۷۱ | ۲,۵۶۲.۶۶ | ۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۶۲۹ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۵ | (۰.۰۸) | ۰.۴۵ | (۲۴.۳۶) | ۴۰۸.۸۶ |
| ۴۶۳۰ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۴ | ۱.۱ | ۱.۴۶ | ۵,۴۲۰.۴۲ | ۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۶۳۱ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۳ | ۱.۱۱ | ۱.۴۶ | ۵,۵۵۳.۶۳ | ۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۶۳۲ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۲ | ۰.۶۶ | ۰.۹۴ | ۹۹۰.۸۶ | ۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۶۳۳ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۹.۸۶ | ۰ |
| ۴۶۳۴ | ۱۳۹۲/۰۸/۳۰ | ۰.۰۲ | (۰.۳۶) | ۵.۸۱ | (۷۳.۱۶) |
| ۴۶۳۵ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ | ۰.۲۹ | ۰.۳۶ | ۱۸۶.۰۸ | ۲۷۲.۵۹ |
| ۴۶۳۶ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۸ | ۱.۲۶ | ۱.۰۵ | ۹,۶۱۶.۶۳ | ۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۶۳۷ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۷ | ۰.۳۴ | ۰.۱۵ | ۲۴۴.۱۴ | ۷۱.۲۶ |
| ۴۶۳۸ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۶ | (۰.۴) | (۰.۵۹) | (۷۶.۴۴) | (۸۸.۴۹) |
| ۴۶۳۹ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۵ | ۰.۹۸ | ۱.۰۱ | ۳,۴۱۹.۲۱ | ۳,۸۲۵.۷۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5