صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۲۱ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۴ | ۰.۱۵ | ۱.۱۳ | ۷۲.۹۳ | ۵,۸۷۴.۶۷ |
| ۴۶۲۲ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۳ | ۰.۱۷ | ۱.۱ | ۸۶.۴۲ | ۵,۲۴۳.۵۸ |
| ۴۶۲۳ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۲ | ۰.۲۸ | ۱.۵۵ | ۱۷۵.۱۹ | ۲۷,۱۲۲.۳۱ |
| ۴۶۲۴ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ | (۰.۰۷) | (۰.۱۱) | (۲۳.۷۹) | (۳۳.۲) |
| ۴۶۲۵ | ۱۳۹۲/۰۱/۳۱ | (۰.۱۴) | (۰.۴۸) | (۴۰.۲۴) | (۸۲.۹۲) |
| ۴۶۲۶ | ۱۳۹۲/۰۱/۳۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۱۵ | ۰ |
| ۴۶۲۷ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۰۳ | ۰ |
| ۴۶۲۸ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۸ | (۰.۰۳) | (۰.۲۱) | (۱۱.۶۳) | (۵۴.۲۱) |
| ۴۶۲۹ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۷ | ۰.۰۴ | ۰.۵۳ | ۱۶.۲ | ۵۸۰.۰۲ |
| ۴۶۳۰ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۶ | ۰.۱۲ | ۰.۹۱ | ۵۶.۰۱ | ۲,۶۱۸.۵۳ |
| ۴۶۳۱ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۹۴ | ۰ |
| ۴۶۳۲ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۴ | (۰.۱۱) | (۰.۶۹) | (۳۳.۸۷) | (۹۱.۸۸) |
| ۴۶۳۳ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۸۹ | ۰ |
| ۴۶۳۴ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۸۵ | ۰ |
| ۴۶۳۵ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۱ | (۰.۰۸) | (۰.۱۸) | (۲۴.۱۴) | (۴۸.۴۳) |
| ۴۶۳۶ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۰ | ۰.۳۸ | ۱.۳۴ | ۲۹۹.۹۲ | ۱۲,۹۸۰.۴۱ |
| ۴۶۳۷ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۹ | ۰.۱۱ | ۰.۳۸ | ۴۸.۳۲ | ۳۰۱.۸۶ |
| ۴۶۳۸ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۸ | (۰.۰۹) | (۰.۵۴) | (۲۸.۹۵) | (۸۶.۳۹) |
| ۴۶۳۹ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۷ | (۰.۱) | (۰.۰۴) | (۳۱.۳۷) | (۱۴.۱۷) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5