صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۴۱ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۰ | (۰.۰۷) | (۰.۰۷) | (۲۳.۵۶) | (۲۱.۹) |
| ۴۵۴۲ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۰۹ | ۰ |
| ۴۵۴۳ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۴۸ | ۰ |
| ۴۵۴۴ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۷ | ۰.۰۱ | ۰.۹۹ | ۳.۰۶ | ۳,۵۸۲.۰۵ |
| ۴۵۴۵ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۶ | ۰.۴۸ | ۱.۹۴ | ۴۷۲.۵۹ | ۱۱۰,۶۱۷.۶۶ |
| ۴۵۴۶ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۵ | ۰.۴ | ۱.۴۸ | ۳۳۴.۵۸ | ۲۰,۹۸۲.۴۳ |
| ۴۵۴۷ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۵۱ | ۰ |
| ۴۵۴۸ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۵۲ | ۰ |
| ۴۵۴۹ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۵۳ | ۰ |
| ۴۵۵۰ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۱ | ۰.۰۹ | ۰ | ۴۰.۵۱ | ۰ |
| ۴۵۵۱ | ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | (۰.۹۴) | ۰ |
| ۴۵۵۲ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۷۶ | ۰ |
| ۴۵۵۳ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ | ۰.۱۸ | ۱.۴ | ۹۴.۲۹ | ۱۵,۸۰۹.۷۸ |
| ۴۵۵۴ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۷ | ۰.۸ | (۰.۸۹) | ۱,۷۶۵.۴۷ | (۹۶.۲۴) |
| ۴۵۵۵ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۶ | (۰.۳۶) | (۰.۳۸) | (۷۳.۵۴) | (۷۴.۹۶) |
| ۴۵۵۶ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۶۹ | ۰ |
| ۴۵۵۷ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۷ | ۰ |
| ۴۵۵۸ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ | ۰.۶۹ | ۱.۹۶ | ۱,۱۴۵.۲۳ | ۱۱۹,۰۸۳.۶۴ |
| ۴۵۵۹ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ | (۰.۱۸) | ۰.۲ | (۴۸.۱۶) | ۱۰۸.۲ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5