صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۴۱ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۳ | ۰.۳۶ | ۱.۱۱ | ۲۷۰ | ۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۵۴۲ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۷۳ | ۰ |
| ۴۵۴۳ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۱ | ۰.۰۳ | (۰.۶۸) | ۱۰.۸۷ | (۹۱.۷۲) |
| ۴۵۴۴ | ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ | ۰.۳۱ | ۰.۶۸ | ۲۱۰.۶۴ | ۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۵۴۵ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ | (۰.۴۱) | (۰.۲۱) | (۷۸.۰۱) | (۵۳.۱۶) |
| ۴۵۴۶ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ | ۰.۷۲ | ۱.۰۵ | ۱,۲۵۴.۵ | ۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۵۴۷ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۷ | ۰.۳۸ | ۰.۷۸ | ۳۰۲.۳ | ۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۵۴۸ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ | (۰.۱۴) | (۱.۳۵) | (۳۹.۱۲) | (۹۹.۳۱) |
| ۴۵۴۹ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۴۲ | ۰ |
| ۴۵۵۰ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۴ | ۰.۰۳ | ۱.۳۹ | ۱۲.۴۳ | ۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۵۵۱ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ | (۰.۵۱) | (۲.۲۴) | (۸۴.۴۸) | (۹۹.۹۷) |
| ۴۵۵۲ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۲ | ۰.۰۳ | ۰.۸۸ | ۱۳.۴۵ | ۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۵۵۳ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ | (۰.۶۴) | (۰.۸۸) | (۹۰.۴۹) | (۹۵.۹۷) |
| ۴۵۵۴ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ | (۰.۶) | (۰.۱۴) | (۸۸.۹۵) | (۴۱.۰۵) |
| ۴۵۵۵ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ | (۰.۵۲) | (۲.۵۳) | (۸۵.۲۳) | (۹۹.۹۹) |
| ۴۵۵۶ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۱۶ | ۰ |
| ۴۵۵۷ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۷ | ۰.۰۳ | ۱.۱۶ | ۱۳.۱۳ | ۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۵۵۸ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ | (۰.۴۵) | (۱.۱۵) | (۸۰.۹۱) | (۹۸.۵۳) |
| ۴۵۵۹ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰.۰۱ | ۳۰.۹۳ | ۲.۴۹ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5