صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۴۱ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۷ | ۰.۰۴ | ۲.۱۷ | ۱۵.۰۹ | ۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۵۴۲ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۶ | (۰.۷۱) | (۲.۱۳) | (۹۲.۶۹) | (۹۹.۹۶) |
| ۴۵۴۳ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۵ | (۰.۰۴) | (۱.۱۱) | (۱۴.۱۸) | (۹۸.۳) |
| ۴۵۴۴ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۴ | (۰.۷۸) | (۰.۸) | (۹۴.۲۳) | (۹۴.۶۲) |
| ۴۵۴۵ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۳ | ۰.۲۳ | ۲.۷ | ۱۳۲.۴۱ | ۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۵۴۶ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۲ | ۰.۴۵ | (۰.۰۳) | ۴۱۷.۸۱ | (۸.۸۹) |
| ۴۵۴۷ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۸۱ | ۰ |
| ۴۵۴۸ | ۱۳۹۲/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰.۴۸ | (۱.۵۳) | ۴۸۰.۷۴ |
| ۴۵۴۹ | ۱۳۹۲/۰۵/۳۰ | ۰.۱۲ | (۰.۴۸) | ۵۵.۸۵ | (۸۲.۷۸) |
| ۴۵۵۰ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۹ | (۰.۵۹) | (۰.۸۱) | (۸۸.۴۴) | (۹۴.۷۹) |
| ۴۵۵۱ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۸ | ۰.۳۴ | ۰.۱۹ | ۲۴۳.۸۳ | ۹۹.۵۹ |
| ۴۵۵۲ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۷ | (۰.۱۲) | (۰.۷۸) | (۳۴.۸۴) | (۹۴.۲۸) |
| ۴۵۵۳ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۶ | ۰.۱ | ۱.۱ | ۴۶.۵۴ | ۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۵۵۴ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۳۱ | ۰ |
| ۴۵۵۵ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۴ | ۰.۰۳ | ۰.۲۴ | ۱۳.۳۱ | ۱۴۲.۱۴ |
| ۴۵۵۶ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۳ | (۰.۵) | (۰.۲۴) | (۸۴.۲) | (۵۸.۷) |
| ۴۵۵۷ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۲ | ۰.۳۳ | ۰.۲۵ | ۲۳۰.۹۹ | ۱۴۴.۶۷ |
| ۴۵۵۸ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۱ | ۰.۲۳ | ۱.۲۲ | ۱۳۲.۹۴ | ۸,۲۶۷.۴۴ |
| ۴۵۵۹ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۰ | ۰.۱۲ | ۲.۱۱ | ۵۶.۹۳ | ۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5