صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۴۱ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۳۵ | (۰.۱۶) |
| ۴۵۴۲ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۸ | ۰.۰۵ | ۱.۵۵ | ۲۰.۰۲ | ۲۷,۸۱۹.۶۷ |
| ۴۵۴۳ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰.۸۲ | ۲۱.۳۵ | ۱,۸۹۶.۷۱ |
| ۴۵۴۴ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰.۴۵ | ۱۸.۸۱ | ۴۱۱.۰۹ |
| ۴۵۴۵ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰.۹۸ | ۲۱.۵۶ | ۳,۳۹۵.۷۸ |
| ۴۵۴۶ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۴ | ۰.۰۶ | ۱.۶۶ | ۲۳.۸۷ | ۳۹,۹۷۴.۵۹ |
| ۴۵۴۷ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۶۲ | ۰ |
| ۴۵۴۸ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۵۵ | (۰.۱۷) |
| ۴۵۴۹ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۱ | ۰.۰۶ | (۰.۱۸) | ۲۲.۸۸ | (۴۸.۷۹) |
| ۴۵۵۰ | ۱۳۹۲/۰۲/۳۱ | ۰.۰۴ | (۰.۴۵) | ۱۷.۷۳ | (۸۰.۳۷) |
| ۴۵۵۱ | ۱۳۹۲/۰۲/۳۰ | ۰.۰۳ | ۰.۵۹ | ۱۱.۴۲ | ۷۵۱.۰۴ |
| ۴۵۵۲ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۹ | (۰.۰۸) | (۱.۱۷) | (۲۵.۸۵) | (۹۸.۶۲) |
| ۴۵۵۳ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۸ | ۰.۰۱ | (۱.۲۸) | ۲.۹۱ | (۹۹.۱۱) |
| ۴۵۵۴ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۸۲ | ۰ |
| ۴۵۵۵ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۷۹ | ۰ |
| ۴۵۵۶ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۵ | (۰.۳۸) | (۰.۶) | (۷۵.۲۴) | (۸۸.۸۸) |
| ۴۵۵۷ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۴ | (۰.۷۹) | (۱.۸۶) | (۹۴.۴۲) | (۹۹.۸۹) |
| ۴۵۵۸ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۳ | (۰.۴۵) | (۱.۲۱) | (۸۰.۹۸) | (۹۸.۸۱) |
| ۴۵۵۹ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۲ | ۰.۳۴ | ۰.۹۳ | ۲۴۴.۸۷ | ۲,۸۷۹.۸۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5