صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۴۱ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۲ | (۰.۶) | ۰.۳۸ | (۸۸.۹) | ۳۰۶.۱۳ |
| ۴۵۴۲ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۳۹ | ۰ |
| ۴۵۴۳ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۰ | ۰.۰۳ | (۰.۹۷) | ۱۳.۴۳ | (۹۷.۱۷) |
| ۴۵۴۴ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۹ | ۰.۳۳ | ۰.۹۸ | ۲۳۰.۶۶ | ۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۵۴۵ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۸ | (۰.۰۵) | (۰.۱۵) | (۱۷.۶۹) | (۴۲.۱۴) |
| ۴۵۴۶ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۷ | (۰.۶۳) | (۰.۲۸) | (۹۰.۰۷) | (۶۳.۸۸) |
| ۴۵۴۷ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۶ | (۰.۰۸) | ۰.۸۸ | (۲۴.۱۹) | ۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۵۴۸ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۵ | ۰.۸۱ | ۲.۹۵ | ۱,۷۷۱.۰۵ | ۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۵۴۹ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۳۱ | ۰ |
| ۴۵۵۰ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۲۴ | (۰.۱۴) |
| ۴۵۵۱ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۲ | ۰.۶۹ | ۱.۷۱ | ۱,۱۴۴.۲ | ۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۵۵۲ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۱ | (۰.۳۷) | (۰.۷۶) | (۷۳.۸۲) | (۹۳.۸۶) |
| ۴۵۵۳ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۰ | ۰.۲۵ | ۱.۸ | ۱۴۶.۶۲ | ۶۶,۷۲۷.۵ |
| ۴۵۵۴ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۹ | ۰.۴۲ | ۱.۶۸ | ۳۶۸.۷ | ۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۵۵۵ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۸ | ۰.۲۶ | ۲.۱۱ | ۱۶۲.۰۴ | ۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۵۵۶ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۳۴ | ۰ |
| ۴۵۵۷ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۳۴ | (۰.۲۹) |
| ۴۵۵۸ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۵ | ۰.۲۸ | ۱.۶۳ | ۱۸۱.۳۳ | ۳۶,۶۳۹.۹۱ |
| ۴۵۵۹ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۴ | (۰.۱۳) | ۰.۰۱ | (۳۷.۴۷) | ۲.۲۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5