صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۴۱ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۸ | ۰.۰۳ | (۰.۴۲) | ۱۲.۸۴ | (۷۸.۷۱) |
| ۴۵۴۲ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۷ | (۰.۰۹) | ۰.۴۲ | (۲۷.۵۲) | ۳۶۹.۶ |
| ۴۵۴۳ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۶ | (۰.۱۵) | (۰.۱۷) | (۴۱.۱۷) | (۴۶.۲۷) |
| ۴۵۴۴ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۵ | (۰.۲۵) | (۱.۲۶) | (۶۰.۳۸) | (۹۹.۰۴) |
| ۴۵۴۵ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۴ | (۰.۴۳) | (۲.۰۷) | (۷۹.۳۷) | (۹۹.۹۵) |
| ۴۵۴۶ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۳ | (۰.۳۶) | (۱.۶۹) | (۷۲.۹۷) | (۹۹.۸) |
| ۴۵۴۷ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۸۷ | ۰ |
| ۴۵۴۸ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۱ | ۰.۰۳ | ۰.۵۱ | ۱۰.۸۷ | ۵۳۶.۵۲ |
| ۴۵۴۹ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۰ | (۰.۰۴) | (۰.۵۱) | (۱۴.۰۳) | (۸۴.۲۹) |
| ۴۵۵۰ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۹ | ۰.۴۵ | ۰.۵۲ | ۴۱۸.۲۹ | ۵۵۲.۶۳ |
| ۴۵۵۱ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۸ | ۰.۱۹ | (۰.۲۸) | ۹۶.۷ | (۶۳.۸۵) |
| ۴۵۵۲ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۷ | (۰.۶) | (۱.۱۶) | (۸۸.۹) | (۹۸.۶) |
| ۴۵۵۳ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۶ | (۰.۲۵) | ۰.۱ | (۵۹.۷۱) | ۴۴.۰۴ |
| ۴۵۵۴ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۲۳ | ۰ |
| ۴۵۵۵ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۲۳ | ۰ |
| ۴۵۵۶ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۹۸ | ۰ |
| ۴۵۵۷ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۲ | ۰.۰۳ | (۰.۳۵) | ۱۲.۲ | (۷۱.۷۳) |
| ۴۵۵۸ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۱ | ۰.۰۲ | ۰.۳۵ | ۷.۵۹ | ۲۵۳.۷۷ |
| ۴۵۵۹ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۰ | ۰.۲۴ | ۰.۲۹ | ۱۳۹.۹۵ | ۱۹۱.۲۷ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5