صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۲۱ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۹ | (۰.۰۴) | ۰.۲۷ | (۱۵.۱) | ۱۷۱.۵۵ |
| ۴۵۲۲ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۸ | (۰.۱۵) | ۰.۹۳ | (۴۱.۶۳) | ۲,۸۳۷.۹۹ |
| ۴۵۲۳ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۷ | (۰.۱۱) | ۱.۰۸ | (۳۲.۵۴) | ۴,۹۰۵.۲ |
| ۴۵۲۴ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۶ | ۰.۱۷ | ۲.۵۶ | ۸۵.۰۶ | ۱,۰۲۶,۶۲۴.۱۳ |
| ۴۵۲۵ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۵ | ۰.۳۶ | ۲.۰۸ | ۲۷۷.۰۳ | ۱۸۴,۷۴۹.۲ |
| ۴۵۲۶ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۴۶ | ۰ |
| ۴۵۲۷ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۴۷ | ۰.۰۸ |
| ۴۵۲۸ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۲ | ۰.۰۴ | ۰.۲۶ | ۱۶.۳۷ | ۱۵۸.۱۲ |
| ۴۵۲۹ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۱ | ۰.۱ | ۰.۷۷ | ۴۵.۱۱ | ۱,۵۲۸.۴۳ |
| ۴۵۳۰ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۰ | (۰.۲۳) | ۰.۰۲ | (۵۶.۸۱) | ۶.۱۶ |
| ۴۵۳۱ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۹ | ۰.۰۴ | (۰.۶۴) | ۱۷.۷۳ | (۹۰.۲۴) |
| ۴۵۳۲ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۸ | ۰.۰۱ | (۰.۲۲) | ۲.۶۲ | (۵۵.۷۸) |
| ۴۵۳۳ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۳۲ | ۰ |
| ۴۵۳۴ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۳۳ | ۰ |
| ۴۵۳۵ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۲۷ | ۰ |
| ۴۵۳۶ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۳۲ | ۰ |
| ۴۵۳۷ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۳ | (۰.۱۵) | ۰.۷۶ | (۴۱.۵۹) | ۱,۴۶۴.۳۲ |
| ۴۵۳۸ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۲ | ۰.۵ | ۰.۶۷ | ۵۰۹.۹۶ | ۱,۰۵۸.۸۲ |
| ۴۵۳۹ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۱ | ۰.۰۴ | (۰.۴۸) | ۱۷.۷ | (۸۲.۷۵) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5