صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۲۱ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۲۴ | ۰ |
| ۴۵۲۲ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۲۴ | (۰.۳۳) |
| ۴۵۲۳ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ | (۰.۲۲) | ۰ | (۵۴.۷۳) | ۰.۳۳ |
| ۴۵۲۴ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ | (۰.۶۳) | (۰.۸۲) | (۹۰.۰۱) | (۹۵.۱۳) |
| ۴۵۲۵ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ | (۰.۴۴) | (۰.۳۸) | (۷۹.۸۸) | (۷۵.۲۶) |
| ۴۵۲۶ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ | (۰.۷) | (۰.۹۱) | (۹۲.۲۶) | (۹۶.۵) |
| ۴۵۲۷ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰.۲ | ۲۲.۶۷ | ۱۰۹.۵۵ |
| ۴۵۲۸ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۰۳ | ۰ |
| ۴۵۲۹ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۵ | ۰.۰۳ | (۰.۴۸) | ۱۱ | (۸۲.۵۷) |
| ۴۵۳۰ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ | ۰.۴۷ | ۰.۴۸ | ۴۵۶.۴۷ | ۴۷۳.۸ |
| ۴۵۳۱ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۳ | (۰.۱۸) | (۰.۵۷) | (۴۷.۲۵) | (۸۷.۵۱) |
| ۴۵۳۲ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ | (۰.۷۶) | (۱.۳۴) | (۹۳.۷۳) | (۹۹.۲۷) |
| ۴۵۳۳ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۱ | (۰.۶۱) | (۰.۶۵) | (۸۹.۱۶) | (۹۰.۷۶) |
| ۴۵۳۴ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ | ۰.۳ | ۰.۰۲ | ۱۹۸.۵۹ | ۸.۳۵ |
| ۴۵۳۵ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۶۸ | ۰ |
| ۴۵۳۶ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۸ | ۰.۰۳ | ۰.۳۸ | ۱۰.۴۲ | ۲۹۶.۹ |
| ۴۵۳۷ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۷ | (۰.۳۵) | (۰.۳۸) | (۷۲.۲۳) | (۷۴.۸) |
| ۴۵۳۸ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۶ | (۰.۶۱) | (۰.۹۴) | (۸۹.۱۳) | (۹۶.۸۵) |
| ۴۵۳۹ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۵ | (۰.۴۵) | (۰.۵۳) | (۸۰.۸۲) | (۸۵.۶۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5