صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۲۱ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۶ | ۰.۰۸ | (۰.۰۶) | ۳۵.۲۹ | (۱۹.۶۱) |
| ۴۵۲۲ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰.۲۵ | ۱۴ | ۱۴۹.۵۶ |
| ۴۵۲۳ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۴ | (۰.۴۳) | (۰.۴۷) | (۷۸.۹۶) | (۸۲.۳۸) |
| ۴۵۲۴ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۳ | (۰.۰۲) | (۰.۲۷) | (۸.۴) | (۶۲.۹۵) |
| ۴۵۲۵ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۷۳ | ۰ |
| ۴۵۲۶ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۱ | ۰.۰۳ | (۰.۰۲) | ۱۰.۷۳ | (۵.۸۹) |
| ۴۵۲۷ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۰ | (۰.۳۱) | ۰.۰۲ | (۶۷.۸۶) | ۶.۲۶ |
| ۴۵۲۸ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۹ | (۰.۲۶) | ۰.۰۳ | (۶۰.۷۶) | ۹.۸۹ |
| ۴۵۲۹ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۸ | (۰.۴۶) | ۰.۲۷ | (۸۱.۴۴) | ۱۶۳.۹۷ |
| ۴۵۳۰ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۷ | ۰.۰۸ | ۰.۶۷ | ۳۲.۰۱ | ۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۵۳۱ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۶ | ۰.۶۲ | ۲.۲ | ۸۵۶.۰۷ | ۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۵۳۲ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۱۴ | ۰ |
| ۴۵۳۳ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۴ | ۰.۰۳ | (۰.۳۲) | ۱۲.۱ | (۶۹.۲۸) |
| ۴۵۳۴ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۳ | (۰.۱۲) | ۰.۳۲ | (۳۴.۴۵) | ۲۲۵.۵۳ |
| ۴۵۳۵ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۲ | (۰.۱) | ۰.۹۳ | (۳۱.۵۶) | ۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۵۳۶ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۱ | ۰.۰۳ | ۱.۱۸ | ۱۱.۸۷ | ۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۵۳۷ | ۱۳۹۳/۰۱/۳۱ | ۰.۱۸ | ۰.۷۱ | ۹۱.۱۴ | ۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۵۳۸ | ۱۳۹۳/۰۱/۳۰ | (۰.۱۸) | (۰.۲۸) | (۴۸.۹۷) | (۶۴.۶) |
| ۴۵۳۹ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۸۷ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5