صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۲۱ | ۱۳۹۲/۰۱/۳۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۱۵ | ۰ |
| ۴۵۲۲ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۰۳ | ۰ |
| ۴۵۲۳ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۸ | (۰.۰۳) | (۰.۲۱) | (۱۱.۶۳) | (۵۴.۲۱) |
| ۴۵۲۴ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۷ | ۰.۰۴ | ۰.۵۳ | ۱۶.۲ | ۵۸۰.۰۲ |
| ۴۵۲۵ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۶ | ۰.۱۲ | ۰.۹۱ | ۵۶.۰۱ | ۲,۶۱۸.۵۳ |
| ۴۵۲۶ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۹۴ | ۰ |
| ۴۵۲۷ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۴ | (۰.۱۱) | (۰.۶۹) | (۳۳.۸۷) | (۹۱.۸۸) |
| ۴۵۲۸ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۸۹ | ۰ |
| ۴۵۲۹ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۸۵ | ۰ |
| ۴۵۳۰ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۱ | (۰.۰۸) | (۰.۱۸) | (۲۴.۱۴) | (۴۸.۴۳) |
| ۴۵۳۱ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۰ | ۰.۳۸ | ۱.۳۴ | ۲۹۹.۹۲ | ۱۲,۹۸۰.۴۱ |
| ۴۵۳۲ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۹ | ۰.۱۱ | ۰.۳۸ | ۴۸.۳۲ | ۳۰۱.۸۶ |
| ۴۵۳۳ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۸ | (۰.۰۹) | (۰.۵۴) | (۲۸.۹۵) | (۸۶.۳۹) |
| ۴۵۳۴ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۷ | (۰.۱) | (۰.۰۴) | (۳۱.۳۷) | (۱۴.۱۷) |
| ۴۵۳۵ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۷۳ | ۰ |
| ۴۵۳۶ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۷۴ | ۰ |
| ۴۵۳۷ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰.۴ | ۱.۳۵ | ۳۳۳.۰۳ |
| ۴۵۳۸ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵۸ | ۰ |
| ۴۵۳۹ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵۹ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5