صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۶۱ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۸ | (۰.۱۵) | ۰.۹۳ | (۴۱.۶۳) | ۲,۸۳۷.۹۹ |
| ۴۴۶۲ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۷ | (۰.۱۱) | ۱.۰۸ | (۳۲.۵۴) | ۴,۹۰۵.۲ |
| ۴۴۶۳ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۶ | ۰.۱۷ | ۲.۵۶ | ۸۵.۰۶ | ۱,۰۲۶,۶۲۴.۱۳ |
| ۴۴۶۴ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۵ | ۰.۳۶ | ۲.۰۸ | ۲۷۷.۰۳ | ۱۸۴,۷۴۹.۲ |
| ۴۴۶۵ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۴۶ | ۰ |
| ۴۴۶۶ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۴۷ | ۰.۰۸ |
| ۴۴۶۷ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۲ | ۰.۰۴ | ۰.۲۶ | ۱۶.۳۷ | ۱۵۸.۱۲ |
| ۴۴۶۸ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۱ | ۰.۱ | ۰.۷۷ | ۴۵.۱۱ | ۱,۵۲۸.۴۳ |
| ۴۴۶۹ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۰ | (۰.۲۳) | ۰.۰۲ | (۵۶.۸۱) | ۶.۱۶ |
| ۴۴۷۰ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۹ | ۰.۰۴ | (۰.۶۴) | ۱۷.۷۳ | (۹۰.۲۴) |
| ۴۴۷۱ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۸ | ۰.۰۱ | (۰.۲۲) | ۲.۶۲ | (۵۵.۷۸) |
| ۴۴۷۲ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۳۲ | ۰ |
| ۴۴۷۳ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۳۳ | ۰ |
| ۴۴۷۴ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۲۷ | ۰ |
| ۴۴۷۵ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۳۲ | ۰ |
| ۴۴۷۶ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۳ | (۰.۱۵) | ۰.۷۶ | (۴۱.۵۹) | ۱,۴۶۴.۳۲ |
| ۴۴۷۷ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۲ | ۰.۵ | ۰.۶۷ | ۵۰۹.۹۶ | ۱,۰۵۸.۸۲ |
| ۴۴۷۸ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۱ | ۰.۰۴ | (۰.۴۸) | ۱۷.۷ | (۸۲.۷۵) |
| ۴۴۷۹ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۳۴ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5