صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۶۱ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۳ | ۰.۰۳ | ۰.۱۸ | ۱۱.۰۳ | ۹۱.۰۹ |
| ۴۴۶۲ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۲ | ۰.۲۱ | (۰.۱۸) | ۱۱۳.۷۷ | (۴۷.۶۶) |
| ۴۴۶۳ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۱ | (۰.۰۳) | (۰.۲۵) | (۱۱.۲۹) | (۶۰.۲۷) |
| ۴۴۶۴ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۰ | (۰.۰۳) | ۰.۲۷ | (۹.۷۱) | ۱۷۲.۴۵ |
| ۴۴۶۵ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۱۳ | ۰ |
| ۴۴۶۶ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۸ | ۰.۰۳ | (۰.۰۵) | ۱۱.۰۹ | (۱۵.۲) |
| ۴۴۶۷ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۷ | (۰.۰۳) | ۰.۰۵ | (۱۰.۱۵) | ۱۷.۹۲ |
| ۴۴۶۸ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۶ | ۰.۰۸ | (۰.۰۶) | ۳۵.۲۹ | (۱۹.۶۱) |
| ۴۴۶۹ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰.۲۵ | ۱۴ | ۱۴۹.۵۶ |
| ۴۴۷۰ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۴ | (۰.۴۳) | (۰.۴۷) | (۷۸.۹۶) | (۸۲.۳۸) |
| ۴۴۷۱ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۳ | (۰.۰۲) | (۰.۲۷) | (۸.۴) | (۶۲.۹۵) |
| ۴۴۷۲ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۷۳ | ۰ |
| ۴۴۷۳ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۱ | ۰.۰۳ | (۰.۰۲) | ۱۰.۷۳ | (۵.۸۹) |
| ۴۴۷۴ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۰ | (۰.۳۱) | ۰.۰۲ | (۶۷.۸۶) | ۶.۲۶ |
| ۴۴۷۵ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۹ | (۰.۲۶) | ۰.۰۳ | (۶۰.۷۶) | ۹.۸۹ |
| ۴۴۷۶ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۸ | (۰.۴۶) | ۰.۲۷ | (۸۱.۴۴) | ۱۶۳.۹۷ |
| ۴۴۷۷ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۷ | ۰.۰۸ | ۰.۶۷ | ۳۲.۰۱ | ۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۴۷۸ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۶ | ۰.۶۲ | ۲.۲ | ۸۵۶.۰۷ | ۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۴۷۹ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۱۴ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5