صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۶۱ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۴ | ۰.۶۳ | ۲.۴۷ | ۸۹۲.۷۲ | ۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۴۶۲ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۵۷ | ۰ |
| ۴۴۶۳ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۲ | ۰.۰۳ | (۰.۶۴) | ۱۲.۶۲ | (۹۰.۴) |
| ۴۴۶۴ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۱ | ۰.۲۲ | ۰.۶۴ | ۱۲۱.۶۸ | ۹۴۱.۷۲ |
| ۴۴۶۵ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۰ | ۰.۱۸ | ۰.۱۲ | ۹۲.۴۹ | ۵۲.۶ |
| ۴۴۶۶ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۹ | (۰.۲۲) | (۰.۸۹) | (۵۵.۱۶) | (۹۶.۱۲) |
| ۴۴۶۷ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۸ | (۰.۰۴) | (۰.۹۷) | (۱۴.۰۹) | (۹۷.۱) |
| ۴۴۶۸ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۷ | (۰.۰۶) | (۰.۹۴) | (۲۰.۶) | (۹۶.۸۵) |
| ۴۴۶۹ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۵۹ | ۰ |
| ۴۴۷۰ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۵ | ۰.۰۳ | ۰.۱۳ | ۱۲.۵۵ | ۶۱.۱۴ |
| ۴۴۷۱ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۴ | (۰.۱۶) | (۰.۱۳) | (۴۳.۵۲) | (۳۷.۹۴) |
| ۴۴۷۲ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۳ | (۰.۱۵) | (۰.۲۸) | (۴۱.۳۲) | (۶۳.۵۸) |
| ۴۴۷۳ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۲ | (۰.۲۴) | (۰.۴۹) | (۵۸.۷۶) | (۸۳.۲۴) |
| ۴۴۷۴ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۱ | (۰.۱۷) | (۰.۰۹) | (۴۵.۵۱) | (۲۸.۹۲) |
| ۴۴۷۵ | ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ | ۰.۰۸ | ۰.۴۶ | ۳۴.۶۸ | ۴۲۵.۶۵ |
| ۴۴۷۶ | ۱۳۹۳/۰۳/۳۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۸۷ | ۰ |
| ۴۴۷۷ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۹ | ۰.۰۴ | (۰.۳۲) | ۱۴.۸۷ | (۶۹.۲۶) |
| ۴۴۷۸ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۸ | ۰.۲۲ | ۰.۳۲ | ۱۲۶.۲۷ | ۲۲۵.۲۶ |
| ۴۴۷۹ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۷ | (۰.۱۵) | (۰.۱۵) | (۴۳.۱۱) | (۴۲.۶۷) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5