صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۶۱ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۶ | (۰.۴) | (۰.۵۹) | (۷۶.۴۴) | (۸۸.۴۹) |
| ۴۴۶۲ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۵ | ۰.۹۸ | ۱.۰۱ | ۳,۴۱۹.۲۱ | ۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۴۶۳ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۴ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۰۷ | ۰ |
| ۴۴۶۴ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۳ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۰۳ | ۰ |
| ۴۴۶۵ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۲ | ۰.۰۲ | (۰.۰۵) | ۶.۰۳ | (۱۶.۱) |
| ۴۴۶۶ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۱ | ۰.۷۱ | ۰.۰۵ | ۱,۲۰۱.۰۳ | ۱۹.۱۹ |
| ۴۴۶۷ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۰ | ۰.۴ | (۰.۲۹) | ۳۲۵.۳۵ | (۶۵.۲۵) |
| ۴۴۶۸ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۹ | (۰.۴۹) | ۰.۲۱ | (۸۳.۰۹) | ۱۱۲.۴ |
| ۴۴۶۹ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۸ | ۱.۲۲ | ۳.۳۹ | ۸,۲۹۹.۰۵ | ۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۴۷۰ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۷ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۲۹ | ۰ |
| ۴۴۷۱ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۶ | ۰.۰۲ | (۱.۸۹) | ۶.۲۹ | (۹۹.۹) |
| ۴۴۷۲ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۵ | ۰.۸۲ | ۱.۹۲ | ۱,۸۴۵.۸۶ | ۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۴۷۳ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۴ | ۰.۵۲ | ۰.۹۶ | ۵۵۸.۵۹ | ۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۴۷۴ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۳ | (۰.۱۷) | (۰.۰۴) | (۴۵.۳۵) | (۱۴.۹) |
| ۴۴۷۵ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰.۳۶ | ۱۳.۸۸ | ۲۶۵.۳۶ |
| ۴۴۷۶ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۱ | (۰.۱۳) | ۰.۴۶ | (۳۸.۴۶) | ۴۳۶.۱۷ |
| ۴۴۷۷ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۰ | ۰.۰۲ | ۰ | ۷.۰۲ | ۰ |
| ۴۴۷۸ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۹ | ۰.۰۲ | (۰.۵۲) | ۷.۰۲ | (۸۵.۳۳) |
| ۴۴۷۹ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۸ | ۰.۱۵ | ۰.۵۳ | ۷۱.۸۳ | ۵۸۱.۷۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5