صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۶۱ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۷ | (۰.۱۲) | (۰.۷۸) | (۳۴.۸۴) | (۹۴.۲۸) |
| ۴۴۶۲ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۶ | ۰.۱ | ۱.۱ | ۴۶.۵۴ | ۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۴۶۳ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۳۱ | ۰ |
| ۴۴۶۴ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۴ | ۰.۰۳ | ۰.۲۴ | ۱۳.۳۱ | ۱۴۲.۱۴ |
| ۴۴۶۵ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۳ | (۰.۵) | (۰.۲۴) | (۸۴.۲) | (۵۸.۷) |
| ۴۴۶۶ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۲ | ۰.۳۳ | ۰.۲۵ | ۲۳۰.۹۹ | ۱۴۴.۶۷ |
| ۴۴۶۷ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۱ | ۰.۲۳ | ۱.۲۲ | ۱۳۲.۹۴ | ۸,۲۶۷.۴۴ |
| ۴۴۶۸ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۰ | ۰.۱۲ | ۲.۱۱ | ۵۶.۹۳ | ۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
| ۴۴۶۹ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۰۲ | ۰ |
| ۴۴۷۰ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۰۷ | ۰ |
| ۴۴۷۱ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۷ | ۰.۰۴ | (۰.۸) | ۱۴.۹۶ | (۹۴.۷۶) |
| ۴۴۷۲ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۶ | ۰.۳ | ۰.۸۱ | ۲۰۲.۸۳ | ۱,۸۰۷.۸۷ |
| ۴۴۷۳ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۵ | (۰.۱۳) | ۰.۴۵ | (۳۷.۳۷) | ۴۱۶.۶۳ |
| ۴۴۷۴ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۴ | (۰.۲۳) | ۰.۲۶ | (۵۷.۳۳) | ۱۶۲.۳۲ |
| ۴۴۷۵ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۳ | ۰.۱۱ | (۰.۲۳) | ۴۹.۱۶ | (۵۷.۰۶) |
| ۴۴۷۶ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۲ | ۰.۵۳ | ۱.۷۷ | ۵۸۶.۷۵ | ۵۹,۸۳۴.۲۶ |
| ۴۴۷۷ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۵۵ | ۰ |
| ۴۴۷۸ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۰ | ۰.۰۴ | (۱.۳۴) | ۱۴.۵۲ | (۹۹.۲۸) |
| ۴۴۷۹ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۹ | ۰.۷۸ | ۱.۰۹ | ۱,۵۷۷.۵۹ | ۵,۱۲۶.۰۷ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5