صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۲۱ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۰ | ۰.۲۲ | ۰.۲۴ | ۱۲۲.۶۶ | ۱۳۶.۰۴ |
| ۴۴۲۲ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۹ | ۰.۴۹ | ۰.۹۶ | ۵۰۴.۲ | ۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۴۲۳ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۸ | (۰.۵۴) | ۰.۶ | (۸۶.۰۸) | ۷۸۳.۸۹ |
| ۴۴۲۴ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۷ | (۰.۳۶) | ۰.۹۸ | (۷۳.۰۵) | ۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۴۲۵ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۶ | ۰.۸۴ | ۲.۶۷ | ۲,۰۲۹.۶ | ۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۴۲۶ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۹.۵۷ | ۰ |
| ۴۴۲۷ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۴ | ۰.۰۲ | (۰.۷) | ۹.۵ | (۹۲.۳۴) |
| ۴۴۲۸ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۳ | ۰.۱۵ | ۰.۷۱ | ۷۲.۳۷ | ۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۴۲۹ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۲ | (۰.۴۳) | ۰.۱۷ | (۷۹.۰۲) | ۸۴.۲۴ |
| ۴۴۳۰ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ | ۰.۷۶ | ۱.۹۴ | ۱,۴۶۰.۳۴ | ۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۴۳۱ | ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ | (۰.۷۳) | (۰.۵۶) | (۹۳.۱۵) | (۸۷.۰۱) |
| ۴۴۳۲ | ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ | ۰.۷۸ | ۳.۳۲ | ۱,۵۹۰.۰۶ | ۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۴۳۳ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۵۹ | ۰ |
| ۴۴۳۴ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۸ | ۰.۰۳ | (۱.۴۹) | ۱۳.۶ | (۹۹.۵۸) |
| ۴۴۳۵ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۷ | ۰.۶۸ | ۱.۵۱ | ۱,۰۸۸.۰۵ | ۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۴۳۶ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۶ | ۰.۳۹ | ۱.۱۹ | ۳۲۰.۳۲ | ۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۴۳۷ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۵ | ۰.۰۴ | (۰.۰۹) | ۱۴.۱۸ | (۲۸.۱۶) |
| ۴۴۳۸ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۴ | (۰.۱۷) | ۰.۴۸ | (۴۶.۳۷) | ۴۷۵.۳۹ |
| ۴۴۳۹ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۳ | (۰.۵۲) | ۱.۵۹ | (۸۵.۱۴) | ۳۱,۹۱۵.۳۴ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5