ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۴۲۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۹۸ |
۲۱.۵۶ |
۳,۳۹۵.۷۸ |
۴۴۲۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۶ |
۱.۶۶ |
۲۳.۸۷ |
۳۹,۹۷۴.۵۹ |
۴۴۲۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۲ |
۰ |
۴۴۲۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۵ |
(۰.۱۷) |
۴۴۲۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۲.۸۸ |
(۴۸.۷۹) |
۴۴۲۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۵) |
۱۷.۷۳ |
(۸۰.۳۷) |
۴۴۲۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۵۹ |
۱۱.۴۲ |
۷۵۱.۰۴ |
۴۴۲۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۸) |
(۱.۱۷) |
(۲۵.۸۵) |
(۹۸.۶۲) |
۴۴۲۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۲۸) |
۲.۹۱ |
(۹۹.۱۱) |
۴۴۳۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۲ |
۰ |
۴۴۳۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۹ |
۰ |
۴۴۳۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶) |
(۷۵.۲۴) |
(۸۸.۸۸) |
۴۴۳۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۴ |
(۰.۷۹) |
(۱.۸۶) |
(۹۴.۴۲) |
(۹۹.۸۹) |
۴۴۳۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۳ |
(۰.۴۵) |
(۱.۲۱) |
(۸۰.۹۸) |
(۹۸.۸۱) |
۴۴۳۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۲ |
۰.۳۴ |
۰.۹۳ |
۲۴۴.۸۷ |
۲,۸۷۹.۸۳ |
۴۴۳۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۱ |
۰.۱۲ |
۰.۹۱ |
۵۷.۷۱ |
۲,۶۴۸.۳۵ |
۴۴۳۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۵ |
۰ |
۴۴۳۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۸ |
۰ |
۴۴۳۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۵) |
(۲۲.۸۱) |
(۱۷.۴۶) |
|