صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۲۱ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۴۹ | ۰ |
| ۴۴۲۲ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۵ | ۰.۰۳ | (۰.۰۹) | ۱۳.۴۹ | (۲۷.۳) |
| ۴۴۲۳ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰.۰۹ | ۰.۸۹ | ۳۷.۵۵ |
| ۴۴۲۴ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ | ۰.۱۶ | ۱.۳۳ | ۷۸.۸۶ | ۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۴۲۵ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۲ | ۰.۰۳ | (۰.۰۷) | ۱۳.۰۹ | (۲۱.۷۳) |
| ۴۴۲۶ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۱ | (۰.۲۴) | ۰.۰۷ | (۵۹.۱۱) | ۲۷.۷۷ |
| ۴۴۲۷ | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | (۰.۰۲) | (۰.۷۹) | (۵.۸۴) | (۹۴.۳۹) |
| ۴۴۲۸ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۶۸ | ۰ |
| ۴۴۲۹ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۸ | ۰.۰۳ | (۰.۰۹) | ۱۱.۷۹ | (۲۸.۳۵) |
| ۴۴۳۰ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۷ | ۰.۷۵ | ۰.۰۹ | ۱,۴۵۲.۲۳ | ۳۹.۵۷ |
| ۴۴۳۱ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۶ | ۰.۳ | (۰.۵۳) | ۱۹۹.۶۸ | (۸۵.۵۹) |
| ۴۴۳۲ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۵ | ۰.۴۷ | ۱.۲۵ | ۴۶۱.۳ | ۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۴۳۳ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۴ | ۰.۴۶ | ۱.۵۶ | ۴۳۴.۸۱ | ۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۴۳۴ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۳ | (۰.۵۸) | (۰.۳۲) | (۸۸.۰۱) | (۶۸.۴۳) |
| ۴۴۳۵ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۲ | ۰.۰۲ | ۰ | ۸.۹۸ | ۰ |
| ۴۴۳۶ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۱ | ۰.۰۲ | (۰.۶۳) | ۹.۰۸ | (۹۰.۲۱) |
| ۴۴۳۷ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۰ | ۰.۲۵ | ۰.۶۴ | ۱۵۱.۷۶ | ۹۱۱.۲۱ |
| ۴۴۳۸ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۹ | ۰.۵۸ | ۰.۷۷ | ۷۲۳.۶۴ | ۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۴۳۹ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ | (۱) | ۰.۱۹ | (۹۷.۴۵) | ۹۸.۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5