صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۸۲۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۴۲۱ ۱۳۹۲/۰۳/۰۵ ۰.۰۵ ۰.۹۸ ۲۱.۵۶ ۳,۳۹۵.۷۸
۴۴۲۲ ۱۳۹۲/۰۳/۰۴ ۰.۰۶ ۱.۶۶ ۲۳.۸۷ ۳۹,۹۷۴.۵۹
۴۴۲۳ ۱۳۹۲/۰۳/۰۳ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۶۲ ۰
۴۴۲۴ ۱۳۹۲/۰۳/۰۲ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۵۵ (۰.۱۷)
۴۴۲۵ ۱۳۹۲/۰۳/۰۱ ۰.۰۶ (۰.۱۸) ۲۲.۸۸ (۴۸.۷۹)
۴۴۲۶ ۱۳۹۲/۰۲/۳۱ ۰.۰۴ (۰.۴۵) ۱۷.۷۳ (۸۰.۳۷)
۴۴۲۷ ۱۳۹۲/۰۲/۳۰ ۰.۰۳ ۰.۵۹ ۱۱.۴۲ ۷۵۱.۰۴
۴۴۲۸ ۱۳۹۲/۰۲/۲۹ (۰.۰۸) (۱.۱۷) (۲۵.۸۵) (۹۸.۶۲)
۴۴۲۹ ۱۳۹۲/۰۲/۲۸ ۰.۰۱ (۱.۲۸) ۲.۹۱ (۹۹.۱۱)
۴۴۳۰ ۱۳۹۲/۰۲/۲۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۸۲ ۰
۴۴۳۱ ۱۳۹۲/۰۲/۲۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۷۹ ۰
۴۴۳۲ ۱۳۹۲/۰۲/۲۵ (۰.۳۸) (۰.۶) (۷۵.۲۴) (۸۸.۸۸)
۴۴۳۳ ۱۳۹۲/۰۲/۲۴ (۰.۷۹) (۱.۸۶) (۹۴.۴۲) (۹۹.۸۹)
۴۴۳۴ ۱۳۹۲/۰۲/۲۳ (۰.۴۵) (۱.۲۱) (۸۰.۹۸) (۹۸.۸۱)
۴۴۳۵ ۱۳۹۲/۰۲/۲۲ ۰.۳۴ ۰.۹۳ ۲۴۴.۸۷ ۲,۸۷۹.۸۳
۴۴۳۶ ۱۳۹۲/۰۲/۲۱ ۰.۱۲ ۰.۹۱ ۵۷.۷۱ ۲,۶۴۸.۳۵
۴۴۳۷ ۱۳۹۲/۰۲/۲۰ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۱۵ ۰
۴۴۳۸ ۱۳۹۲/۰۲/۱۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۰۸ ۰
۴۴۳۹ ۱۳۹۲/۰۲/۱۸ (۰.۰۷) (۰.۰۵) (۲۲.۸۱) (۱۷.۴۶)