صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۲۱ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۱ | (۰.۱۷) | (۰.۰۹) | (۴۵.۵۱) | (۲۸.۹۲) |
| ۴۴۲۲ | ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ | ۰.۰۸ | ۰.۴۶ | ۳۴.۶۸ | ۴۲۵.۶۵ |
| ۴۴۲۳ | ۱۳۹۳/۰۳/۳۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۸۷ | ۰ |
| ۴۴۲۴ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۹ | ۰.۰۴ | (۰.۳۲) | ۱۴.۸۷ | (۶۹.۲۶) |
| ۴۴۲۵ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۸ | ۰.۲۲ | ۰.۳۲ | ۱۲۶.۲۷ | ۲۲۵.۲۶ |
| ۴۴۲۶ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۷ | (۰.۱۵) | (۰.۱۵) | (۴۳.۱۱) | (۴۲.۶۷) |
| ۴۴۲۷ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۶ | ۰.۰۴ | ۰.۱۶ | ۱۴.۸ | ۷۹.۹۵ |
| ۴۴۲۸ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۵ | (۰.۳۴) | (۱.۲) | (۷۱.۵۴) | (۹۸.۷۹) |
| ۴۴۲۹ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۴ | (۰.۶) | (۱.۷۶) | (۸۸.۹۸) | (۹۹.۸۵) |
| ۴۴۳۰ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۳۲ | ۰ |
| ۴۴۳۱ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۲ | ۰.۰۳ | ۰.۴۵ | ۱۳.۴۵ | ۴۲۰.۸۶ |
| ۴۴۳۲ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۱ | (۰.۰۸) | (۰.۴۵) | (۲۶.۱۶) | (۸۰.۸) |
| ۴۴۳۳ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۰ | (۰.۰۳) | (۰.۵۴) | (۱۱.۰۴) | (۸۵.۹۷) |
| ۴۴۳۴ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۹ | (۰.۰۷) | (۰.۱۵) | (۲۳.۲۵) | (۴۲.۱۸) |
| ۴۴۳۵ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۸ | ۰.۲۲ | ۰.۰۳ | ۱۲۰.۶۱ | ۱۲.۳۳ |
| ۴۴۳۶ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۷ | ۰.۱۷ | ۰.۷۹ | ۸۳.۱۵ | ۱,۶۹۵.۰۵ |
| ۴۴۳۷ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۳۱ | ۰ |
| ۴۴۳۸ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۳۱ | ۰ |
| ۴۴۳۹ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۴ | ۰.۰۴ | (۰.۴۹) | ۱۴.۳۲ | (۸۳.۲۶) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5