صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۲۱ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۶ | (۰.۳۹) | ۰.۴۶ | (۷۵.۸۲) | ۴۴۳.۲۲ |
| ۴۴۲۲ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ | ۰.۲۴ | ۰.۶۲ | ۱۳۸.۳۸ | ۸۶۱.۰۷ |
| ۴۴۲۳ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۵۸ | ۰ |
| ۴۴۲۴ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۳ | ۰.۰۴ | (۰.۸۶) | ۱۵.۳۷ | (۹۵.۶۹) |
| ۴۴۲۵ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۲ | ۰.۵۸ | ۰.۸۶ | ۷۴۰.۱۸ | ۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۴۲۶ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۱ | ۰.۶۶ | ۱.۱۱ | ۱,۰۱۲.۹۶ | ۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۴۲۷ | ۱۳۹۲/۰۴/۳۱ | ۰.۲۲ | ۰.۴۱ | ۱۲۵.۲۵ | ۳۵۲.۳ |
| ۴۴۲۸ | ۱۳۹۲/۰۴/۳۰ | (۰.۲۵) | ۰.۴۱ | (۵۹.۲۱) | ۳۵۰.۹۳ |
| ۴۴۲۹ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۹ | ۰.۰۲ | ۱.۱۸ | ۶.۰۱ | ۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۴۳۰ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۶۸ | ۰ |
| ۴۴۳۱ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۷ | ۰.۰۴ | (۰.۳۶) | ۱۳.۶۸ | (۷۳.۵) |
| ۴۴۳۲ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۶ | ۰.۲۷ | ۰.۳۶ | ۱۶۶.۵۲ | ۲۷۷.۳۸ |
| ۴۴۳۳ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۵ | (۰.۴) | (۰.۵) | (۷۶.۷) | (۸۴.۰۴) |
| ۴۴۳۴ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۴ | (۰.۰۶) | ۰.۳۹ | (۲۰.۶۲) | ۳۱۰.۸ |
| ۴۴۳۵ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۳ | (۰.۴۶) | (۰.۸۱) | (۸۱.۰۸) | (۹۴.۹۳) |
| ۴۴۳۶ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۲ | (۰.۶) | ۰.۳۸ | (۸۸.۹) | ۳۰۶.۱۳ |
| ۴۴۳۷ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۳۹ | ۰ |
| ۴۴۳۸ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۰ | ۰.۰۳ | (۰.۹۷) | ۱۳.۴۳ | (۹۷.۱۷) |
| ۴۴۳۹ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۹ | ۰.۳۳ | ۰.۹۸ | ۲۳۰.۶۶ | ۳,۴۳۹.۷۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5