صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۲۱ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۳ | ۰.۰۴ | ۰.۱۲ | ۱۴.۱۱ | ۵۷.۱۱ |
| ۴۴۲۲ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۲ | (۰.۰۴) | (۰.۱۲) | (۱۳.۱۳) | (۳۶.۳۵) |
| ۴۴۲۳ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۱ | (۰.۱۳) | (۰.۱۲) | (۳۷.۰۲) | (۳۶.۴۱) |
| ۴۴۲۴ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۰ | ۰.۱۱ | ۰.۲ | ۴۷.۶۴ | ۱۰۷.۱۶ |
| ۴۴۲۵ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۹ | (۰.۰۴) | ۰ | (۱۲.۶۶) | ۰.۱۵ |
| ۴۴۲۶ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۸ | ۰.۰۱ | (۰.۴) | ۱.۹۵ | (۷۶.۸۶) |
| ۴۴۲۷ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۲۹ | ۰ |
| ۴۴۲۸ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۶ | ۰.۰۴ | ۰.۱۱ | ۱۶.۲۱ | ۵۰.۵۶ |
| ۴۴۲۹ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۵ | (۰.۱) | (۰.۱۱) | (۲۹.۳۴) | (۳۳.۵۸) |
| ۴۴۳۰ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۴ | (۰.۰۶) | (۰.۰۲) | (۱۸.۶۹) | (۵.۵۶) |
| ۴۴۳۱ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۳ | ۰.۰۹ | ۰.۱ | ۳۷.۱۲ | ۴۲.۰۴ |
| ۴۴۳۲ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۲ | (۰.۰۸) | (۰.۲۷) | (۲۵.۵۶) | (۶۳) |
| ۴۴۳۳ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۱ | (۰.۱۱) | (۰.۰۱) | (۳۲.۷۸) | (۳.۳۶) |
| ۴۴۳۴ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۷ | ۰ |
| ۴۴۳۵ | ۱۳۹۳/۰۵/۰۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۷۱ | ۰ |
| ۴۴۳۶ | ۱۳۹۳/۰۵/۰۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۲ | ۰ |
| ۴۴۳۷ | ۱۳۹۳/۰۵/۰۷ | ۰.۰۳ | (۰.۲) | ۱۲.۸ | (۵۱.۷۵) |
| ۴۴۳۸ | ۱۳۹۳/۰۵/۰۶ | (۰.۰۷) | ۰.۲ | (۲۲.۴۴) | ۱۰۷.۲۶ |
| ۴۴۳۹ | ۱۳۹۳/۰۵/۰۵ | (۰.۱۲) | ۰.۰۱ | (۳۶.۵۵) | ۳.۸۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5