صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۴۱ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ | ۰.۲۸ | ۰.۷۹ | ۱۸۰.۱۵ | ۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۳۴۲ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ | ۰.۴۹ | ۰.۸۱ | ۴۸۹.۲۱ | ۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۳۴۳ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ | ۰.۵۳ | ۰.۷۹ | ۵۸۴.۲۱ | ۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۳۴۴ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۲۴ | ۰ |
| ۴۳۴۵ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۲۴ | (۰.۳۳) |
| ۴۳۴۶ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ | (۰.۲۲) | ۰ | (۵۴.۷۳) | ۰.۳۳ |
| ۴۳۴۷ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ | (۰.۶۳) | (۰.۸۲) | (۹۰.۰۱) | (۹۵.۱۳) |
| ۴۳۴۸ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ | (۰.۴۴) | (۰.۳۸) | (۷۹.۸۸) | (۷۵.۲۶) |
| ۴۳۴۹ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ | (۰.۷) | (۰.۹۱) | (۹۲.۲۶) | (۹۶.۵) |
| ۴۳۵۰ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰.۲ | ۲۲.۶۷ | ۱۰۹.۵۵ |
| ۴۳۵۱ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۰۳ | ۰ |
| ۴۳۵۲ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۵ | ۰.۰۳ | (۰.۴۸) | ۱۱ | (۸۲.۵۷) |
| ۴۳۵۳ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ | ۰.۴۷ | ۰.۴۸ | ۴۵۶.۴۷ | ۴۷۳.۸ |
| ۴۳۵۴ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۳ | (۰.۱۸) | (۰.۵۷) | (۴۷.۲۵) | (۸۷.۵۱) |
| ۴۳۵۵ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ | (۰.۷۶) | (۱.۳۴) | (۹۳.۷۳) | (۹۹.۲۷) |
| ۴۳۵۶ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۱ | (۰.۶۱) | (۰.۶۵) | (۸۹.۱۶) | (۹۰.۷۶) |
| ۴۳۵۷ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ | ۰.۳ | ۰.۰۲ | ۱۹۸.۵۹ | ۸.۳۵ |
| ۴۳۵۸ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۶۸ | ۰ |
| ۴۳۵۹ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۸ | ۰.۰۳ | ۰.۳۸ | ۱۰.۴۲ | ۲۹۶.۹ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5