صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۴۱ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۶۸ | ۰ |
| ۴۳۴۲ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۸ | ۰.۰۳ | (۰.۰۹) | ۱۱.۷۹ | (۲۸.۳۵) |
| ۴۳۴۳ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۷ | ۰.۷۵ | ۰.۰۹ | ۱,۴۵۲.۲۳ | ۳۹.۵۷ |
| ۴۳۴۴ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۶ | ۰.۳ | (۰.۵۳) | ۱۹۹.۶۸ | (۸۵.۵۹) |
| ۴۳۴۵ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۵ | ۰.۴۷ | ۱.۲۵ | ۴۶۱.۳ | ۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۳۴۶ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۴ | ۰.۴۶ | ۱.۵۶ | ۴۳۴.۸۱ | ۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۳۴۷ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۳ | (۰.۵۸) | (۰.۳۲) | (۸۸.۰۱) | (۶۸.۴۳) |
| ۴۳۴۸ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۲ | ۰.۰۲ | ۰ | ۸.۹۸ | ۰ |
| ۴۳۴۹ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۱ | ۰.۰۲ | (۰.۶۳) | ۹.۰۸ | (۹۰.۲۱) |
| ۴۳۵۰ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۰ | ۰.۲۵ | ۰.۶۴ | ۱۵۱.۷۶ | ۹۱۱.۲۱ |
| ۴۳۵۱ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۹ | ۰.۵۸ | ۰.۷۷ | ۷۲۳.۶۴ | ۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۳۵۲ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ | (۱) | ۰.۱۹ | (۹۷.۴۵) | ۹۸.۸ |
| ۴۳۵۳ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۷ | ۰.۰۲ | ۰.۵۸ | ۹.۰۷ | ۷۲۳.۷ |
| ۴۳۵۴ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۶ | ۰.۶۳ | ۱.۰۵ | ۸۹۶.۸۲ | ۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۳۵۵ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۵ | ۰.۰۲ | ۰ | ۷.۸ | ۰ |
| ۴۳۵۶ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۴ | ۰.۰۲ | (۰.۵۲) | ۷.۸ | (۸۴.۹۵) |
| ۴۳۵۷ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۳ | (۰.۲۶) | ۰.۵۲ | (۶۲.۰۳) | ۵۶۴.۴۶ |
| ۴۳۵۸ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۲ | (۰.۵۶) | ۰.۰۸ | (۸۷.۳۱) | ۳۵.۱۵ |
| ۴۳۵۹ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۱ | (۰.۷) | (۰.۸) | (۹۲.۴۱) | (۹۴.۷۵) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5