صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۴۱ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۹ | ۰.۵۳ | (۰.۰۱) | ۵۹۲.۹۱ | (۲.۳۶) |
| ۴۳۴۲ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۸ | (۰.۰۲) | ۰.۱۶ | (۷.۸۳) | ۷۹.۲۳ |
| ۴۳۴۳ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۷ | ۰.۱۹ | ۰.۲۱ | ۱۰۱.۸ | ۱۱۴.۲۹ |
| ۴۳۴۴ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۶ | (۰.۰۹) | (۰.۲۲) | (۲۸.۱۱) | (۵۵.۰۱) |
| ۴۳۴۵ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۵ | (۰.۷) | (۰.۵۷) | (۹۲.۳۹) | (۸۷.۴۸) |
| ۴۳۴۶ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۹۸ | ۰ |
| ۴۳۴۷ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۳ | ۰.۰۳ | ۰.۱۵ | ۱۲.۰۳ | ۷۵.۲۱ |
| ۴۳۴۸ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۲ | (۰.۱) | (۰.۱۵) | (۲۹.۸۱) | (۴۲.۹۳) |
| ۴۳۴۹ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۱ | (۰.۲۶) | (۰.۱۵) | (۶۱.۰۲) | (۴۱.۸۶) |
| ۴۳۵۰ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۰ | (۰.۰۴) | (۰.۶) | (۱۴.۴) | (۸۸.۹۹) |
| ۴۳۵۱ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۹ | ۰.۰۵ | (۰.۲۲) | ۱۸.۰۳ | (۵۵.۸۹) |
| ۴۳۵۲ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۸ | (۰.۵۱) | (۰.۸۱) | (۸۴.۳۵) | (۹۴.۹۵) |
| ۴۳۵۳ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۹۷ | ۰ |
| ۴۳۵۴ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۶ | ۰.۰۳ | ۰.۳۱ | ۱۱.۹۳ | ۲۱۱.۶۹ |
| ۴۳۵۵ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۵ | (۰.۳۵) | (۰.۳۱) | (۷۲.۱۳) | (۶۷.۹۲) |
| ۴۳۵۶ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰.۰۶ | ۲۰.۵ | ۲۲.۵۷ |
| ۴۳۵۷ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۳ | ۰.۱ | (۰.۰۴) | ۴۵.۰۷ | (۱۳.۶۷) |
| ۴۳۵۸ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۲ | (۰.۰۷) | (۰.۴۶) | (۲۱.۲۲) | (۸۱.۳) |
| ۴۳۵۹ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۱ | ۰.۰۴ | (۰.۰۵) | ۱۵.۵۶ | (۱۵.۷۱) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5