صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۴۱ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۳ | (۰.۵) | (۰.۲۴) | (۸۴.۲) | (۵۸.۷) |
| ۴۳۴۲ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۲ | ۰.۳۳ | ۰.۲۵ | ۲۳۰.۹۹ | ۱۴۴.۶۷ |
| ۴۳۴۳ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۱ | ۰.۲۳ | ۱.۲۲ | ۱۳۲.۹۴ | ۸,۲۶۷.۴۴ |
| ۴۳۴۴ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۰ | ۰.۱۲ | ۲.۱۱ | ۵۶.۹۳ | ۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
| ۴۳۴۵ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۰۲ | ۰ |
| ۴۳۴۶ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۰۷ | ۰ |
| ۴۳۴۷ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۷ | ۰.۰۴ | (۰.۸) | ۱۴.۹۶ | (۹۴.۷۶) |
| ۴۳۴۸ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۶ | ۰.۳ | ۰.۸۱ | ۲۰۲.۸۳ | ۱,۸۰۷.۸۷ |
| ۴۳۴۹ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۵ | (۰.۱۳) | ۰.۴۵ | (۳۷.۳۷) | ۴۱۶.۶۳ |
| ۴۳۵۰ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۴ | (۰.۲۳) | ۰.۲۶ | (۵۷.۳۳) | ۱۶۲.۳۲ |
| ۴۳۵۱ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۳ | ۰.۱۱ | (۰.۲۳) | ۴۹.۱۶ | (۵۷.۰۶) |
| ۴۳۵۲ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۲ | ۰.۵۳ | ۱.۷۷ | ۵۸۶.۷۵ | ۵۹,۸۳۴.۲۶ |
| ۴۳۵۳ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۵۵ | ۰ |
| ۴۳۵۴ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۰ | ۰.۰۴ | (۱.۳۴) | ۱۴.۵۲ | (۹۹.۲۸) |
| ۴۳۵۵ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۹ | ۰.۷۸ | ۱.۰۹ | ۱,۵۷۷.۵۹ | ۵,۱۲۶.۰۷ |
| ۴۳۵۶ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰.۲۷ | ۲۱.۰۶ | ۱۶۶.۵۶ |
| ۴۳۵۷ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۷ | ۰.۳۹ | (۰.۲۷) | ۳۰۷.۷۳ | (۶۲.۴۸) |
| ۴۳۵۸ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۶ | (۰.۳۹) | ۰.۴۶ | (۷۵.۸۲) | ۴۴۳.۲۲ |
| ۴۳۵۹ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ | ۰.۲۴ | ۰.۶۲ | ۱۳۸.۳۸ | ۸۶۱.۰۷ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5