صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۴۱ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۴ | ۰.۰۳ | (۱.۷۸) | ۱۲.۲۷ | (۹۹.۸۶) |
| ۴۳۴۲ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۳ | ۰.۶۸ | ۱.۸۱ | ۱,۰۸۸.۷۹ | ۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۳۴۳ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۲ | (۰.۱۷) | ۰.۷۳ | (۴۵.۴۶) | ۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۳۴۴ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۱ | ۰.۴ | ۱.۷۹ | ۳۲۹.۷۳ | ۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۳۴۵ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۰ | ۰.۸۸ | ۳.۲۶ | ۲,۳۰۷.۰۱ | ۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۳۴۶ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۲۵ | ۰ |
| ۴۳۴۷ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۸ | ۰.۰۳ | (۱.۴) | ۱۰.۲۲ | (۹۹.۴۱) |
| ۴۳۴۸ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۷ | ۱.۰۷ | ۱.۴۲ | ۴,۷۶۸.۳۹ | ۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۳۴۹ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۶ | ۰.۱۸ | ۰.۷۳ | ۹۴.۰۵ | ۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۳۵۰ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۵ | (۰.۳۴) | ۰.۰۳ | (۷۰.۷۸) | ۱۲.۳ |
| ۴۳۵۱ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۴ | ۰.۱۸ | ۰.۵ | ۹۴.۱۱ | ۵۲۳.۸۵ |
| ۴۳۵۲ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۳ | ۰.۲۶ | ۰.۴۷ | ۱۶۰.۶۹ | ۴۵۵.۷۱ |
| ۴۳۵۳ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۷۱ | ۰ |
| ۴۳۵۴ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۱ | ۰.۰۳ | (۰.۲۴) | ۱۰.۷۱ | (۵۷.۶۳) |
| ۴۳۵۵ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۰ | ۰.۲۲ | ۰.۲۴ | ۱۲۲.۶۶ | ۱۳۶.۰۴ |
| ۴۳۵۶ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۹ | ۰.۴۹ | ۰.۹۶ | ۵۰۴.۲ | ۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۳۵۷ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۸ | (۰.۵۴) | ۰.۶ | (۸۶.۰۸) | ۷۸۳.۸۹ |
| ۴۳۵۸ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۷ | (۰.۳۶) | ۰.۹۸ | (۷۳.۰۵) | ۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۳۵۹ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۶ | ۰.۸۴ | ۲.۶۷ | ۲,۰۲۹.۶ | ۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5