صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۴۱ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰.۴۵ | ۱۸.۴۱ | ۴۲۲.۳۸ |
| ۴۳۴۲ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۰ | ۰.۰۷ | ۱.۱۸ | ۲۸.۷۵ | ۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۴۳۴۳ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۴۲ | ۰ |
| ۴۳۴۴ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۶۵ | ۰ |
| ۴۳۴۵ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰.۲۵ | ۱۷.۴۹ | ۱۴۶.۸ |
| ۴۳۴۶ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۶ | ۰.۱۳ | ۰.۰۱ | ۵۷.۸۴ | ۴.۴۹ |
| ۴۳۴۷ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰.۰۲ | ۱۸.۹۱ | ۹.۳۴ |
| ۴۳۴۸ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۴ | ۰.۰۲ | (۰.۲۸) | ۹.۲۷ | (۶۴.۶۹) |
| ۴۳۴۹ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰.۰۳ | ۲۵.۹۸ | ۹.۹۱ |
| ۴۳۵۰ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۵۳ | ۰ |
| ۴۳۵۱ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۵۱ | ۰ |
| ۴۳۵۲ | ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ | ۰.۰۴ | ۰.۰۳ | ۱۶.۳۱ | ۱۲.۳۸ |
| ۴۳۵۳ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰.۷۶ | ۲۳.۴۹ | ۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۴۳۵۴ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۸ | ۰.۰۹ | ۱.۷۶ | ۳۹.۲۷ | ۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۴۳۵۵ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰.۳۷ | ۲۶.۹۹ | ۲۸۱.۱۸ |
| ۴۳۵۶ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰.۰۵ | ۲۳.۶۸ | ۲۱.۱۸ |
| ۴۳۵۷ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۷۷ | ۰ |
| ۴۳۵۸ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۰۹ | ۰ |
| ۴۳۵۹ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰.۱۲ | ۱۸.۷۱ | ۵۴.۳۱ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5