صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۲۱ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۴ | ۰.۵۲ | ۰.۹۶ | ۵۵۸.۵۹ | ۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۳۲۲ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۳ | (۰.۱۷) | (۰.۰۴) | (۴۵.۳۵) | (۱۴.۹) |
| ۴۳۲۳ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰.۳۶ | ۱۳.۸۸ | ۲۶۵.۳۶ |
| ۴۳۲۴ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۱ | (۰.۱۳) | ۰.۴۶ | (۳۸.۴۶) | ۴۳۶.۱۷ |
| ۴۳۲۵ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۰ | ۰.۰۲ | ۰ | ۷.۰۲ | ۰ |
| ۴۳۲۶ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۹ | ۰.۰۲ | (۰.۵۲) | ۷.۰۲ | (۸۵.۳۳) |
| ۴۳۲۷ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۸ | ۰.۱۵ | ۰.۵۳ | ۷۱.۸۳ | ۵۸۱.۷۸ |
| ۴۳۲۸ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۷ | ۱.۱۶ | ۱.۳۲ | ۶,۵۴۹.۱۶ | ۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۳۲۹ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۶ | ۰.۱۹ | ۰.۰۲ | ۹۸.۶۵ | ۷.۳۳ |
| ۴۳۳۰ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۵ | (۱.۵۲) | (۱.۸۳) | (۹۹.۶۳) | (۹۹.۸۸) |
| ۴۳۳۱ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۴ | ۰.۷۵ | ۰.۷۶ | ۱,۴۱۱.۱۱ | ۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۳۳۲ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۳ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۹۶ | ۰ |
| ۴۳۳۳ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۲ | ۰.۰۲ | (۰.۰۵) | ۶.۹۲ | (۱۵.۲۱) |
| ۴۳۳۴ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰.۰۵ | (۴.۷۷) | ۱۷.۹۴ |
| ۴۳۳۵ | ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ | (۱.۵۸) | (۰.۸۷) | (۹۹.۷) | (۹۵.۸۳) |
| ۴۳۳۶ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۹ | (۰.۶۸) | ۰.۴۱ | (۹۱.۸۵) | ۳۴۴.۸۵ |
| ۴۳۳۷ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۸ | (۱.۴۹) | (۱.۴۳) | (۹۹.۵۹) | (۹۹.۴۸) |
| ۴۳۳۸ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۷ | ۰.۷۳ | ۴.۱ | ۱,۳۴۶.۴۵ | ۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۳۳۹ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۲۶ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5