صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۲۱ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۷ | (۰.۶) | (۱.۱۶) | (۸۸.۹) | (۹۸.۶) |
| ۴۳۲۲ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۶ | (۰.۲۵) | ۰.۱ | (۵۹.۷۱) | ۴۴.۰۴ |
| ۴۳۲۳ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۲۳ | ۰ |
| ۴۳۲۴ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۲۳ | ۰ |
| ۴۳۲۵ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۹۸ | ۰ |
| ۴۳۲۶ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۲ | ۰.۰۳ | (۰.۳۵) | ۱۲.۲ | (۷۱.۷۳) |
| ۴۳۲۷ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۱ | ۰.۰۲ | ۰.۳۵ | ۷.۵۹ | ۲۵۳.۷۷ |
| ۴۳۲۸ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۰ | ۰.۲۴ | ۰.۲۹ | ۱۳۹.۹۵ | ۱۹۱.۲۷ |
| ۴۳۲۹ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۹ | (۰.۳) | (۰.۹۸) | (۶۶.۵۳) | (۹۷.۲۵) |
| ۴۳۳۰ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۶۷ | ۰ |
| ۴۳۳۱ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۷ | ۰.۰۳ | ۰.۵ | ۱۱.۹۶ | ۵۲۰.۳۳ |
| ۴۳۳۲ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۶ | (۰.۳۹) | (۰.۵) | (۷۵.۸۴) | (۸۳.۸۸) |
| ۴۳۳۳ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۵ | ۰.۰۹ | ۰.۰۶ | ۳۹.۰۱ | ۲۳.۳۴ |
| ۴۳۳۴ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۱۳ | ۰ |
| ۴۳۳۵ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۱۷ | ۰ |
| ۴۳۳۶ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۱۴ | ۰ |
| ۴۳۳۷ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۴۳ | ۰ |
| ۴۳۳۸ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ | ۰.۰۳ | (۰.۰۶) | ۱۱.۵۲ | (۱۹.۶۳) |
| ۴۳۳۹ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ | ۰.۲۱ | ۰.۰۶ | ۱۱۶.۱۹ | ۲۴.۴۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5