صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۲۱ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۹ | ۰.۰۳ | ۰.۷۷ | ۱۳.۵۱ | ۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۳۲۲ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ | (۰.۲۱) | (۰.۷۷) | (۵۴.۲۵) | (۹۳.۹۷) |
| ۴۳۲۳ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ | (۰.۴۱) | (۰.۶۸) | (۷۷.۴۵) | (۹۱.۶۷) |
| ۴۳۲۴ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ | (۰.۰۸) | (۰.۱۶) | (۲۵.۶۲) | (۴۴.۶۵) |
| ۴۳۲۵ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰.۶۵ | ۲۱.۵۳ | ۹۴۶.۴۷ |
| ۴۳۲۶ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ | (۰.۲۳) | ۱.۶۹ | (۵۶.۳) | ۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۳۲۷ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۳۲ | ۰ |
| ۴۳۲۸ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۲ | ۰.۰۳ | (۰.۹۸) | ۱۲.۲۹ | (۹۷.۲۱) |
| ۴۳۲۹ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۱ | (۰.۰۴) | ۱.۰۲ | (۱۴.۲۵) | ۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۳۳۰ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۰ | ۰.۰۳ | (۰.۰۳) | ۱۲.۸۶ | (۱۰.۶۱) |
| ۴۳۳۱ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۹ | ۰.۱۹ | ۰.۰۳ | ۱۰۲.۱ | ۱۱.۷۸ |
| ۴۳۳۲ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۸ | ۰.۱۵ | (۰.۳) | ۷۰.۲۳ | (۶۷.۰۸) |
| ۴۳۳۳ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۷ | ۰.۰۳ | (۰.۴۸) | ۹.۵۷ | (۸۲.۶۶) |
| ۴۳۳۴ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۴۹ | ۰ |
| ۴۳۳۵ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۵ | ۰.۰۳ | (۰.۰۹) | ۱۳.۴۹ | (۲۷.۳) |
| ۴۳۳۶ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰.۰۹ | ۰.۸۹ | ۳۷.۵۵ |
| ۴۳۳۷ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ | ۰.۱۶ | ۱.۳۳ | ۷۸.۸۶ | ۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۳۳۸ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۲ | ۰.۰۳ | (۰.۰۷) | ۱۳.۰۹ | (۲۱.۷۳) |
| ۴۳۳۹ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۱ | (۰.۲۴) | ۰.۰۷ | (۵۹.۱۱) | ۲۷.۷۷ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5