صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۲۱ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۸ | ۰.۱۱ | (۰.۰۲) | ۴۸.۴۲ | (۵.۵۴) |
| ۴۳۲۲ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۷ | ۰.۱ | ۰.۰۴ | ۴۲.۸۶ | ۱۷.۴ |
| ۴۳۲۳ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۶ | ۰.۰۸ | (۰.۰۸) | ۳۴.۶۸ | (۲۵.۷۶) |
| ۴۳۲۴ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۵ | ۰.۰۵ | (۰.۰۳) | ۱۹.۵۸ | (۱۱.۶۳) |
| ۴۳۲۵ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۲۹ | ۰ |
| ۴۳۲۶ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۳ | ۰.۰۵ | (۰.۰۹) | ۱۹.۳ | (۲۶.۹) |
| ۴۳۲۷ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰.۰۹ | ۱۸.۴۸ | ۳۶.۸ |
| ۴۳۲۸ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰.۰۶ | ۲۰.۵۴ | ۲۳.۰۲ |
| ۴۳۲۹ | ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ | ۱.۰۹ | ۰.۲ | ۵,۰۳۸.۸۶ | ۱۰۴.۶۴ |
| ۴۳۳۰ | ۱۳۹۳/۰۶/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰.۱۴ | ۲۱.۹۴ | ۶۶.۸۷ |
| ۴۳۳۱ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۹ | ۱.۶ | ۰.۰۵ | ۳۲,۵۰۲.۶۷ | ۲۰.۶۳ |
| ۴۳۳۲ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۹ | ۰ |
| ۴۳۳۳ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۷ | ۰.۰۵ | (۰.۰۵) | ۱۹.۶ | (۱۶.۵۱) |
| ۴۳۳۴ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۶ | ۱.۱۹ | ۰.۰۵ | ۷,۳۰۲.۰۴ | ۱۹.۷۷ |
| ۴۳۳۵ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۵ | ۰.۰۷ | ۰.۰۱ | ۲۸.۹۴ | ۳.۱۱ |
| ۴۳۳۶ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۴ | (۰.۰۳) | ۰.۰۲ | (۸.۹۶) | ۸.۳ |
| ۴۳۳۷ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۳ | (۰.۰۷) | (۰.۱۴) | (۲۲.۷۳) | (۳۹.۷۹) |
| ۴۳۳۸ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۲ | ۱.۱۲ | (۰.۶۲) | ۵,۷۹۴.۰۴ | (۸۹.۵۷) |
| ۴۳۳۹ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۶ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5