صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۲۱ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۱ | ۰.۰۶ | (۰.۲۷) | ۲۳.۸۵ | (۶۳.۲) |
| ۴۳۲۲ | ۱۳۹۳/۰۸/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳۱ | ۰ |
| ۴۳۲۳ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳۲ | ۰ |
| ۴۳۲۴ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۸ | ۰.۰۶ | (۰.۲۱) | ۲۳.۰۳ | (۵۴.۱۶) |
| ۴۳۲۵ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۷ | ۰.۰۶ | (۰.۷۳) | ۲۲.۴۸ | (۹۳.۱۷) |
| ۴۳۲۶ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰.۰۵ | ۲۴.۱۹ | ۱۸.۳۷ |
| ۴۳۲۷ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۵ | ۰.۰۶ | (۰.۰۲) | ۲۲.۹۴ | (۷.۲۷) |
| ۴۳۲۸ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۴ | ۰.۰۵ | (۰.۸۴) | ۱۸.۵۶ | (۹۵.۳۹) |
| ۴۳۲۹ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۷۲ | ۰ |
| ۴۳۳۰ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۴۷ | ۰ |
| ۴۳۳۱ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۱ | ۰.۰۶ | (۰.۱۵) | ۲۴.۹۳ | (۴۳.۱۵) |
| ۴۳۳۲ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰.۱۹ | ۲۶.۵۵ | ۱۰۱.۶ |
| ۴۳۳۳ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۹ | ۰.۰۷ | ۰.۰۱ | ۳۱.۴۱ | ۳.۵۹ |
| ۴۳۳۴ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۸ | ۰.۰۷ | ۰.۱۷ | ۲۸.۶۲ | ۸۸.۵۵ |
| ۴۳۳۵ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۷ | ۰.۰۱ | ۰.۳۳ | ۲.۷۳ | ۲۳۶.۹۲ |
| ۴۳۳۶ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۴۱ | ۰ |
| ۴۳۳۷ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۴۳ | ۰ |
| ۴۳۳۸ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۴ | ۰.۰۶ | ۱.۰۶ | ۲۳.۴۹ | ۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۴۳۳۹ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۴۱ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5