صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۲۱ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ | (۰.۲۱) | ۰.۶۹ | (۵۲.۹۷) | ۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۳۲۲ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۱ | ۰.۰۴ | (۰.۸۴) | ۱۵.۶۵ | (۹۵.۴) |
| ۴۳۲۳ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۰ | ۰.۳۸ | ۰.۸۵ | ۲۹۳.۳۵ | ۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۳۲۴ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۹ | (۰.۲۸) | (۲.۴) | (۶۳.۴۴) | (۹۹.۹۹) |
| ۴۳۲۵ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۹۳ | ۰ |
| ۴۳۲۶ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۷ | ۰.۰۴ | ۲.۱۷ | ۱۵.۰۹ | ۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۳۲۷ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۶ | (۰.۷۱) | (۲.۱۳) | (۹۲.۶۹) | (۹۹.۹۶) |
| ۴۳۲۸ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۵ | (۰.۰۴) | (۱.۱۱) | (۱۴.۱۸) | (۹۸.۳) |
| ۴۳۲۹ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۴ | (۰.۷۸) | (۰.۸) | (۹۴.۲۳) | (۹۴.۶۲) |
| ۴۳۳۰ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۳ | ۰.۲۳ | ۲.۷ | ۱۳۲.۴۱ | ۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۳۳۱ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۲ | ۰.۴۵ | (۰.۰۳) | ۴۱۷.۸۱ | (۸.۸۹) |
| ۴۳۳۲ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۸۱ | ۰ |
| ۴۳۳۳ | ۱۳۹۲/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰.۴۸ | (۱.۵۳) | ۴۸۰.۷۴ |
| ۴۳۳۴ | ۱۳۹۲/۰۵/۳۰ | ۰.۱۲ | (۰.۴۸) | ۵۵.۸۵ | (۸۲.۷۸) |
| ۴۳۳۵ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۹ | (۰.۵۹) | (۰.۸۱) | (۸۸.۴۴) | (۹۴.۷۹) |
| ۴۳۳۶ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۸ | ۰.۳۴ | ۰.۱۹ | ۲۴۳.۸۳ | ۹۹.۵۹ |
| ۴۳۳۷ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۷ | (۰.۱۲) | (۰.۷۸) | (۳۴.۸۴) | (۹۴.۲۸) |
| ۴۳۳۸ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۶ | ۰.۱ | ۱.۱ | ۴۶.۵۴ | ۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۳۳۹ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۳۱ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5