صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۶۱ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۳۱ | ۰ |
| ۴۲۶۲ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۴ | ۰.۰۴ | (۰.۴۹) | ۱۴.۳۲ | (۸۳.۲۶) |
| ۴۲۶۳ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۳ | ۰.۰۴ | ۰.۴۹ | ۱۶.۷۹ | ۴۹۷.۴۵ |
| ۴۲۶۴ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۲ | ۰ | ۰.۲۶ | (۰.۷۶) | ۱۵۶.۳۵ |
| ۴۲۶۵ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۱ | (۰.۸۱) | (۱.۵۱) | (۹۴.۹۵) | (۹۹.۶۱) |
| ۴۲۶۶ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۰ | (۰.۲۹) | (۰.۶۹) | (۶۵.۷۹) | (۹۲.۱۵) |
| ۴۲۶۷ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۱۸ | ۰ |
| ۴۲۶۸ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۸ | ۰.۰۳ | ۰.۲ | ۱۰.۷۷ | ۱۰۳.۹۷ |
| ۴۲۶۹ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۷ | (۰.۲۷) | (۰.۴۳) | (۶۲.۷۷) | (۷۹.۰۵) |
| ۴۲۷۰ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۶ | ۰.۰۳ | ۰.۲۴ | ۱۱.۲۴ | ۱۳۹.۰۷ |
| ۴۲۷۱ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۵ | (۰.۱۴) | (۰.۲۴) | (۳۹.۷۲) | (۵۸.۱۷) |
| ۴۲۷۲ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۴ | (۰.۴۱) | (۰.۴) | (۷۸.۰۵) | (۷۷.۱۶) |
| ۴۲۷۳ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۳ | (۰.۱۴) | ۰.۰۹ | (۳۹.۶۲) | ۳۹.۲۲ |
| ۴۲۷۴ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۵۵ | ۰ |
| ۴۲۷۵ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۱ | ۰.۰۴ | (۰.۱۷) | ۱۴.۰۳ | (۴۶.۹۵) |
| ۴۲۷۶ | ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ | ۰.۱۲ | ۰.۱۷ | ۵۳.۵۳ | ۸۸.۴۹ |
| ۴۲۷۷ | ۱۳۹۳/۰۲/۳۰ | (۰.۰۳) | ۰.۱۴ | (۹.۷۵) | ۶۵.۳۴ |
| ۴۲۷۸ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۹ | (۰.۳۲) | (۰.۶) | (۶۹.۴۸) | (۸۸.۷) |
| ۴۲۷۹ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰.۱۱ | ۰.۱۱ | ۵۰.۱۷ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5