صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۶۱ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۱ | (۰.۱۳) | ۰.۴۶ | (۳۸.۴۶) | ۴۳۶.۱۷ |
| ۴۲۶۲ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۰ | ۰.۰۲ | ۰ | ۷.۰۲ | ۰ |
| ۴۲۶۳ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۹ | ۰.۰۲ | (۰.۵۲) | ۷.۰۲ | (۸۵.۳۳) |
| ۴۲۶۴ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۸ | ۰.۱۵ | ۰.۵۳ | ۷۱.۸۳ | ۵۸۱.۷۸ |
| ۴۲۶۵ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۷ | ۱.۱۶ | ۱.۳۲ | ۶,۵۴۹.۱۶ | ۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۲۶۶ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۶ | ۰.۱۹ | ۰.۰۲ | ۹۸.۶۵ | ۷.۳۳ |
| ۴۲۶۷ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۵ | (۱.۵۲) | (۱.۸۳) | (۹۹.۶۳) | (۹۹.۸۸) |
| ۴۲۶۸ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۴ | ۰.۷۵ | ۰.۷۶ | ۱,۴۱۱.۱۱ | ۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۲۶۹ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۳ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۹۶ | ۰ |
| ۴۲۷۰ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۲ | ۰.۰۲ | (۰.۰۵) | ۶.۹۲ | (۱۵.۲۱) |
| ۴۲۷۱ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰.۰۵ | (۴.۷۷) | ۱۷.۹۴ |
| ۴۲۷۲ | ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ | (۱.۵۸) | (۰.۸۷) | (۹۹.۷) | (۹۵.۸۳) |
| ۴۲۷۳ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۹ | (۰.۶۸) | ۰.۴۱ | (۹۱.۸۵) | ۳۴۴.۸۵ |
| ۴۲۷۴ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۸ | (۱.۴۹) | (۱.۴۳) | (۹۹.۵۹) | (۹۹.۴۸) |
| ۴۲۷۵ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۷ | ۰.۷۳ | ۴.۱ | ۱,۳۴۶.۴۵ | ۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۲۷۶ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۲۶ | ۰ |
| ۴۲۷۷ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۲۳ | ۰ |
| ۴۲۷۸ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۴ | ۰.۰۳ | (۱.۷۸) | ۱۲.۲۷ | (۹۹.۸۶) |
| ۴۲۷۹ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۳ | ۰.۶۸ | ۱.۸۱ | ۱,۰۸۸.۷۹ | ۷۰,۰۱۶.۴۲ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5