صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۶۱ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۸ | ۰.۰۶ | (۱.۱۲) | ۲۲.۸۸ | (۹۸.۳۷) |
| ۴۲۶۲ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۷۴ | ۰ |
| ۴۲۶۳ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۷۱ | ۰ |
| ۴۲۶۴ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۵ | ۰.۰۴ | (۰.۸۹) | ۱۵.۶ | (۹۶.۱۷) |
| ۴۲۶۵ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۴ | ۰.۰۵ | (۱.۵۹) | ۲۰.۶۳ | (۹۹.۷۱) |
| ۴۲۶۶ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۳ | ۰.۰۷ | ۰.۷۴ | ۲۷.۳۵ | ۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۴۲۶۷ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۲ | ۰.۰۷ | ۰.۴۶ | ۲۸.۳۶ | ۴۳۸.۶۴ |
| ۴۲۶۸ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۱ | ۰.۰۶ | (۰.۲۷) | ۲۳.۸۵ | (۶۳.۲) |
| ۴۲۶۹ | ۱۳۹۳/۰۸/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳۱ | ۰ |
| ۴۲۷۰ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳۲ | ۰ |
| ۴۲۷۱ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۸ | ۰.۰۶ | (۰.۲۱) | ۲۳.۰۳ | (۵۴.۱۶) |
| ۴۲۷۲ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۷ | ۰.۰۶ | (۰.۷۳) | ۲۲.۴۸ | (۹۳.۱۷) |
| ۴۲۷۳ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰.۰۵ | ۲۴.۱۹ | ۱۸.۳۷ |
| ۴۲۷۴ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۵ | ۰.۰۶ | (۰.۰۲) | ۲۲.۹۴ | (۷.۲۷) |
| ۴۲۷۵ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۴ | ۰.۰۵ | (۰.۸۴) | ۱۸.۵۶ | (۹۵.۳۹) |
| ۴۲۷۶ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۷۲ | ۰ |
| ۴۲۷۷ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۴۷ | ۰ |
| ۴۲۷۸ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۱ | ۰.۰۶ | (۰.۱۵) | ۲۴.۹۳ | (۴۳.۱۵) |
| ۴۲۷۹ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰.۱۹ | ۲۶.۵۵ | ۱۰۱.۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5