صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۶۱ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۱ | ۰.۰۶ | (۰.۸۲) | ۲۳.۱۶ | (۹۵) |
| ۴۲۶۲ | ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ | ۰.۰۵ | (۰.۴۱) | ۲۰.۸۱ | (۷۷.۷۲) |
| ۴۲۶۳ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ | ۰.۰۵ | (۰.۷۳) | ۲۰.۸۷ | (۹۳.۱۱) |
| ۴۲۶۴ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰.۰۷ | ۲۰.۲۸ | ۲۸.۷۵ |
| ۴۲۶۵ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ | ۰.۰۶ | ۰.۵۱ | ۲۲.۹۱ | ۵۳۲.۹۷ |
| ۴۲۶۶ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳۵ | ۰ |
| ۴۲۶۷ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۴۱ | ۰ |
| ۴۲۶۸ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ | ۰.۰۳ | ۰.۰۲ | ۱۲.۶۵ | ۵.۶۹ |
| ۴۲۶۹ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ | ۰.۱۶ | (۰.۱۱) | ۷۷ | (۳۲.۴۹) |
| ۴۲۷۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ | ۰.۰۷ | ۰.۷۴ | ۲۹.۰۴ | ۱,۳۹۵.۳ |
| ۴۲۷۱ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ | (۰.۰۲) | (۱.۰۳) | (۷.۲۳) | (۹۷.۷۶) |
| ۴۲۷۲ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ | ۰.۱۲ | (۱.۰۵) | ۵۲.۳۸ | (۹۷.۹) |
| ۴۲۷۳ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳۸ | ۰ |
| ۴۲۷۴ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳۹ | ۰ |
| ۴۲۷۵ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ | ۰.۰۵ | (۰.۸۴) | ۱۹.۷۸ | (۹۵.۴۶) |
| ۴۲۷۶ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ | ۰.۰۵ | (۱.۱۲) | ۱۸.۷۹ | (۹۸.۳۳) |
| ۴۲۷۷ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ | ۰.۰۴ | (۰.۶۱) | ۱۷.۱۸ | (۸۹.۲۷) |
| ۴۲۷۸ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ | ۰.۰۶ | (۰.۲۶) | ۲۵.۹۵ | (۶۱.۴۱) |
| ۴۲۷۹ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ | ۰.۰۶ | (۰.۲۱) | ۲۲.۷۶ | (۵۳.۱۷) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5