صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۶۱ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ | (۰.۲۳) | ۱.۶۹ | (۵۶.۳) | ۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۲۶۲ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۳۲ | ۰ |
| ۴۲۶۳ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۲ | ۰.۰۳ | (۰.۹۸) | ۱۲.۲۹ | (۹۷.۲۱) |
| ۴۲۶۴ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۱ | (۰.۰۴) | ۱.۰۲ | (۱۴.۲۵) | ۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۲۶۵ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۰ | ۰.۰۳ | (۰.۰۳) | ۱۲.۸۶ | (۱۰.۶۱) |
| ۴۲۶۶ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۹ | ۰.۱۹ | ۰.۰۳ | ۱۰۲.۱ | ۱۱.۷۸ |
| ۴۲۶۷ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۸ | ۰.۱۵ | (۰.۳) | ۷۰.۲۳ | (۶۷.۰۸) |
| ۴۲۶۸ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۷ | ۰.۰۳ | (۰.۴۸) | ۹.۵۷ | (۸۲.۶۶) |
| ۴۲۶۹ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۴۹ | ۰ |
| ۴۲۷۰ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۵ | ۰.۰۳ | (۰.۰۹) | ۱۳.۴۹ | (۲۷.۳) |
| ۴۲۷۱ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰.۰۹ | ۰.۸۹ | ۳۷.۵۵ |
| ۴۲۷۲ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ | ۰.۱۶ | ۱.۳۳ | ۷۸.۸۶ | ۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۲۷۳ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۲ | ۰.۰۳ | (۰.۰۷) | ۱۳.۰۹ | (۲۱.۷۳) |
| ۴۲۷۴ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۱ | (۰.۲۴) | ۰.۰۷ | (۵۹.۱۱) | ۲۷.۷۷ |
| ۴۲۷۵ | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | (۰.۰۲) | (۰.۷۹) | (۵.۸۴) | (۹۴.۳۹) |
| ۴۲۷۶ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۶۸ | ۰ |
| ۴۲۷۷ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۸ | ۰.۰۳ | (۰.۰۹) | ۱۱.۷۹ | (۲۸.۳۵) |
| ۴۲۷۸ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۷ | ۰.۷۵ | ۰.۰۹ | ۱,۴۵۲.۲۳ | ۳۹.۵۷ |
| ۴۲۷۹ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۶ | ۰.۳ | (۰.۵۳) | ۱۹۹.۶۸ | (۸۵.۵۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5