صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۶۱ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ | (۰.۴۴) | (۰.۳۸) | (۷۹.۸۸) | (۷۵.۲۶) |
| ۴۲۶۲ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ | (۰.۷) | (۰.۹۱) | (۹۲.۲۶) | (۹۶.۵) |
| ۴۲۶۳ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰.۲ | ۲۲.۶۷ | ۱۰۹.۵۵ |
| ۴۲۶۴ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۰۳ | ۰ |
| ۴۲۶۵ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۵ | ۰.۰۳ | (۰.۴۸) | ۱۱ | (۸۲.۵۷) |
| ۴۲۶۶ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ | ۰.۴۷ | ۰.۴۸ | ۴۵۶.۴۷ | ۴۷۳.۸ |
| ۴۲۶۷ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۳ | (۰.۱۸) | (۰.۵۷) | (۴۷.۲۵) | (۸۷.۵۱) |
| ۴۲۶۸ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ | (۰.۷۶) | (۱.۳۴) | (۹۳.۷۳) | (۹۹.۲۷) |
| ۴۲۶۹ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۱ | (۰.۶۱) | (۰.۶۵) | (۸۹.۱۶) | (۹۰.۷۶) |
| ۴۲۷۰ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ | ۰.۳ | ۰.۰۲ | ۱۹۸.۵۹ | ۸.۳۵ |
| ۴۲۷۱ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۶۸ | ۰ |
| ۴۲۷۲ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۸ | ۰.۰۳ | ۰.۳۸ | ۱۰.۴۲ | ۲۹۶.۹ |
| ۴۲۷۳ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۷ | (۰.۳۵) | (۰.۳۸) | (۷۲.۲۳) | (۷۴.۸) |
| ۴۲۷۴ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۶ | (۰.۶۱) | (۰.۹۴) | (۸۹.۱۳) | (۹۶.۸۵) |
| ۴۲۷۵ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۵ | (۰.۴۵) | (۰.۵۳) | (۸۰.۸۲) | (۸۵.۶۹) |
| ۴۲۷۶ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ | (۰.۰۹) | (۰.۰۵) | (۲۷.۵۷) | (۱۷.۷) |
| ۴۲۷۷ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۳ | ۰.۳۶ | ۱.۱۱ | ۲۷۰ | ۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۲۷۸ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۷۳ | ۰ |
| ۴۲۷۹ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۱ | ۰.۰۳ | (۰.۶۸) | ۱۰.۸۷ | (۹۱.۷۲) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5