صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۲۱ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ | ۰.۰۲ | ۰.۱۵ | ۵.۸۴ | ۷۱.۷۵ |
| ۴۲۲۲ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ | ۰.۰۹ | (۰.۱۴) | ۳۷.۷ | (۴۰.۴۷) |
| ۴۲۲۳ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۹ | ۰.۰۶ | (۰.۱۶) | ۲۵.۱ | (۴۳.۷۲) |
| ۴۲۲۴ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۳۱ | ۰ |
| ۴۲۲۵ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳۵ | ۰ |
| ۴۲۲۶ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۶ | ۰.۰۴ | (۰.۷۳) | ۱۷.۰۶ | (۹۳.۲۲) |
| ۴۲۲۷ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۵ | ۰.۰۶ | (۰.۲۴) | ۲۲.۲۹ | (۵۷.۷۸) |
| ۴۲۲۸ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ | ۰.۰۲ | (۰.۰۶) | ۹.۳۹ | (۲۰.۸۷) |
| ۴۲۲۹ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۳ | ۰.۰۶ | (۰.۲۳) | ۲۳.۰۹ | (۵۶.۳۶) |
| ۴۲۳۰ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰.۲۳ | ۲۳.۱۹ | ۱۲۹.۰۲ |
| ۴۲۳۱ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۷۷ | ۰ |
| ۴۲۳۲ | ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ | ۰.۰۲ | ۰ | ۷.۴۲ | ۰ |
| ۴۲۳۳ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ | ۰.۰۶ | (۰.۱۴) | ۲۴.۹۳ | (۴۰.۱۹) |
| ۴۲۳۴ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ | ۰.۰۷ | (۰.۲۸) | ۲۸.۵۷ | (۶۴.۱۵) |
| ۴۲۳۵ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰.۱ | (۳.۲۳) | ۴۵.۵۵ |
| ۴۲۳۶ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۶ | ۰.۳ | (۰.۰۱) | ۲۰۰.۳۱ | (۲.۹۴) |
| ۴۲۳۷ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ | ۰.۰۶ | ۰.۱۴ | ۲۵.۸۵ | ۶۷.۰۳ |
| ۴۲۳۸ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۴۸ | ۰ |
| ۴۲۳۹ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۴۹ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5