صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۲۱ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۱ | ۰.۰۲ | (۰.۶۳) | ۹.۰۸ | (۹۰.۲۱) |
| ۴۲۲۲ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۰ | ۰.۲۵ | ۰.۶۴ | ۱۵۱.۷۶ | ۹۱۱.۲۱ |
| ۴۲۲۳ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۹ | ۰.۵۸ | ۰.۷۷ | ۷۲۳.۶۴ | ۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۲۲۴ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ | (۱) | ۰.۱۹ | (۹۷.۴۵) | ۹۸.۸ |
| ۴۲۲۵ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۷ | ۰.۰۲ | ۰.۵۸ | ۹.۰۷ | ۷۲۳.۷ |
| ۴۲۲۶ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۶ | ۰.۶۳ | ۱.۰۵ | ۸۹۶.۸۲ | ۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۲۲۷ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۵ | ۰.۰۲ | ۰ | ۷.۸ | ۰ |
| ۴۲۲۸ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۴ | ۰.۰۲ | (۰.۵۲) | ۷.۸ | (۸۴.۹۵) |
| ۴۲۲۹ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۳ | (۰.۲۶) | ۰.۵۲ | (۶۲.۰۳) | ۵۶۴.۴۶ |
| ۴۲۳۰ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۲ | (۰.۵۶) | ۰.۰۸ | (۸۷.۳۱) | ۳۵.۱۵ |
| ۴۲۳۱ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۱ | (۰.۷) | (۰.۸) | (۹۲.۴۱) | (۹۴.۷۵) |
| ۴۲۳۲ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۰ | ۱.۵۵ | ۰.۹۷ | ۲۷,۶۶۹.۶ | ۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۲۳۳ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۹ | ۱.۲۱ | ۲.۴۸ | ۷,۹۳۸.۷ | ۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۲۳۴ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۵۹ | ۰ |
| ۴۲۳۵ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۷ | ۰.۰۲ | (۰.۷۱) | ۷.۳۴ | (۹۲.۴۸) |
| ۴۲۳۶ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۶ | ۰.۹ | ۰.۷۱ | ۲,۵۶۲.۶۶ | ۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۲۳۷ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۵ | (۰.۰۸) | ۰.۴۵ | (۲۴.۳۶) | ۴۰۸.۸۶ |
| ۴۲۳۸ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۴ | ۱.۱ | ۱.۴۶ | ۵,۴۲۰.۴۲ | ۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۲۳۹ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۳ | ۱.۱۱ | ۱.۴۶ | ۵,۵۵۳.۶۳ | ۱۹,۳۹۶.۷۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5