صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۲۱ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۴ | ۰.۰۳ | ۱.۳۹ | ۱۲.۴۳ | ۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۲۲۲ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ | (۰.۵۱) | (۲.۲۴) | (۸۴.۴۸) | (۹۹.۹۷) |
| ۴۲۲۳ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۲ | ۰.۰۳ | ۰.۸۸ | ۱۳.۴۵ | ۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۲۲۴ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ | (۰.۶۴) | (۰.۸۸) | (۹۰.۴۹) | (۹۵.۹۷) |
| ۴۲۲۵ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ | (۰.۶) | (۰.۱۴) | (۸۸.۹۵) | (۴۱.۰۵) |
| ۴۲۲۶ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ | (۰.۵۲) | (۲.۵۳) | (۸۵.۲۳) | (۹۹.۹۹) |
| ۴۲۲۷ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۱۶ | ۰ |
| ۴۲۲۸ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۷ | ۰.۰۳ | ۱.۱۶ | ۱۳.۱۳ | ۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۲۲۹ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ | (۰.۴۵) | (۱.۱۵) | (۸۰.۹۱) | (۹۸.۵۳) |
| ۴۲۳۰ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰.۰۱ | ۳۰.۹۳ | ۲.۴۹ |
| ۴۲۳۱ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ | (۰.۷۳) | (۰.۵۳) | (۹۳.۱) | (۸۵.۵۲) |
| ۴۲۳۲ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ | (۰.۱۴) | (۰.۶۶) | (۴۰.۶۶) | (۹۱.۱۹) |
| ۴۲۳۳ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ | ۰.۹ | ۳.۰۹ | ۲,۵۰۹.۸۱ | ۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۲۳۴ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۳۹ | ۰ |
| ۴۲۳۵ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۰ | ۰.۰۴ | (۱.۳۹) | ۱۶.۳۶ | (۹۹.۴) |
| ۴۲۳۶ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۹ | ۰.۶۴ | ۱.۴۱ | ۹۱۲.۴۳ | ۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۲۳۷ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۸ | ۰.۳۲ | ۰.۹۷ | ۲۲۴.۲۶ | ۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۲۳۸ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۷ | (۰.۵۶) | (۱.۲۷) | (۸۷.۰۳) | (۹۹.۰۸) |
| ۴۲۳۹ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۶ | (۰.۸۵) | (۰.۹۲) | (۹۵.۵۶) | (۹۶.۶۴) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5