صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۲۱ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۴ | ۰.۴ | ۰.۱۵ | ۳۲۷.۳ | ۷۳.۲۳ |
| ۴۲۲۲ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۳ | (۰.۰۲) | ۰.۱۷ | (۵.۸۵) | ۸۲.۸۷ |
| ۴۲۲۳ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۲ | ۰ | (۰.۴۵) | (۱.۰۲) | (۸۰.۶) |
| ۴۲۲۴ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۱ | ۰.۰۴ | ۰.۷۳ | ۱۳.۷۶ | ۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۲۲۵ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۶۴ | ۰ |
| ۴۲۲۶ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۹ | ۰.۰۳ | (۰.۵۳) | ۱۲.۶ | (۸۵.۷۹) |
| ۴۲۲۷ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۸ | (۰.۱) | ۰.۵۴ | (۲۹.۹۳) | ۶۰۳.۶۵ |
| ۴۲۲۸ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۷ | ۰.۲ | ۱.۵۴ | ۱۰۹.۷۳ | ۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۲۲۹ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۶ | ۰.۰۴ | (۰.۰۶) | ۱۷.۷۷ | (۱۹.۸۵) |
| ۴۲۳۰ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۵ | (۰.۰۷) | (۰.۲۸) | (۲۳.۶۲) | (۶۴.۰۵) |
| ۴۲۳۱ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۴ | ۰.۶۳ | ۲.۴۷ | ۸۹۲.۷۲ | ۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۲۳۲ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۵۷ | ۰ |
| ۴۲۳۳ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۲ | ۰.۰۳ | (۰.۶۴) | ۱۲.۶۲ | (۹۰.۴) |
| ۴۲۳۴ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۱ | ۰.۲۲ | ۰.۶۴ | ۱۲۱.۶۸ | ۹۴۱.۷۲ |
| ۴۲۳۵ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۰ | ۰.۱۸ | ۰.۱۲ | ۹۲.۴۹ | ۵۲.۶ |
| ۴۲۳۶ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۹ | (۰.۲۲) | (۰.۸۹) | (۵۵.۱۶) | (۹۶.۱۲) |
| ۴۲۳۷ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۸ | (۰.۰۴) | (۰.۹۷) | (۱۴.۰۹) | (۹۷.۱) |
| ۴۲۳۸ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۷ | (۰.۰۶) | (۰.۹۴) | (۲۰.۶) | (۹۶.۸۵) |
| ۴۲۳۹ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۵۹ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5