صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۲۱ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳۹ | ۰ |
| ۴۲۲۲ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ | ۰.۰۵ | (۰.۸۴) | ۱۹.۷۸ | (۹۵.۴۶) |
| ۴۲۲۳ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ | ۰.۰۵ | (۱.۱۲) | ۱۸.۷۹ | (۹۸.۳۳) |
| ۴۲۲۴ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ | ۰.۰۴ | (۰.۶۱) | ۱۷.۱۸ | (۸۹.۲۷) |
| ۴۲۲۵ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ | ۰.۰۶ | (۰.۲۶) | ۲۵.۹۵ | (۶۱.۴۱) |
| ۴۲۲۶ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ | ۰.۰۶ | (۰.۲۱) | ۲۲.۷۶ | (۵۳.۱۷) |
| ۴۲۲۷ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳۸ | ۰ |
| ۴۲۲۸ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳۹ | ۰ |
| ۴۲۲۹ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ | ۰.۰۵ | (۰.۴۱) | ۲۰.۹۵ | (۷۷.۳۸) |
| ۴۲۳۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۹ | ۰.۰۷ | (۰.۲۴) | ۲۸.۵۷ | (۵۹.۰۳) |
| ۴۲۳۱ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۸ | ۰.۰۵ | (۰.۲۹) | ۲۱.۳۷ | (۶۵.۲۸) |
| ۴۲۳۲ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۷ | ۰.۰۷ | (۰.۱۱) | ۲۸.۲۴ | (۳۴.۰۷) |
| ۴۲۳۳ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۶ | ۰.۰۶ | (۰.۶۴) | ۲۳.۸۶ | (۹۰.۳۸) |
| ۴۲۳۴ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۶۶ | ۰ |
| ۴۲۳۵ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۶۷ | ۰ |
| ۴۲۳۶ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰.۰۸ | ۲۲.۰۶ | ۳۶.۰۲ |
| ۴۲۳۷ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۵۴ | ۰ |
| ۴۲۳۸ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۱ | ۰.۰۶ | ۰.۸ | ۲۶.۰۷ | ۱,۷۳۸.۴۵ |
| ۴۲۳۹ | ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۲.۲۲ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5