صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۴۱ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۷ | ۰.۲ | ۱.۵۴ | ۱۰۹.۷۳ | ۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۱۴۲ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۶ | ۰.۰۴ | (۰.۰۶) | ۱۷.۷۷ | (۱۹.۸۵) |
| ۴۱۴۳ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۵ | (۰.۰۷) | (۰.۲۸) | (۲۳.۶۲) | (۶۴.۰۵) |
| ۴۱۴۴ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۴ | ۰.۶۳ | ۲.۴۷ | ۸۹۲.۷۲ | ۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۱۴۵ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۵۷ | ۰ |
| ۴۱۴۶ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۲ | ۰.۰۳ | (۰.۶۴) | ۱۲.۶۲ | (۹۰.۴) |
| ۴۱۴۷ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۱ | ۰.۲۲ | ۰.۶۴ | ۱۲۱.۶۸ | ۹۴۱.۷۲ |
| ۴۱۴۸ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۰ | ۰.۱۸ | ۰.۱۲ | ۹۲.۴۹ | ۵۲.۶ |
| ۴۱۴۹ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۹ | (۰.۲۲) | (۰.۸۹) | (۵۵.۱۶) | (۹۶.۱۲) |
| ۴۱۵۰ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۸ | (۰.۰۴) | (۰.۹۷) | (۱۴.۰۹) | (۹۷.۱) |
| ۴۱۵۱ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۷ | (۰.۰۶) | (۰.۹۴) | (۲۰.۶) | (۹۶.۸۵) |
| ۴۱۵۲ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۵۹ | ۰ |
| ۴۱۵۳ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۵ | ۰.۰۳ | ۰.۱۳ | ۱۲.۵۵ | ۶۱.۱۴ |
| ۴۱۵۴ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۴ | (۰.۱۶) | (۰.۱۳) | (۴۳.۵۲) | (۳۷.۹۴) |
| ۴۱۵۵ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۳ | (۰.۱۵) | (۰.۲۸) | (۴۱.۳۲) | (۶۳.۵۸) |
| ۴۱۵۶ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۲ | (۰.۲۴) | (۰.۴۹) | (۵۸.۷۶) | (۸۳.۲۴) |
| ۴۱۵۷ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۱ | (۰.۱۷) | (۰.۰۹) | (۴۵.۵۱) | (۲۸.۹۲) |
| ۴۱۵۸ | ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ | ۰.۰۸ | ۰.۴۶ | ۳۴.۶۸ | ۴۲۵.۶۵ |
| ۴۱۵۹ | ۱۳۹۳/۰۳/۳۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۸۷ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5