صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۴۱ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۷۱ | ۰ |
| ۴۱۴۲ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۷۳ | ۰.۲۶ |
| ۴۱۴۳ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۹ | ۰.۰۶ | (۰.۰۳) | ۲۵.۶۹ | (۱۱.۲۸) |
| ۴۱۴۴ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۸ | ۰.۱۱ | (۰.۰۲) | ۴۸.۴۲ | (۵.۵۴) |
| ۴۱۴۵ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۷ | ۰.۱ | ۰.۰۴ | ۴۲.۸۶ | ۱۷.۴ |
| ۴۱۴۶ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۶ | ۰.۰۸ | (۰.۰۸) | ۳۴.۶۸ | (۲۵.۷۶) |
| ۴۱۴۷ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۵ | ۰.۰۵ | (۰.۰۳) | ۱۹.۵۸ | (۱۱.۶۳) |
| ۴۱۴۸ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۲۹ | ۰ |
| ۴۱۴۹ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۳ | ۰.۰۵ | (۰.۰۹) | ۱۹.۳ | (۲۶.۹) |
| ۴۱۵۰ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰.۰۹ | ۱۸.۴۸ | ۳۶.۸ |
| ۴۱۵۱ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰.۰۶ | ۲۰.۵۴ | ۲۳.۰۲ |
| ۴۱۵۲ | ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ | ۱.۰۹ | ۰.۲ | ۵,۰۳۸.۸۶ | ۱۰۴.۶۴ |
| ۴۱۵۳ | ۱۳۹۳/۰۶/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰.۱۴ | ۲۱.۹۴ | ۶۶.۸۷ |
| ۴۱۵۴ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۹ | ۱.۶ | ۰.۰۵ | ۳۲,۵۰۲.۶۷ | ۲۰.۶۳ |
| ۴۱۵۵ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۹ | ۰ |
| ۴۱۵۶ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۷ | ۰.۰۵ | (۰.۰۵) | ۱۹.۶ | (۱۶.۵۱) |
| ۴۱۵۷ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۶ | ۱.۱۹ | ۰.۰۵ | ۷,۳۰۲.۰۴ | ۱۹.۷۷ |
| ۴۱۵۸ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۵ | ۰.۰۷ | ۰.۰۱ | ۲۸.۹۴ | ۳.۱۱ |
| ۴۱۵۹ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۴ | (۰.۰۳) | ۰.۰۲ | (۸.۹۶) | ۸.۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5