صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۴۱ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۱ | (۰.۶۱) | (۰.۶۵) | (۸۹.۱۶) | (۹۰.۷۶) |
| ۴۱۴۲ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ | ۰.۳ | ۰.۰۲ | ۱۹۸.۵۹ | ۸.۳۵ |
| ۴۱۴۳ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۶۸ | ۰ |
| ۴۱۴۴ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۸ | ۰.۰۳ | ۰.۳۸ | ۱۰.۴۲ | ۲۹۶.۹ |
| ۴۱۴۵ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۷ | (۰.۳۵) | (۰.۳۸) | (۷۲.۲۳) | (۷۴.۸) |
| ۴۱۴۶ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۶ | (۰.۶۱) | (۰.۹۴) | (۸۹.۱۳) | (۹۶.۸۵) |
| ۴۱۴۷ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۵ | (۰.۴۵) | (۰.۵۳) | (۸۰.۸۲) | (۸۵.۶۹) |
| ۴۱۴۸ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ | (۰.۰۹) | (۰.۰۵) | (۲۷.۵۷) | (۱۷.۷) |
| ۴۱۴۹ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۳ | ۰.۳۶ | ۱.۱۱ | ۲۷۰ | ۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۱۵۰ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۷۳ | ۰ |
| ۴۱۵۱ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۱ | ۰.۰۳ | (۰.۶۸) | ۱۰.۸۷ | (۹۱.۷۲) |
| ۴۱۵۲ | ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ | ۰.۳۱ | ۰.۶۸ | ۲۱۰.۶۴ | ۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۱۵۳ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ | (۰.۴۱) | (۰.۲۱) | (۷۸.۰۱) | (۵۳.۱۶) |
| ۴۱۵۴ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ | ۰.۷۲ | ۱.۰۵ | ۱,۲۵۴.۵ | ۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۱۵۵ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۷ | ۰.۳۸ | ۰.۷۸ | ۳۰۲.۳ | ۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۱۵۶ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ | (۰.۱۴) | (۱.۳۵) | (۳۹.۱۲) | (۹۹.۳۱) |
| ۴۱۵۷ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۴۲ | ۰ |
| ۴۱۵۸ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۴ | ۰.۰۳ | ۱.۳۹ | ۱۲.۴۳ | ۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۱۵۹ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ | (۰.۵۱) | (۲.۲۴) | (۸۴.۴۸) | (۹۹.۹۷) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5