صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۴۱ | ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۴۱ | ۰ |
| ۴۱۴۲ | ۱۳۹۴/۰۲/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰.۰۹ | ۲۶.۶۱ | ۴۰.۰۸ |
| ۴۱۴۳ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰.۱۹ | ۲۸.۵ | ۱۰۰.۸۷ |
| ۴۱۴۴ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۸ | ۰.۰۷ | ۰.۰۹ | ۲۹.۹۶ | ۳۹.۳۳ |
| ۴۱۴۵ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۷ | ۰.۰۶ | (۰.۱) | ۲۲.۶۱ | (۳۱.۶۹) |
| ۴۱۴۶ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۶۹ | ۰ |
| ۴۱۴۷ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۷۱ | ۰ |
| ۴۱۴۸ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۵۶ | ۰ |
| ۴۱۴۹ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۳ | ۰.۰۷ | ۰.۳۴ | ۲۸ | ۲۴۵.۴۳ |
| ۴۱۵۰ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۲ | ۰.۰۷ | ۰.۳۹ | ۲۷.۴۸ | ۳۱۴.۵۶ |
| ۴۱۵۱ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۱ | ۰.۰۷ | ۰.۲۹ | ۲۸.۹۴ | ۱۹۰.۳۲ |
| ۴۱۵۲ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۰ | ۰.۰۸ | (۱.۰۱) | ۳۲.۰۹ | (۹۷.۵۸) |
| ۴۱۵۳ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۹ | ۰.۰۵ | (۰.۸۴) | ۲۰.۵۷ | (۹۵.۴۲) |
| ۴۱۵۴ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۸ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۵.۴۳ | ۰ |
| ۴۱۵۵ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۷ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۴.۷ | ۰ |
| ۴۱۵۶ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۶ | ۰.۰۷ | (۰.۱۵) | ۳۱.۲۲ | (۴۳.۰۸) |
| ۴۱۵۷ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۵ | ۰.۰۸ | (۰.۳۸) | ۳۴.۲۹ | (۷۵.۴۹) |
| ۴۱۵۸ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۴ | ۰.۱۹ | (۱.۰۳) | ۱۰۲.۰۸ | (۹۷.۷۴) |
| ۴۱۵۹ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۳ | ۰.۰۴ | (۰.۸۳) | ۱۴.۱۸ | (۹۵.۲۵) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5