صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۴۱ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۹ | ۰.۱۱ | ۲.۳۲ | ۴۸.۲۷ | ۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۴۱۴۲ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۸ | ۰.۰۷ | ۱.۷۵ | ۳۰.۷۸ | ۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۴۱۴۳ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۴۶ | ۰ |
| ۴۱۴۴ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۶ | ۰.۰۷ | (۰.۵۶) | ۲۷.۴۱ | (۸۷.۲) |
| ۴۱۴۵ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۵ | ۰.۰۹ | ۰.۵۶ | ۳۷.۳۴ | ۶۸۱.۳۳ |
| ۴۱۴۶ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳ | ۰ |
| ۴۱۴۷ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۳ | ۰ |
| ۴۱۴۸ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۶۱ | ۰ |
| ۴۱۴۹ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۱۹ | ۰ |
| ۴۱۵۰ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۹۱ | ۰ |
| ۴۱۵۱ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۱۶ | ۰ |
| ۴۱۵۲ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ | ۰.۰۴ | ۱.۶۲ | ۱۳.۹۶ | ۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۴۱۵۳ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ | ۰.۱ | (۵.۵۱) | ۴۶.۳ | (۱۰۰) |
| ۴۱۵۴ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ | ۰.۲۹ | ۰.۲۲ | ۱۸۳.۴۳ | ۱۲۲.۰۸ |
| ۴۱۵۵ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰.۵۷ | ۲۹.۱۶ | ۷۰۵.۲۲ |
| ۴۱۵۶ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰.۸۴ | ۲۶.۴۶ | ۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۴۱۵۷ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۰۸ | ۰ |
| ۴۱۵۸ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۹۷ | ۰ |
| ۴۱۵۹ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰.۳۴ | ۲۳.۵۵ | ۲۴۶.۷۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5