صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۲۱ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۱۴ | ۰ |
| ۴۱۲۲ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۴۳ | ۰ |
| ۴۱۲۳ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ | ۰.۰۳ | (۰.۰۶) | ۱۱.۵۲ | (۱۹.۶۳) |
| ۴۱۲۴ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ | ۰.۲۱ | ۰.۰۶ | ۱۱۶.۱۹ | ۲۴.۴۳ |
| ۴۱۲۵ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ | ۰.۴۲ | ۰.۶۹ | ۳۵۶.۱۲ | ۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۱۲۶ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ | ۰.۲۸ | ۰.۷۹ | ۱۸۰.۱۵ | ۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۱۲۷ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ | ۰.۴۹ | ۰.۸۱ | ۴۸۹.۲۱ | ۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۱۲۸ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ | ۰.۵۳ | ۰.۷۹ | ۵۸۴.۲۱ | ۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۱۲۹ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۲۴ | ۰ |
| ۴۱۳۰ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۲۴ | (۰.۳۳) |
| ۴۱۳۱ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ | (۰.۲۲) | ۰ | (۵۴.۷۳) | ۰.۳۳ |
| ۴۱۳۲ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ | (۰.۶۳) | (۰.۸۲) | (۹۰.۰۱) | (۹۵.۱۳) |
| ۴۱۳۳ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ | (۰.۴۴) | (۰.۳۸) | (۷۹.۸۸) | (۷۵.۲۶) |
| ۴۱۳۴ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ | (۰.۷) | (۰.۹۱) | (۹۲.۲۶) | (۹۶.۵) |
| ۴۱۳۵ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰.۲ | ۲۲.۶۷ | ۱۰۹.۵۵ |
| ۴۱۳۶ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۰۳ | ۰ |
| ۴۱۳۷ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۵ | ۰.۰۳ | (۰.۴۸) | ۱۱ | (۸۲.۵۷) |
| ۴۱۳۸ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ | ۰.۴۷ | ۰.۴۸ | ۴۵۶.۴۷ | ۴۷۳.۸ |
| ۴۱۳۹ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۳ | (۰.۱۸) | (۰.۵۷) | (۴۷.۲۵) | (۸۷.۵۱) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5