صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۲۱ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۵۱ | ۰ |
| ۴۱۲۲ | ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ | ۰.۰۴ | ۰.۰۳ | ۱۶.۳۱ | ۱۲.۳۸ |
| ۴۱۲۳ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰.۷۶ | ۲۳.۴۹ | ۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۴۱۲۴ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۸ | ۰.۰۹ | ۱.۷۶ | ۳۹.۲۷ | ۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۴۱۲۵ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰.۳۷ | ۲۶.۹۹ | ۲۸۱.۱۸ |
| ۴۱۲۶ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰.۰۵ | ۲۳.۶۸ | ۲۱.۱۸ |
| ۴۱۲۷ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۷۷ | ۰ |
| ۴۱۲۸ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۰۹ | ۰ |
| ۴۱۲۹ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰.۱۲ | ۱۸.۷۱ | ۵۴.۳۱ |
| ۴۱۳۰ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۲ | ۰.۰۶ | ۰.۱۴ | ۲۲.۴۶ | ۶۷.۵۶ |
| ۴۱۳۱ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۷۳ | ۰ |
| ۴۱۳۲ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۰ | ۰.۰۳ | ۰.۰۳ | ۱۱.۳۳ | ۱۰.۵۹ |
| ۴۱۳۳ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۹ | ۰.۰۶ | (۰.۰۲) | ۲۴.۱۸ | (۵.۹۲) |
| ۴۱۳۴ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۴۶ | ۰ |
| ۴۱۳۵ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۴۷ | ۰ |
| ۴۱۳۶ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰.۰۹ | ۲۳.۵۵ | ۳۹.۰۵ |
| ۴۱۳۷ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ | ۰.۰۴ | (۰.۱۴) | ۱۵.۰۸ | (۴۰.۶۵) |
| ۴۱۳۸ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۴ | ۰.۰۹ | ۰.۲۱ | ۳۷.۶۳ | ۱۱۶.۱۴ |
| ۴۱۳۹ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۴۵ | (۰.۰۵) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5