صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۲۱ | ۱۳۹۳/۰۵/۰۶ | (۰.۰۷) | ۰.۲ | (۲۲.۴۴) | ۱۰۷.۲۶ |
| ۴۱۲۲ | ۱۳۹۳/۰۵/۰۵ | (۰.۱۲) | ۰.۰۱ | (۳۶.۵۵) | ۳.۸۳ |
| ۴۱۲۳ | ۱۳۹۳/۰۵/۰۴ | ۰.۱۲ | ۰.۴۲ | ۵۳.۵۳ | ۳۶۴.۴۱ |
| ۴۱۲۴ | ۱۳۹۳/۰۵/۰۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۰۵ | ۰ |
| ۴۱۲۵ | ۱۳۹۳/۰۵/۰۲ | ۰.۰۳ | (۰.۴۲) | ۱۳.۰۲ | (۷۸.۶) |
| ۴۱۲۶ | ۱۳۹۳/۰۵/۰۱ | ۰.۱۲ | ۰.۴۲ | ۵۲.۴۹ | ۳۶۷.۳۶ |
| ۴۱۲۷ | ۱۳۹۳/۰۴/۳۱ | ۰.۰۲ | ۰.۸۶ | ۷.۳۱ | ۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۴۱۲۸ | ۱۳۹۳/۰۴/۳۰ | (۰.۰۷) | ۰.۱۹ | (۲۱.۳۱) | ۱۰۰.۱۱ |
| ۴۱۲۹ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۹ | ۰.۰۹ | ۰.۴ | ۴۰.۰۵ | ۳۲۶.۱۱ |
| ۴۱۳۰ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۴۴ | ۰ |
| ۴۱۳۱ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۴۵ | ۰ |
| ۴۱۳۲ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۶ | ۰.۰۳ | (۰.۴) | ۱۲.۴۵ | (۷۶.۹۹) |
| ۴۱۳۳ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۵ | ۰.۰۲ | ۰.۴ | ۸.۲۶ | ۳۳۴.۶۲ |
| ۴۱۳۴ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۴ | ۰.۴ | ۰.۱۵ | ۳۲۷.۳ | ۷۳.۲۳ |
| ۴۱۳۵ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۳ | (۰.۰۲) | ۰.۱۷ | (۵.۸۵) | ۸۲.۸۷ |
| ۴۱۳۶ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۲ | ۰ | (۰.۴۵) | (۱.۰۲) | (۸۰.۶) |
| ۴۱۳۷ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۱ | ۰.۰۴ | ۰.۷۳ | ۱۳.۷۶ | ۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۱۳۸ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۶۴ | ۰ |
| ۴۱۳۹ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۹ | ۰.۰۳ | (۰.۵۳) | ۱۲.۶ | (۸۵.۷۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5