صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۲۱ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۹ | ۰.۰۶ | (۱.۰۴) | ۲۴.۲۸ | (۹۷.۷۶) |
| ۴۱۲۲ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۱۸ | ۰ |
| ۴۱۲۳ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۲ | ۰ |
| ۴۱۲۴ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ | ۰.۰۶ | (۰.۵۶) | ۲۴.۸۷ | (۸۷.۳۴) |
| ۴۱۲۵ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ | ۰.۰۷ | ۰.۰۲ | ۲۹.۸۶ | ۶.۱۵ |
| ۴۱۲۶ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۴ | ۰.۰۵ | (۰.۴۸) | ۲۲.۰۲ | (۸۲.۷) |
| ۴۱۲۷ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۳ | ۰.۰۵ | (۱.۷۷) | ۲۲.۱۳ | (۹۹.۸۵) |
| ۴۱۲۸ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۲ | ۰.۰۶ | (۰.۹۴) | ۲۳.۲۸ | (۹۶.۷۷) |
| ۴۱۲۹ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۵۵ | ۰ |
| ۴۱۳۰ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۵۲ | ۰ |
| ۴۱۳۱ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۹ | ۰.۱۱ | ۰.۷۵ | ۴۷.۷۶ | ۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۴۱۳۲ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۸ | ۰.۰۶ | (۰.۹۷) | ۲۴.۰۳ | (۹۷.۱) |
| ۴۱۳۳ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰.۸۳ | ۱۹.۵۷ | ۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۴۱۳۴ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۶ | ۰.۰۷ | ۳.۵۹ | ۲۸.۸۵ | ۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۴۱۳۵ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۵ | ۰.۰۶ | ۳.۱۹ | ۲۶.۰۶ | ۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۴۱۳۶ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۲ | ۰ |
| ۴۱۳۷ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۱۹ | ۰ |
| ۴۱۳۸ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۱۷ | ۰ |
| ۴۱۳۹ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۱ | ۰.۰۶ | ۰.۸۵ | ۲۶.۱۴ | ۲,۰۸۳.۱۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5