صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۲۱ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰.۰۱ | ۲۶.۳۷ | ۲.۵۵ |
| ۴۱۲۲ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۹ | ۰.۰۶ | (۱.۰۱) | ۲۵.۲۷ | (۹۷.۵۲) |
| ۴۱۲۳ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۸ | ۰.۰۷ | (۰.۳۷) | ۲۶.۸۵ | (۷۴.۳۳) |
| ۴۱۲۴ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۷ | ۰.۰۶ | (۰.۱۷) | ۲۵.۷۸ | (۴۷.۰۹) |
| ۴۱۲۵ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰.۰۱ | ۲۶.۴۱ | ۴.۶ |
| ۴۱۲۶ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۰۸ | ۰ |
| ۴۱۲۷ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۰۵ | ۰ |
| ۴۱۲۸ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۰۷ | ۰ |
| ۴۱۲۹ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰.۱ | ۲۶.۰۹ | ۴۳.۶۷ |
| ۴۱۳۰ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۶ | (۰.۵۲) |
| ۴۱۳۱ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۰ | ۰.۰۸ | (۰.۳) | ۳۲.۷۱ | (۶۶.۹۳) |
| ۴۱۳۲ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۹ | ۰.۰۶ | ۰.۰۳ | ۲۵.۶۲ | ۱۰.۷۹ |
| ۴۱۳۳ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۸۶ | ۰ |
| ۴۱۳۴ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۸۳ | ۰ |
| ۴۱۳۵ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۶ | ۰.۰۶ | (۰.۰۳) | ۲۵.۵۹ | (۹.۳۲) |
| ۴۱۳۶ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۵ | ۰.۰۶ | (۰.۱۲) | ۲۶.۴۴ | (۳۵.۹۳) |
| ۴۱۳۷ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۴ | ۰.۱ | ۰.۲۱ | ۴۵.۶۹ | ۱۱۴.۶ |
| ۴۱۳۸ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ | ۰.۰۶ | (۰.۱) | ۲۶ | (۳۰.۸۲) |
| ۴۱۳۹ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ | ۰.۰۶ | (۰.۴۳) | ۲۴.۳۶ | (۷۹.۴۲) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5