صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۶۱ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۷ | ۰.۰۶ | ۱.۶ | ۲۶.۳۷ | ۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۴۰۶۲ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰.۱۹ | ۲۶.۱۳ | ۹۷.۹۲ |
| ۴۰۶۳ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۵ | ۰.۰۶ | (۰.۳۴) | ۲۶.۱۱ | (۷۰.۸۶) |
| ۴۰۶۴ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۴ | ۰.۰۶ | ۰.۱۳ | ۲۶.۱۷ | ۶۱.۳۸ |
| ۴۰۶۵ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰.۴ | ۲۶.۱۴ | ۳۲۸.۶۲ |
| ۴۰۶۶ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۱ | ۰ |
| ۴۰۶۷ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۱۸ | ۰ |
| ۴۰۶۸ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰.۰۱ | ۲۶.۳۷ | ۲.۵۵ |
| ۴۰۶۹ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۹ | ۰.۰۶ | (۱.۰۱) | ۲۵.۲۷ | (۹۷.۵۲) |
| ۴۰۷۰ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۸ | ۰.۰۷ | (۰.۳۷) | ۲۶.۸۵ | (۷۴.۳۳) |
| ۴۰۷۱ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۷ | ۰.۰۶ | (۰.۱۷) | ۲۵.۷۸ | (۴۷.۰۹) |
| ۴۰۷۲ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰.۰۱ | ۲۶.۴۱ | ۴.۶ |
| ۴۰۷۳ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۰۸ | ۰ |
| ۴۰۷۴ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۰۵ | ۰ |
| ۴۰۷۵ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۰۷ | ۰ |
| ۴۰۷۶ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰.۱ | ۲۶.۰۹ | ۴۳.۶۷ |
| ۴۰۷۷ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۶ | (۰.۵۲) |
| ۴۰۷۸ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۰ | ۰.۰۸ | (۰.۳) | ۳۲.۷۱ | (۶۶.۹۳) |
| ۴۰۷۹ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۹ | ۰.۰۶ | ۰.۰۳ | ۲۵.۶۲ | ۱۰.۷۹ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5