صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۶۱ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۱ | ۰.۰۶ | ۰.۸ | ۲۶.۰۷ | ۱,۷۳۸.۴۵ |
| ۴۰۶۲ | ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۲.۲۲ | ۰ |
| ۴۰۶۳ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۹ | (۰.۳۲) | ۰.۰۶ | (۶۹.۴۲) | ۲۵.۱۳ |
| ۴۰۶۴ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۹۴ | ۰ |
| ۴۰۶۵ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۹۱ | ۰ |
| ۴۰۶۶ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۶ | ۰.۸۲ | (۰.۱۶) | ۱,۸۶۰.۹۴ | (۴۴.۹۷) |
| ۴۰۶۷ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰.۰۹ | ۲۰.۵۲ | ۴۱.۳۷ |
| ۴۰۶۸ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۴ | ۰.۰۴ | (۱.۰۷) | ۱۷.۳۵ | (۹۸) |
| ۴۰۶۹ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۳ | ۰.۰۵ | (۱.۰۶) | ۲۲.۱۹ | (۹۷.۹۴) |
| ۴۰۷۰ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳۷ | ۰ |
| ۴۰۷۱ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳۴ | ۰ |
| ۴۰۷۲ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳۱ | ۰ |
| ۴۰۷۳ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۹ | (۰.۲۱) | (۰.۴۷) | (۵۴.۱۹) | (۸۲.۳۸) |
| ۴۰۷۴ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۸ | ۰.۳ | ۰.۰۱ | ۲۰۳.۶ | ۲.۶۴ |
| ۴۰۷۵ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰.۲۹ | ۲۴.۶۸ | ۱۸۸.۰۷ |
| ۴۰۷۶ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۶ | ۰.۰۵ | (۰.۷۶) | ۱۸.۵۴ | (۹۳.۷۳) |
| ۴۰۷۷ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۵ | ۰.۰۷ | (۰.۲۱) | ۲۷.۶۲ | (۵۲.۹۳) |
| ۴۰۷۸ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۲.۱۸ | ۰ |
| ۴۰۷۹ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۲.۱۵ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5