صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۶۱ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۸ | ۰.۰۷ | (۰.۰۴) | ۲۹.۹۲ | (۱۴.۰۶) |
| ۴۰۶۲ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۷ | ۰.۰۶ | (۰.۶۸) | ۲۴.۹۵ | (۹۱.۶۳) |
| ۴۰۶۳ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۷۳ | ۰ |
| ۴۰۶۴ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۷۵ | ۰ |
| ۴۰۶۵ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۴ | ۰.۰۶ | ۰.۰۱ | ۲۳.۹۹ | ۲.۹۵ |
| ۴۰۶۶ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۳ | ۰.۰۶ | (۰.۲۷) | ۲۶.۱۸ | (۶۲.۹۵) |
| ۴۰۶۷ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰.۱۴ | ۲۶.۰۶ | ۶۹.۴۵ |
| ۴۰۶۸ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۱ | ۰.۰۶ | (۰.۴۵) | ۲۶.۰۳ | (۸۰.۵۶) |
| ۴۰۶۹ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ | ۰.۰۶ | ۰.۰۷ | ۲۴.۱۹ | ۳۰.۷ |
| ۴۰۷۰ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۴۷ | ۰ |
| ۴۰۷۱ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۴ | ۰ |
| ۴۰۷۲ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ | ۰.۰۷ | ۰.۴۴ | ۲۷.۵۹ | ۳۹۲.۸۸ |
| ۴۰۷۳ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۶ | ۰.۰۶ | ۰.۰۷ | ۲۵.۸۶ | ۳۰.۲۳ |
| ۴۰۷۴ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۵ | ۰.۰۶ | (۰.۸) | ۲۶.۱۹ | (۹۴.۶۷) |
| ۴۰۷۵ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۴ | ۰.۰۵ | (۰.۰۹) | ۲۱.۴۹ | (۲۷.۴۵) |
| ۴۰۷۶ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۳ | ۰.۰۷ | (۰.۹) | ۳۰.۴۳ | (۹۶.۲۹) |
| ۴۰۷۷ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۵۷ | ۰ |
| ۴۰۷۸ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۴۴ | ۰ |
| ۴۰۷۹ | ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ | ۰.۰۶ | (۰.۶) | ۲۶.۵۵ | (۸۸.۷۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5