صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۶۱ | ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ | ۰.۱۲ | ۰.۱۷ | ۵۳.۵۳ | ۸۸.۴۹ |
| ۴۰۶۲ | ۱۳۹۳/۰۲/۳۰ | (۰.۰۳) | ۰.۱۴ | (۹.۷۵) | ۶۵.۳۴ |
| ۴۰۶۳ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۹ | (۰.۳۲) | (۰.۶) | (۶۹.۴۸) | (۸۸.۷) |
| ۴۰۶۴ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰.۱۱ | ۰.۱۱ | ۵۰.۱۷ |
| ۴۰۶۵ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۷ | (۰.۴۵) | (۰.۹) | (۸۰.۶۹) | (۹۶.۲۴) |
| ۴۰۶۶ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۰۹ | ۰ |
| ۴۰۶۷ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۵ | ۰.۰۳ | (۰.۰۲) | ۱۱.۱ | (۶.۳) |
| ۴۰۶۸ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۴ | ۰.۱۱ | (۰.۱۶) | ۴۸.۵۲ | (۴۴.۱۵) |
| ۴۰۶۹ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۳ | ۰.۰۳ | ۰.۱۸ | ۱۱.۰۳ | ۹۱.۰۹ |
| ۴۰۷۰ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۲ | ۰.۲۱ | (۰.۱۸) | ۱۱۳.۷۷ | (۴۷.۶۶) |
| ۴۰۷۱ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۱ | (۰.۰۳) | (۰.۲۵) | (۱۱.۲۹) | (۶۰.۲۷) |
| ۴۰۷۲ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۰ | (۰.۰۳) | ۰.۲۷ | (۹.۷۱) | ۱۷۲.۴۵ |
| ۴۰۷۳ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۱۳ | ۰ |
| ۴۰۷۴ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۸ | ۰.۰۳ | (۰.۰۵) | ۱۱.۰۹ | (۱۵.۲) |
| ۴۰۷۵ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۷ | (۰.۰۳) | ۰.۰۵ | (۱۰.۱۵) | ۱۷.۹۲ |
| ۴۰۷۶ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۶ | ۰.۰۸ | (۰.۰۶) | ۳۵.۲۹ | (۱۹.۶۱) |
| ۴۰۷۷ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰.۲۵ | ۱۴ | ۱۴۹.۵۶ |
| ۴۰۷۸ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۴ | (۰.۴۳) | (۰.۴۷) | (۷۸.۹۶) | (۸۲.۳۸) |
| ۴۰۷۹ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۳ | (۰.۰۲) | (۰.۲۷) | (۸.۴) | (۶۲.۹۵) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5