صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۴۱ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ | (۰.۰۲) | (۱.۰۳) | (۷.۲۳) | (۹۷.۷۶) |
| ۴۰۴۲ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ | ۰.۱۲ | (۱.۰۵) | ۵۲.۳۸ | (۹۷.۹) |
| ۴۰۴۳ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳۸ | ۰ |
| ۴۰۴۴ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳۹ | ۰ |
| ۴۰۴۵ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ | ۰.۰۵ | (۰.۸۴) | ۱۹.۷۸ | (۹۵.۴۶) |
| ۴۰۴۶ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ | ۰.۰۵ | (۱.۱۲) | ۱۸.۷۹ | (۹۸.۳۳) |
| ۴۰۴۷ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ | ۰.۰۴ | (۰.۶۱) | ۱۷.۱۸ | (۸۹.۲۷) |
| ۴۰۴۸ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ | ۰.۰۶ | (۰.۲۶) | ۲۵.۹۵ | (۶۱.۴۱) |
| ۴۰۴۹ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ | ۰.۰۶ | (۰.۲۱) | ۲۲.۷۶ | (۵۳.۱۷) |
| ۴۰۵۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳۸ | ۰ |
| ۴۰۵۱ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳۹ | ۰ |
| ۴۰۵۲ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ | ۰.۰۵ | (۰.۴۱) | ۲۰.۹۵ | (۷۷.۳۸) |
| ۴۰۵۳ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۹ | ۰.۰۷ | (۰.۲۴) | ۲۸.۵۷ | (۵۹.۰۳) |
| ۴۰۵۴ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۸ | ۰.۰۵ | (۰.۲۹) | ۲۱.۳۷ | (۶۵.۲۸) |
| ۴۰۵۵ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۷ | ۰.۰۷ | (۰.۱۱) | ۲۸.۲۴ | (۳۴.۰۷) |
| ۴۰۵۶ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۶ | ۰.۰۶ | (۰.۶۴) | ۲۳.۸۶ | (۹۰.۳۸) |
| ۴۰۵۷ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۶۶ | ۰ |
| ۴۰۵۸ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۶۷ | ۰ |
| ۴۰۵۹ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰.۰۸ | ۲۲.۰۶ | ۳۶.۰۲ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5