صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۴۱ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۰۹ | ۰ |
| ۴۰۴۲ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰.۱۲ | ۱۸.۷۱ | ۵۴.۳۱ |
| ۴۰۴۳ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۲ | ۰.۰۶ | ۰.۱۴ | ۲۲.۴۶ | ۶۷.۵۶ |
| ۴۰۴۴ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۷۳ | ۰ |
| ۴۰۴۵ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۰ | ۰.۰۳ | ۰.۰۳ | ۱۱.۳۳ | ۱۰.۵۹ |
| ۴۰۴۶ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۹ | ۰.۰۶ | (۰.۰۲) | ۲۴.۱۸ | (۵.۹۲) |
| ۴۰۴۷ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۴۶ | ۰ |
| ۴۰۴۸ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۴۷ | ۰ |
| ۴۰۴۹ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰.۰۹ | ۲۳.۵۵ | ۳۹.۰۵ |
| ۴۰۵۰ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ | ۰.۰۴ | (۰.۱۴) | ۱۵.۰۸ | (۴۰.۶۵) |
| ۴۰۵۱ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۴ | ۰.۰۹ | ۰.۲۱ | ۳۷.۶۳ | ۱۱۶.۱۴ |
| ۴۰۵۲ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۴۵ | (۰.۰۵) |
| ۴۰۵۳ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۲ | ۰.۲ | ۰.۰۴ | ۱۰۵.۵۵ | ۱۵.۹۸ |
| ۴۰۵۴ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۷۱ | ۰ |
| ۴۰۵۵ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۷۳ | ۰.۲۶ |
| ۴۰۵۶ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۹ | ۰.۰۶ | (۰.۰۳) | ۲۵.۶۹ | (۱۱.۲۸) |
| ۴۰۵۷ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۸ | ۰.۱۱ | (۰.۰۲) | ۴۸.۴۲ | (۵.۵۴) |
| ۴۰۵۸ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۷ | ۰.۱ | ۰.۰۴ | ۴۲.۸۶ | ۱۷.۴ |
| ۴۰۵۹ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۶ | ۰.۰۸ | (۰.۰۸) | ۳۴.۶۸ | (۲۵.۷۶) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5