صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۴۱ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۰ | (۰.۰۳) | (۰.۵۴) | (۱۱.۰۴) | (۸۵.۹۷) |
| ۴۰۴۲ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۹ | (۰.۰۷) | (۰.۱۵) | (۲۳.۲۵) | (۴۲.۱۸) |
| ۴۰۴۳ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۸ | ۰.۲۲ | ۰.۰۳ | ۱۲۰.۶۱ | ۱۲.۳۳ |
| ۴۰۴۴ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۷ | ۰.۱۷ | ۰.۷۹ | ۸۳.۱۵ | ۱,۶۹۵.۰۵ |
| ۴۰۴۵ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۳۱ | ۰ |
| ۴۰۴۶ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۳۱ | ۰ |
| ۴۰۴۷ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۴ | ۰.۰۴ | (۰.۴۹) | ۱۴.۳۲ | (۸۳.۲۶) |
| ۴۰۴۸ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۳ | ۰.۰۴ | ۰.۴۹ | ۱۶.۷۹ | ۴۹۷.۴۵ |
| ۴۰۴۹ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۲ | ۰ | ۰.۲۶ | (۰.۷۶) | ۱۵۶.۳۵ |
| ۴۰۵۰ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۱ | (۰.۸۱) | (۱.۵۱) | (۹۴.۹۵) | (۹۹.۶۱) |
| ۴۰۵۱ | ۱۳۹۳/۰۳/۱۰ | (۰.۲۹) | (۰.۶۹) | (۶۵.۷۹) | (۹۲.۱۵) |
| ۴۰۵۲ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۱۸ | ۰ |
| ۴۰۵۳ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۸ | ۰.۰۳ | ۰.۲ | ۱۰.۷۷ | ۱۰۳.۹۷ |
| ۴۰۵۴ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۷ | (۰.۲۷) | (۰.۴۳) | (۶۲.۷۷) | (۷۹.۰۵) |
| ۴۰۵۵ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۶ | ۰.۰۳ | ۰.۲۴ | ۱۱.۲۴ | ۱۳۹.۰۷ |
| ۴۰۵۶ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۵ | (۰.۱۴) | (۰.۲۴) | (۳۹.۷۲) | (۵۸.۱۷) |
| ۴۰۵۷ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۴ | (۰.۴۱) | (۰.۴) | (۷۸.۰۵) | (۷۷.۱۶) |
| ۴۰۵۸ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۳ | (۰.۱۴) | ۰.۰۹ | (۳۹.۶۲) | ۳۹.۲۲ |
| ۴۰۵۹ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۵۵ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5