صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۴۱ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۷ | ۰.۰۶ | ۰.۳۸ | ۲۵.۸۹ | ۳۰۱.۰۸ |
| ۴۰۴۲ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۶ | ۰ |
| ۴۰۴۳ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۳ | ۰ |
| ۴۰۴۴ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۴ | ۰.۰۶ | ۰.۰۱ | ۲۶.۱۲ | ۵.۱۹ |
| ۴۰۴۵ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۳ | ۰.۰۶ | (۰.۷) | ۲۶ | (۹۲.۳۸) |
| ۴۰۴۶ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۲ | ۰.۰۶ | (۰.۳۵) | ۲۵.۵۴ | (۷۲.۶۱) |
| ۴۰۴۷ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۱ | ۰.۰۶ | (۰.۵۳) | ۲۶.۶۲ | (۸۵.۴۵) |
| ۴۰۴۸ | ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ | ۰.۰۶ | ۰.۰۱ | ۲۶.۵۹ | ۳.۸۲ |
| ۴۰۴۹ | ۱۳۹۴/۰۵/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۶۱ | ۰ |
| ۴۰۵۰ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۵۹ | ۰ |
| ۴۰۵۱ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰.۰۴ | ۲۳.۰۶ | ۱۷.۵۶ |
| ۴۰۵۲ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۷ | ۰.۰۶ | (۰.۱۷) | ۲۶.۱۸ | (۴۶.۸۹) |
| ۴۰۵۳ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۶ | ۰.۰۷ | ۰.۱ | ۲۶.۹۱ | ۴۱.۹۲ |
| ۴۰۵۴ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۵ | ۰.۰۶ | (۰.۱۱) | ۲۶.۴۴ | (۳۴.۰۳) |
| ۴۰۵۵ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۴ | ۰.۰۵ | (۰.۸۹) | ۱۹ | (۹۶.۲۲) |
| ۴۰۵۶ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۹۲ | ۰ |
| ۴۰۵۷ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۸۵ | ۰ |
| ۴۰۵۸ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۱ | ۰.۰۹ | ۰ | ۳۸ | ۰ |
| ۴۰۵۹ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳۶ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5