صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۴۱ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ | ۰.۰۶ | ۱.۱۲ | ۲۶.۶۶ | ۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۴۰۴۲ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ | ۰.۰۶ | ۰.۳۶ | ۲۶.۱۳ | ۲۷۷.۴۱ |
| ۴۰۴۳ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ | ۰.۰۶ | (۳.۴۸) | ۲۶.۴۷ | (۱۰۰) |
| ۴۰۴۴ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ | ۰.۰۶ | ۵.۰۷ | ۲۶.۰۳ | ۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۴۰۴۵ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۱ | ۰ |
| ۴۰۴۶ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۱۲ | ۰ |
| ۴۰۴۷ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ | ۰.۰۶ | (۰.۰۹) | ۲۶.۰۹ | (۲۸.۹۶) |
| ۴۰۴۸ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ | ۰.۰۶ | ۰.۹۲ | ۲۶.۱۵ | ۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۴۰۴۹ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰.۰۵ | ۲۵.۹۹ | ۱۹.۵۷ |
| ۴۰۵۰ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۷ | ۰.۰۷ | (۰.۷۹) | ۲۷.۲۹ | (۹۴.۴۳) |
| ۴۰۵۱ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۶ | ۰.۰۷ | (۰.۰۷) | ۲۶.۹۴ | (۲۲.۵۵) |
| ۴۰۵۲ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶ | ۰ |
| ۴۰۵۳ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۰۲ | ۰ |
| ۴۰۵۴ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰.۰۳ | ۲۵.۷۶ | ۱۰.۷۳ |
| ۴۰۵۵ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰.۸۸ | ۲۵.۶۴ | ۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۴۰۵۶ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۱ | ۰.۰۶ | ۰.۷۳ | ۲۶.۶۳ | ۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۴۰۵۷ | ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ | ۰.۰۶ | (۰.۰۴) | ۲۵.۸۷ | (۱۳.۵۷) |
| ۴۰۵۸ | ۱۳۹۴/۰۳/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰.۴۴ | ۲۷.۱۸ | ۳۸۷.۶۴ |
| ۴۰۵۹ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳۴ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5