صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۸۱ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۱ | ۰.۰۱ | ۰.۱۹ | ۴.۲۵ | ۱۰۰.۷۲ |
| ۴۰۸۲ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۰ | ۰.۰۴ | (۰.۱) | ۱۶.۱۳ | (۲۹.۳۹) |
| ۴۰۸۳ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۹ | ۰.۰۵ | (۱.۴۴) | ۱۷.۹۴ | (۹۹.۵) |
| ۴۰۸۴ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۸ | ۰.۰۶ | (۱.۱۲) | ۲۲.۸۸ | (۹۸.۳۷) |
| ۴۰۸۵ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۷۴ | ۰ |
| ۴۰۸۶ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۷۱ | ۰ |
| ۴۰۸۷ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۵ | ۰.۰۴ | (۰.۸۹) | ۱۵.۶ | (۹۶.۱۷) |
| ۴۰۸۸ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۴ | ۰.۰۵ | (۱.۵۹) | ۲۰.۶۳ | (۹۹.۷۱) |
| ۴۰۸۹ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۳ | ۰.۰۷ | ۰.۷۴ | ۲۷.۳۵ | ۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۴۰۹۰ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۲ | ۰.۰۷ | ۰.۴۶ | ۲۸.۳۶ | ۴۳۸.۶۴ |
| ۴۰۹۱ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۱ | ۰.۰۶ | (۰.۲۷) | ۲۳.۸۵ | (۶۳.۲) |
| ۴۰۹۲ | ۱۳۹۳/۰۸/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳۱ | ۰ |
| ۴۰۹۳ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳۲ | ۰ |
| ۴۰۹۴ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۸ | ۰.۰۶ | (۰.۲۱) | ۲۳.۰۳ | (۵۴.۱۶) |
| ۴۰۹۵ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۷ | ۰.۰۶ | (۰.۷۳) | ۲۲.۴۸ | (۹۳.۱۷) |
| ۴۰۹۶ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰.۰۵ | ۲۴.۱۹ | ۱۸.۳۷ |
| ۴۰۹۷ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۵ | ۰.۰۶ | (۰.۰۲) | ۲۲.۹۴ | (۷.۲۷) |
| ۴۰۹۸ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۴ | ۰.۰۵ | (۰.۸۴) | ۱۸.۵۶ | (۹۵.۳۹) |
| ۴۰۹۹ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۷۲ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5