صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۸۱ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۸۳ | ۰ |
| ۴۰۸۲ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۶ | ۰.۰۶ | (۰.۰۳) | ۲۵.۵۹ | (۹.۳۲) |
| ۴۰۸۳ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۵ | ۰.۰۶ | (۰.۱۲) | ۲۶.۴۴ | (۳۵.۹۳) |
| ۴۰۸۴ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۴ | ۰.۱ | ۰.۲۱ | ۴۵.۶۹ | ۱۱۴.۶ |
| ۴۰۸۵ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ | ۰.۰۶ | (۰.۱) | ۲۶ | (۳۰.۸۲) |
| ۴۰۸۶ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ | ۰.۰۶ | (۰.۴۳) | ۲۴.۳۶ | (۷۹.۴۲) |
| ۴۰۸۷ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۴۴ | ۰ |
| ۴۰۸۸ | ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۴۱ | ۰ |
| ۴۰۸۹ | ۱۳۹۴/۰۲/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰.۰۹ | ۲۶.۶۱ | ۴۰.۰۸ |
| ۴۰۹۰ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰.۱۹ | ۲۸.۵ | ۱۰۰.۸۷ |
| ۴۰۹۱ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۸ | ۰.۰۷ | ۰.۰۹ | ۲۹.۹۶ | ۳۹.۳۳ |
| ۴۰۹۲ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۷ | ۰.۰۶ | (۰.۱) | ۲۲.۶۱ | (۳۱.۶۹) |
| ۴۰۹۳ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۶۹ | ۰ |
| ۴۰۹۴ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۷۱ | ۰ |
| ۴۰۹۵ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۵۶ | ۰ |
| ۴۰۹۶ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۳ | ۰.۰۷ | ۰.۳۴ | ۲۸ | ۲۴۵.۴۳ |
| ۴۰۹۷ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۲ | ۰.۰۷ | ۰.۳۹ | ۲۷.۴۸ | ۳۱۴.۵۶ |
| ۴۰۹۸ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۱ | ۰.۰۷ | ۰.۲۹ | ۲۸.۹۴ | ۱۹۰.۳۲ |
| ۴۰۹۹ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۰ | ۰.۰۸ | (۱.۰۱) | ۳۲.۰۹ | (۹۷.۵۸) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5