صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۸۱ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۹ | ۰.۰۷ | (۰.۹۹) | ۳۱.۳۸ | (۹۷.۳۲) |
| ۴۰۸۲ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳۴ | ۰ |
| ۴۰۸۳ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳۶ | ۰ |
| ۴۰۸۴ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۹ | ۰ |
| ۴۰۸۵ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۴۴ | ۰ |
| ۴۰۸۶ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۴ | ۰.۰۶ | (۰.۸۷) | ۲۶.۱۵ | (۹۵.۹۲) |
| ۴۰۸۷ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰.۳۵ | ۲۶.۳۹ | ۲۵۲.۰۳ |
| ۴۰۸۸ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۲ | ۰.۰۶ | ۲.۲۹ | ۲۶.۴۱ | ۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۴۰۸۹ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۱ | ۰.۰۶ | ۱.۲۴ | ۲۶.۳۸ | ۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۴۰۹۰ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰.۰۸ | ۲۵.۸۶ | ۳۶.۱ |
| ۴۰۹۱ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳۸ | ۰ |
| ۴۰۹۲ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۴۴ | ۰ |
| ۴۰۹۳ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۴۶ | ۰ |
| ۴۰۹۴ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ | ۰.۰۶ | ۱.۱۲ | ۲۶.۶۶ | ۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۴۰۹۵ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ | ۰.۰۶ | ۰.۳۶ | ۲۶.۱۳ | ۲۷۷.۴۱ |
| ۴۰۹۶ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ | ۰.۰۶ | (۳.۴۸) | ۲۶.۴۷ | (۱۰۰) |
| ۴۰۹۷ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ | ۰.۰۶ | ۵.۰۷ | ۲۶.۰۳ | ۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۴۰۹۸ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۱ | ۰ |
| ۴۰۹۹ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۱۲ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5