صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۸۱ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۱ | ۰.۰۳ | (۰.۰۲) | ۱۰.۷۳ | (۵.۸۹) |
| ۴۰۸۲ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۰ | (۰.۳۱) | ۰.۰۲ | (۶۷.۸۶) | ۶.۲۶ |
| ۴۰۸۳ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۹ | (۰.۲۶) | ۰.۰۳ | (۶۰.۷۶) | ۹.۸۹ |
| ۴۰۸۴ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۸ | (۰.۴۶) | ۰.۲۷ | (۸۱.۴۴) | ۱۶۳.۹۷ |
| ۴۰۸۵ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۷ | ۰.۰۸ | ۰.۶۷ | ۳۲.۰۱ | ۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۰۸۶ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۶ | ۰.۶۲ | ۲.۲ | ۸۵۶.۰۷ | ۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۰۸۷ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۱۴ | ۰ |
| ۴۰۸۸ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۴ | ۰.۰۳ | (۰.۳۲) | ۱۲.۱ | (۶۹.۲۸) |
| ۴۰۸۹ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۳ | (۰.۱۲) | ۰.۳۲ | (۳۴.۴۵) | ۲۲۵.۵۳ |
| ۴۰۹۰ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۲ | (۰.۱) | ۰.۹۳ | (۳۱.۵۶) | ۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۰۹۱ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۱ | ۰.۰۳ | ۱.۱۸ | ۱۱.۸۷ | ۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۰۹۲ | ۱۳۹۳/۰۱/۳۱ | ۰.۱۸ | ۰.۷۱ | ۹۱.۱۴ | ۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۰۹۳ | ۱۳۹۳/۰۱/۳۰ | (۰.۱۸) | (۰.۲۸) | (۴۸.۹۷) | (۶۴.۶) |
| ۴۰۹۴ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۸۷ | ۰ |
| ۴۰۹۵ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۸ | ۰.۰۳ | (۰.۴۲) | ۱۲.۸۴ | (۷۸.۷۱) |
| ۴۰۹۶ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۷ | (۰.۰۹) | ۰.۴۲ | (۲۷.۵۲) | ۳۶۹.۶ |
| ۴۰۹۷ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۶ | (۰.۱۵) | (۰.۱۷) | (۴۱.۱۷) | (۴۶.۲۷) |
| ۴۰۹۸ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۵ | (۰.۲۵) | (۱.۲۶) | (۶۰.۳۸) | (۹۹.۰۴) |
| ۴۰۹۹ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۴ | (۰.۴۳) | (۲.۰۷) | (۷۹.۳۷) | (۹۹.۹۵) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5