صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۸۱ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۴ | ۰.۶۳ | ۲.۴۷ | ۸۹۲.۷۲ | ۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۰۸۲ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۵۷ | ۰ |
| ۴۰۸۳ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۲ | ۰.۰۳ | (۰.۶۴) | ۱۲.۶۲ | (۹۰.۴) |
| ۴۰۸۴ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۱ | ۰.۲۲ | ۰.۶۴ | ۱۲۱.۶۸ | ۹۴۱.۷۲ |
| ۴۰۸۵ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۰ | ۰.۱۸ | ۰.۱۲ | ۹۲.۴۹ | ۵۲.۶ |
| ۴۰۸۶ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۹ | (۰.۲۲) | (۰.۸۹) | (۵۵.۱۶) | (۹۶.۱۲) |
| ۴۰۸۷ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۸ | (۰.۰۴) | (۰.۹۷) | (۱۴.۰۹) | (۹۷.۱) |
| ۴۰۸۸ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۷ | (۰.۰۶) | (۰.۹۴) | (۲۰.۶) | (۹۶.۸۵) |
| ۴۰۸۹ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۵۹ | ۰ |
| ۴۰۹۰ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۵ | ۰.۰۳ | ۰.۱۳ | ۱۲.۵۵ | ۶۱.۱۴ |
| ۴۰۹۱ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۴ | (۰.۱۶) | (۰.۱۳) | (۴۳.۵۲) | (۳۷.۹۴) |
| ۴۰۹۲ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۳ | (۰.۱۵) | (۰.۲۸) | (۴۱.۳۲) | (۶۳.۵۸) |
| ۴۰۹۳ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۲ | (۰.۲۴) | (۰.۴۹) | (۵۸.۷۶) | (۸۳.۲۴) |
| ۴۰۹۴ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۱ | (۰.۱۷) | (۰.۰۹) | (۴۵.۵۱) | (۲۸.۹۲) |
| ۴۰۹۵ | ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ | ۰.۰۸ | ۰.۴۶ | ۳۴.۶۸ | ۴۲۵.۶۵ |
| ۴۰۹۶ | ۱۳۹۳/۰۳/۳۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۸۷ | ۰ |
| ۴۰۹۷ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۹ | ۰.۰۴ | (۰.۳۲) | ۱۴.۸۷ | (۶۹.۲۶) |
| ۴۰۹۸ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۸ | ۰.۲۲ | ۰.۳۲ | ۱۲۶.۲۷ | ۲۲۵.۲۶ |
| ۴۰۹۹ | ۱۳۹۳/۰۳/۲۷ | (۰.۱۵) | (۰.۱۵) | (۴۳.۱۱) | (۴۲.۶۷) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5