صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۸۱ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۰۹ | ۰ |
| ۴۲۸۲ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۵ | ۰.۰۳ | (۰.۰۲) | ۱۱.۱ | (۶.۳) |
| ۴۲۸۳ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۴ | ۰.۱۱ | (۰.۱۶) | ۴۸.۵۲ | (۴۴.۱۵) |
| ۴۲۸۴ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۳ | ۰.۰۳ | ۰.۱۸ | ۱۱.۰۳ | ۹۱.۰۹ |
| ۴۲۸۵ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۲ | ۰.۲۱ | (۰.۱۸) | ۱۱۳.۷۷ | (۴۷.۶۶) |
| ۴۲۸۶ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۱ | (۰.۰۳) | (۰.۲۵) | (۱۱.۲۹) | (۶۰.۲۷) |
| ۴۲۸۷ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۰ | (۰.۰۳) | ۰.۲۷ | (۹.۷۱) | ۱۷۲.۴۵ |
| ۴۲۸۸ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۱۳ | ۰ |
| ۴۲۸۹ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۸ | ۰.۰۳ | (۰.۰۵) | ۱۱.۰۹ | (۱۵.۲) |
| ۴۲۹۰ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۷ | (۰.۰۳) | ۰.۰۵ | (۱۰.۱۵) | ۱۷.۹۲ |
| ۴۲۹۱ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۶ | ۰.۰۸ | (۰.۰۶) | ۳۵.۲۹ | (۱۹.۶۱) |
| ۴۲۹۲ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰.۲۵ | ۱۴ | ۱۴۹.۵۶ |
| ۴۲۹۳ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۴ | (۰.۴۳) | (۰.۴۷) | (۷۸.۹۶) | (۸۲.۳۸) |
| ۴۲۹۴ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۳ | (۰.۰۲) | (۰.۲۷) | (۸.۴) | (۶۲.۹۵) |
| ۴۲۹۵ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۷۳ | ۰ |
| ۴۲۹۶ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۱ | ۰.۰۳ | (۰.۰۲) | ۱۰.۷۳ | (۵.۸۹) |
| ۴۲۹۷ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۰ | (۰.۳۱) | ۰.۰۲ | (۶۷.۸۶) | ۶.۲۶ |
| ۴۲۹۸ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۹ | (۰.۲۶) | ۰.۰۳ | (۶۰.۷۶) | ۹.۸۹ |
| ۴۲۹۹ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۸ | (۰.۴۶) | ۰.۲۷ | (۸۱.۴۴) | ۱۶۳.۹۷ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5