صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۸۱ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳۹ | ۰ |
| ۴۲۸۲ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ | ۰.۰۵ | (۰.۴۱) | ۲۰.۹۵ | (۷۷.۳۸) |
| ۴۲۸۳ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۹ | ۰.۰۷ | (۰.۲۴) | ۲۸.۵۷ | (۵۹.۰۳) |
| ۴۲۸۴ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۸ | ۰.۰۵ | (۰.۲۹) | ۲۱.۳۷ | (۶۵.۲۸) |
| ۴۲۸۵ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۷ | ۰.۰۷ | (۰.۱۱) | ۲۸.۲۴ | (۳۴.۰۷) |
| ۴۲۸۶ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۶ | ۰.۰۶ | (۰.۶۴) | ۲۳.۸۶ | (۹۰.۳۸) |
| ۴۲۸۷ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۶۶ | ۰ |
| ۴۲۸۸ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۶۷ | ۰ |
| ۴۲۸۹ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰.۰۸ | ۲۲.۰۶ | ۳۶.۰۲ |
| ۴۲۹۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۵۴ | ۰ |
| ۴۲۹۱ | ۱۳۹۳/۱۰/۰۱ | ۰.۰۶ | ۰.۸ | ۲۶.۰۷ | ۱,۷۳۸.۴۵ |
| ۴۲۹۲ | ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۲.۲۲ | ۰ |
| ۴۲۹۳ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۹ | (۰.۳۲) | ۰.۰۶ | (۶۹.۴۲) | ۲۵.۱۳ |
| ۴۲۹۴ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۹۴ | ۰ |
| ۴۲۹۵ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۹۱ | ۰ |
| ۴۲۹۶ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۶ | ۰.۸۲ | (۰.۱۶) | ۱,۸۶۰.۹۴ | (۴۴.۹۷) |
| ۴۲۹۷ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰.۰۹ | ۲۰.۵۲ | ۴۱.۳۷ |
| ۴۲۹۸ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۴ | ۰.۰۴ | (۱.۰۷) | ۱۷.۳۵ | (۹۸) |
| ۴۲۹۹ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۳ | ۰.۰۵ | (۱.۰۶) | ۲۲.۱۹ | (۹۷.۹۴) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5