صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۸۱ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۸ | ۰.۰۷ | ۰.۱۷ | ۲۸.۶۲ | ۸۸.۵۵ |
| ۴۲۸۲ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۷ | ۰.۰۱ | ۰.۳۳ | ۲.۷۳ | ۲۳۶.۹۲ |
| ۴۲۸۳ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۴۱ | ۰ |
| ۴۲۸۴ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۴۳ | ۰ |
| ۴۲۸۵ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۴ | ۰.۰۶ | ۱.۰۶ | ۲۳.۴۹ | ۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۴۲۸۶ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۴۱ | ۰ |
| ۴۲۸۷ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳۸ | ۰ |
| ۴۲۸۸ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰.۴۵ | ۱۸.۴۱ | ۴۲۲.۳۸ |
| ۴۲۸۹ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۰ | ۰.۰۷ | ۱.۱۸ | ۲۸.۷۵ | ۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۴۲۹۰ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۴۲ | ۰ |
| ۴۲۹۱ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۶۵ | ۰ |
| ۴۲۹۲ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰.۲۵ | ۱۷.۴۹ | ۱۴۶.۸ |
| ۴۲۹۳ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۶ | ۰.۱۳ | ۰.۰۱ | ۵۷.۸۴ | ۴.۴۹ |
| ۴۲۹۴ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰.۰۲ | ۱۸.۹۱ | ۹.۳۴ |
| ۴۲۹۵ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۴ | ۰.۰۲ | (۰.۲۸) | ۹.۲۷ | (۶۴.۶۹) |
| ۴۲۹۶ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰.۰۳ | ۲۵.۹۸ | ۹.۹۱ |
| ۴۲۹۷ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۵۳ | ۰ |
| ۴۲۹۸ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۵۱ | ۰ |
| ۴۲۹۹ | ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ | ۰.۰۴ | ۰.۰۳ | ۱۶.۳۱ | ۱۲.۳۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5