صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۸۱ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ | (۰.۴۱) | (۰.۲۱) | (۷۸.۰۱) | (۵۳.۱۶) |
| ۴۲۸۲ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ | ۰.۷۲ | ۱.۰۵ | ۱,۲۵۴.۵ | ۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۲۸۳ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۷ | ۰.۳۸ | ۰.۷۸ | ۳۰۲.۳ | ۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۲۸۴ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ | (۰.۱۴) | (۱.۳۵) | (۳۹.۱۲) | (۹۹.۳۱) |
| ۴۲۸۵ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۴۲ | ۰ |
| ۴۲۸۶ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۴ | ۰.۰۳ | ۱.۳۹ | ۱۲.۴۳ | ۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۲۸۷ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ | (۰.۵۱) | (۲.۲۴) | (۸۴.۴۸) | (۹۹.۹۷) |
| ۴۲۸۸ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۲ | ۰.۰۳ | ۰.۸۸ | ۱۳.۴۵ | ۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۲۸۹ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ | (۰.۶۴) | (۰.۸۸) | (۹۰.۴۹) | (۹۵.۹۷) |
| ۴۲۹۰ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ | (۰.۶) | (۰.۱۴) | (۸۸.۹۵) | (۴۱.۰۵) |
| ۴۲۹۱ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ | (۰.۵۲) | (۲.۵۳) | (۸۵.۲۳) | (۹۹.۹۹) |
| ۴۲۹۲ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۱۶ | ۰ |
| ۴۲۹۳ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۷ | ۰.۰۳ | ۱.۱۶ | ۱۳.۱۳ | ۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۲۹۴ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ | (۰.۴۵) | (۱.۱۵) | (۸۰.۹۱) | (۹۸.۵۳) |
| ۴۲۹۵ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰.۰۱ | ۳۰.۹۳ | ۲.۴۹ |
| ۴۲۹۶ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ | (۰.۷۳) | (۰.۵۳) | (۹۳.۱) | (۸۵.۵۲) |
| ۴۲۹۷ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ | (۰.۱۴) | (۰.۶۶) | (۴۰.۶۶) | (۹۱.۱۹) |
| ۴۲۹۸ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ | ۰.۹ | ۳.۰۹ | ۲,۵۰۹.۸۱ | ۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۲۹۹ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۳۹ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5