صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۶۱ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۶ | (۰.۶۱) | (۰.۹۴) | (۸۹.۱۳) | (۹۶.۸۵) |
| ۴۳۶۲ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۵ | (۰.۴۵) | (۰.۵۳) | (۸۰.۸۲) | (۸۵.۶۹) |
| ۴۳۶۳ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ | (۰.۰۹) | (۰.۰۵) | (۲۷.۵۷) | (۱۷.۷) |
| ۴۳۶۴ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۳ | ۰.۳۶ | ۱.۱۱ | ۲۷۰ | ۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۳۶۵ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۷۳ | ۰ |
| ۴۳۶۶ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۱ | ۰.۰۳ | (۰.۶۸) | ۱۰.۸۷ | (۹۱.۷۲) |
| ۴۳۶۷ | ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ | ۰.۳۱ | ۰.۶۸ | ۲۱۰.۶۴ | ۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۳۶۸ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ | (۰.۴۱) | (۰.۲۱) | (۷۸.۰۱) | (۵۳.۱۶) |
| ۴۳۶۹ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ | ۰.۷۲ | ۱.۰۵ | ۱,۲۵۴.۵ | ۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۳۷۰ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۷ | ۰.۳۸ | ۰.۷۸ | ۳۰۲.۳ | ۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۳۷۱ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ | (۰.۱۴) | (۱.۳۵) | (۳۹.۱۲) | (۹۹.۳۱) |
| ۴۳۷۲ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۴۲ | ۰ |
| ۴۳۷۳ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۴ | ۰.۰۳ | ۱.۳۹ | ۱۲.۴۳ | ۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۳۷۴ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ | (۰.۵۱) | (۲.۲۴) | (۸۴.۴۸) | (۹۹.۹۷) |
| ۴۳۷۵ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۲ | ۰.۰۳ | ۰.۸۸ | ۱۳.۴۵ | ۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۳۷۶ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ | (۰.۶۴) | (۰.۸۸) | (۹۰.۴۹) | (۹۵.۹۷) |
| ۴۳۷۷ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ | (۰.۶) | (۰.۱۴) | (۸۸.۹۵) | (۴۱.۰۵) |
| ۴۳۷۸ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ | (۰.۵۲) | (۲.۵۳) | (۸۵.۲۳) | (۹۹.۹۹) |
| ۴۳۷۹ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۱۶ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5