صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۶۱ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۳ | ۰.۰۴ | (۰.۸۶) | ۱۵.۳۷ | (۹۵.۶۹) |
| ۴۳۶۲ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۲ | ۰.۵۸ | ۰.۸۶ | ۷۴۰.۱۸ | ۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۳۶۳ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۱ | ۰.۶۶ | ۱.۱۱ | ۱,۰۱۲.۹۶ | ۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۳۶۴ | ۱۳۹۲/۰۴/۳۱ | ۰.۲۲ | ۰.۴۱ | ۱۲۵.۲۵ | ۳۵۲.۳ |
| ۴۳۶۵ | ۱۳۹۲/۰۴/۳۰ | (۰.۲۵) | ۰.۴۱ | (۵۹.۲۱) | ۳۵۰.۹۳ |
| ۴۳۶۶ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۹ | ۰.۰۲ | ۱.۱۸ | ۶.۰۱ | ۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۳۶۷ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۶۸ | ۰ |
| ۴۳۶۸ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۷ | ۰.۰۴ | (۰.۳۶) | ۱۳.۶۸ | (۷۳.۵) |
| ۴۳۶۹ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۶ | ۰.۲۷ | ۰.۳۶ | ۱۶۶.۵۲ | ۲۷۷.۳۸ |
| ۴۳۷۰ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۵ | (۰.۴) | (۰.۵) | (۷۶.۷) | (۸۴.۰۴) |
| ۴۳۷۱ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۴ | (۰.۰۶) | ۰.۳۹ | (۲۰.۶۲) | ۳۱۰.۸ |
| ۴۳۷۲ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۳ | (۰.۴۶) | (۰.۸۱) | (۸۱.۰۸) | (۹۴.۹۳) |
| ۴۳۷۳ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۲ | (۰.۶) | ۰.۳۸ | (۸۸.۹) | ۳۰۶.۱۳ |
| ۴۳۷۴ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۳۹ | ۰ |
| ۴۳۷۵ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۰ | ۰.۰۳ | (۰.۹۷) | ۱۳.۴۳ | (۹۷.۱۷) |
| ۴۳۷۶ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۹ | ۰.۳۳ | ۰.۹۸ | ۲۳۰.۶۶ | ۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۳۷۷ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۸ | (۰.۰۵) | (۰.۱۵) | (۱۷.۶۹) | (۴۲.۱۴) |
| ۴۳۷۸ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۷ | (۰.۶۳) | (۰.۲۸) | (۹۰.۰۷) | (۶۳.۸۸) |
| ۴۳۷۹ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۶ | (۰.۰۸) | ۰.۸۸ | (۲۴.۱۹) | ۲,۳۶۷.۱۱ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5