صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۶۱ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۹ | ۱.۲۱ | ۲.۴۸ | ۷,۹۳۸.۷ | ۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۳۶۲ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۵۹ | ۰ |
| ۴۳۶۳ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۷ | ۰.۰۲ | (۰.۷۱) | ۷.۳۴ | (۹۲.۴۸) |
| ۴۳۶۴ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۶ | ۰.۹ | ۰.۷۱ | ۲,۵۶۲.۶۶ | ۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۳۶۵ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۵ | (۰.۰۸) | ۰.۴۵ | (۲۴.۳۶) | ۴۰۸.۸۶ |
| ۴۳۶۶ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۴ | ۱.۱ | ۱.۴۶ | ۵,۴۲۰.۴۲ | ۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۳۶۷ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۳ | ۱.۱۱ | ۱.۴۶ | ۵,۵۵۳.۶۳ | ۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۳۶۸ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۲ | ۰.۶۶ | ۰.۹۴ | ۹۹۰.۸۶ | ۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۳۶۹ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۹.۸۶ | ۰ |
| ۴۳۷۰ | ۱۳۹۲/۰۸/۳۰ | ۰.۰۲ | (۰.۳۶) | ۵.۸۱ | (۷۳.۱۶) |
| ۴۳۷۱ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ | ۰.۲۹ | ۰.۳۶ | ۱۸۶.۰۸ | ۲۷۲.۵۹ |
| ۴۳۷۲ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۸ | ۱.۲۶ | ۱.۰۵ | ۹,۶۱۶.۶۳ | ۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۳۷۳ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۷ | ۰.۳۴ | ۰.۱۵ | ۲۴۴.۱۴ | ۷۱.۲۶ |
| ۴۳۷۴ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۶ | (۰.۴) | (۰.۵۹) | (۷۶.۴۴) | (۸۸.۴۹) |
| ۴۳۷۵ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۵ | ۰.۹۸ | ۱.۰۱ | ۳,۴۱۹.۲۱ | ۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۳۷۶ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۴ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۰۷ | ۰ |
| ۴۳۷۷ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۳ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۰۳ | ۰ |
| ۴۳۷۸ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۲ | ۰.۰۲ | (۰.۰۵) | ۶.۰۳ | (۱۶.۱) |
| ۴۳۷۹ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۱ | ۰.۷۱ | ۰.۰۵ | ۱,۲۰۱.۰۳ | ۱۹.۱۹ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5