صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۶۱ | ۱۳۹۳/۰۵/۳۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۰۱ | (۱.۵۲) |
| ۴۳۶۲ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۸۱ | ۱.۵۴ |
| ۴۳۶۳ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۸ | (۰.۰۴) | (۰.۰۱) | (۱۲.۹۵) | (۲.۰۵) |
| ۴۳۶۴ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۷ | ۰.۱ | (۰.۰۶) | ۴۵.۸۸ | (۲۰.۲۴) |
| ۴۳۶۵ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۶ | ۰.۱۳ | (۰.۱۳) | ۵۸.۶۶ | (۳۸.۴۵) |
| ۴۳۶۶ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۵ | (۰.۱۸) | (۰.۵۴) | (۴۸.۷۶) | (۸۶.۲۸) |
| ۴۳۶۷ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۱۱ | ۰ |
| ۴۳۶۸ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۳ | ۰.۰۴ | ۰.۱۲ | ۱۴.۱۱ | ۵۷.۱۱ |
| ۴۳۶۹ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۲ | (۰.۰۴) | (۰.۱۲) | (۱۳.۱۳) | (۳۶.۳۵) |
| ۴۳۷۰ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۱ | (۰.۱۳) | (۰.۱۲) | (۳۷.۰۲) | (۳۶.۴۱) |
| ۴۳۷۱ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۰ | ۰.۱۱ | ۰.۲ | ۴۷.۶۴ | ۱۰۷.۱۶ |
| ۴۳۷۲ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۹ | (۰.۰۴) | ۰ | (۱۲.۶۶) | ۰.۱۵ |
| ۴۳۷۳ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۸ | ۰.۰۱ | (۰.۴) | ۱.۹۵ | (۷۶.۸۶) |
| ۴۳۷۴ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۲۹ | ۰ |
| ۴۳۷۵ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۶ | ۰.۰۴ | ۰.۱۱ | ۱۶.۲۱ | ۵۰.۵۶ |
| ۴۳۷۶ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۵ | (۰.۱) | (۰.۱۱) | (۲۹.۳۴) | (۳۳.۵۸) |
| ۴۳۷۷ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۴ | (۰.۰۶) | (۰.۰۲) | (۱۸.۶۹) | (۵.۵۶) |
| ۴۳۷۸ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۳ | ۰.۰۹ | ۰.۱ | ۳۷.۱۲ | ۴۲.۰۴ |
| ۴۳۷۹ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۲ | (۰.۰۸) | (۰.۲۷) | (۲۵.۵۶) | (۶۳) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5