صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۶۱ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۷۳ | ۰ |
| ۴۳۶۲ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۰ | ۰.۰۳ | ۰.۰۳ | ۱۱.۳۳ | ۱۰.۵۹ |
| ۴۳۶۳ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۹ | ۰.۰۶ | (۰.۰۲) | ۲۴.۱۸ | (۵.۹۲) |
| ۴۳۶۴ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۴۶ | ۰ |
| ۴۳۶۵ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۴۷ | ۰ |
| ۴۳۶۶ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰.۰۹ | ۲۳.۵۵ | ۳۹.۰۵ |
| ۴۳۶۷ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ | ۰.۰۴ | (۰.۱۴) | ۱۵.۰۸ | (۴۰.۶۵) |
| ۴۳۶۸ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۴ | ۰.۰۹ | ۰.۲۱ | ۳۷.۶۳ | ۱۱۶.۱۴ |
| ۴۳۶۹ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۴۵ | (۰.۰۵) |
| ۴۳۷۰ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۲ | ۰.۲ | ۰.۰۴ | ۱۰۵.۵۵ | ۱۵.۹۸ |
| ۴۳۷۱ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۷۱ | ۰ |
| ۴۳۷۲ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۷۳ | ۰.۲۶ |
| ۴۳۷۳ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۹ | ۰.۰۶ | (۰.۰۳) | ۲۵.۶۹ | (۱۱.۲۸) |
| ۴۳۷۴ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۸ | ۰.۱۱ | (۰.۰۲) | ۴۸.۴۲ | (۵.۵۴) |
| ۴۳۷۵ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۷ | ۰.۱ | ۰.۰۴ | ۴۲.۸۶ | ۱۷.۴ |
| ۴۳۷۶ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۶ | ۰.۰۸ | (۰.۰۸) | ۳۴.۶۸ | (۲۵.۷۶) |
| ۴۳۷۷ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۵ | ۰.۰۵ | (۰.۰۳) | ۱۹.۵۸ | (۱۱.۶۳) |
| ۴۳۷۸ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۲۹ | ۰ |
| ۴۳۷۹ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۳ | ۰.۰۵ | (۰.۰۹) | ۱۹.۳ | (۲۶.۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5