صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۶۱ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۴ | ۰.۰۲ | (۰.۷) | ۹.۵ | (۹۲.۳۴) |
| ۴۳۶۲ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۳ | ۰.۱۵ | ۰.۷۱ | ۷۲.۳۷ | ۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۳۶۳ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۲ | (۰.۴۳) | ۰.۱۷ | (۷۹.۰۲) | ۸۴.۲۴ |
| ۴۳۶۴ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ | ۰.۷۶ | ۱.۹۴ | ۱,۴۶۰.۳۴ | ۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۳۶۵ | ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ | (۰.۷۳) | (۰.۵۶) | (۹۳.۱۵) | (۸۷.۰۱) |
| ۴۳۶۶ | ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ | ۰.۷۸ | ۳.۳۲ | ۱,۵۹۰.۰۶ | ۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۳۶۷ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۵۹ | ۰ |
| ۴۳۶۸ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۸ | ۰.۰۳ | (۱.۴۹) | ۱۳.۶ | (۹۹.۵۸) |
| ۴۳۶۹ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۷ | ۰.۶۸ | ۱.۵۱ | ۱,۰۸۸.۰۵ | ۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۳۷۰ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۶ | ۰.۳۹ | ۱.۱۹ | ۳۲۰.۳۲ | ۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۳۷۱ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۵ | ۰.۰۴ | (۰.۰۹) | ۱۴.۱۸ | (۲۸.۱۶) |
| ۴۳۷۲ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۴ | (۰.۱۷) | ۰.۴۸ | (۴۶.۳۷) | ۴۷۵.۳۹ |
| ۴۳۷۳ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۳ | (۰.۵۲) | ۱.۵۹ | (۸۵.۱۴) | ۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۳۷۴ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۲ | ۰ |
| ۴۳۷۵ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۱ | ۰.۰۴ | (۱.۶۵) | ۱۵.۱۳ | (۹۹.۷۷) |
| ۴۳۷۶ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۰ | ۰.۶۲ | ۱.۶۷ | ۸۴۷.۴۱ | ۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۳۷۷ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۹ | ۰.۹ | ۲.۰۳ | ۲,۵۵۴.۵۲ | ۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۳۷۸ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۸ | (۰.۲۶) | (۰.۲۸) | (۶۰.۷۹) | (۶۴.۶۴) |
| ۴۳۷۹ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۷ | (۰.۴۶) | (۰.۵۱) | (۸۱.۴۴) | (۸۴.۵۶) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5