صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۰۱ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۶ | ۰.۱ | ۱.۱ | ۴۶.۵۴ | ۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۴۰۲ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۳۱ | ۰ |
| ۴۴۰۳ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۴ | ۰.۰۳ | ۰.۲۴ | ۱۳.۳۱ | ۱۴۲.۱۴ |
| ۴۴۰۴ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۳ | (۰.۵) | (۰.۲۴) | (۸۴.۲) | (۵۸.۷) |
| ۴۴۰۵ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۲ | ۰.۳۳ | ۰.۲۵ | ۲۳۰.۹۹ | ۱۴۴.۶۷ |
| ۴۴۰۶ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۱ | ۰.۲۳ | ۱.۲۲ | ۱۳۲.۹۴ | ۸,۲۶۷.۴۴ |
| ۴۴۰۷ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۰ | ۰.۱۲ | ۲.۱۱ | ۵۶.۹۳ | ۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
| ۴۴۰۸ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۰۲ | ۰ |
| ۴۴۰۹ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۰۷ | ۰ |
| ۴۴۱۰ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۷ | ۰.۰۴ | (۰.۸) | ۱۴.۹۶ | (۹۴.۷۶) |
| ۴۴۱۱ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۶ | ۰.۳ | ۰.۸۱ | ۲۰۲.۸۳ | ۱,۸۰۷.۸۷ |
| ۴۴۱۲ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۵ | (۰.۱۳) | ۰.۴۵ | (۳۷.۳۷) | ۴۱۶.۶۳ |
| ۴۴۱۳ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۴ | (۰.۲۳) | ۰.۲۶ | (۵۷.۳۳) | ۱۶۲.۳۲ |
| ۴۴۱۴ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۳ | ۰.۱۱ | (۰.۲۳) | ۴۹.۱۶ | (۵۷.۰۶) |
| ۴۴۱۵ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۲ | ۰.۵۳ | ۱.۷۷ | ۵۸۶.۷۵ | ۵۹,۸۳۴.۲۶ |
| ۴۴۱۶ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۵۵ | ۰ |
| ۴۴۱۷ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۰ | ۰.۰۴ | (۱.۳۴) | ۱۴.۵۲ | (۹۹.۲۸) |
| ۴۴۱۸ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۹ | ۰.۷۸ | ۱.۰۹ | ۱,۵۷۷.۵۹ | ۵,۱۲۶.۰۷ |
| ۴۴۱۹ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰.۲۷ | ۲۱.۰۶ | ۱۶۶.۵۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5