صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۰۱ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۲ | (۰.۱) | (۰.۱۵) | (۲۹.۸۱) | (۴۲.۹۳) |
| ۴۴۰۲ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۱ | (۰.۲۶) | (۰.۱۵) | (۶۱.۰۲) | (۴۱.۸۶) |
| ۴۴۰۳ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۰ | (۰.۰۴) | (۰.۶) | (۱۴.۴) | (۸۸.۹۹) |
| ۴۴۰۴ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۹ | ۰.۰۵ | (۰.۲۲) | ۱۸.۰۳ | (۵۵.۸۹) |
| ۴۴۰۵ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۸ | (۰.۵۱) | (۰.۸۱) | (۸۴.۳۵) | (۹۴.۹۵) |
| ۴۴۰۶ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۹۷ | ۰ |
| ۴۴۰۷ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۶ | ۰.۰۳ | ۰.۳۱ | ۱۱.۹۳ | ۲۱۱.۶۹ |
| ۴۴۰۸ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۵ | (۰.۳۵) | (۰.۳۱) | (۷۲.۱۳) | (۶۷.۹۲) |
| ۴۴۰۹ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰.۰۶ | ۲۰.۵ | ۲۲.۵۷ |
| ۴۴۱۰ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۳ | ۰.۱ | (۰.۰۴) | ۴۵.۰۷ | (۱۳.۶۷) |
| ۴۴۱۱ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۲ | (۰.۰۷) | (۰.۴۶) | (۲۱.۲۲) | (۸۱.۳) |
| ۴۴۱۲ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۱ | ۰.۰۴ | (۰.۰۵) | ۱۵.۵۶ | (۱۵.۷۱) |
| ۴۴۱۳ | ۱۳۹۳/۰۵/۳۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۷۵ | ۰ |
| ۴۴۱۴ | ۱۳۹۳/۰۵/۳۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۰۱ | (۱.۵۲) |
| ۴۴۱۵ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۸۱ | ۱.۵۴ |
| ۴۴۱۶ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۸ | (۰.۰۴) | (۰.۰۱) | (۱۲.۹۵) | (۲.۰۵) |
| ۴۴۱۷ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۷ | ۰.۱ | (۰.۰۶) | ۴۵.۸۸ | (۲۰.۲۴) |
| ۴۴۱۸ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۶ | ۰.۱۳ | (۰.۱۳) | ۵۸.۶۶ | (۳۸.۴۵) |
| ۴۴۱۹ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۵ | (۰.۱۸) | (۰.۵۴) | (۴۸.۷۶) | (۸۶.۲۸) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5