صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۰۱ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ | ۰.۰۳ | ۱.۶۴ | ۱۱.۵۶ | ۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۴۰۲ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۵ | (۰.۸) | (۱.۶۱) | (۹۴.۵۷) | (۹۹.۷۳) |
| ۴۴۰۳ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۴ | (۰.۱۵) | (۰.۰۱) | (۴۳.۱۶) | (۴.۲۳) |
| ۴۴۰۴ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۳ | ۰.۳۷ | ۲ | ۲۸۹.۷۷ | ۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۴۰۵ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ | (۰.۸۶) | (۲.۷۲) | (۹۵.۷۸) | (۱۰۰) |
| ۴۴۰۶ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۱ | (۰.۵۳) | (۱.۰۸) | (۸۵.۴۳) | (۹۸.۰۹) |
| ۴۴۰۷ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۵۴ | ۰ |
| ۴۴۰۸ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۹ | ۰.۰۳ | ۰.۷۷ | ۱۳.۵۱ | ۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۴۰۹ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ | (۰.۲۱) | (۰.۷۷) | (۵۴.۲۵) | (۹۳.۹۷) |
| ۴۴۱۰ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ | (۰.۴۱) | (۰.۶۸) | (۷۷.۴۵) | (۹۱.۶۷) |
| ۴۴۱۱ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ | (۰.۰۸) | (۰.۱۶) | (۲۵.۶۲) | (۴۴.۶۵) |
| ۴۴۱۲ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰.۶۵ | ۲۱.۵۳ | ۹۴۶.۴۷ |
| ۴۴۱۳ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ | (۰.۲۳) | ۱.۶۹ | (۵۶.۳) | ۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۴۱۴ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۳۲ | ۰ |
| ۴۴۱۵ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۲ | ۰.۰۳ | (۰.۹۸) | ۱۲.۲۹ | (۹۷.۲۱) |
| ۴۴۱۶ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۱ | (۰.۰۴) | ۱.۰۲ | (۱۴.۲۵) | ۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۴۱۷ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۰ | ۰.۰۳ | (۰.۰۳) | ۱۲.۸۶ | (۱۰.۶۱) |
| ۴۴۱۸ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۹ | ۰.۱۹ | ۰.۰۳ | ۱۰۲.۱ | ۱۱.۷۸ |
| ۴۴۱۹ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۸ | ۰.۱۵ | (۰.۳) | ۷۰.۲۳ | (۶۷.۰۸) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5