صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۰۱ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۵ | ۰.۳۶ | ۲.۰۸ | ۲۷۷.۰۳ | ۱۸۴,۷۴۹.۲ |
| ۴۴۰۲ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۴۶ | ۰ |
| ۴۴۰۳ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۴۷ | ۰.۰۸ |
| ۴۴۰۴ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۲ | ۰.۰۴ | ۰.۲۶ | ۱۶.۳۷ | ۱۵۸.۱۲ |
| ۴۴۰۵ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۱ | ۰.۱ | ۰.۷۷ | ۴۵.۱۱ | ۱,۵۲۸.۴۳ |
| ۴۴۰۶ | ۱۳۹۲/۰۳/۲۰ | (۰.۲۳) | ۰.۰۲ | (۵۶.۸۱) | ۶.۱۶ |
| ۴۴۰۷ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۹ | ۰.۰۴ | (۰.۶۴) | ۱۷.۷۳ | (۹۰.۲۴) |
| ۴۴۰۸ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۸ | ۰.۰۱ | (۰.۲۲) | ۲.۶۲ | (۵۵.۷۸) |
| ۴۴۰۹ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۳۲ | ۰ |
| ۴۴۱۰ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۳۳ | ۰ |
| ۴۴۱۱ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۲۷ | ۰ |
| ۴۴۱۲ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۳۲ | ۰ |
| ۴۴۱۳ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۳ | (۰.۱۵) | ۰.۷۶ | (۴۱.۵۹) | ۱,۴۶۴.۳۲ |
| ۴۴۱۴ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۲ | ۰.۵ | ۰.۶۷ | ۵۰۹.۹۶ | ۱,۰۵۸.۸۲ |
| ۴۴۱۵ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۱ | ۰.۰۴ | (۰.۴۸) | ۱۷.۷ | (۸۲.۷۵) |
| ۴۴۱۶ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۳۴ | ۰ |
| ۴۴۱۷ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۳۵ | (۰.۱۶) |
| ۴۴۱۸ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۸ | ۰.۰۵ | ۱.۵۵ | ۲۰.۰۲ | ۲۷,۸۱۹.۶۷ |
| ۴۴۱۹ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰.۸۲ | ۲۱.۳۵ | ۱,۸۹۶.۷۱ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5