صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۰۱ | ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ | (۱.۵۸) | (۰.۸۷) | (۹۹.۷) | (۹۵.۸۳) |
| ۴۴۰۲ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۹ | (۰.۶۸) | ۰.۴۱ | (۹۱.۸۵) | ۳۴۴.۸۵ |
| ۴۴۰۳ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۸ | (۱.۴۹) | (۱.۴۳) | (۹۹.۵۹) | (۹۹.۴۸) |
| ۴۴۰۴ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۷ | ۰.۷۳ | ۴.۱ | ۱,۳۴۶.۴۵ | ۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۴۰۵ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۲۶ | ۰ |
| ۴۴۰۶ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۲۳ | ۰ |
| ۴۴۰۷ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۴ | ۰.۰۳ | (۱.۷۸) | ۱۲.۲۷ | (۹۹.۸۶) |
| ۴۴۰۸ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۳ | ۰.۶۸ | ۱.۸۱ | ۱,۰۸۸.۷۹ | ۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۴۰۹ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۲ | (۰.۱۷) | ۰.۷۳ | (۴۵.۴۶) | ۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۴۱۰ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۱ | ۰.۴ | ۱.۷۹ | ۳۲۹.۷۳ | ۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۴۱۱ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۰ | ۰.۸۸ | ۳.۲۶ | ۲,۳۰۷.۰۱ | ۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۴۱۲ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۲۵ | ۰ |
| ۴۴۱۳ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۸ | ۰.۰۳ | (۱.۴) | ۱۰.۲۲ | (۹۹.۴۱) |
| ۴۴۱۴ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۷ | ۱.۰۷ | ۱.۴۲ | ۴,۷۶۸.۳۹ | ۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۴۱۵ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۶ | ۰.۱۸ | ۰.۷۳ | ۹۴.۰۵ | ۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۴۱۶ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۵ | (۰.۳۴) | ۰.۰۳ | (۷۰.۷۸) | ۱۲.۳ |
| ۴۴۱۷ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۴ | ۰.۱۸ | ۰.۵ | ۹۴.۱۱ | ۵۲۳.۸۵ |
| ۴۴۱۸ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۳ | ۰.۲۶ | ۰.۴۷ | ۱۶۰.۶۹ | ۴۵۵.۷۱ |
| ۴۴۱۹ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۷۱ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5