صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۰۱ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۱ | ۰.۰۴ | ۰.۷۳ | ۱۳.۷۶ | ۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۴۰۲ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۶۴ | ۰ |
| ۴۴۰۳ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۹ | ۰.۰۳ | (۰.۵۳) | ۱۲.۶ | (۸۵.۷۹) |
| ۴۴۰۴ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۸ | (۰.۱) | ۰.۵۴ | (۲۹.۹۳) | ۶۰۳.۶۵ |
| ۴۴۰۵ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۷ | ۰.۲ | ۱.۵۴ | ۱۰۹.۷۳ | ۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۴۰۶ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۶ | ۰.۰۴ | (۰.۰۶) | ۱۷.۷۷ | (۱۹.۸۵) |
| ۴۴۰۷ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۵ | (۰.۰۷) | (۰.۲۸) | (۲۳.۶۲) | (۶۴.۰۵) |
| ۴۴۰۸ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۴ | ۰.۶۳ | ۲.۴۷ | ۸۹۲.۷۲ | ۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۴۰۹ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۵۷ | ۰ |
| ۴۴۱۰ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۲ | ۰.۰۳ | (۰.۶۴) | ۱۲.۶۲ | (۹۰.۴) |
| ۴۴۱۱ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۱ | ۰.۲۲ | ۰.۶۴ | ۱۲۱.۶۸ | ۹۴۱.۷۲ |
| ۴۴۱۲ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۰ | ۰.۱۸ | ۰.۱۲ | ۹۲.۴۹ | ۵۲.۶ |
| ۴۴۱۳ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۹ | (۰.۲۲) | (۰.۸۹) | (۵۵.۱۶) | (۹۶.۱۲) |
| ۴۴۱۴ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۸ | (۰.۰۴) | (۰.۹۷) | (۱۴.۰۹) | (۹۷.۱) |
| ۴۴۱۵ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۷ | (۰.۰۶) | (۰.۹۴) | (۲۰.۶) | (۹۶.۸۵) |
| ۴۴۱۶ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۵۹ | ۰ |
| ۴۴۱۷ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۵ | ۰.۰۳ | ۰.۱۳ | ۱۲.۵۵ | ۶۱.۱۴ |
| ۴۴۱۸ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۴ | (۰.۱۶) | (۰.۱۳) | (۴۳.۵۲) | (۳۷.۹۴) |
| ۴۴۱۹ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۳ | (۰.۱۵) | (۰.۲۸) | (۴۱.۳۲) | (۶۳.۵۸) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5