صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۶۱ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۶۷ | ۰ |
| ۴۵۶۲ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۷ | ۰.۰۳ | ۰.۵ | ۱۱.۹۶ | ۵۲۰.۳۳ |
| ۴۵۶۳ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۶ | (۰.۳۹) | (۰.۵) | (۷۵.۸۴) | (۸۳.۸۸) |
| ۴۵۶۴ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۵ | ۰.۰۹ | ۰.۰۶ | ۳۹.۰۱ | ۲۳.۳۴ |
| ۴۵۶۵ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۱۳ | ۰ |
| ۴۵۶۶ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۱۷ | ۰ |
| ۴۵۶۷ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۱۴ | ۰ |
| ۴۵۶۸ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۴۳ | ۰ |
| ۴۵۶۹ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ | ۰.۰۳ | (۰.۰۶) | ۱۱.۵۲ | (۱۹.۶۳) |
| ۴۵۷۰ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ | ۰.۲۱ | ۰.۰۶ | ۱۱۶.۱۹ | ۲۴.۴۳ |
| ۴۵۷۱ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ | ۰.۴۲ | ۰.۶۹ | ۳۵۶.۱۲ | ۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۵۷۲ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ | ۰.۲۸ | ۰.۷۹ | ۱۸۰.۱۵ | ۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۵۷۳ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ | ۰.۴۹ | ۰.۸۱ | ۴۸۹.۲۱ | ۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۵۷۴ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ | ۰.۵۳ | ۰.۷۹ | ۵۸۴.۲۱ | ۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۵۷۵ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۲۴ | ۰ |
| ۴۵۷۶ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۲۴ | (۰.۳۳) |
| ۴۵۷۷ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ | (۰.۲۲) | ۰ | (۵۴.۷۳) | ۰.۳۳ |
| ۴۵۷۸ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ | (۰.۶۳) | (۰.۸۲) | (۹۰.۰۱) | (۹۵.۱۳) |
| ۴۵۷۹ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ | (۰.۴۴) | (۰.۳۸) | (۷۹.۸۸) | (۷۵.۲۶) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5