صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۶۱ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ | ۰.۵۲ | ۱.۴۱ | ۵۶۶.۰۹ | ۱۶,۴۱۸.۳۵ |
| ۴۵۶۲ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ | (۰.۱) | (۰.۹۲) | (۲۹.۹۹) | (۹۶.۵۷) |
| ۴۵۶۳ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۳ | ۰ |
| ۴۵۶۴ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۳۱ | ۰ |
| ۴۵۶۵ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۶ | ۰.۵ | (۰.۰۷) | ۵۲۷.۶ | (۲۲.۲۷) |
| ۴۵۶۶ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۵ | (۰.۵) | (۰.۵) | (۸۳.۷۱) | (۸۳.۸۹) |
| ۴۵۶۷ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ | (۰.۵۴) | (۰.۰۵) | (۸۶.۱۴) | (۱۸) |
| ۴۵۶۸ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۳ | (۰.۳۳) | (۰.۷۵) | (۷۰.۵۷) | (۹۳.۶۱) |
| ۴۵۶۹ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ | ۰.۵۳ | (۰.۹۹) | ۵۹۷.۷۳ | (۹۷.۳۵) |
| ۴۵۷۰ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۹۱ | ۰ |
| ۴۵۷۱ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۹۶ | ۰ |
| ۴۵۷۲ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۹ | ۰.۵۵ | ۰.۶۳ | ۶۴۵.۴۹ | ۹۰۱.۱۵ |
| ۴۵۷۳ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۸ | ۰.۴۳ | ۰.۶ | ۳۸۶.۸۲ | ۷۷۹.۰۸ |
| ۴۵۷۴ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۷ | (۰.۳۹) | (۱.۵۳) | (۷۶.۰۳) | (۹۹.۶۴) |
| ۴۵۷۵ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۶ | (۰.۲۴) | (۱.۰۳) | (۵۸.۰۹) | (۹۷.۷۱) |
| ۴۵۷۶ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۵ | ۰.۰۵ | (۰.۴) | ۲۰.۰۷ | (۷۶.۷۳) |
| ۴۵۷۷ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۴۶ | ۰ |
| ۴۵۷۸ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۴۷ | ۰ |
| ۴۵۷۹ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۲ | ۰.۰۸ | (۰.۱۹) | ۳۵.۰۳ | (۴۹.۲۶) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5