صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۶۱ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۱۵ | ۰ |
| ۴۵۶۲ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۰۸ | ۰ |
| ۴۵۶۳ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۸ | (۰.۰۷) | (۰.۰۵) | (۲۲.۸۱) | (۱۷.۴۶) |
| ۴۵۶۴ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۷ | (۰.۰۱) | (۰.۵۳) | (۴) | (۸۵.۴) |
| ۴۵۶۵ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۶ | ۰.۱۸ | ۰.۱ | ۹۰.۸۴ | ۴۵.۰۸ |
| ۴۵۶۶ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۵ | (۰.۴۴) | (۰.۲۱) | (۷۹.۸۸) | (۵۳.۹۹) |
| ۴۵۶۷ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۴ | (۰.۳۶) | ۱.۰۲ | (۷۲.۹۴) | ۴,۰۳۱.۹۷ |
| ۴۵۶۸ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۰۳ | ۰ |
| ۴۵۶۹ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴ | ۰ |
| ۴۵۷۰ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۱ | ۰.۹۱ | ۱.۲۳ | ۲,۶۰۰.۵۱ | ۸,۶۸۶.۵ |
| ۴۵۷۱ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۰ | ۹.۱۱ | ۱.۸۶ | ۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۳۸۵.۸۷ |
| ۴۵۷۲ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۹ | ۰.۲۱ | ۱.۶۱ | ۱۱۵.۰۷ | ۳۳,۹۹۰.۵۷ |
| ۴۵۷۳ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۸ | ۰.۰۴ | ۰.۴۱ | ۱۴.۷۹ | ۳۴۴.۹۷ |
| ۴۵۷۴ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۷ | ۰.۱۱ | ۰.۶۷ | ۵۱.۳۶ | ۱,۰۴۴.۷۶ |
| ۴۵۷۵ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۸۳ | ۰ |
| ۴۵۷۶ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۸۳ | ۰ |
| ۴۵۷۷ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۴ | ۰.۱۵ | ۱.۱۳ | ۷۲.۹۳ | ۵,۸۷۴.۶۷ |
| ۴۵۷۸ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۳ | ۰.۱۷ | ۱.۱ | ۸۶.۴۲ | ۵,۲۴۳.۵۸ |
| ۴۵۷۹ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۲ | ۰.۲۸ | ۱.۵۵ | ۱۷۵.۱۹ | ۲۷,۱۲۲.۳۱ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5