صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۶۱ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ | (۰.۱۴) | (۰.۶۶) | (۴۰.۶۶) | (۹۱.۱۹) |
| ۴۵۶۲ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ | ۰.۹ | ۳.۰۹ | ۲,۵۰۹.۸۱ | ۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۵۶۳ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۳۹ | ۰ |
| ۴۵۶۴ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۰ | ۰.۰۴ | (۱.۳۹) | ۱۶.۳۶ | (۹۹.۴) |
| ۴۵۶۵ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۹ | ۰.۶۴ | ۱.۴۱ | ۹۱۲.۴۳ | ۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۵۶۶ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۸ | ۰.۳۲ | ۰.۹۷ | ۲۲۴.۲۶ | ۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۵۶۷ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۷ | (۰.۵۶) | (۱.۲۷) | (۸۷.۰۳) | (۹۹.۰۸) |
| ۴۵۶۸ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۶ | (۰.۸۵) | (۰.۹۲) | (۹۵.۵۶) | (۹۶.۶۴) |
| ۴۵۶۹ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۵ | ۰.۷۷ | (۰.۷) | ۱,۵۵۶.۲۶ | (۹۲.۲۸) |
| ۴۵۷۰ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۸ | ۰ |
| ۴۵۷۱ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۳ | ۰.۰۳ | ۱.۴۹ | ۱۱.۹۷ | ۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۵۷۲ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۲ | (۱.۵۵) | (۱.۴۷) | (۹۹.۶۶) | (۹۹.۵۵) |
| ۴۵۷۳ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ | (۰.۹) | (۰.۴۷) | (۹۶.۳۵) | (۸۱.۷۷) |
| ۴۵۷۴ | ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ | (۰.۸۸) | (۲.۴) | (۹۶.۰۹) | (۹۹.۹۹) |
| ۴۵۷۵ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۹ | ۰.۰۳ | ۰.۸۶ | ۱۱.۶۳ | ۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۵۷۶ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ | (۰.۶۱) | (۲.۴۴) | (۸۹.۱۴) | (۹۹.۹۹) |
| ۴۵۷۷ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۶ | ۰ |
| ۴۵۷۸ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ | ۰.۰۳ | ۱.۶۴ | ۱۱.۵۶ | ۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۵۷۹ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۵ | (۰.۸) | (۱.۶۱) | (۹۴.۵۷) | (۹۹.۷۳) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5