صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۰۱ | ۱۳۹۱/۰۳/۱۳ | ۰.۰۳ | (۰.۰۸) | ۱۲.۴۳ | (۲۴.۴) |
| ۴۹۰۲ | ۱۳۹۱/۰۳/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۲۲ | ۰ |
| ۴۹۰۳ | ۱۳۹۱/۰۳/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۲۳ | ۰ |
| ۴۹۰۴ | ۱۳۹۱/۰۳/۱۰ | ۰.۰۳ | (۰.۱۸) | ۱۱.۸۹ | (۴۷.۸) |
| ۴۹۰۵ | ۱۳۹۱/۰۳/۰۹ | ۰ | (۰.۱۷) | (۱.۱) | (۴۵.۸۶) |
| ۴۹۰۶ | ۱۳۹۱/۰۳/۰۸ | (۰.۰۲) | (۰.۲۱) | (۶) | (۵۳.۴۵) |
| ۴۹۰۷ | ۱۳۹۱/۰۳/۰۷ | ۰.۰۸ | (۰.۰۲) | ۳۳.۲۹ | (۵.۹۲) |
| ۴۹۰۸ | ۱۳۹۱/۰۳/۰۶ | (۰.۱۳) | (۰.۶۷) | (۳۸.۳) | (۹۱.۴۲) |
| ۴۹۰۹ | ۱۳۹۱/۰۳/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴ | ۰ |
| ۴۹۱۰ | ۱۳۹۱/۰۳/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۱ | ۰ |
| ۴۹۱۱ | ۱۳۹۱/۰۳/۰۳ | ۰.۱۹ | ۰.۶۶ | ۱۰۲.۷۲ | ۱,۰۱۶.۶۲ |
| ۴۹۱۲ | ۱۳۹۱/۰۳/۰۲ | ۰.۲۸ | ۰.۲۵ | ۱۷۹.۶۶ | ۱۴۸.۰۵ |
| ۴۹۱۳ | ۱۳۹۱/۰۳/۰۱ | ۰.۳۱ | ۰.۶۷ | ۲۰۷.۱ | ۱,۰۳۵.۳۷ |
| ۴۹۱۴ | ۱۳۹۱/۰۲/۳۱ | ۰.۱ | ۰.۰۶ | ۴۳.۱۹ | ۲۳.۸۱ |
| ۴۹۱۵ | ۱۳۹۱/۰۲/۳۰ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۲۹) | (۰.۶۸) |
| ۴۹۱۶ | ۱۳۹۱/۰۲/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۸۸ | ۰ |
| ۴۹۱۷ | ۱۳۹۱/۰۲/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۸۵ | ۰ |
| ۴۹۱۸ | ۱۳۹۱/۰۲/۲۷ | (۰.۰۳) | (۰.۰۹) | (۹.۶۶) | (۲۸.۶۹) |
| ۴۹۱۹ | ۱۳۹۱/۰۲/۲۶ | ۰.۰۴ | (۰.۱۴) | ۱۵.۷۸ | (۴۰.۴۴) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5