صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۰۱ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۴ | (۰.۱۱) | (۰.۶۹) | (۳۳.۸۷) | (۹۱.۸۸) |
| ۴۹۰۲ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۸۹ | ۰ |
| ۴۹۰۳ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۸۵ | ۰ |
| ۴۹۰۴ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۱ | (۰.۰۸) | (۰.۱۸) | (۲۴.۱۴) | (۴۸.۴۳) |
| ۴۹۰۵ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۰ | ۰.۳۸ | ۱.۳۴ | ۲۹۹.۹۲ | ۱۲,۹۸۰.۴۱ |
| ۴۹۰۶ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۹ | ۰.۱۱ | ۰.۳۸ | ۴۸.۳۲ | ۳۰۱.۸۶ |
| ۴۹۰۷ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۸ | (۰.۰۹) | (۰.۵۴) | (۲۸.۹۵) | (۸۶.۳۹) |
| ۴۹۰۸ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۷ | (۰.۱) | (۰.۰۴) | (۳۱.۳۷) | (۱۴.۱۷) |
| ۴۹۰۹ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۷۳ | ۰ |
| ۴۹۱۰ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۷۴ | ۰ |
| ۴۹۱۱ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰.۴ | ۱.۳۵ | ۳۳۳.۰۳ |
| ۴۹۱۲ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵۸ | ۰ |
| ۴۹۱۳ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵۹ | ۰ |
| ۴۹۱۴ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۱ | ۰.۰۹ | ۰.۶۹ | ۳۷.۴۳ | ۱,۱۴۴.۶۲ |
| ۴۹۱۵ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۰ | (۰.۰۷) | (۰.۰۷) | (۲۳.۵۶) | (۲۱.۹) |
| ۴۹۱۶ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۰۹ | ۰ |
| ۴۹۱۷ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۴۸ | ۰ |
| ۴۹۱۸ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۷ | ۰.۰۱ | ۰.۹۹ | ۳.۰۶ | ۳,۵۸۲.۰۵ |
| ۴۹۱۹ | ۱۳۹۲/۰۱/۰۶ | ۰.۴۸ | ۱.۹۴ | ۴۷۲.۵۹ | ۱۱۰,۶۱۷.۶۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5