صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۴۱ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۰۳ | ۰ |
| ۴۹۴۲ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۸ | (۰.۰۳) | (۰.۲۱) | (۱۱.۶۳) | (۵۴.۲۱) |
| ۴۹۴۳ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۷ | ۰.۰۴ | ۰.۵۳ | ۱۶.۲ | ۵۸۰.۰۲ |
| ۴۹۴۴ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۶ | ۰.۱۲ | ۰.۹۱ | ۵۶.۰۱ | ۲,۶۱۸.۵۳ |
| ۴۹۴۵ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۹۴ | ۰ |
| ۴۹۴۶ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۴ | (۰.۱۱) | (۰.۶۹) | (۳۳.۸۷) | (۹۱.۸۸) |
| ۴۹۴۷ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۸۹ | ۰ |
| ۴۹۴۸ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۸۵ | ۰ |
| ۴۹۴۹ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۱ | (۰.۰۸) | (۰.۱۸) | (۲۴.۱۴) | (۴۸.۴۳) |
| ۴۹۵۰ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۰ | ۰.۳۸ | ۱.۳۴ | ۲۹۹.۹۲ | ۱۲,۹۸۰.۴۱ |
| ۴۹۵۱ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۹ | ۰.۱۱ | ۰.۳۸ | ۴۸.۳۲ | ۳۰۱.۸۶ |
| ۴۹۵۲ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۸ | (۰.۰۹) | (۰.۵۴) | (۲۸.۹۵) | (۸۶.۳۹) |
| ۴۹۵۳ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۷ | (۰.۱) | (۰.۰۴) | (۳۱.۳۷) | (۱۴.۱۷) |
| ۴۹۵۴ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۷۳ | ۰ |
| ۴۹۵۵ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۷۴ | ۰ |
| ۴۹۵۶ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰.۴ | ۱.۳۵ | ۳۳۳.۰۳ |
| ۴۹۵۷ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵۸ | ۰ |
| ۴۹۵۸ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵۹ | ۰ |
| ۴۹۵۹ | ۱۳۹۲/۰۱/۱۱ | ۰.۰۹ | ۰.۶۹ | ۳۷.۴۳ | ۱,۱۴۴.۶۲ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5