صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۴۱ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ | (۰.۵۴) | (۰.۰۵) | (۸۶.۱۴) | (۱۸) |
| ۴۹۴۲ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۳ | (۰.۳۳) | (۰.۷۵) | (۷۰.۵۷) | (۹۳.۶۱) |
| ۴۹۴۳ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ | ۰.۵۳ | (۰.۹۹) | ۵۹۷.۷۳ | (۹۷.۳۵) |
| ۴۹۴۴ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۹۱ | ۰ |
| ۴۹۴۵ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۹۶ | ۰ |
| ۴۹۴۶ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۹ | ۰.۵۵ | ۰.۶۳ | ۶۴۵.۴۹ | ۹۰۱.۱۵ |
| ۴۹۴۷ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۸ | ۰.۴۳ | ۰.۶ | ۳۸۶.۸۲ | ۷۷۹.۰۸ |
| ۴۹۴۸ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۷ | (۰.۳۹) | (۱.۵۳) | (۷۶.۰۳) | (۹۹.۶۴) |
| ۴۹۴۹ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۶ | (۰.۲۴) | (۱.۰۳) | (۵۸.۰۹) | (۹۷.۷۱) |
| ۴۹۵۰ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۵ | ۰.۰۵ | (۰.۴) | ۲۰.۰۷ | (۷۶.۷۳) |
| ۴۹۵۱ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۴۶ | ۰ |
| ۴۹۵۲ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۴۷ | ۰ |
| ۴۹۵۳ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۲ | ۰.۰۸ | (۰.۱۹) | ۳۵.۰۳ | (۴۹.۲۶) |
| ۴۹۵۴ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ | ۰ | (۰.۴۹) | (۱.۳۳) | (۸۳.۱۶) |
| ۴۹۵۵ | ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰.۰۸ | ۱۸.۴۷ | ۳۱.۵۶ |
| ۴۹۵۶ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ | ۰.۱۸ | ۰.۱۴ | ۹۱.۰۷ | ۶۸.۵۱ |
| ۴۹۵۷ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۸ | ۰.۳۴ | ۰.۱۱ | ۲۳۹.۶۳ | ۵۰.۹۷ |
| ۴۹۵۸ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۲ | ۰ |
| ۴۹۵۹ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۹ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5