صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۴۱ | ۱۳۹۱/۰۳/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۳۸ | ۰ |
| ۴۹۴۲ | ۱۳۹۱/۰۳/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۳۵ | ۰ |
| ۴۹۴۳ | ۱۳۹۱/۰۳/۱۷ | ۰.۰۹ | (۰.۲۲) | ۴۱.۲۸ | (۵۴.۴۲) |
| ۴۹۴۴ | ۱۳۹۱/۰۳/۱۶ | ۰.۱۲ | (۰.۱۶) | ۵۲.۷۴ | (۴۳.۹۷) |
| ۴۹۴۵ | ۱۳۹۱/۰۳/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۲۴ | ۰ |
| ۴۹۴۶ | ۱۳۹۱/۰۳/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۲۵ | ۰ |
| ۴۹۴۷ | ۱۳۹۱/۰۳/۱۳ | ۰.۰۳ | (۰.۰۸) | ۱۲.۴۳ | (۲۴.۴) |
| ۴۹۴۸ | ۱۳۹۱/۰۳/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۲۲ | ۰ |
| ۴۹۴۹ | ۱۳۹۱/۰۳/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۲۳ | ۰ |
| ۴۹۵۰ | ۱۳۹۱/۰۳/۱۰ | ۰.۰۳ | (۰.۱۸) | ۱۱.۸۹ | (۴۷.۸) |
| ۴۹۵۱ | ۱۳۹۱/۰۳/۰۹ | ۰ | (۰.۱۷) | (۱.۱) | (۴۵.۸۶) |
| ۴۹۵۲ | ۱۳۹۱/۰۳/۰۸ | (۰.۰۲) | (۰.۲۱) | (۶) | (۵۳.۴۵) |
| ۴۹۵۳ | ۱۳۹۱/۰۳/۰۷ | ۰.۰۸ | (۰.۰۲) | ۳۳.۲۹ | (۵.۹۲) |
| ۴۹۵۴ | ۱۳۹۱/۰۳/۰۶ | (۰.۱۳) | (۰.۶۷) | (۳۸.۳) | (۹۱.۴۲) |
| ۴۹۵۵ | ۱۳۹۱/۰۳/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴ | ۰ |
| ۴۹۵۶ | ۱۳۹۱/۰۳/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۱ | ۰ |
| ۴۹۵۷ | ۱۳۹۱/۰۳/۰۳ | ۰.۱۹ | ۰.۶۶ | ۱۰۲.۷۲ | ۱,۰۱۶.۶۲ |
| ۴۹۵۸ | ۱۳۹۱/۰۳/۰۲ | ۰.۲۸ | ۰.۲۵ | ۱۷۹.۶۶ | ۱۴۸.۰۵ |
| ۴۹۵۹ | ۱۳۹۱/۰۳/۰۱ | ۰.۳۱ | ۰.۶۷ | ۲۰۷.۱ | ۱,۰۳۵.۳۷ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5