صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۴۱ | ۱۳۹۱/۰۵/۰۴ | ۰.۰۵ | (۰.۰۲) | ۱۸.۶۲ | (۷.۶۹) |
| ۴۹۴۲ | ۱۳۹۱/۰۵/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰.۲۶ | ۲۰.۴۴ | ۱۵۶.۹۶ |
| ۴۹۴۳ | ۱۳۹۱/۰۵/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰.۱۳ | ۲۲.۹۱ | ۶۳.۰۴ |
| ۴۹۴۴ | ۱۳۹۱/۰۵/۰۱ | ۰.۰۷ | (۰.۱) | ۳۰.۳۳ | (۳۰.۷۷) |
| ۴۹۴۵ | ۱۳۹۱/۰۴/۳۱ | ۰.۰۷ | (۰.۰۷) | ۳۰.۰۳ | (۲۳.۰۹) |
| ۴۹۴۶ | ۱۳۹۱/۰۴/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۴۸ | ۰ |
| ۴۹۴۷ | ۱۳۹۱/۰۴/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳۶ | ۰ |
| ۴۹۴۸ | ۱۳۹۱/۰۴/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰.۰۷ | ۱۹.۴۴ | ۲۹.۸۳ |
| ۴۹۴۹ | ۱۳۹۱/۰۴/۲۷ | ۰.۰۴ | (۰.۵۵) | ۱۷.۴۸ | (۸۶.۶۵) |
| ۴۹۵۰ | ۱۳۹۱/۰۴/۲۶ | ۰.۰۶ | (۰.۵۴) | ۲۳.۰۷ | (۸۶.۱) |
| ۴۹۵۱ | ۱۳۹۱/۰۴/۲۵ | ۰.۰۵ | (۰.۵۳) | ۱۹.۳۵ | (۸۵.۷۵) |
| ۴۹۵۲ | ۱۳۹۱/۰۴/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰.۱۷ | ۱۹.۲۳ | ۸۶.۵۳ |
| ۴۹۵۳ | ۱۳۹۱/۰۴/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۱۹ | ۰ |
| ۴۹۵۴ | ۱۳۹۱/۰۴/۲۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۱۶ | ۰ |
| ۴۹۵۵ | ۱۳۹۱/۰۴/۲۱ | ۰.۰۷ | ۰.۳۲ | ۲۸.۶۲ | ۲۱۹.۱۹ |
| ۴۹۵۶ | ۱۳۹۱/۰۴/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰.۱۱ | ۲۴.۴۱ | ۵۰.۴۴ |
| ۴۹۵۷ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۹ | ۰.۰۵ | (۰.۳) | ۲۱.۲۱ | (۶۶.۱۳) |
| ۴۹۵۸ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۸ | ۰.۰۵ | (۰.۳۶) | ۲۰.۸۳ | (۷۳.۰۳) |
| ۴۹۵۹ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰.۰۷ | ۲۳.۰۱ | ۲۷.۶۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5