صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۰۱ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۰۳ | ۰ |
| ۵۰۰۲ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۰۴ | ۰ |
| ۵۰۰۳ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۴ | ۱.۲۷ | ۱.۷۵ | ۱۰,۰۱۵.۱۷ | ۵۵,۴۳۲.۷۶ |
| ۵۰۰۴ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۳ | (۰.۲۹) | (۱.۸۵) | (۶۵.۵۸) | (۹۹.۸۹) |
| ۵۰۰۵ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۲ | (۰.۱۶) | (۰.۹۱) | (۴۳.۲۶) | (۹۶.۴۸) |
| ۵۰۰۶ | ۱۳۹۱/۱۱/۰۱ | (۰.۱۵) | (۰.۷۲) | (۴۳.۱۱) | (۹۲.۷۴) |
| ۵۰۰۷ | ۱۳۹۱/۱۰/۳۰ | (۰.۲۹) | (۱.۱۶) | (۶۵.۴) | (۹۸.۵۹) |
| ۵۰۰۸ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۵ | ۰ |
| ۵۰۰۹ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۲ | ۰ |
| ۵۰۱۰ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۷ | (۰.۱) | ۰.۰۶ | (۳۰.۸۵) | ۲۲.۲۵ |
| ۵۰۱۱ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۶ | ۰.۱۴ | ۰.۶۳ | ۶۶.۷۳ | ۸۸۷.۶۷ |
| ۵۰۱۲ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ | ۰.۲۷ | ۰.۷۸ | ۱۶۵.۹۴ | ۱,۶۳۵.۴۵ |
| ۵۰۱۳ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۴ | (۰.۰۳) | ۰.۹۲ | (۹.۸۶) | ۲,۷۳۵.۹۱ |
| ۵۰۱۴ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۶ | ۰ |
| ۵۰۱۵ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۷ | ۰ |
| ۵۰۱۶ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۴ | ۰ |
| ۵۰۱۷ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۰ | ۰.۰۷ | ۰.۳۴ | ۲۹.۷۵ | ۲۴۴.۲۷ |
| ۵۰۱۸ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ | ۰.۰۸ | ۰.۶۴ | ۳۶.۱۴ | ۹۳۲.۴۳ |
| ۵۰۱۹ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰.۰۵ | ۱۹.۲۷ | ۱۹.۳۹ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5