صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۰۱ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۹ | (۰.۰۱) | (۰.۵۶) | (۲.۶۵) | (۸۷.۰۶) |
| ۵۰۰۲ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰.۰۳ | (۱.۷۵) | ۱۳.۵۷ |
| ۵۰۰۳ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۷ | ۰ | (۰.۲۴) | (۱.۴۷) | (۵۸.۸۳) |
| ۵۰۰۴ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۵۸ | ۰ |
| ۵۰۰۵ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۶۴ | ۰ |
| ۵۰۰۶ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۴ | ۰.۰۶ | ۰.۳۹ | ۲۲.۳۵ | ۳۱۲.۳۹ |
| ۵۰۰۷ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۳ | ۰.۰۸ | ۰.۷۶ | ۳۵.۸۹ | ۱,۴۹۹.۷۲ |
| ۵۰۰۸ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۲ | ۰ | (۰.۱۲) | (۱.۱۶) | (۳۵.۱۷) |
| ۵۰۰۹ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۱ | ۰.۰۳ | (۰.۶۶) | ۱۱.۴۵ | (۹۰.۹۲) |
| ۵۰۱۰ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۰ | ۰.۰۵ | (۰.۲) | ۲۰.۵۴ | (۵۱.۹۸) |
| ۵۰۱۱ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۷۵ | ۰ |
| ۵۰۱۲ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۷۷ | ۰ |
| ۵۰۱۳ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۷ | ۰.۰۵ | ۱.۱۱ | ۲۲.۲۲ | ۵,۴۶۶.۸۲ |
| ۵۰۱۴ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰.۶۶ | ۲۴.۱۱ | ۱,۰۱۴.۴۸ |
| ۵۰۱۵ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۵ | ۰.۰۵ | (۱.۵) | ۲۰.۸۶ | (۹۹.۶) |
| ۵۰۱۶ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۴ | ۰.۰۳ | ۰.۴ | ۱۳.۵۴ | ۳۲۱.۷۳ |
| ۵۰۱۷ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۷۵ | ۰ |
| ۵۰۱۸ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۷۲ | ۰ |
| ۵۰۱۹ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۶۹ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5