صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۰۱ | ۱۳۹۱/۰۱/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۶۵ | ۰ |
| ۵۰۰۲ | ۱۳۹۱/۰۱/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۴ | ۰ |
| ۵۰۰۳ | ۱۳۹۱/۰۱/۱۶ | ۰.۰۶ | (۰.۱) | ۲۵.۵۳ | (۳۰.۹۵) |
| ۵۰۰۴ | ۱۳۹۱/۰۱/۱۵ | ۰.۰۶ | (۰.۶) | ۲۳.۵۲ | (۸۸.۷۱) |
| ۵۰۰۵ | ۱۳۹۱/۰۱/۱۴ | ۰.۱۱ | (۰.۳۴) | ۵۰.۹۹ | (۷۱.۵۶) |
| ۵۰۰۶ | ۱۳۹۱/۰۱/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۹ | ۰ |
| ۵۰۰۷ | ۱۳۹۱/۰۱/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۱ | ۰ |
| ۵۰۰۸ | ۱۳۹۱/۰۱/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۲ | ۰ |
| ۵۰۰۹ | ۱۳۹۱/۰۱/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۸ | ۰ |
| ۵۰۱۰ | ۱۳۹۱/۰۱/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰.۱۶ | ۱۸.۴ | ۸۱.۰۸ |
| ۵۰۱۱ | ۱۳۹۱/۰۱/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰.۴۷ | ۲۵.۷۱ | ۴۵۵.۰۸ |
| ۵۰۱۲ | ۱۳۹۱/۰۱/۰۷ | ۰.۰۹ | (۰.۳۵) | ۳۸.۶۸ | (۷۲.۵۱) |
| ۵۰۱۳ | ۱۳۹۱/۰۱/۰۶ | ۰.۱۲ | ۰.۸۴ | ۵۶.۷۴ | ۲,۰۴۸.۹۶ |
| ۵۰۱۴ | ۱۳۹۱/۰۱/۰۵ | ۰.۰۹ | ۱.۴۵ | ۳۷.۳۷ | ۱۸,۸۴۹.۲ |
| ۵۰۱۵ | ۱۳۹۱/۰۱/۰۴ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۱۲ | ۰ |
| ۵۰۱۶ | ۱۳۹۱/۰۱/۰۳ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۱۵ | ۰ |
| ۵۰۱۷ | ۱۳۹۱/۰۱/۰۲ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۱۳ | ۰ |
| ۵۰۱۸ | ۱۳۹۱/۰۱/۰۱ | (۲.۲۶) | ۰ | (۹۹.۹۸) | ۰ |
| ۵۰۱۹ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۴ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5