صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۶۱ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۹ | ۰.۳ | ۱.۸۶ | ۱۹۶.۶۵ | ۸۴,۲۹۶.۷۶ |
| ۵۰۶۲ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۸ | ۰.۳۱ | ۱.۲۶ | ۲۱۰.۵۶ | ۹,۵۴۳.۳۸ |
| ۵۰۶۳ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۷ | ۰.۳ | ۱.۷ | ۱۹۹.۵۷ | ۴۶,۴۳۹.۹۳ |
| ۵۰۶۴ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰.۴۲ | ۲۶.۰۲ | ۳۵۶.۸۷ |
| ۵۰۶۵ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۵ | ۰.۰۸ | ۰.۷۸ | ۳۳.۷۶ | ۱,۵۹۶.۲۸ |
| ۵۰۶۶ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۳۳ | ۰ |
| ۵۰۶۷ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۳ | ۰ |
| ۵۰۶۸ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۲ | (۰.۱۵) | (۰.۶) | (۴۱.۶۷) | (۸۸.۷۷) |
| ۵۰۶۹ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰.۳۸ | ۲۱.۲۴ | ۳۰۰.۵۶ |
| ۵۰۷۰ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۰ | ۰.۱۱ | ۰.۴۴ | ۴۸.۶۳ | ۳۹۸.۱۷ |
| ۵۰۷۱ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۹ | (۰.۰۱) | (۰.۱۴) | (۲.۶۴) | (۴۰.۱۵) |
| ۵۰۷۲ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۸ | ۰.۰۸ | ۱.۱۴ | ۳۲.۸۶ | ۶,۰۶۲.۳ |
| ۵۰۷۳ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۵۵ | ۰ |
| ۵۰۷۴ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۹۲ | ۰ |
| ۵۰۷۵ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۵ | ۰.۰۶ | ۰.۶۳ | ۲۶.۴۱ | ۸۹۲.۳۴ |
| ۵۰۷۶ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۴ | ۰.۰۶ | ۰.۱۷ | ۲۴.۸۵ | ۸۹.۱۴ |
| ۵۰۷۷ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۳ | ۰.۰۵ | (۰.۳) | ۲۱.۳ | (۶۶.۰۳) |
| ۵۰۷۸ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۲ | ۰.۰۸ | ۱.۱۴ | ۳۴.۴۹ | ۶,۰۷۸.۴۳ |
| ۵۰۷۹ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۱ | ۰.۱ | ۱.۲۴ | ۴۶.۴۶ | ۸,۹۸۴.۹۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5