صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۶۱ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۴ | ۰.۰۳ | ۰.۴ | ۱۳.۵۴ | ۳۲۱.۷۳ |
| ۵۰۶۲ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۷۵ | ۰ |
| ۵۰۶۳ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۷۲ | ۰ |
| ۵۰۶۴ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۶۹ | ۰ |
| ۵۰۶۵ | ۱۳۹۱/۰۸/۱۰ | ۰.۰۲ | (۰.۸) | ۸.۷۳ | (۹۴.۵۸) |
| ۵۰۶۶ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۹ | ۰.۰۳ | ۰.۳۵ | ۱۲.۶۸ | ۲۶۱.۴۲ |
| ۵۰۶۷ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰.۲ | ۱۹.۳۵ | ۱۰۵.۱۴ |
| ۵۰۶۸ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۷ | ۰.۰۶ | ۰.۱۲ | ۲۵.۰۳ | ۵۶.۸۴ |
| ۵۰۶۹ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۶ | ۰.۱ | ۱.۲۱ | ۴۴.۴۵ | ۷,۹۹۵.۵۱ |
| ۵۰۷۰ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۹ | ۰ |
| ۵۰۷۱ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۹۱ | ۰ |
| ۵۰۷۲ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۳ | ۰.۰۷ | ۰.۴۴ | ۲۷.۴۵ | ۳۹۰.۰۴ |
| ۵۰۷۳ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۲ | ۰.۰۷ | (۰.۱۸) | ۳۰.۸ | (۴۸.۶۲) |
| ۵۰۷۴ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۱ | ۰.۰۸ | ۱.۵۲ | ۳۴.۹۷ | ۲۴,۸۱۳.۶۳ |
| ۵۰۷۵ | ۱۳۹۱/۰۷/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰.۷۳ | ۱۸.۶۱ | ۱,۳۱۹.۷۴ |
| ۵۰۷۶ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۹ | ۰.۱۷ | ۱.۶۶ | ۸۸.۲۹ | ۴۱,۰۴۹.۹۹ |
| ۵۰۷۷ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۰۴ | ۰ |
| ۵۰۷۸ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۹۷ | ۰ |
| ۵۰۷۹ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰.۸۷ | ۲۰.۹۶ | ۲,۲۴۲.۰۴ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5