صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۶۱ | ۱۳۹۱/۰۱/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰.۴۷ | ۲۵.۷۱ | ۴۵۵.۰۸ |
| ۵۰۶۲ | ۱۳۹۱/۰۱/۰۷ | ۰.۰۹ | (۰.۳۵) | ۳۸.۶۸ | (۷۲.۵۱) |
| ۵۰۶۳ | ۱۳۹۱/۰۱/۰۶ | ۰.۱۲ | ۰.۸۴ | ۵۶.۷۴ | ۲,۰۴۸.۹۶ |
| ۵۰۶۴ | ۱۳۹۱/۰۱/۰۵ | ۰.۰۹ | ۱.۴۵ | ۳۷.۳۷ | ۱۸,۸۴۹.۲ |
| ۵۰۶۵ | ۱۳۹۱/۰۱/۰۴ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۱۲ | ۰ |
| ۵۰۶۶ | ۱۳۹۱/۰۱/۰۳ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۱۵ | ۰ |
| ۵۰۶۷ | ۱۳۹۱/۰۱/۰۲ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۱۳ | ۰ |
| ۵۰۶۸ | ۱۳۹۱/۰۱/۰۱ | (۲.۲۶) | ۰ | (۹۹.۹۸) | ۰ |
| ۵۰۶۹ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۴ | ۰ |
| ۵۰۷۰ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۸ | ۰.۱۵ | ۱.۱۷ | ۷۴.۸۴ | ۶,۷۶۳.۱ |
| ۵۰۷۱ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۷ | ۰.۱۱ | ۰.۴۹ | ۴۹.۹۳ | ۵۰۲.۶۲ |
| ۵۰۷۲ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۸۸ | ۰ |
| ۵۰۷۳ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۹ | ۰ |
| ۵۰۷۴ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۴ | ۰.۱۲ | ۰.۸۶ | ۵۷.۳۹ | ۲,۱۴۲.۳ |
| ۵۰۷۵ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ | ۰.۰۷ | (۰.۱۴) | ۲۸.۱۷ | (۳۹.۴) |
| ۵۰۷۶ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ | ۰.۰۳ | (۰.۷۵) | ۹.۶۲ | (۹۳.۵۹) |
| ۵۰۷۷ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۱ | ۰.۰۳ | ۰.۱۳ | ۱۲.۳۷ | ۶۱.۶۱ |
| ۵۰۷۸ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۰ | ۰.۰۷ | ۰.۲۳ | ۳۰.۷۲ | ۱۲۷.۹۴ |
| ۵۰۷۹ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۹۸ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5