صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۶۱ | ۱۳۹۱/۰۶/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳ | ۰ |
| ۵۰۶۲ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۹ | ۰.۰۶ | (۰.۱۶) | ۲۲.۹۱ | (۴۴.۱۹) |
| ۵۰۶۳ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۸ | ۰.۰۴ | ۰.۳۳ | ۱۶.۰۱ | ۲۲۸.۰۷ |
| ۵۰۶۴ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۷ | ۰.۰۸ | ۰.۹۷ | ۳۶.۰۷ | ۳,۲۴۷.۹۵ |
| ۵۰۶۵ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۶ | ۰.۰۷ | (۰.۲۵) | ۲۷.۷۷ | (۶۰.۳۳) |
| ۵۰۶۶ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۵ | ۰.۱۱ | ۱.۵۲ | ۵۱.۱۳ | ۲۴,۸۶۱.۹۱ |
| ۵۰۶۷ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۲۶ | ۰ |
| ۵۰۶۸ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۲۷ | ۰ |
| ۵۰۶۹ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۲۵ | ۰ |
| ۵۰۷۰ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۱ | ۰.۱ | ۰.۶ | ۴۲.۷۱ | ۷۸۳.۸۱ |
| ۵۰۷۱ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۰ | ۰.۰۴ | ۰.۶۵ | ۱۵.۸۲ | ۹۵۹.۷ |
| ۵۰۷۲ | ۱۳۹۱/۰۶/۱۹ | ۰.۰۴ | (۰.۸۶) | ۱۳.۹۸ | (۹۵.۷۸) |
| ۵۰۷۳ | ۱۳۹۱/۰۶/۱۸ | ۰.۰۶ | ۱.۲۲ | ۲۵.۵۸ | ۸,۴۰۸.۷۸ |
| ۵۰۷۴ | ۱۳۹۱/۰۶/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۲۸ | ۰ |
| ۵۰۷۵ | ۱۳۹۱/۰۶/۱۶ | ۰.۰۶ | (۰.۷) | ۲۳.۲۵ | (۹۲.۳۵) |
| ۵۰۷۶ | ۱۳۹۱/۰۶/۱۵ | ۰.۱ | ۱.۰۹ | ۴۵.۱۷ | ۵,۰۷۱.۷۶ |
| ۵۰۷۷ | ۱۳۹۱/۰۶/۱۴ | ۰.۱ | ۱.۳۱ | ۴۱.۸۹ | ۱۱,۵۹۴ |
| ۵۰۷۸ | ۱۳۹۱/۰۶/۱۳ | ۰.۰۶ | ۱.۳۱ | ۲۶.۱۷ | ۱۱,۶۲۲.۳۶ |
| ۵۰۷۹ | ۱۳۹۱/۰۶/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰.۳۳ | ۲۱.۷۳ | ۲۳۱.۶۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5