صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۲۱ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۹ | ۰.۱۷ | ۱.۶۶ | ۸۸.۲۹ | ۴۱,۰۴۹.۹۹ |
| ۵۱۲۲ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۰۴ | ۰ |
| ۵۱۲۳ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۹۷ | ۰ |
| ۵۱۲۴ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰.۸۷ | ۲۰.۹۶ | ۲,۲۴۲.۰۴ |
| ۵۱۲۵ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰.۹۲ | ۲۰.۷۱ | ۲,۷۳۹.۰۱ |
| ۵۱۲۶ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۴ | ۰.۰۶ | ۱.۱۳ | ۲۴.۵۷ | ۶,۰۴۸.۷۱ |
| ۵۱۲۷ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰.۳۴ | ۲۴.۱۸ | ۲۵۰.۰۶ |
| ۵۱۲۸ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۲ | ۰.۰۶ | (۱) | ۲۲.۲۴ | (۹۷.۴۳) |
| ۵۱۲۹ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۰۱ | ۰ |
| ۵۱۳۰ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۹۸ | ۰ |
| ۵۱۳۱ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۹ | ۰.۰۶ | (۰.۶۴) | ۲۲.۵ | (۹۰.۵۲) |
| ۵۱۳۲ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰.۰۶ | ۲۳.۴۵ | ۲۶.۰۴ |
| ۵۱۳۳ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰.۵۴ | ۲۶.۴۵ | ۶۱۰.۹۷ |
| ۵۱۳۴ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۶ | ۰.۰۵ | (۰.۰۱) | ۱۹.۲۷ | (۴.۵۷) |
| ۵۱۳۵ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۵ | ۰.۰۵ | (۰.۰۴) | ۲۱.۹۸ | (۱۴.۶۲) |
| ۵۱۳۶ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۰۲ | ۰ |
| ۵۱۳۷ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۳ | ۰.۰۶ | (۰.۷۷) | ۲۳.۰۳ | (۹۴.۰۲) |
| ۵۱۳۸ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۲ | ۰.۰۵ | ۱.۵ | ۲۱.۸۵ | ۲۳,۲۱۸.۳ |
| ۵۱۳۹ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۱ | ۰.۰۴ | (۰.۴۲) | ۱۷.۷۳ | (۷۸.۷) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5