صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۲۱ | ۱۳۹۱/۰۶/۱۵ | ۰.۱ | ۱.۰۹ | ۴۵.۱۷ | ۵,۰۷۱.۷۶ |
| ۵۱۲۲ | ۱۳۹۱/۰۶/۱۴ | ۰.۱ | ۱.۳۱ | ۴۱.۸۹ | ۱۱,۵۹۴ |
| ۵۱۲۳ | ۱۳۹۱/۰۶/۱۳ | ۰.۰۶ | ۱.۳۱ | ۲۶.۱۷ | ۱۱,۶۲۲.۳۶ |
| ۵۱۲۴ | ۱۳۹۱/۰۶/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰.۳۳ | ۲۱.۷۳ | ۲۳۱.۶۶ |
| ۵۱۲۵ | ۱۳۹۱/۰۶/۱۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۱۳ | ۰ |
| ۵۱۲۶ | ۱۳۹۱/۰۶/۱۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۱ | ۰ |
| ۵۱۲۷ | ۱۳۹۱/۰۶/۰۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۱۱ | ۰ |
| ۵۱۲۸ | ۱۳۹۱/۰۶/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۱۳ | ۰ |
| ۵۱۲۹ | ۱۳۹۱/۰۶/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۸ | ۰ |
| ۵۱۳۰ | ۱۳۹۱/۰۶/۰۶ | ۰.۰۶ | ۰.۲۵ | ۲۵.۶۷ | ۱۵۲.۶۱ |
| ۵۱۳۱ | ۱۳۹۱/۰۶/۰۵ | ۰.۰۷ | ۰.۲۶ | ۲۶.۸۹ | ۱۵۶.۲۴ |
| ۵۱۳۲ | ۱۳۹۱/۰۶/۰۴ | ۰.۰۶ | ۰.۷۶ | ۲۴.۰۷ | ۱,۴۶۲.۶۵ |
| ۵۱۳۳ | ۱۳۹۱/۰۶/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۳۴ | ۰ |
| ۵۱۳۴ | ۱۳۹۱/۰۶/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۳۱ | ۰ |
| ۵۱۳۵ | ۱۳۹۱/۰۶/۰۱ | ۰.۰۷ | ۰.۲۵ | ۲۹.۰۵ | ۱۴۶.۵۵ |
| ۵۱۳۶ | ۱۳۹۱/۰۵/۳۱ | ۰.۰۶ | ۰.۵۶ | ۲۳.۰۸ | ۶۵۸.۴۷ |
| ۵۱۳۷ | ۱۳۹۱/۰۵/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۹ | ۰ |
| ۵۱۳۸ | ۱۳۹۱/۰۵/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۴۹ | ۰ |
| ۵۱۳۹ | ۱۳۹۱/۰۵/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰.۰۸ | ۲۵.۸۷ | ۳۴.۱ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5