صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۲۱ | ۱۳۹۱/۰۵/۰۱ | ۰.۰۷ | (۰.۱) | ۳۰.۳۳ | (۳۰.۷۷) |
| ۵۱۲۲ | ۱۳۹۱/۰۴/۳۱ | ۰.۰۷ | (۰.۰۷) | ۳۰.۰۳ | (۲۳.۰۹) |
| ۵۱۲۳ | ۱۳۹۱/۰۴/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۴۸ | ۰ |
| ۵۱۲۴ | ۱۳۹۱/۰۴/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳۶ | ۰ |
| ۵۱۲۵ | ۱۳۹۱/۰۴/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰.۰۷ | ۱۹.۴۴ | ۲۹.۸۳ |
| ۵۱۲۶ | ۱۳۹۱/۰۴/۲۷ | ۰.۰۴ | (۰.۵۵) | ۱۷.۴۸ | (۸۶.۶۵) |
| ۵۱۲۷ | ۱۳۹۱/۰۴/۲۶ | ۰.۰۶ | (۰.۵۴) | ۲۳.۰۷ | (۸۶.۱) |
| ۵۱۲۸ | ۱۳۹۱/۰۴/۲۵ | ۰.۰۵ | (۰.۵۳) | ۱۹.۳۵ | (۸۵.۷۵) |
| ۵۱۲۹ | ۱۳۹۱/۰۴/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰.۱۷ | ۱۹.۲۳ | ۸۶.۵۳ |
| ۵۱۳۰ | ۱۳۹۱/۰۴/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۱۹ | ۰ |
| ۵۱۳۱ | ۱۳۹۱/۰۴/۲۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۱۶ | ۰ |
| ۵۱۳۲ | ۱۳۹۱/۰۴/۲۱ | ۰.۰۷ | ۰.۳۲ | ۲۸.۶۲ | ۲۱۹.۱۹ |
| ۵۱۳۳ | ۱۳۹۱/۰۴/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰.۱۱ | ۲۴.۴۱ | ۵۰.۴۴ |
| ۵۱۳۴ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۹ | ۰.۰۵ | (۰.۳) | ۲۱.۲۱ | (۶۶.۱۳) |
| ۵۱۳۵ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۸ | ۰.۰۵ | (۰.۳۶) | ۲۰.۸۳ | (۷۳.۰۳) |
| ۵۱۳۶ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰.۰۷ | ۲۳.۰۱ | ۲۷.۶۳ |
| ۵۱۳۷ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۲.۲۲ | ۰ |
| ۵۱۳۸ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳۳ | ۰ |
| ۵۱۳۹ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۴ | ۰.۰۴ | (۰.۰۴) | ۱۶.۵۵ | (۱۲.۷۵) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5