صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۸۱ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰.۰۷ | ۲۳.۰۱ | ۲۷.۶۳ |
| ۵۱۸۲ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۲.۲۲ | ۰ |
| ۵۱۸۳ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳۳ | ۰ |
| ۵۱۸۴ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۴ | ۰.۰۴ | (۰.۰۴) | ۱۶.۵۵ | (۱۲.۷۵) |
| ۵۱۸۵ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۳ | ۰.۰۸ | ۰.۳۶ | ۳۶.۰۶ | ۲۷۷.۹۸ |
| ۵۱۸۶ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۲ | ۰.۰۸ | ۰.۴۷ | ۳۴.۴۲ | ۴۵۱.۵۸ |
| ۵۱۸۷ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰.۲۲ | ۰.۸۴ | ۱۲۶.۶۸ |
| ۵۱۸۸ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۰ | ۰.۰۳ | ۰.۴۶ | ۱۲.۵۷ | ۴۴۰.۵۸ |
| ۵۱۸۹ | ۱۳۹۱/۰۴/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۹۵ | ۰ |
| ۵۱۹۰ | ۱۳۹۱/۰۴/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۹۷ | ۰ |
| ۵۱۹۱ | ۱۳۹۱/۰۴/۰۷ | (۰.۱) | (۱.۰۷) | (۳۱.۲۸) | (۹۸.۰۱) |
| ۵۱۹۲ | ۱۳۹۱/۰۴/۰۶ | ۰.۰۱ | (۰.۹۱) | ۳.۳۴ | (۹۶.۴۹) |
| ۵۱۹۳ | ۱۳۹۱/۰۴/۰۵ | (۰.۲۳) | (۰.۴۸) | (۵۷.۲۴) | (۸۲.۵۹) |
| ۵۱۹۴ | ۱۳۹۱/۰۴/۰۴ | ۰.۰۲ | (۰.۹۹) | ۵.۸۱ | (۹۷.۳۶) |
| ۵۱۹۵ | ۱۳۹۱/۰۴/۰۳ | (۰.۰۲) | (۰.۸۷) | (۷.۵۷) | (۹۵.۸۹) |
| ۵۱۹۶ | ۱۳۹۱/۰۴/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۹۷ | ۰ |
| ۵۱۹۷ | ۱۳۹۱/۰۴/۰۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۲۵ | ۰ |
| ۵۱۹۸ | ۱۳۹۱/۰۳/۳۱ | ۰.۲۳ | (۰.۴۸) | ۱۲۹.۵ | (۸۲.۶۶) |
| ۵۱۹۹ | ۱۳۹۱/۰۳/۳۰ | ۰.۰۱ | (۰.۱۳) | ۳.۲۹ | (۳۷.۳۵) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5