صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۸۱ | ۱۳۹۱/۰۳/۰۳ | ۰.۱۹ | ۰.۶۶ | ۱۰۲.۷۲ | ۱,۰۱۶.۶۲ |
| ۵۱۸۲ | ۱۳۹۱/۰۳/۰۲ | ۰.۲۸ | ۰.۲۵ | ۱۷۹.۶۶ | ۱۴۸.۰۵ |
| ۵۱۸۳ | ۱۳۹۱/۰۳/۰۱ | ۰.۳۱ | ۰.۶۷ | ۲۰۷.۱ | ۱,۰۳۵.۳۷ |
| ۵۱۸۴ | ۱۳۹۱/۰۲/۳۱ | ۰.۱ | ۰.۰۶ | ۴۳.۱۹ | ۲۳.۸۱ |
| ۵۱۸۵ | ۱۳۹۱/۰۲/۳۰ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۲۹) | (۰.۶۸) |
| ۵۱۸۶ | ۱۳۹۱/۰۲/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۸۸ | ۰ |
| ۵۱۸۷ | ۱۳۹۱/۰۲/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۸۵ | ۰ |
| ۵۱۸۸ | ۱۳۹۱/۰۲/۲۷ | (۰.۰۳) | (۰.۰۹) | (۹.۶۶) | (۲۸.۶۹) |
| ۵۱۸۹ | ۱۳۹۱/۰۲/۲۶ | ۰.۰۴ | (۰.۱۴) | ۱۵.۷۸ | (۴۰.۴۴) |
| ۵۱۹۰ | ۱۳۹۱/۰۲/۲۵ | ۰.۱۹ | ۰.۲۱ | ۱۰۱.۱۳ | ۱۱۸.۶۶ |
| ۵۱۹۱ | ۱۳۹۱/۰۲/۲۴ | (۰.۰۶) | (۰.۳۲) | (۲۰.۲۲) | (۶۹.۰۵) |
| ۵۱۹۲ | ۱۳۹۱/۰۲/۲۳ | (۰.۲۹) | (۰.۴۸) | (۶۵.۱۹) | (۸۲.۵۲) |
| ۵۱۹۳ | ۱۳۹۱/۰۲/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۷۴ | ۰ |
| ۵۱۹۴ | ۱۳۹۱/۰۲/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۷۹ | ۰ |
| ۵۱۹۵ | ۱۳۹۱/۰۲/۲۰ | (۰.۱۲) | ۰.۰۱ | (۳۴.۵۱) | ۱.۹۲ |
| ۵۱۹۶ | ۱۳۹۱/۰۲/۱۹ | (۰.۰۸) | (۰.۰۶) | (۲۵.۴۱) | (۱۹.۳۱) |
| ۵۱۹۷ | ۱۳۹۱/۰۲/۱۸ | ۰.۰۴ | (۰.۱۷) | ۱۴.۷۵ | (۴۶.۳۴) |
| ۵۱۹۸ | ۱۳۹۱/۰۲/۱۷ | ۰.۱ | (۰.۰۱) | ۴۴.۲ | (۴.۶۳) |
| ۵۱۹۹ | ۱۳۹۱/۰۲/۱۶ | (۰.۰۸) | (۰.۱۱) | (۲۵.۲۳) | (۳۲.۵۷) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5