صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۶۱ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۴ | ۰.۰۲ | (۰.۸۷) | ۷.۳۹ | (۹۵.۹۱) |
| ۵۱۶۲ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۰۸ | ۰ |
| ۵۱۶۳ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۰۵ | ۰ |
| ۵۱۶۴ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۱ | ۰.۰۶ | (۰.۱۵) | ۲۲.۷۱ | (۴۲.۵۵) |
| ۵۱۶۵ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۰ | ۰.۰۷ | ۰.۱۴ | ۲۷.۸۱ | ۶۴.۷۴ |
| ۵۱۶۶ | ۱۳۹۱/۰۵/۰۹ | ۰.۰۶ | (۰.۸) | ۲۳.۸۱ | (۹۴.۵۹) |
| ۵۱۶۷ | ۱۳۹۱/۰۵/۰۸ | ۰.۰۱ | (۱.۱) | ۵.۰۱ | (۹۸.۲۵) |
| ۵۱۶۸ | ۱۳۹۱/۰۵/۰۷ | ۰.۰۵ | (۰.۲۶) | ۱۸.۷۲ | (۶۱.۴۹) |
| ۵۱۶۹ | ۱۳۹۱/۰۵/۰۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۷ | ۰ |
| ۵۱۷۰ | ۱۳۹۱/۰۵/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۷۲ | ۰ |
| ۵۱۷۱ | ۱۳۹۱/۰۵/۰۴ | ۰.۰۵ | (۰.۰۲) | ۱۸.۶۲ | (۷.۶۹) |
| ۵۱۷۲ | ۱۳۹۱/۰۵/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰.۲۶ | ۲۰.۴۴ | ۱۵۶.۹۶ |
| ۵۱۷۳ | ۱۳۹۱/۰۵/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰.۱۳ | ۲۲.۹۱ | ۶۳.۰۴ |
| ۵۱۷۴ | ۱۳۹۱/۰۵/۰۱ | ۰.۰۷ | (۰.۱) | ۳۰.۳۳ | (۳۰.۷۷) |
| ۵۱۷۵ | ۱۳۹۱/۰۴/۳۱ | ۰.۰۷ | (۰.۰۷) | ۳۰.۰۳ | (۲۳.۰۹) |
| ۵۱۷۶ | ۱۳۹۱/۰۴/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۴۸ | ۰ |
| ۵۱۷۷ | ۱۳۹۱/۰۴/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳۶ | ۰ |
| ۵۱۷۸ | ۱۳۹۱/۰۴/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰.۰۷ | ۱۹.۴۴ | ۲۹.۸۳ |
| ۵۱۷۹ | ۱۳۹۱/۰۴/۲۷ | ۰.۰۴ | (۰.۵۵) | ۱۷.۴۸ | (۸۶.۶۵) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5