صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۴۱ | ۱۳۹۱/۰۲/۲۷ | (۰.۰۳) | (۰.۰۹) | (۹.۶۶) | (۲۸.۶۹) |
| ۵۲۴۲ | ۱۳۹۱/۰۲/۲۶ | ۰.۰۴ | (۰.۱۴) | ۱۵.۷۸ | (۴۰.۴۴) |
| ۵۲۴۳ | ۱۳۹۱/۰۲/۲۵ | ۰.۱۹ | ۰.۲۱ | ۱۰۱.۱۳ | ۱۱۸.۶۶ |
| ۵۲۴۴ | ۱۳۹۱/۰۲/۲۴ | (۰.۰۶) | (۰.۳۲) | (۲۰.۲۲) | (۶۹.۰۵) |
| ۵۲۴۵ | ۱۳۹۱/۰۲/۲۳ | (۰.۲۹) | (۰.۴۸) | (۶۵.۱۹) | (۸۲.۵۲) |
| ۵۲۴۶ | ۱۳۹۱/۰۲/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۷۴ | ۰ |
| ۵۲۴۷ | ۱۳۹۱/۰۲/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۷۹ | ۰ |
| ۵۲۴۸ | ۱۳۹۱/۰۲/۲۰ | (۰.۱۲) | ۰.۰۱ | (۳۴.۵۱) | ۱.۹۲ |
| ۵۲۴۹ | ۱۳۹۱/۰۲/۱۹ | (۰.۰۸) | (۰.۰۶) | (۲۵.۴۱) | (۱۹.۳۱) |
| ۵۲۵۰ | ۱۳۹۱/۰۲/۱۸ | ۰.۰۴ | (۰.۱۷) | ۱۴.۷۵ | (۴۶.۳۴) |
| ۵۲۵۱ | ۱۳۹۱/۰۲/۱۷ | ۰.۱ | (۰.۰۱) | ۴۴.۲ | (۴.۶۳) |
| ۵۲۵۲ | ۱۳۹۱/۰۲/۱۶ | (۰.۰۸) | (۰.۱۱) | (۲۵.۲۳) | (۳۲.۵۷) |
| ۵۲۵۳ | ۱۳۹۱/۰۲/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۴ | ۰ |
| ۵۲۵۴ | ۱۳۹۱/۰۲/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۴ | ۰ |
| ۵۲۵۵ | ۱۳۹۱/۰۲/۱۳ | (۰.۰۲) | (۰.۰۲) | (۸.۳۵) | (۶.۵۴) |
| ۵۲۵۶ | ۱۳۹۱/۰۲/۱۲ | (۰.۰۶) | ۰.۰۴ | (۲۰.۷۳) | ۱۴.۱۹ |
| ۵۲۵۷ | ۱۳۹۱/۰۲/۱۱ | ۰.۰۷ | ۰.۰۲ | ۳۰.۱ | ۸.۷۶ |
| ۵۲۵۸ | ۱۳۹۱/۰۲/۱۰ | (۰.۱۵) | (۰.۲۱) | (۴۲.۹۱) | (۵۳.۳۱) |
| ۵۲۵۹ | ۱۳۹۱/۰۲/۰۹ | (۰.۱۴) | (۰.۳۲) | (۳۹.۷۵) | (۶۸.۴۱) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5