صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۴۱ | ۱۳۹۱/۰۱/۰۵ | ۰.۰۹ | ۱.۴۵ | ۳۷.۳۷ | ۱۸,۸۴۹.۲ |
| ۵۲۴۲ | ۱۳۹۱/۰۱/۰۴ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۱۲ | ۰ |
| ۵۲۴۳ | ۱۳۹۱/۰۱/۰۳ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۱۵ | ۰ |
| ۵۲۴۴ | ۱۳۹۱/۰۱/۰۲ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۱۳ | ۰ |
| ۵۲۴۵ | ۱۳۹۱/۰۱/۰۱ | (۲.۲۶) | ۰ | (۹۹.۹۸) | ۰ |
| ۵۲۴۶ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۴ | ۰ |
| ۵۲۴۷ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۸ | ۰.۱۵ | ۱.۱۷ | ۷۴.۸۴ | ۶,۷۶۳.۱ |
| ۵۲۴۸ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۷ | ۰.۱۱ | ۰.۴۹ | ۴۹.۹۳ | ۵۰۲.۶۲ |
| ۵۲۴۹ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۸۸ | ۰ |
| ۵۲۵۰ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۹ | ۰ |
| ۵۲۵۱ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۴ | ۰.۱۲ | ۰.۸۶ | ۵۷.۳۹ | ۲,۱۴۲.۳ |
| ۵۲۵۲ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ | ۰.۰۷ | (۰.۱۴) | ۲۸.۱۷ | (۳۹.۴) |
| ۵۲۵۳ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ | ۰.۰۳ | (۰.۷۵) | ۹.۶۲ | (۹۳.۵۹) |
| ۵۲۵۴ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۱ | ۰.۰۳ | ۰.۱۳ | ۱۲.۳۷ | ۶۱.۶۱ |
| ۵۲۵۵ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۰ | ۰.۰۷ | ۰.۲۳ | ۳۰.۷۲ | ۱۲۷.۹۴ |
| ۵۲۵۶ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۹۸ | ۰ |
| ۵۲۵۷ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۸ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۴.۸۲ | ۰ |
| ۵۲۵۸ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۷ | ۰.۰۸ | ۰.۳۶ | ۳۴.۸۱ | ۲۷۷.۶۴ |
| ۵۲۵۹ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ | ۰.۰۴ | (۰.۰۵) | ۱۳.۷۲ | (۱۶.۱۳) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5