صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۸۱ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۸ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۴.۸۲ | ۰ |
| ۵۲۸۲ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۷ | ۰.۰۸ | ۰.۳۶ | ۳۴.۸۱ | ۲۷۷.۶۴ |
| ۵۲۸۳ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ | ۰.۰۴ | (۰.۰۵) | ۱۳.۷۲ | (۱۶.۱۳) |
| ۵۲۸۴ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۵ | ۰.۰۳ | (۰.۳۸) | ۱۳.۲۳ | (۷۵.۵۲) |
| ۵۲۸۵ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۴ | ۰.۰۳ | ۰.۲۱ | ۱۲.۴۲ | ۱۱۲.۳۹ |
| ۵۲۸۶ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰.۰۴ | ۱۹.۰۶ | ۱۷.۱۵ |
| ۵۲۸۷ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۰۳ | ۰ |
| ۵۲۸۸ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۰۸ | ۰ |
| ۵۲۸۹ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰.۴۴ | ۱۸.۹۲ | ۳۸۹.۶۱ |
| ۵۲۹۰ | ۱۳۹۰/۱۲/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰.۵۸ | (۳.۶۹) | ۷۳۰.۶۹ |
| ۵۲۹۱ | ۱۳۹۰/۱۲/۰۸ | ۰.۰۳ | ۰.۴۹ | ۱۲.۸۶ | ۴۸۷.۸۱ |
| ۵۲۹۲ | ۱۳۹۰/۱۲/۰۷ | ۰.۰۲ | ۰.۱۶ | ۹.۴۹ | ۸۱.۶۱ |
| ۵۲۹۳ | ۱۳۹۰/۱۲/۰۶ | ۰.۰۳ | (۰.۳۱) | ۱۲.۹۹ | (۶۷.۳۱) |
| ۵۲۹۴ | ۱۳۹۰/۱۲/۰۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۹۹ | ۰ |
| ۵۲۹۵ | ۱۳۹۰/۱۲/۰۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳ | ۰ |
| ۵۲۹۶ | ۱۳۹۰/۱۲/۰۳ | ۰.۰۳ | (۰.۰۹) | ۱۲.۹۶ | (۲۸.۰۸) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5