صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۴۱ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۴ | ۰.۱۲ | ۰.۸۶ | ۵۷.۳۹ | ۲,۱۴۲.۳ |
| ۵۳۴۲ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ | ۰.۰۷ | (۰.۱۴) | ۲۸.۱۷ | (۳۹.۴) |
| ۵۳۴۳ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ | ۰.۰۳ | (۰.۷۵) | ۹.۶۲ | (۹۳.۵۹) |
| ۵۳۴۴ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۱ | ۰.۰۳ | ۰.۱۳ | ۱۲.۳۷ | ۶۱.۶۱ |
| ۵۳۴۵ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۰ | ۰.۰۷ | ۰.۲۳ | ۳۰.۷۲ | ۱۲۷.۹۴ |
| ۵۳۴۶ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۹۸ | ۰ |
| ۵۳۴۷ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۸ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۴.۸۲ | ۰ |
| ۵۳۴۸ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۷ | ۰.۰۸ | ۰.۳۶ | ۳۴.۸۱ | ۲۷۷.۶۴ |
| ۵۳۴۹ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ | ۰.۰۴ | (۰.۰۵) | ۱۳.۷۲ | (۱۶.۱۳) |
| ۵۳۵۰ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۵ | ۰.۰۳ | (۰.۳۸) | ۱۳.۲۳ | (۷۵.۵۲) |
| ۵۳۵۱ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۴ | ۰.۰۳ | ۰.۲۱ | ۱۲.۴۲ | ۱۱۲.۳۹ |
| ۵۳۵۲ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰.۰۴ | ۱۹.۰۶ | ۱۷.۱۵ |
| ۵۳۵۳ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۰۳ | ۰ |
| ۵۳۵۴ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۰۸ | ۰ |
| ۵۳۵۵ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰.۴۴ | ۱۸.۹۲ | ۳۸۹.۶۱ |
| ۵۳۵۶ | ۱۳۹۰/۱۲/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰.۵۸ | (۳.۶۹) | ۷۳۰.۶۹ |
| ۵۳۵۷ | ۱۳۹۰/۱۲/۰۸ | ۰.۰۳ | ۰.۴۹ | ۱۲.۸۶ | ۴۸۷.۸۱ |
| ۵۳۵۸ | ۱۳۹۰/۱۲/۰۷ | ۰.۰۲ | ۰.۱۶ | ۹.۴۹ | ۸۱.۶۱ |
| ۵۳۵۹ | ۱۳۹۰/۱۲/۰۶ | ۰.۰۳ | (۰.۳۱) | ۱۲.۹۹ | (۶۷.۳۱) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5