صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۶۱ | ۱۳۹۱/۰۱/۳۰ | (۰.۰۷) | ۰.۲۷ | (۲۲.۹۹) | ۱۷۰.۸ |
| ۵۲۶۲ | ۱۳۹۱/۰۱/۲۹ | (۰.۱۳) | (۰.۲۲) | (۳۸.۶۸) | (۵۵.۲۸) |
| ۵۲۶۳ | ۱۳۹۱/۰۱/۲۸ | (۰.۴۱) | (۰.۱۳) | (۷۷.۳۳) | (۳۷.۹۱) |
| ۵۲۶۴ | ۱۳۹۱/۰۱/۲۷ | ۰.۱۹ | ۱.۴۳ | ۹۸.۸۴ | ۱۷,۶۵۹.۹۸ |
| ۵۲۶۵ | ۱۳۹۱/۰۱/۲۶ | ۰.۲۲ | ۰.۵۲ | ۱۱۹.۱۳ | ۵۶۲.۷۱ |
| ۵۲۶۶ | ۱۳۹۱/۰۱/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۲.۰۶ | ۰ |
| ۵۲۶۷ | ۱۳۹۱/۰۱/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۲.۰۷ | ۰ |
| ۵۲۶۸ | ۱۳۹۱/۰۱/۲۳ | ۰.۱۹ | ۰.۳۵ | ۱۰۰.۰۵ | ۲۵۹.۸۱ |
| ۵۲۶۹ | ۱۳۹۱/۰۱/۲۲ | ۰.۳۱ | ۰.۶۹ | ۲۱۰.۳۵ | ۱,۱۰۹.۷۷ |
| ۵۲۷۰ | ۱۳۹۱/۰۱/۲۱ | ۰ | (۰.۰۳) | (۱.۰۷) | (۱۱.۹۱) |
| ۵۲۷۱ | ۱۳۹۱/۰۱/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰.۴۱ | ۲۳.۵۸ | ۳۴۶.۶۴ |
| ۵۲۷۲ | ۱۳۹۱/۰۱/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰.۳۲ | ۲۲.۰۹ | ۲۱۶.۲۸ |
| ۵۲۷۳ | ۱۳۹۱/۰۱/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۶۵ | ۰ |
| ۵۲۷۴ | ۱۳۹۱/۰۱/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۴ | ۰ |
| ۵۲۷۵ | ۱۳۹۱/۰۱/۱۶ | ۰.۰۶ | (۰.۱) | ۲۵.۵۳ | (۳۰.۹۵) |
| ۵۲۷۶ | ۱۳۹۱/۰۱/۱۵ | ۰.۰۶ | (۰.۶) | ۲۳.۵۲ | (۸۸.۷۱) |
| ۵۲۷۷ | ۱۳۹۱/۰۱/۱۴ | ۰.۱۱ | (۰.۳۴) | ۵۰.۹۹ | (۷۱.۵۶) |
| ۵۲۷۸ | ۱۳۹۱/۰۱/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۹ | ۰ |
| ۵۲۷۹ | ۱۳۹۱/۰۱/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۱ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5