صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۶۱ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۴ | ۰.۰۳ | ۰.۲۱ | ۱۲.۴۲ | ۱۱۲.۳۹ |
| ۵۲۶۲ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰.۰۴ | ۱۹.۰۶ | ۱۷.۱۵ |
| ۵۲۶۳ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۰۳ | ۰ |
| ۵۲۶۴ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۰۸ | ۰ |
| ۵۲۶۵ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰.۴۴ | ۱۸.۹۲ | ۳۸۹.۶۱ |
| ۵۲۶۶ | ۱۳۹۰/۱۲/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰.۵۸ | (۳.۶۹) | ۷۳۰.۶۹ |
| ۵۲۶۷ | ۱۳۹۰/۱۲/۰۸ | ۰.۰۳ | ۰.۴۹ | ۱۲.۸۶ | ۴۸۷.۸۱ |
| ۵۲۶۸ | ۱۳۹۰/۱۲/۰۷ | ۰.۰۲ | ۰.۱۶ | ۹.۴۹ | ۸۱.۶۱ |
| ۵۲۶۹ | ۱۳۹۰/۱۲/۰۶ | ۰.۰۳ | (۰.۳۱) | ۱۲.۹۹ | (۶۷.۳۱) |
| ۵۲۷۰ | ۱۳۹۰/۱۲/۰۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۹۹ | ۰ |
| ۵۲۷۱ | ۱۳۹۰/۱۲/۰۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳ | ۰ |
| ۵۲۷۲ | ۱۳۹۰/۱۲/۰۳ | ۰.۰۳ | (۰.۰۹) | ۱۲.۹۶ | (۲۸.۰۸) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5