صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۶۱ | ۱۳۹۱/۰۳/۱۳ | ۰.۰۳ | (۰.۰۸) | ۱۲.۴۳ | (۲۴.۴) |
| ۵۲۶۲ | ۱۳۹۱/۰۳/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۲۲ | ۰ |
| ۵۲۶۳ | ۱۳۹۱/۰۳/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۲۳ | ۰ |
| ۵۲۶۴ | ۱۳۹۱/۰۳/۱۰ | ۰.۰۳ | (۰.۱۸) | ۱۱.۸۹ | (۴۷.۸) |
| ۵۲۶۵ | ۱۳۹۱/۰۳/۰۹ | ۰ | (۰.۱۷) | (۱.۱) | (۴۵.۸۶) |
| ۵۲۶۶ | ۱۳۹۱/۰۳/۰۸ | (۰.۰۲) | (۰.۲۱) | (۶) | (۵۳.۴۵) |
| ۵۲۶۷ | ۱۳۹۱/۰۳/۰۷ | ۰.۰۸ | (۰.۰۲) | ۳۳.۲۹ | (۵.۹۲) |
| ۵۲۶۸ | ۱۳۹۱/۰۳/۰۶ | (۰.۱۳) | (۰.۶۷) | (۳۸.۳) | (۹۱.۴۲) |
| ۵۲۶۹ | ۱۳۹۱/۰۳/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴ | ۰ |
| ۵۲۷۰ | ۱۳۹۱/۰۳/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۱ | ۰ |
| ۵۲۷۱ | ۱۳۹۱/۰۳/۰۳ | ۰.۱۹ | ۰.۶۶ | ۱۰۲.۷۲ | ۱,۰۱۶.۶۲ |
| ۵۲۷۲ | ۱۳۹۱/۰۳/۰۲ | ۰.۲۸ | ۰.۲۵ | ۱۷۹.۶۶ | ۱۴۸.۰۵ |
| ۵۲۷۳ | ۱۳۹۱/۰۳/۰۱ | ۰.۳۱ | ۰.۶۷ | ۲۰۷.۱ | ۱,۰۳۵.۳۷ |
| ۵۲۷۴ | ۱۳۹۱/۰۲/۳۱ | ۰.۱ | ۰.۰۶ | ۴۳.۱۹ | ۲۳.۸۱ |
| ۵۲۷۵ | ۱۳۹۱/۰۲/۳۰ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۲۹) | (۰.۶۸) |
| ۵۲۷۶ | ۱۳۹۱/۰۲/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۸۸ | ۰ |
| ۵۲۷۷ | ۱۳۹۱/۰۲/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۸۵ | ۰ |
| ۵۲۷۸ | ۱۳۹۱/۰۲/۲۷ | (۰.۰۳) | (۰.۰۹) | (۹.۶۶) | (۲۸.۶۹) |
| ۵۲۷۹ | ۱۳۹۱/۰۲/۲۶ | ۰.۰۴ | (۰.۱۴) | ۱۵.۷۸ | (۴۰.۴۴) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5