صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۲۱ | ۱۳۹۱/۰۱/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۲.۰۶ | ۰ |
| ۵۲۲۲ | ۱۳۹۱/۰۱/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۲.۰۷ | ۰ |
| ۵۲۲۳ | ۱۳۹۱/۰۱/۲۳ | ۰.۱۹ | ۰.۳۵ | ۱۰۰.۰۵ | ۲۵۹.۸۱ |
| ۵۲۲۴ | ۱۳۹۱/۰۱/۲۲ | ۰.۳۱ | ۰.۶۹ | ۲۱۰.۳۵ | ۱,۱۰۹.۷۷ |
| ۵۲۲۵ | ۱۳۹۱/۰۱/۲۱ | ۰ | (۰.۰۳) | (۱.۰۷) | (۱۱.۹۱) |
| ۵۲۲۶ | ۱۳۹۱/۰۱/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰.۴۱ | ۲۳.۵۸ | ۳۴۶.۶۴ |
| ۵۲۲۷ | ۱۳۹۱/۰۱/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰.۳۲ | ۲۲.۰۹ | ۲۱۶.۲۸ |
| ۵۲۲۸ | ۱۳۹۱/۰۱/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۶۵ | ۰ |
| ۵۲۲۹ | ۱۳۹۱/۰۱/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۴ | ۰ |
| ۵۲۳۰ | ۱۳۹۱/۰۱/۱۶ | ۰.۰۶ | (۰.۱) | ۲۵.۵۳ | (۳۰.۹۵) |
| ۵۲۳۱ | ۱۳۹۱/۰۱/۱۵ | ۰.۰۶ | (۰.۶) | ۲۳.۵۲ | (۸۸.۷۱) |
| ۵۲۳۲ | ۱۳۹۱/۰۱/۱۴ | ۰.۱۱ | (۰.۳۴) | ۵۰.۹۹ | (۷۱.۵۶) |
| ۵۲۳۳ | ۱۳۹۱/۰۱/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۹ | ۰ |
| ۵۲۳۴ | ۱۳۹۱/۰۱/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۱ | ۰ |
| ۵۲۳۵ | ۱۳۹۱/۰۱/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۲ | ۰ |
| ۵۲۳۶ | ۱۳۹۱/۰۱/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۸ | ۰ |
| ۵۲۳۷ | ۱۳۹۱/۰۱/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰.۱۶ | ۱۸.۴ | ۸۱.۰۸ |
| ۵۲۳۸ | ۱۳۹۱/۰۱/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰.۴۷ | ۲۵.۷۱ | ۴۵۵.۰۸ |
| ۵۲۳۹ | ۱۳۹۱/۰۱/۰۷ | ۰.۰۹ | (۰.۳۵) | ۳۸.۶۸ | (۷۲.۵۱) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5