صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۴۱ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۲ | ۰.۰۸ | ۰.۴۷ | ۳۴.۴۲ | ۴۵۱.۵۸ |
| ۵۱۴۲ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰.۲۲ | ۰.۸۴ | ۱۲۶.۶۸ |
| ۵۱۴۳ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۰ | ۰.۰۳ | ۰.۴۶ | ۱۲.۵۷ | ۴۴۰.۵۸ |
| ۵۱۴۴ | ۱۳۹۱/۰۴/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۹۵ | ۰ |
| ۵۱۴۵ | ۱۳۹۱/۰۴/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۹۷ | ۰ |
| ۵۱۴۶ | ۱۳۹۱/۰۴/۰۷ | (۰.۱) | (۱.۰۷) | (۳۱.۲۸) | (۹۸.۰۱) |
| ۵۱۴۷ | ۱۳۹۱/۰۴/۰۶ | ۰.۰۱ | (۰.۹۱) | ۳.۳۴ | (۹۶.۴۹) |
| ۵۱۴۸ | ۱۳۹۱/۰۴/۰۵ | (۰.۲۳) | (۰.۴۸) | (۵۷.۲۴) | (۸۲.۵۹) |
| ۵۱۴۹ | ۱۳۹۱/۰۴/۰۴ | ۰.۰۲ | (۰.۹۹) | ۵.۸۱ | (۹۷.۳۶) |
| ۵۱۵۰ | ۱۳۹۱/۰۴/۰۳ | (۰.۰۲) | (۰.۸۷) | (۷.۵۷) | (۹۵.۸۹) |
| ۵۱۵۱ | ۱۳۹۱/۰۴/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۹۷ | ۰ |
| ۵۱۵۲ | ۱۳۹۱/۰۴/۰۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۲۵ | ۰ |
| ۵۱۵۳ | ۱۳۹۱/۰۳/۳۱ | ۰.۲۳ | (۰.۴۸) | ۱۲۹.۵ | (۸۲.۶۶) |
| ۵۱۵۴ | ۱۳۹۱/۰۳/۳۰ | ۰.۰۱ | (۰.۱۳) | ۳.۲۹ | (۳۷.۳۵) |
| ۵۱۵۵ | ۱۳۹۱/۰۳/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۷ | ۰ |
| ۵۱۵۶ | ۱۳۹۱/۰۳/۲۸ | (۰.۰۴) | (۰.۳۱) | (۱۲.۸۱) | (۶۷.۵۱) |
| ۵۱۵۷ | ۱۳۹۱/۰۳/۲۷ | ۰ | (۰.۱۲) | ۰.۴۹ | (۳۶.۰۸) |
| ۵۱۵۸ | ۱۳۹۱/۰۳/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۱ | ۰ |
| ۵۱۵۹ | ۱۳۹۱/۰۳/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۷ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5