صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۸۱ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۴ | ۰.۰۶ | ۱.۱۳ | ۲۴.۵۷ | ۶,۰۴۸.۷۱ |
| ۵۰۸۲ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰.۳۴ | ۲۴.۱۸ | ۲۵۰.۰۶ |
| ۵۰۸۳ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۲ | ۰.۰۶ | (۱) | ۲۲.۲۴ | (۹۷.۴۳) |
| ۵۰۸۴ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۰۱ | ۰ |
| ۵۰۸۵ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۹۸ | ۰ |
| ۵۰۸۶ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۹ | ۰.۰۶ | (۰.۶۴) | ۲۲.۵ | (۹۰.۵۲) |
| ۵۰۸۷ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰.۰۶ | ۲۳.۴۵ | ۲۶.۰۴ |
| ۵۰۸۸ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰.۵۴ | ۲۶.۴۵ | ۶۱۰.۹۷ |
| ۵۰۸۹ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۶ | ۰.۰۵ | (۰.۰۱) | ۱۹.۲۷ | (۴.۵۷) |
| ۵۰۹۰ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۵ | ۰.۰۵ | (۰.۰۴) | ۲۱.۹۸ | (۱۴.۶۲) |
| ۵۰۹۱ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۰۲ | ۰ |
| ۵۰۹۲ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۳ | ۰.۰۶ | (۰.۷۷) | ۲۳.۰۳ | (۹۴.۰۲) |
| ۵۰۹۳ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۲ | ۰.۰۵ | ۱.۵ | ۲۱.۸۵ | ۲۳,۲۱۸.۳ |
| ۵۰۹۴ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۱ | ۰.۰۴ | (۰.۴۲) | ۱۷.۷۳ | (۷۸.۷) |
| ۵۰۹۵ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۰ | ۰.۰۵ | (۱.۴۳) | ۲۰.۳۳ | (۹۹.۴۸) |
| ۵۰۹۶ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۹ | ۰.۰۶ | ۱.۳۱ | ۲۴.۵۷ | ۱۱,۵۷۱.۶۸ |
| ۵۰۹۷ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۸ | ۰.۰۶ | ۲.۴۸ | ۲۵.۵۹ | ۷۵۲,۹۱۱.۸۶ |
| ۵۰۹۸ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۷۴ | ۰ |
| ۵۰۹۹ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۲۷ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5