صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۸۱ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۷.۹۸ | ۰ |
| ۵۰۸۲ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۸ | ۰.۱۳ | ۱ | ۶۲.۲۷ | ۳,۷۳۰.۶۹ |
| ۵۰۸۳ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۷ | ۰.۱۵ | ۱.۲۹ | ۷۵.۸۵ | ۱۰,۸۳۸.۳۹ |
| ۵۰۸۴ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۶ | ۰.۱۸ | ۱.۱۲ | ۹۲.۸ | ۵,۶۸۰.۷۶ |
| ۵۰۸۵ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳۵ | ۰ |
| ۵۰۸۶ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۴ | ۰.۱۱ | ۰ | ۵۰.۶۵ | ۰ |
| ۵۰۸۷ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳۵ | ۰ |
| ۵۰۸۸ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳۲ | ۰ |
| ۵۰۸۹ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۱ | ۰.۰۹ | ۰.۳۸ | ۳۷.۸۴ | ۳۰۰.۴۷ |
| ۵۰۹۰ | ۱۳۹۱/۰۸/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰.۱۴ | ۲۹.۹۸ | ۶۸.۳۳ |
| ۵۰۹۱ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۹ | (۰.۰۱) | (۰.۵۶) | (۲.۶۵) | (۸۷.۰۶) |
| ۵۰۹۲ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰.۰۳ | (۱.۷۵) | ۱۳.۵۷ |
| ۵۰۹۳ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۷ | ۰ | (۰.۲۴) | (۱.۴۷) | (۵۸.۸۳) |
| ۵۰۹۴ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۵۸ | ۰ |
| ۵۰۹۵ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۶۴ | ۰ |
| ۵۰۹۶ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۴ | ۰.۰۶ | ۰.۳۹ | ۲۲.۳۵ | ۳۱۲.۳۹ |
| ۵۰۹۷ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۳ | ۰.۰۸ | ۰.۷۶ | ۳۵.۸۹ | ۱,۴۹۹.۷۲ |
| ۵۰۹۸ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۲ | ۰ | (۰.۱۲) | (۱.۱۶) | (۳۵.۱۷) |
| ۵۰۹۹ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۱ | ۰.۰۳ | (۰.۶۶) | ۱۱.۴۵ | (۹۰.۹۲) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5