صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۰۱ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۴ | ۰.۰۶ | ۱.۳۳ | ۲۵.۴۷ | ۱۲,۲۰۰.۳۷ |
| ۵۱۰۲ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۳ | ۰.۰۶ | (۰.۱۷) | ۲۳.۲۲ | (۴۶.۴۷) |
| ۵۱۰۳ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰.۹۴ | ۲۶.۰۶ | ۲,۹۰۷.۹۳ |
| ۵۱۰۴ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۱ | ۰.۰۶ | ۱.۳۶ | ۲۵.۳۹ | ۱۳,۷۸۳.۷۲ |
| ۵۱۰۵ | ۱۳۹۱/۰۶/۳۱ | ۰.۲۱ | ۰ | ۱۱۶.۶۵ | ۰ |
| ۵۱۰۶ | ۱۳۹۱/۰۶/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳ | ۰ |
| ۵۱۰۷ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۹ | ۰.۰۶ | (۰.۱۶) | ۲۲.۹۱ | (۴۴.۱۹) |
| ۵۱۰۸ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۸ | ۰.۰۴ | ۰.۳۳ | ۱۶.۰۱ | ۲۲۸.۰۷ |
| ۵۱۰۹ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۷ | ۰.۰۸ | ۰.۹۷ | ۳۶.۰۷ | ۳,۲۴۷.۹۵ |
| ۵۱۱۰ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۶ | ۰.۰۷ | (۰.۲۵) | ۲۷.۷۷ | (۶۰.۳۳) |
| ۵۱۱۱ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۵ | ۰.۱۱ | ۱.۵۲ | ۵۱.۱۳ | ۲۴,۸۶۱.۹۱ |
| ۵۱۱۲ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۲۶ | ۰ |
| ۵۱۱۳ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۲۷ | ۰ |
| ۵۱۱۴ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۲۵ | ۰ |
| ۵۱۱۵ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۱ | ۰.۱ | ۰.۶ | ۴۲.۷۱ | ۷۸۳.۸۱ |
| ۵۱۱۶ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۰ | ۰.۰۴ | ۰.۶۵ | ۱۵.۸۲ | ۹۵۹.۷ |
| ۵۱۱۷ | ۱۳۹۱/۰۶/۱۹ | ۰.۰۴ | (۰.۸۶) | ۱۳.۹۸ | (۹۵.۷۸) |
| ۵۱۱۸ | ۱۳۹۱/۰۶/۱۸ | ۰.۰۶ | ۱.۲۲ | ۲۵.۵۸ | ۸,۴۰۸.۷۸ |
| ۵۱۱۹ | ۱۳۹۱/۰۶/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۲۸ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5