صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۰۱ | ۱۳۹۱/۰۵/۲۱ | ۰.۰۶ | ۰.۷۱ | ۲۴.۳۳ | ۱,۲۴۳.۳۱ |
| ۵۱۰۲ | ۱۳۹۱/۰۵/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۲ | ۰ |
| ۵۱۰۳ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۲۱ | ۰ |
| ۵۱۰۴ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۸ | ۰.۰۷ | (۰.۲۸) | ۳۱ | (۶۴.۶۱) |
| ۵۱۰۵ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۷ | ۰.۰۸ | (۰.۶۱) | ۳۴.۳۱ | (۸۹.۲) |
| ۵۱۰۶ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۶ | ۰.۰۵ | (۰.۴۵) | ۲۲.۰۸ | (۸۰.۴۳) |
| ۵۱۰۷ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۵ | ۰.۰۵ | (۰.۹۲) | ۲۰.۶۶ | (۹۶.۵۹) |
| ۵۱۰۸ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۴ | ۰.۰۲ | (۰.۸۷) | ۷.۳۹ | (۹۵.۹۱) |
| ۵۱۰۹ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۰۸ | ۰ |
| ۵۱۱۰ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۰۵ | ۰ |
| ۵۱۱۱ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۱ | ۰.۰۶ | (۰.۱۵) | ۲۲.۷۱ | (۴۲.۵۵) |
| ۵۱۱۲ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۰ | ۰.۰۷ | ۰.۱۴ | ۲۷.۸۱ | ۶۴.۷۴ |
| ۵۱۱۳ | ۱۳۹۱/۰۵/۰۹ | ۰.۰۶ | (۰.۸) | ۲۳.۸۱ | (۹۴.۵۹) |
| ۵۱۱۴ | ۱۳۹۱/۰۵/۰۸ | ۰.۰۱ | (۱.۱) | ۵.۰۱ | (۹۸.۲۵) |
| ۵۱۱۵ | ۱۳۹۱/۰۵/۰۷ | ۰.۰۵ | (۰.۲۶) | ۱۸.۷۲ | (۶۱.۴۹) |
| ۵۱۱۶ | ۱۳۹۱/۰۵/۰۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۷ | ۰ |
| ۵۱۱۷ | ۱۳۹۱/۰۵/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۷۲ | ۰ |
| ۵۱۱۸ | ۱۳۹۱/۰۵/۰۴ | ۰.۰۵ | (۰.۰۲) | ۱۸.۶۲ | (۷.۶۹) |
| ۵۱۱۹ | ۱۳۹۱/۰۵/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰.۲۶ | ۲۰.۴۴ | ۱۵۶.۹۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5